华图山鼎设计股份有限公司
2022年年度报告
2023-012
2023年4月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王强、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人(会计主管人员)郑天相声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以140,486,470为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 22
第五节 环境和社会责任 ...... 37
第六节 重要事项 ...... 39
第七节 股份变动及股东情况 ...... 50
第八节 优先股相关情况 ...... 56
第九节 债券相关情况 ...... 57
第十节 财务报告 ...... 58
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、山鼎设计、华图山鼎 | 指 | 华图山鼎设计股份有限公司，原名：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司、山鼎设计股份有限公司 |
| 成都山鼎 | 指 | 成都山鼎设计有限公司 |
| 北京山鼎 | 指 | 北京山鼎建筑工程设计有限公司 |
| 前海山鼎 | 指 | 深圳前海山鼎设计管理有限公司 |
| 上海山鼎 | 指 | 上海山鼎建筑工程设计有限公司 |
| 华图投资 | 指 | 华图宏阳投资有限公司 |
| 华图教育 | 指 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 华图山鼎设计股份有限公司章程 |
| 嘉兴理峰 | 指 | 嘉兴理峰股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| BIM | 指 | Building Information Modeling, 是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息 |
| 公共建筑 | 指 | 指除城市综合体外各类供人们进行公共活动的建筑，主要包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店和非商业公共建筑等类别 |
| 城市综合体 | 指 | 商业、办公、居住、酒店、展览、餐饮、会议、文娱和交通等城市生活空间的三项以上进行组合，并在各部分间建立一种相互依存、相互助益的能动关系，从而形成一个多功能、高效率的综合体 |
| 报告期内、本报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 华图山鼎 | 股票代码 | 300492 |
| 公司的中文名称 | 华图山鼎设计股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 华图山鼎 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Huatu Cendes CO., LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | HUATU CENDES | ||
| 公司的法定代表人 | 王强 | ||
| 注册地址 | 成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元37层8号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 610065 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 公司于2019年3月20日经成都市市场监督管理局批准，注册地址由“成都市锦江区天仙桥北路3号附1号”变更为“成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元37层8号” | ||
| 办公地址 | 成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元37层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 610065 | ||
| 公司国际互联网网址 | http://www.cendes-arch.com | ||
| 电子信箱 | cendes.bso@cendes-arch.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 章丹 | 邵刚强 |
| 联系地址 | 成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37层 | 成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37层 |
| 电话 | 028-8671 3701 | 028-8671 3701 |
| 传真 | 028-8667 2200 | 028-8667 2200 |
| 电子信箱 | cendes.bso@cendes-arch.com | cendes.bso@cendes-arch.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（www.szse.cn） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市钱江路1366号 |
| 签字会计师姓名 | 彭卓、文菲 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入（元） | 106,853,886.66 | 110,006,824.99 | -2.87% | 125,453,390.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,929,523.81 | 12,777,843.31 | -14.47% | 14,163,744.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,997,902.73 | 6,179,147.73 | 29.43% | 14,603,988.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,292,662.09 | 2,825,688.20 | -251.92% | 12,266,611.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.09 | -11.11% | 0.1000 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.09 | -11.11% | 0.1000 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.64% | 4.38% | -0.74% | 4.90% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 资产总额（元） | 346,550,799.38 | 322,952,284.19 | 7.31% | 320,431,449.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 304,611,738.17 | 296,365,299.46 | 2.78% | 288,203,396.84 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 20,203,086.50 | 23,370,448.19 | 23,739,180.49 | 39,541,171.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,360,876.14 | -2,844,506.82 | 7,384,651.26 | 5,028,503.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 634,865.29 | -4,240,108.12 | 6,720,614.46 | 4,882,531.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,657,567.29 | 1,660,350.41 | -1,127,356.93 | 831,911.72 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 658,437.66 | 3,313,223.59 | 56,598.12 | 主要系处置房产收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 299,999.77 | 359,231.58 | 629,684.82 | 主要系增值税进项税加计扣除和稳岗补贴 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,138,306.31 | 主要系诉讼赔偿支出 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,920,286.37 | 2,585,888.37 | 系结构性存款利息收入 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,500,000.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,798.23 | -95,651.00 | -1,342,888.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 711,911.50 | 96,351.31 | 150,923.06 | 主要系处置应收账款产生的收益 |
| 减：所得税影响额 | 506,909.68 | 1,160,348.27 | -65,438.88 | |
| 合计 | 2,931,621.08 | 6,598,695.58 | -440,243.36 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
建筑工程设计及咨询业务为工程建设及房地产行业的上游产业，为典型的传统行业，产业自身发展与房地产企业具有高度的关联性。2022 年，世界经济增速放缓，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，在此复杂形势下，我国加大宏观调控力度，宏观经济保持基本稳定。在此背景下， 2022 年我国房地产开发投资增速也呈现逐月下滑的态势，全年转为负增长。根据国家统计局数据显示：
2022年，全国房地产开发投资132,895亿元，比上年下降10.0%；其中，住宅投资100,646亿元，下降9.5%。房地产开发企业房屋施工面积904,999万平方米，比上年下降7.2%。房屋新开工面积120,587万平方米，下降39.4%。房屋竣工面积86,222万平方米，下降15.0%。
2022年，商品房销售面积135,837万平方米，比上年下降24.3%。商品房销售额133,308亿元，下降26.7%。2022年末，商品房待售面积56366万平方米，比上年增长10.5%。其中，住宅待售面积增长18.4%。
2022年，房地产开发企业到位资金148,979亿元，比上年下降25.9%。其中，国内贷款17,388亿元，下降25.4%；利用外资78亿元，下降27.4%；自筹资金52,940亿元，下降19.1%；定金及预收款49,289亿元，下降33.3%；个人按揭贷款23815亿元，下降26.5%。
2022年12月份，房地产开发景气指数为94.35。
房地产行业的不景气态势逐渐传导至建筑设计企业，造成建筑设计企业面临：设计业务减少、项目推进放缓、收款周期变长、市场竞争加剧等多个方面。
从2022年一季度起，全国各地陆续因城施策支持刚性和改善性住房需求，主要涉及优化限购、降低首付比例、发放购房补贴、降低房贷利率、取消限售、放宽落户或加大引才等方面，进入 11 月，信贷、股权、债权的融资端“三箭齐发”以及“金融 16 条”等政策出台，不断推动市场健康平稳发展，房地产行业政策效果有望逐步呈现。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所从事的主要业务情况
报告期内公司从事的主要业务为建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括潜在开发项目的前期咨询，工程建设项目的概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，以及基于以上服务衍生的相关绿建设计、装配式设计、幕墙设计、景观设计等精细化服务。从项目业态角度，以上服务涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑（包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店及非商业公共建筑等）、规划设计、室内设计等业务设计类别。公司通过提供上述服务，满足客户在建筑工程规划、建设等各阶段对设计服务的需求。公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、建筑工程施工总承包、项目管理及相关技术与管理服务。
公司主要通过招投标、客户委托（包含邀标委托和客户直接委托）等方式获取设计业务，报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。
（二）公司经营模式
1、 业务承接模式
在经营中，公司获取设计任务的方式有两种：招投标方式及客户委托方式。
（1）招投标方式
公司一般通过参加客户组织的项目投标流程获得业务机会。公司主要通过密切跟踪、采集政府部门、招标信息发布平台发布的招标公告，以及接收部分招标单位向公司发出的竞标邀请等方式获取招标信息。针对其中有意承接的设计项目，公司会结合客户情况、服务周期、服务范围及可实现的合同金额、风险控制等方面，对项目进行综合评估。经过评
估决定参与投标后，公司组建投标团队，完成招标要求的商务标、 技术标等投标文件的制作，在有效时间内提交投标材料。在确认项目中标后，双方就相关合同条件履行商务谈判程序，达成一致后签署设计委托合同，正式开展设计工作。
（2）客户委托方式
除公开招标外，客户往往会采取邀标委托或客户直接委托的方式，选择合作的设计企业。邀标委托：在项目开始阶段，客户会邀请三家及以上的长期设计服务供应商，或经过考察合格入库的新设计企业，就项目的设计概念、技术实施措施、服务保障体系等征集比选成果或邀请投标。招标过程中客户可以委托招标代理公司或自行组织内外部专家组成评审小组，制定评审标准，对提交成果和汇报讲演进行评选，选定最佳的设计成果和企业。中标确认后，双方谈判并签署设计委托合同，正式开展设计工作。直接委托：客户邀请设计企业就拟建项目进行设计提案，对设计企业的多个提案进行比较，选定最佳的设计成果，双方谈判并签署设计委托合同，正式开展设计工作。
2、 采购模式
公司的采购主要包括日常采购和项目类采购。日常采购为公司根据日常经营需求发生非项目类采购，主要包括公司的固定资产类采购、IT软件服务采购、低值易耗品采购、差旅服务采购等事项。该等采购根据实际需要及采购计划安排，主要由行政部门等职能机构按照公司规定的流程实施与管理。
除日常采购外，公司根据项目需求，向其他企业或专业机构采购辅助服务，具体内容如下：
（1）劳务分包：根据项目人力与时间节点，公司向外部单位采购设计服务，并实时控制整个过程，确保项目设计质量；
（2）业务分包：当项目涉及人防、店招、灯光等专项设计业务时，因其需要专业的设计资质，向有相应资质的外部单位采购设计服务；
（3）图文制作：公司将建筑设计所需要的打图、晒图、模型制作、声光电效果图制作等服务向专业服务商采购。
3、生产模式
建筑工程设计及咨询服务是一项艺术结合技术的复杂的系统工作。首先在概念、方案阶段，公司一向坚持以创意为先导，在满足业态的功能要求，甲方的经营要求，以普适的美学创意方式实现、恰当的建筑材料表达。其次，在施工图阶段，公司具备建筑、结构、设备、室内等各专业设计团队，由具备从业资格且经验丰富的项目负责人，依据项目服务范围，组织所需专业团队成立项目组，并紧密配合、通力协作。为协调各专业设计人员的工作，推动项目顺利进行，保证设计服务质量，实现对公司整体实力的传递，公司在项目管理的多维度制定了完善有效的制度流程。
三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、技术升级换代等导致公司核心竞争力受到影响的情形。
（一）较为全面的建筑设计能力及客户服务能力
1、公司提供的建筑设计服务涵盖了住宅、城市综合体、公共建筑、规划和室内设计等领域。
2、公司具备全流程服务能力，即能向客户提供从前期咨询、概念设计、方案设计、施工图设计、施工配合等一系列服务，其中，尤以方案设计创意能力见长。
3、公司服务的客户类型较为丰富，涵盖国有企业、民营企业、跨国公司及政府机构等。
4、公司团队专业全面，既可提供常规的创意、技术设计，同时也可提供相关专业咨询顾问服务。
（二）BIM综合设计能力行业领先
BIM（建筑信息建模）是一种应用于工程领域的先进智建方法与技术。基于BIM创新技术整合的领先设计综合应用能力企业在设计业务执行中，通过多维建筑信息建模与智能化模拟分析，实现项目全程精细量化、可视化，同时预控错误并实现在线化交互协同。BIM综合应用技术可明显提升设计品质与协同效能，减少项目风险，从而提高设计竞争力。BIM相关应用可贯穿项目全生命周期，并作为数字化智能化应用基础，实现延伸服务模式。 公司借助历年获奖项目的技术应用积累，现已同步实现了全专业多维度BIM技术团队的精简化与项目应用普及化，保障企业在相关软硬件的持续性投入，同时积极参与BIM相关标准及政策制定工作。
（三）全面的综合设计管理能力
公司在多年的发展历程中，一直专注于国际视野的创新、管理与本土技术落地的结合，并在此基础上，为大量的总包需求业主提供了项目的全周期全维度的服务。在专注既有 的建筑创意、技术服务的同时，也能够协调各类型的设计资源，承担不同阶段的设计总包业务，为客户提供综合的设计与管理服务。公司与国内外的幕墙、灯光、景观、室内等专业设计公司建立了良好的合作关系，根据客户需求，公司参与协调和管理所有的设计业务，为客户节省时间和成本，同时也为公司创造附加值。
（四）新技术的应用
建筑是艺术与技术的结合，公司一直以来在关注创意的同时也注重新技术的发展与应用。在大力响应装配式建筑、绿色建筑等产业发展趋势外，积极跟踪智能建筑、智能家居的发展方向，主动关注VR场景表现在建筑创意中的应用。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入10,685.39万元，同比下降2.87%；利润总额1,244.96万元，同比下降16.80%；归属上市公司股东的净利润1,092.95万元，同比下降14.47%。截止2022年12月31日，公司总资产为34,655.08万元，同比上升7.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为30,461.17万元，同比上升2.78%。
纵观全年，房地产行业尽管开发规模仍然处于高位，但整体基本面调整趋势明显。开发端，房企信用事件频发；需求端，销售持续低迷。公司所处的建筑设计行业面临设计业务减少、项目推进放缓、付款周期变长、市场竞争加剧等方面的困难局面，面对挑战，公司一方面积极拓展、适应市场；一方面加强管理、降本增效，同时全力管控经营风险。
（一）公司的主营业务拓展与执行
1、公司积极开发新业主、拓展新增项目的同时着力优质服务存量合约，持续拓展既有优质老业主的新项目。另外，针对过往服务项目进行全周期跟踪，积极配合项目运营过程中的优化改造设计，争取合理的补充合约。
2、结合行业发展的市场环境，公司在做好传统房地产项目类型的同时，着力拓展业务多样化合同，不断寻找业务增长点，积极参与新兴产业发展的研究进程，拓展产业园、文旅康养、学校类等非传统房地产项目。报告期内成功签署《青川县乔庄初级中学校迁建项目》《蒙牛北京中心建设项目产业规划项目》等合约。
3、积极拓展与头部企业、国资背景、上市公司等优质客户的合作，持续关注优质房地产企业的拿地情况及新开项目，保障了公司的业务渠道。继续跟踪行业发展导向，投入设计管理一体化项目的跟踪拓展。报告期内成功中标签署《高金富恒集团成都科技创新中心项目》。
4、依据行业精细化发展趋势，针对不同市场需求、项目招标需求，公司积极协调优质合作伙伴对复杂项目进行联合投标，通过发挥各自优势，共同进行市场拓展。其中公司作为牵头方，携手美国顶级景观设计事务所SWA GROUP等公司，赢得了“宜宾市蜀南竹海国际竞赛项目”的设计权。
5、公司在立足西南、深耕华北地区的基础上，在山东地区建立区域拓展中心，旨在加强该区域的拓展能力，并尝试培养设计团队的管理经验，以期为实现甲方建设目标而提供项目全流程设计管控服务。
6、报告期内，公司继续注重产研结合的发展方式，在此基础上加大宣传力度，采取线上线下多种渠道扩大公司项目推广及品牌影响力。
（二）公司的经营管理优化与风控
1、公司管理层实时加强经营动态管理。采用管理例会、收款例会、绩效考核等方式方法，跟踪项目执行情况，评估项目经营风险，有效管控经营成本。对生产创意团队以季度为单位进行合约、收入、收款与成本匹配的动态考核。
2、鉴于存量及市场判断，报告期内，公司持续注重在岗员工的产工效率。针对团队延续扁平化管理模式，为团队营造开放的生产经营环境。审慎评估自身发展的核心竞争力，在现有团队的基础上，有意识地培养设计人员的创意、技术、管理能力，为迎接产业专业化、精细化、多元化的发展趋势打好基础。
3、公司持续注重项目运营管理，依据合约、收入、收款等数据管控经营成本。和优质诚信的合作伙伴一起，进行联合拓展优质项目，利用公司品牌与丰富的项目管理经验为项目提升品质，进而创造设计和项目管理并进的经营价值。
4、加快资金回笼。公司建立了以财务部门牵头的项目风险预警机制，针对少量违约商票进行密切沟通，针对业主财务状况，在可了解的渠道内全力关注并组织催收。对应收账款逐一评估，积极沟通，尽力与客户达成可实现的收款计划，当客户资金周转存在困难，提出以房产或其他资产抵款时，公司在一定范围内接受此类方式以减少应收款项。
5、资产结构优化。公司针对自有房产及以房抵设计费的房产进行出售，进一步盘活了公司现有资产，优化了资产结构，提高了资产运营效率。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 106,853,886.66 | 100% | 110,006,824.99 | 100% | -2.87% |
| 分行业 | |||||
| 主营业务收入 | 103,125,314.71 | 96.51% | 103,809,685.60 | 94.37% | -0.66% |
| 其他业务收入 | 3,728,571.95 | 3.49% | 6,197,139.39 | 5.63% | -39.83% |
| 分产品 | |||||
| 建筑设计业务 | 103,125,314.71 | 96.51% | 103,809,685.60 | 94.37% | -0.66% |
| 其他业务 | 3,728,571.95 | 3.49% | 6,197,139.39 | 5.63% | -39.83% |
| 分地区 | |||||
| 西南地区 | 67,485,344.66 | 63.16% | 72,171,590.26 | 65.61% | -6.49% |
| 其他地区 | 39,368,542.00 | 36.84% | 37,835,234.73 | 34.40% | 4.05% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 106,853,886.66 | 100.00% | 110,006,824.99 | 100.00% | -2.87% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 主营业务收入 | 103,125,314.71 | 65,333,392.30 | 36.65% | -0.66% | 6.16% | -4.06% |
| 分产品 | ||||||
| 建筑设计业务 | 103,125,314.71 | 65,333,392.30 | 36.65% | -0.66% | 6.16% | -4.06% |
| 分地区 | ||||||
| 西南地区 | 67,485,344.66 | 44,083,571.36 | 34.68% | -6.49% | -0.30% | -4.06% |
| 其他地区 | 39,368,542.00 | 24,768,950.31 | 37.08% | 4.05% | 20.24% | -8.47% |
| 分销售模式 | ||||||
| 直销 | 106,853,886.66 | 68,852,521.67 | 35.56% | -2.87% | 6.23% | -5.52% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 建筑设计业务 | 人工成本、直接成本、间接成本 | 65,333,392.30 | 94.89% | 61,543,592.95 | 94.95% | 6.16% |
说明建筑设计业务成本包含人工成本、直接成本、间接成本。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否2022年5月，注销西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司，合并范围减少；2022年11月，新设山鼎（济南）建筑工程咨询服务有限公司，合并范围增加。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 28,963,505.04 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.11% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户（一） | 10,104,574.53 | 9.46% |
| 2 | 客户（二） | 5,286,549.34 | 4.95% |
| 3 | 客户（三） | 4,799,433.96 | 4.49% |
| 4 | 客户（四） | 4,550,480.19 | 4.26% |
| 5 | 客户（五） | 4,222,467.02 | 3.95% |
| 合计 | -- | 28,963,505.04 | 27.11% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 10,021,482.30 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 38.84% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商（一） | 2,982,289.50 | 11.56% |
| 2 | 供应商（二） | 2,955,420.00 | 11.45% |
| 3 | 供应商（三） | 1,692,000.00 | 6.56% |
| 4 | 供应商（四） | 1,204,972.80 | 4.67% |
| 5 | 供应商（五） | 1,186,800.00 | 4.60% |
| 合计 | -- | 10,021,482.30 | 38.84% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 3,298,694.47 | 3,138,197.61 | 5.11% | 主要系本年度业务宣传费增加 |
| 管理费用 | 14,843,256.98 | 17,847,619.50 | -16.83% | 主要系管理人员减少导致管理费用下降 |
| 财务费用 | -106,008.07 | -353,260.13 | -69.99% | 主要系利息收入降低 |
4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,504,358.21 | 109,473,188.20 | -27.38% |
| 经营活动现金流出小计 | 83,797,020.30 | 106,647,500.00 | -21.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,292,662.09 | 2,825,688.20 | -251.92% |
| 投资活动现金流入小计 | 365,343,405.97 | 449,053,212.86 | -18.64% |
| 投资活动现金流出小计 | 348,382,648.04 | 531,191,294.58 | -34.41% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,960,757.93 | -82,138,081.72 | -120.65% |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,517,490.00 | 7,347,664.39 | -38.52% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,517,490.00 | -7,347,664.39 | -38.52% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,150,605.84 | -86,660,057.91 | -109.41% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用经营活动现金流入同比下降27.38%，主要系行业景气度下降，公司收款周期变长，销售回款减少；经营活动现金流出同比下降21.43%，主要系本期采购支出、人力成本减少；投资活动现金流入同比下降18.64%，系收回的结构性存款本金减少；投资活动现金流出同比下降34.41%，主要系购买的结构性存款减少；筹资活动现金流出同比下降38.52%，主要系2021年度现金分红同比减少；北京分公司迁址，租金支出同比减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 ?不适用
五、非主营业务情况
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 3,575,313.57 | 28.72% | 主要系公司利用自有资金购买结构性存款产生的收益 | 具有可持续性 |
| 资产减值 | -191,393.00 | -1.54% | 房产减值 | 不具有可持续性 |
| 营业外收入 | 157,481.42 | 1.26% | 主要系客户逾期付款产生的利息及违约金 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 2,593,300.37 | 20.83% | 主要系诉讼赔偿支出 | 不具有可持续性 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2022年末 | 2022年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 48,794,471.92 | 14.08% | 41,421,538.82 | 12.83% | 1.25% | |
| 应收账款 | 122,782,034.30 | 35.43% | 104,143,518.24 | 32.25% | 3.18% | 本报告期销售回款减少。 |
| 投资性房地产 | 25,420,523.43 | 7.34% | 16,550,024.74 | 5.12% | 2.22% | 本报告期新增以房抵设计费。 |
| 固定资产 | 41,202,834.73 | 11.89% | 41,757,149.55 | 12.93% | -1.04% | |
| 在建工程 | 399,847.38 | 0.12% | -0.12% | |||
| 使用权资产 | 2,714,958.07 | 0.78% | 568,833.65 | 0.18% | 0.60% | 本报告期北京分公司迁址 |
| 合同负债 | 1,956,505.08 | 0.56% | 2,167,594.33 | 0.67% | -0.11% | |
| 租赁负债 | 1,565,345.62 | 0.45% | 0.45% | 本报告期北京分公司迁址 | ||
| 其他非流动资产 | 11,141,978.50 | 3.22% | 3,610,400.00 | 1.12% | 2.10% | 本报告期新增以房抵设计费。 |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 90,035,077.78 | 2,920,286.37 | 345,000,000.00 | 362,850,939.49 | 75,104,424.66 | |||
| 4.其他权益工具投资 | 124,256.73 | -274,702.29 | 250,901.03 | |||||
| 金融资产小计 | 90,159,334.51 | 2,920,286.37 | -274,702.29 | 345,000,000.00 | 362,850,939.49 | 75,355,325.69 | ||
| 上述合计 | 90,159,334.51 | 2,920,286.37 | -274,702.29 | 345,000,000.00 | 362,850,939.49 | 75,355,325.69 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 9,328,987.59 | 其中8,524,850.07元系履约保函保证金；804,137.52元系子公司上海山鼎工商注销后，银行账户在办理销户前资金转出受限，2023年3月公司完成银行销户手续并收回资金。 |
| 合 计 | 9,328,987.59 |
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 345,000,000.00 | 529,450,000.00 | -34.84% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京山鼎建筑工程设计有限公司 | 子公司 | 建筑设计 | 3,000,000.00 | 17,216,464.40 | 15,802,729.50 | 8,119,768.75 | 2,885,154.17 | 1,809,546.63 |
| 成都山鼎设计有限公司 | 子公司 | 建筑设计 | 10,000,000.00 | 16,116,152.63 | 13,477,750.16 | 12,720,357.62 | 1,704,388.27 | 1,564,173.21 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
我国房地产市场已经告别全面短缺时代，总体上已经从卖方市场转变为买方市场，加上近年来现房销售的比重有所提高，房企在产品和服务方面的竞争趋于白热化，伴随着国家经济转型的深入，全行业呈现着以下发展趋势：
1、伴随房地产业集中度的逐渐提高，建筑设计行业也逐年呈现集中的趋势，具有竞争优势的品牌企业市场份额将逐年提升。推动企业的专业化与规模化将成为必然。
2、近年来建筑设计行业的资质改革也在不断推进。整体趋势将更贴近于市场与项目实际执行层面，资质等级简化、人员重质减量。培养团队能力将成为核心。
3、建筑设计行业的主导性在不断提升，通过全专业全过程咨询服务、工程设计总承包类服务为渠道，推进“建筑师负责制”的行业趋势。
4、建筑设计行业的专业度在不断提升，并凭借对本土文化的理解、服务优势等因素，针对高端项目的拓展与服务，逐渐形成多家优质、专业团队联合开展的趋势，提高企业团队的协作能力及开阔服务视野将成为方向。
在行业呈现上述发展趋势情况下，具有全面的建筑设计能力、客户服务能力、综合设计管理能力以及掌握新技术的应用的建筑设计企业将更容易获取优质项目。
（二）公司发展战略
公司扎根于西部，业务辐射全国，响应国家一带一路发展号召，积极拓展境外项目。自2003年成立至今一直从事建筑工程设计及相关咨询服务，经过多年的发展，公司已发展成为在西部地区乃至全国具有较强影响力的民营建筑设计企业之一。公司的长期发展战略是：在中国未来几十年的城市化进程中，以提升人居环境、改善建筑品质和塑造可持续发展的社会生态为企业使命，兼具中国特色和国际视野，逐步发展成为创意驱动型综合产业设计平台运营商。
公司将继续专注于向客户提供建筑工程设计和相关咨询服务，同时提升设计资源的整合能力，协调专业的设计公司，加强综合设计管理能力，致力为客户提供更全面、专业的设计和管理服务，从而实现项目价值综合最大化。响应国家城市发展的政策要求，及产业发展方向，在BIM设计、绿色建筑、海绵城市、装配式建筑技术等方面加大投入，以新方法、新科技辅助创新服务和综合能力。
在企业管理方面，不断完善公司治理结构，建立健全内部经营管理制度。同时完善企业信息化系统建设，即时关注行业变化，控制经营风险，提高工作效率，为实现公司战略目标奠定基础。
（三） 2023年发展目标
2022 年年末以来，国家连续出台了多项房地产新政，包含保交楼，房产企业信贷支持、债券融资、股权融资等政策。旨在遵循“房住不炒”的总基调下对产业进行合理的正向引导。同时2023年3月，第十四届全国人民代表大会政府工作报告中也就行业发展进行了政策性的阐述。总体来看，在“稳”的政策导向下，2023年房地产行业政策将有利于房地产市场恢复平稳健康发展，有利于推动房地产业向新发展模式平稳过渡，促进房地产行业良性循环。
同时，长远来看地产行业，“高杠杆、高周转”的地产模式变革将成为必然，传统开发预计由杠杆驱动转向经营驱动，管理红利将逐步凸显。同时，随着新增住房需求中枢下移，多元业务的重要性将持续提升，单一开发或向多元发展迈进。这也意味着建筑设计行业亟待打破传统模式，外延更多服务，去迎合行业的多元发展。
2023年，公司将着力从以下几个方面开展工作：
1、紧密跟随行业导向制定多元的经营方式
回顾成熟国家产业发展历程，设计专业化、项目精细化，以及施工设计一体化将成为未来发展的必然趋势。公司经营应该主动为产业趋势做好准备，逐渐摒弃原有甲乙双方的狭义合作模式，建立多专业、多角色、多阶段的广义协作思维。从项目立项至运营的全周期角度入手，参与全阶段、全维度设计管理。作为设计主责、主体单位，整合专业团队，解决项目矛盾，以便达成项目综合优质的目标。
2、依据公司经营方式与策略制定拓展方向
在维护既有业主、存量项目的基础上，以设计管理中心为主导，积极拓展优质创意项目。合并市场运营中心与项目运营中心职能，成立“经营管理中心”。旨在系统统筹项目管理、合约管理、投标管理与收款管理。同时针对与优质合作伙伴联合拓展并执行项目，开展评估与管理。
3、进一步加强财务经营指标指导经营管理
在整体行业转型变革阶段，上游企业现金流趋紧的大环境下，实行财务分析例会制度，根据预算控制决算的执行情况。以财务经营数据为导向，实时监控收支状况，并分析预警、指导经营团队纠偏。
4、进一步提升公司治理水平
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，确保董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的各项决策，确保独立董事能够独立履行职责，保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益，为公司可持续发展提供科学有效的治理结构和制度保障。
（四）可能面对的风险
1、行业政策风险
公司所服务的客户主要是房地产开发企业，受国家宏观政策调控影响较大。同时，客户在资金获得方面也受到国家金融政策的剧烈影响。因此，行业政策给公司带来的影响是持续的。
应对措施：针对上述风险，公司持续关注行业政策的动向，利用自身技术优势和核心竞争力积极开拓财务状况优质的房地产企业。
2、应收账款增加和发生坏账的风险
由于行业形势变化和时间的推移，若应收账款未能按时收回，将会增加公司计提的坏账准备，影响公司利润。
应对措施：针对上述风险，公司审慎评估客户，在拓展签约过程中，进一步加强对客户、项目属性的背景调查，并对客户的财务状况进行持续关注。对于形成的应收账款采取多种措施加大清收力度，成立应收账款催收小组，采取以房抵设计费、诉讼、仲裁、财产保全等多种手段实现清收目标，维护公司合法权益。
3、产业调整与风险控制带来的毛利率下降风险
项目推进过程中，若公司在项目管控上不能提升运营效率，产品毛利率存在下降的风险。应对措施：针对上述风险，公司将提升项目管控能力，严格控制成本，提升项目运营效率。
4、经济转型与产业变革带来的成长性风险
公司的未来成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、经营模式、自主创新能力、服务质量和营销能力等综合因素影响。如果上述因素出现不利变化，尤其是传统房地产行业转型升级，以及新兴产业持续发展壮大的趋势，对公司提出更高的要求，将影响公司阶段性地预期成长性和盈利能力。
应对措施：针对上述风险，公司努力提升行业竞争力，积极参与新兴产业发展的研究进程，提升公司在建筑设计、设计管理、建筑 科技等领域的核心竞争力，促进公司持续发展壮大。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2022年05月20日 | 公司 | 其他 | 其他 | 通过"华图山鼎投资者关系小程序"参加网上业绩说明会互动问答的投资者。 | 本次业绩说明会交流的主要内容为以公司2021年度报告为基础，针对投资者所关心的问题，就公司2022年经营状况、2022年发展规划以及行业发展趋势、利润分配等问题做了详细的说明。 | 具体见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华图山鼎：2021年度业绩网上说明会投资者关系活动记录表》 |
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和内控制度，持续深入开展公司治理活动，进一步提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司共召开1次年度股东大会，主要审议并通过了公司定期报告相关议案、《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》等共计9项议案。
公司股东大会严格按照《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定规范运作。会议由董事会召集和召开，会议的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，不存在损害股东利益的情形。
2、关于董事和董事会
公司第四届董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会4个专门委员会，除战略委员会外，其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督，不受公司其他部门和个人的干预。
报告期内，公司共召开4次董事会会议，会议的召集、召开、决议内容及会议文件签署合法、合规、真实、有效。主要审议并通过了公司定期报告相关议案、《关于〈加快资金回笼措施〉的议案》等共计16项议案。
董事会严格按照《公司法》、《证券法》和相关法律法规以及公司内部治理制度和《公司章程》的要求规范运作，通过现场或通讯方式召开会议，讨论议案，勤勉、谨慎地履行股东大会赋予的职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，有效维护了投资者和公司利益。
各位董事能够依据《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
3、关于独立董事
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2022年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励等工作提出了意见和建议。
4、关于监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
报告期内，公司共召开4次监事会会议，会议的召集、召开、决议内容及会议文件签署合法、合规、真实、有效。主要审议并通过了公司定期报告相关议案、《关于〈加快资金回笼措施〉的议案》等共计14项议案。
监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规，对董事、高级管理人员的履职行为、财务决算报告、内部控制制度的执行情况等进行监督、评价。公司监事均出席了历次监事会，部分高级管理人员列席监事会；历次监事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的情形。
5、关于信息披露与透明度
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、公司的《信息披露管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会重视投资者权益的保护，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，根据及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，董事会严格遵守信息披露规定，2022年度发布定期报告4份，披露公告59份；公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，同时通过举行网上业绩说明会等活动与投资者进行互动帮助投资者及时了解公司情况。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东相互独立，具有独立、完整的资产和业务体系及面向市场、自主经营的能力。
一、业务独立情况
公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，不依赖于股东或其他任何关联方。控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。
二、人员独立情况
公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及其下属企业兼职。
三、资产独立情况
公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的房屋、设备等固定资产，也独立拥有注册商标等无形资产。
四、机构独立情况
公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预。
五、财务独立情况
公司设有完整、独立的财务会计部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。
三、同业竞争情况
□适用 ?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年年度股东大会 | 年度股东大会 | 73.37% | 2022年05月19日 | 2022年05月19日 | 具体见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华图山鼎：2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-017） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用 ?不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用 ?不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 吴正杲 | 董事长 | 现任 | 男 | 38 | 2019年12月18日 | 2024年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林升 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2018年11月16日 | 2024年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李曼卿 | 董事 | 现任 | 男 | 38 | 2021年11月17日 | 2024年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郑文照 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 2021年11月17日 | 2024年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 易定友 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2021年11月17日 | 2024年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李品 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 友 | 年02月02日 | 年11月16日 | ||||||||||
| 谭巧云 | 独立董事 | 现任 | 女 | 66 | 2019年12月18日 | 2024年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李兴敏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2019年12月18日 | 2024年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孟国碧 | 独立董事 | 现任 | 女 | 53 | 2021年11月17日 | 2024年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 易晓英 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 48 | 2021年11月17日 | 2024年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈颖 | 监事 | 现任 | 女 | 41 | 2021年11月17日 | 2024年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马胜 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 55 | 2022年06月23日 | 2024年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王强 | 总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2021年11月17日 | 2024年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 章丹 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 40 | 2020年01月21日 | 2024年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郑天相 | 财务总监 | 现任 | 男 | 53 | 2014年11月28日 | 2024年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张仕友 | 董事长 | 离任 | 男 | 44 | 2021年11月17日 | 2022年12月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杜斌 | 职工代表监事 | 离任 | 男 | 40 | 2021年11月17日 | 2022年6月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否
公司于2022年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《华图山鼎：关于职工代表监事离职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2022-022），公司职工代表监事杜斌先生因个人原因申请辞去所担任的公司第四届监事会职工代表监事职务。
公司于2022年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《华图山鼎：关于董事长辞职的公告》（公告编号：2022-033），公司第四届董事会董事长张仕友先生因个人原因申请辞去所担任的公司第四届董事会董事、董事长职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 杜斌 | 职工代表监事 | 离任 | 2022年06月23日 | 个人原因 |
| 张仕友 | 董事长 | 离任 | 2022年12月30日 | 个人原因 |
| 马胜 | 职工代表监事 | 被选举 | 2022年06月23日 | 职工代表大会选举 |
| 李品友 | 董事 | 被选举 | 2023年02月02日 | 股东大会选举 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员
吴正杲先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，加拿大注册会计师、英国特许公认会计师。2006年8月至2009年10月任德勤华永会计师事务所有限公司高级咨询顾问；2009年11月至2015年11月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事、CFO；2015年12月至今任容和投资管理有限公司总裁；2019年12月至2021年11月任华图山鼎董事长，2021年11月至2023年2月任华图山鼎联席董事长，2023年2月至今任华图山鼎董事长。
林升先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级建筑工程师、美国纽约州注册建筑师、健康建筑标准认证专家（WELL AP）能源与环境先锋认证专家（LEED AP）。1994年7月至1996年8月任新加坡住屋发展局技术官员（Technical Official）；1996年8月至2001年8月任福州市统建办房地产开发总公司中级工程师；2001年8月至2004年5月为纽约州立大学硕士生及助研；2004年6月至2008年9月任美国纽约州HGA LLP项目建筑师；2008年9月至2012年8月任加拿大SAAI LTD.高级项目建筑师；2012年8月加入公司，历任创意中心设计总监/BIM总监、所长、部长等，现任公司综合设计院总经理、BIM设计总监，主要负责项目全程设计、创新技术及团队建设管理工作；2018年11月至今任华图山鼎董事。
李曼卿先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年4月至2011年9月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司面试事业部专职教师、部门经理；2011年9月至2012年3月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司广东分公司质控总监、副校长；2012年3月至2013年1月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司北京分公司市场部经理；2013年1月至今历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司河南分公司负责人、广东分公司负责人、教学研究院院长、CEO、山东分公司负责人、联席总裁；2017年12月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事，2021年11月至今任华图山鼎董事。
郑文照先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009年1月至2013年12月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司优职项目部总监和教师事业部副总经理、市场运营中心总监和分校管理中心总监、四川分公司负责人；2014年1月至2016年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司助理副总裁兼云南分公司负责人、脑洞科技CEO；2017年1月至2018年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副总裁兼广东分公司负责人、脑洞科技CEO、市场运营中心第一负责人；2019年1月至2021年6月份任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司联席总裁、市场运营中心第一负责人、广东分公司负责人；2021年7月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司联席总裁；2019年6月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事，2021年11月至今任华图山鼎董事。
易定友先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2006年7月至2013年5月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司校长、事业部总经理；2013年6月至2016年2月任北京天天享学教育咨询有限公司总经理；2015年10月至今任北京老山坡生态农业有限公司总经理；2019年1月至6月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司青海分校校长；2019年6月2020年4月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司厦门分校校长；2020年5月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副总裁；2019年12月至2021年11月担任华图山鼎监事，2021年11月至今任华图山鼎董事。
李品友先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年11月至2004年3月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司发行部经理；2004年4月至2007年12月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司培训部总监；2007年12月至2012年12月担任北京华图宏阳网络科技有限公司总经理；2011年10月至2018年5月担任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事；2012年12月至2017年6月担任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司北区CEO；2014年12月至2015年8月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司副董事长；2017年6月至今担任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司联席总裁，2023年2月至今任华图山鼎董事。
谭巧云女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。2003年1月至2012年2月任湖南农业大学审计处处长；2012年3月至 2016年11月任湖南农业大学审计处正处级；2012年11月至2017年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司独立董事；2019年12月至今任华图山鼎独立董事。
李兴敏先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年7月至1992年8月任职于黑龙江省大兴安岭塔河林业局，助理工程师；1995年7月至今任职于深圳大学；2004年1月至2010年2月任深圳大学副教授；2010 年3月至今任深圳大学教授；2006年9月至2014年12月任深圳大学继续教育学院副院长；2017年7月至2019年6月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司独立董事；2019年12月至今任华图山鼎独立董事。
孟国碧女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994年6月至2002年12月历任广东商学院（现广东财经大学）法律系助教、讲师；2003年1月至2008年12月任广东商学院（现广东财经大学）法学院副教授；2009年1月至今任广东财经大学法学院教授；2017年5月至2021年7月任广东财经大学法学院副院长；2017年8月至今任广东财经大学法学院学科带头人，2021年11月至今任华图山鼎独立董事。
2、监事会成员
易晓英女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年10月至2012年10月任华意胶板深圳有限公司财务负责人；2013年7月至 2015年8月任中车石家庄车辆有限公司财务副部长；2015年9月至2017年8月任中车石家庄车辆有限公司财务部长；2017年9月至2018年9月任石家庄中车轨道交通装备有限公司副总经理兼财务总监；2018年9月至2019年1月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司财务副总监；2019年1月至历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司财务总监，助理副总裁；2019年12月至2021年11月担任华图山鼎董事，2021年11月至今任华图山鼎监事会主席。
陈颖女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年1月至2009年12月历任北京京辉混凝土有限公司人力资源部专员、经理；2010年3月至2011年1月任北京住总混凝土有限公司经营部主管；2011年2月至今历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司审计监察部专业经理、审计监察部总监、总裁办常务副主任，图书事业部副总经理，2021年11月至今任华图山鼎监事。
马胜先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年11月至2017年1月历任华图山鼎企业拓展部主任、综合管理部总监，2010年10月至2018年11月任公司监事，2017年2月至今任公司室内设计组项目总监。2022年6月至今任华图山鼎职工代表监事。
3、高级管理人员
王强先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2008年12月，任凯达环球（AEDAS）北京公司建筑师；2009年1月进入北京山鼎建筑工程设计有限公司，历任项目建筑师、综合所所长、总经理助理，执行董事、总经理；2019年12月至今任华图山鼎设计股份有限公司北京分公司负责人；2020年1月至2021年11月任华图山鼎副总经理，2021年11月至今任华图山鼎总经理。
章丹女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年4月至2015年12月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司招生咨询、教务、资金管理、上市项目组成员、证券事务代表；2016年1月至2019年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事会秘书办公室负责人；2020年1月至今任华图山鼎副总经理；2021年9月至今任华图山鼎董事会秘书。
郑天相先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至2000年1月任中国航空工业供销四川公司会计、会计主管、财务处副处长；2000年2月至2004年3月任玖源集团（香港）有限公司会计主管；2004年4月至2006年2月任成都千和物业发展有限公司财务经理；2006年3月至今历任华图山鼎财务总监、财务管理中心总监。
在股东单位任职情况
□适用 ?不适用
在其他单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 吴正杲 | 容和投资管理有限公司 | 总裁 | 2015年12月01日 | 是 | |
| 李曼卿 | 华图教育 | 联席总裁、董事 | 2017年11月17日 | 是 | |
| 郑文照 | 华图教育 | 联席总裁、董事 | 2019年06月30日 | 是 | |
| 易定友 | 华图教育 | 副总裁 | 是 | ||
| 李品友 | 华图教育 | 联席总裁 | 是 | ||
| 李兴敏 | 深圳大学 | 教授 | 是 | ||
| 孟国碧 | 广东财经大学 | 教授 | 是 | ||
| 易晓英 | 华图教育 | 助理副总裁 | 是 | ||
| 陈颖 | 华图教育 | 图书产品研发部副总经理 | 是 | ||
| 王强 | 北京山鼎 | 执行董事、经理 | 2020年07月30日 | 否 | |
| 王强 | 成都山鼎 | 经理 | 2021年07月13日 | 否 | |
| 郑天相 | 前海山鼎 | 会计机构负责人 | 2015年11月03日 | 否 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 北京山鼎、成都山鼎、前海山鼎为本公司全资子公司 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 ?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资、奖金、社保及公积金组成。其中，基本工资由劳动合同约定，主要根据职级、岗位等进行确定，奖金与公司经营业绩完成情况和岗位履职情况挂钩；社保公积金根据法定基数比例进行缴纳。本报告期，在公司担任董事、监事、高级管理人员共16人，2022年董监高税前薪酬338.31万元（包含公司支付的社保、公积金部分）。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 吴正杲 | 联席董事长 | 男 | 38 | 现任 | 0 | 是 |
| 张仕友 | 董事长 | 男 | 44 | 离任 | 0 | 是 |
| 林升 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 72.62 | 否 |
| 李曼卿 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | 0 | 是 |
| 郑文照 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | 0 | 是 |
| 易定友 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 是 |
| 谭巧云 | 独立董事 | 女 | 66 | 现任 | 10 | 否 |
| 李兴敏 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 10 | 否 |
| 孟国碧 | 独立董事 | 女 | 53 | 现任 | 10 | 否 |
| 易晓英 | 监事会主席 | 女 | 48 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈颖 | 监事 | 女 | 41 | 现任 | 0 | 是 |
| 杜斌 | 监事 | 男 | 40 | 离任 | 26.24 | 否 |
| 马胜 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | 23.17 | 否 |
| 王强 | 总经理 | 男 | 44 | 现任 | 90.01 | 否 |
| 章丹 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 40 | 现任 | 53.71 | 否 |
| 郑天相 | 财务总监 | 男 | 53 | 现任 | 42.56 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 338.31 | -- |
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会第二次会议 | 2022年04月27日 | 2022年04月28日 | 具体见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华图山鼎：董事会决议公告》（公告编号：2022-004) |
| 第四届董事会第三次会议 | 2022年06月01日 | 2022年06月02日 | 具体见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华图山鼎：第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-018) |
| 第四届董事会第四次会议 | 2022年08月25日 | 2022年08月26日 | 具体见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华图山鼎：董事会决议公告》（公告编号：2022-025) |
| 第四届董事会第五次会议 | 2022年10月27日 | 审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张仕友 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴正杲 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 林升 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 易定友 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 郑文照 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李曼卿 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 谭巧云 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李兴敏 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孟国碧 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规的规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 第四届董事会审计委员会 | 谭巧云、吴正杲、林升、李兴敏、孟国碧 | 4 | 2022年04月22日 | 1、审议《关于<2021年年度财务报表>的议案》； 2、审议《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》； 3、审议《关于<续聘2022年度审计机构的议案>》； 4、审议《关于<2022年第一季度财务报表>的议案》。 | 审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作规则》等相关法律法规勤勉尽责的开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | ||
| 第四届董事会审计委员会 | 谭巧云、吴正杲、林升、李兴敏、孟国碧 | 4 | 2022年05月31日 | 审议《关于<财务信息更正>的议案》 | |||
| 第四届董事会审计委员会 | 谭巧云、吴正杲、林升、李兴敏、孟国碧 | 4 | 2022年08月23日 | 审议《关于<2022年半年度财务报表>的议案》 | |||
| 第四届董事会审计委员会 | 谭巧云、吴正杲、林升、李兴敏、孟国碧 | 4 | 2022年10月24日 | 审议《关于<2022年第三季度财务报表>的议案》 | |||
| 第四届董事会战略委员会 | 吴正杲、李兴敏、李曼卿、郑文照、易定友 | 1 | 2022年04月25日 | 1、审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议《关于<2022 | 战略委员会就公司所处行业情况及未来可能面临的挑战 做了深入调研和分 |
| 年度经营计划与财务预算报告>的议案》。 | 析，为公司制定中长期发展战略提出了宝贵意见。 | ||||||
| 第四届董事会薪酬与考核委员会 | 孟国碧、吴正杲、林升、谭巧云、李兴敏 | 1 | 2022年04月25日 | 1、审议《关于<确认2021年度公司董事、高级管理人员薪酬考核与发放>的议案》； 2、审议《关于<2022年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》。 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》等相关法律法规勤勉尽责的开 展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 134 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 60 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 194 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 194 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 10 |
| 技术人员 | 144 |
| 财务人员 | 8 |
| 行政人员 | 32 |
| 合计 | 194 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 13 |
| 本科 | 151 |
| 大专 | 22 |
| 大专以下 | 8 |
| 合计 | 194 |
2、薪酬政策
薪酬主要由基本工资、绩效奖金、社保及公积金组成。基本工资为固定收入，依据员工的工作岗位、工作职责及工作经验确定。奖金为非固定收入，依据企业经营状况，员工所属团队工作绩效及员工个人工作绩效（如：工作效率、专业能力、出勤状况等）决定。
3、培训计划
为了进一步提升设计人员的专业技能及服务质量，2022年度依旧采取内部培训为主，外部培训为辅的方式全面开展培训工作。在内训方面，通过新员工入职培训，帮助新员工快速融入；开展结构抗震设计系列培训，提升结构团队的设计服务质量。其余各专业，根据图纸质量及设计工作需要及时总结，不定期组织项目案例分享；在外部培训方面，将积极组织相关人员参加证监会、深圳证券交易所、证监会四川监管局、四川省上市公司协会等监管机构组织的培训活动，同时，针对业务部门人员，将继续组织相关人员参加行业交流会、技术交流会、最新技术规程及设计规范培训、各类专业知识培训、管理技能培训等。 通过以上培训，以期不断提升相关人员的规范运作意识、公司规范治理水平以及设计服务质量。
4、劳务外包情况
□适用 ?不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用
报告期内，公司为了充分维护全体股东的利益，严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。
经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，公司以140,486,470 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），分配现金红利总额为 2,809,729.40 元，；2022年6月24日，公司发布《2021年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为：2022年6月28日，除权除息日为：2022年6月29日；权益分派于2022年6月29日实施完毕。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是 □否 □不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.2 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 140,486,470 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 2,809,729.40 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 2,809,729.40 |
| 可分配利润（元） | 97,730,637.63 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 在综合考虑公司股本规模、利润情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定如下利润分配方案：公司拟以140,486,470股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），分配现金红利总额为2,809,729.40元，本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转入下一年度。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，将按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数进行调整。该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。 | |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司在严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定的基础上，结合公司内部控制制度建立了较为完善的内部控制体系。
1、建立完善的治理机构
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构。明确了股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层的权利和义务。
股东大会是公司最高权力机构，其职权包括：决定公司的经营方针和投资计划；批准董事会、监事会的工作报告；批准公司的年度财务预算方案、决算方案；批准公司的利润分配方案或弥补亏损方案；修改公司章程等重大事项。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》要求召开股东大会，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利，充分行使表决权。
董事会为公司执行机构，向股东大会负责，其职权包括：制订年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案或弥补亏损方案；决定公司的经营计划和投资方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘总经理及其报酬事项；根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度等重大事项。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通
与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作；提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择，并提出建议等工作；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等工作；战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议等工作。监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，其职权包括：负责对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为及公司财务进行监督。公司股东大会、董事会、监事会等机构权责明确、相互独立、相互制衡、运作规范。
2、内部控制制度设置
公司已建立了完善、有效的治理机构，并形成相关制度，主要规章制度包括:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等。这些制度的建立，为公司内部控制创造了良好的制度环境。
公司已根据实际情况建立了健全的制度管理体系，并在本公司及子公司进行了推广及规范化管理，涵盖了公司治理、采购管理、销售管理、生产经营、质量管理、财务会计、关联交易、对外担保、人事管理、子公司管理和信息管理等公司运营的各个环节。公司已建立了相关预算管理制度，并通过部门绩效考核进行控制，较好地调动了员工积极性，并能够随着环境及政策变化对原有制度进行升级、修订，不断完善各种控制政策。
3、内部监督
公司以监事会和审计部门作为对公司进行稽核监督的机构，并加强内部审计监督工作并负责对内部控制的有效性进行监督检查。公司审计部对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
4、企业文化
公司十分重视加强企业文化建设，通过技术创新和项目实践，为各类设计项目提供完整的解决方案。在业务实践中，推动绿色低碳建筑的研究及应用，持之以恒地坚持以提升城市环境、改善建筑品质和塑造可持续发展的社会生态为企业使命，为公司品牌建设带来持久的影响力。
诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，本公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了一系列内部管理规范，并通过有效的考核奖惩制度和高层管理人员的身体力行，使这些内部规范多渠道、全方位地得到有效地落实。另外，公司不定期对员工开展关于职业道德教育的培训，以提高员工价值观的统一性，并不断加强法制教育，增强董事、监事、经理及其他高级管理人员和员工的法制观念，严格依法决策、依法办事、依法监督。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》，具体内容详见2023年4月27日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度内部控制自我评价报告》。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| - | - | - | - | - | - | - |
十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023年04月27日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （1）重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为。②公司更正已公布的财务报告。③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。④公司审计委员会和审计部对公司的财务报告内部控制监督无效。⑤内部控制重大或重要缺陷未得到整改。（2）重要缺陷：①未建立反舞弊程序和控制措施。②未依照公认会计准则选择和应用会计政策。③对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。（1）重大缺陷：直接财产损失200万元（含）以上。（2）重要缺陷：直接财产损失50万元（含）至200万元。（3）一般缺陷：直接财产损失50万元以下。 | （1）重大缺陷：①严重违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并被限令退出行业或吊销营业执照。②无法达到所有营运目标或关键业务指标，违规操作使作业受到中止，在时间、人力或成本方面严重超出预算。③出现无法弥补的安全事故或出现严重质量问题，造成资产重大损失，导致潜在的大规模法律诉讼。（2）重要缺陷：①违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并被责令停业整顿。②无法达到部分营运目标或关键业务指标，受到监管部门的限制，在时间、人力或成本方面大幅超出预算。③出现较大的安全事故或普遍质量问题，造成资产损失，需要执行大量的补救措施。（3）一般缺陷：①违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并受到处罚。②营业运作受到一定影响，在时间、人力或成本方面超出预算。③出现安全事故或个别质量问题，需要执行补救措施。 |
| 定量标准 | （1）重大缺陷：①错报≥利润总额的5%。②错报≥资产总额的3%。③错报≥销售收入总额的5%。④错报≥所有者权益总额的5%。（2）重要缺陷：①利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%。②资产总额的1%≤错报＜资产总额的3%。③销售收入总额的3%≤错报＜销售总额的5%。④所有者权益总额的3%≤错报＜所有者权益总额的5%。（3）一般缺陷：①错报＜利润总额的3%。②错报＜资产总额的1%。③错报＜销售收入总额的3%。④错报＜所有者权益总额的3%。 | （1）重大缺陷：直接财产损失200万元（含）以上。（2）重要缺陷：直接财产损失50万元（含）至200万元。（3）一般缺陷：直接财产损失50万元以下 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
2、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，华图山鼎公司于2022年12月31按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2023年04月27日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 ?否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
公司在经营发展中重视履行社会责任，将履行社会责任的中心思想在日常经营活动中从公司与社会、环境的健康和谐发展、股东权益保护、员工权益保护及供应商、客户权益保护等多个方面体现。
（一）公司与社会、环境的健康和谐发展
经过二十多年的逐步发展，公司现已成为创意驱动型综合产业设计平台运营商。在经营和业务发展的过程中，公司积极响应国家战略导向，持续推动绿色低碳建筑和装配式建筑的研究和应用，持之以恒地以提升人居环境、改善建筑品质和塑造可持续发展的社会生态为企业使命。严格执行国家关于绿色建筑的相关要求，并积极探索绿色新材料、节能新技术的应用，关注建筑全周期的使用与运行，且多个项目获得了国家绿色建筑或国际绿色建筑的认证，为客户提供了更专业化的服务。公司设计的绿色建筑项目，主要采用的绿建技术包括：绿色材料、室外透水地面、屋顶绿化、PDS 虹吸排水、节水灌溉、高压水枪、土壤湿度感应器、雨水回用系统、中水回用系统、节水器具、高能效的空调主机、新风设置微静电净化器装置、提高维护结构节能系数、提高建筑结构材料耐久性、CO/CO2浓度监测系统并对应于设备联动、能耗监测系统等，建筑信息模型（BIM）技术指导规划设计、达到节能减排和绿色环保的目的，努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与社会、环境的健康和谐发展。
（二）股东权益保护
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息。另外，为保障投资者的知情权，增强投资者的“获得感”，公司通过举行网上业绩说明会等活动就投资者关心的问题进行互动。
（三）员工权益保护
公司积极履行员工权益保障责任，建立有员工聘用解雇、薪酬福利、社会保险、工作时间等管理制度，通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求，定期和不定期地开展员工知识和职业技能培训；另外，公司注重人文关怀，关注员工身心健康，为公司员工购买补充医疗保险；同时，在各类节日及员工生日期间举办庆祝活动，丰富员工的业余文化生活，让员工及家属获得更多幸福感。
（四）供应商、客户权益保护
公司与供应商、客户建立了良好的合作关系，公司诚信经营，互帮互助，严格执行双方约定，切实保障各方合理合法权益。公司从秉承“整合创意，设计未来”的设计理念，到“追求卓越，创意为先”的发展口号，通过不断加强技术创新和项目实践，在建筑设计行业发挥专业设计和客户服务能力。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 华图投资 | 股份减持承诺 | 本公司自愿性股份锁定的承诺：1、减持方式：在本公司所持上市公司股份法定锁定期届满后，本公司减持上市公司的股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等。2、减持价格：本公司减持上市公司股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本公司本次交易受让的上市公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票之时的发行价。3、减持期限及数量：在本公司承诺的法定锁定期满后二十四个月内，如本公司拟转让本次交易受让的上市公司股票，则每十二个月转让数量不超过本公司本次交易受让的上市公司股票数量的15%，且转让价格不低于发行价。4、本公司在减持上市公司股份前，应提前3个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。 | 2019年11月22日 | 2019年11月22日-2022年11月21日 | 截止2022年11月21日，承诺人遵守了前述承诺。截止本报告期末，该承诺已履行完毕。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 1、本公司\本人将自觉维护上市公司及全体股东的利益，减少和避免与上市公司之间的关联交易，将不利用控股股东\实际控制人的地位在关联交易中谋取不正当利益。2、本公司\本人现在和将来均不利用自身作为上市公司控股股东\实际控制人的地位及控制性影响谋求上市公司在业务合作等方面给予本公司或本公司控制的其他企业优于市场第三方的权利。3、本公司\本人现在和将来均不利用自身作为上市公司控股股东\实际控制人之地位及控制性影响谋求本公司或本公司控制的其他企业与上市公司达成交易的优先权利。4、对于不可避免的与上市公司发生的关联交易，本公司\本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《山鼎设计股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及《关联交易决策制度》等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；并且严格按照"公平、公正、自愿"的商业原则，在与上市公司订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易，且关联交易的定价政策亦将遵循市场公平、公正、公开的原则，以保证交易价格的公允性。5、如实际执行过程中，本公司\本人违反本次交易中作出的承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得 | 2019年09月05日 | 作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效 | 正常履行中 |
| 到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向上市公司及其投资者提出补充承诺，以保护上市公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。6、本承诺函自出具之日起生效，且在本公司\本人作为上市公司控股股东\实际控制人的期间持续有效，且不可撤销。 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉 | 关于避免同业竞争的承诺 | 本次交易完成后，本公司\本人将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《山鼎设计股份有限公司章程》所规定的股东的职权，不利用作为上市公司控股股东\实际控制人的地位损害上市公司及上市公司其他股东、债权人的正当权益，并切实避免同业竞争，具体保证和承诺如下：1、本公司\本人目前没有、将来也不以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）在中国境内、境外直接或间接从事与上市公司现有业务相同、相似或相近的、对上市公司现有业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动；也不会以任何方式为与上市公司现有业务竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务和管理等方面的帮助或提供任何技术信息、业务运营、销售渠道等商业秘密；2、本公司\本人不新设或收购从事与上市公司现有业务相同、相似或相近的经营主体，或对上市公司现有业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；3、自本承诺函出具之日起，本公司\本人从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司之现有业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司；4、本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在本公司\本人作为上市公司持股5%以上股东的期间内持续有效，且不可撤销；5、如因未履行上述承诺给上市公司造成直接、间接的经济损失的，本公司\本人将赔偿上市公司因此而遭受的一切损失。 | 2019年11月22日 | 作为上市公司持股5%以上股东期间持续有效 | 正常履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | （一）人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司\本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司\本人控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司\本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司\本人控制的其他企业之间完全独立。（二）资产独立1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。2、保证不以上市公司的资产为本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）财务独立1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。（四）业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活 | 2019年09月05日 | 作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效 | 正常履行中 |
| 动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。（五）机构独立1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司\本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（六）保证上市公司在其他方面与本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业保持独立如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本公司\本人将向上市公司进行赔偿。" | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | （一）人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司/本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司/本人控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司/本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司/本人控制的其他企业之间完全独立。（二）资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。2、保证不以上市公司的资产为本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。（四）机构独立 1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司/本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（五）业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。（六）保证上市公司在其他方面与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本公司/本人将向上市公司进行赔偿。 | 2021年09月17日 | 作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效 | 正常履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 华图投资、华图教育、易定宏、伍 | 关于避免同业竞争的承诺 | 本次交易完成后，本公司/本人将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》《华图山鼎设计股份有限公司章程》所规定的股东的职权，不利用作为上市公司控股股东/实际控制人的地位损害上市公司及上市公司其他股东、债权人的正当 | 2021年09月17日 | 作为上市公司控股股东/实际控制人 | 正常履行中 |
| 景玉 | 权益，并切实避免同业竞争，具体保证和承诺如下：1、本公司/本人目前没有、将来也不以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）在中国境内、境外直接或间接从事与上市公司现有业务相同、相似或相近的、对上市公司现有业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动；也不会以任何方式为与上市公司现有业务竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务和管理等方面的帮助或提供任何技术信息、业务运营、销售渠道等商业秘密；2、本公司/本人不新设或收购从事与上市公司现有业务相同、相似或相近的经营主体，或对上市公司现有业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；3、如未来上市公司经履行其内部合法程序后决策扩展其现有业务范围，且扩展后的业务范围出现与本公司/本人现有或届时业务存在实质性同业竞争情形的，则本公司/本人将就该等事宜与上市公司沟通磋商，并在出现该等情形后的24个月内以本公司/本人和上市公司均认可的方式解决该等事宜，以确保本公司/本人不与上市公司存在持续同业竞争情形；4、自本承诺函出具之日起，本公司/本人从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司之现有业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司/本人将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司；5、本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在华图投资作为上市公司控股股东/华图投资作为上市公司控股股东且华图教育作为华图投资控股股东/本人作为上市公司实际控制人的期间内持续有效，且不可撤销；6、如因未履行上述承诺给上市公司造成直接、间接的经济损失的，本公司/本人将赔偿上市公司因此而遭受的一切损失。 | 期间持续有效 | ||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 本次交易完成后，本公司/本人将自觉维护上市公司及全体股东的利益，减少和避免与上市公司之间的关联交易，具体保证和承诺如下：1、本公司/本人将自觉维护上市公司及全体股东的利益，减少和避免与上市公司之间的关联交易，将不利用控股股东/实际控制人的地位在关联交易中谋取不正当利益。2、本公司/本人现在和将来均不利用自身作为上市公司控股股东/实际控制人的地位及控制性影响谋求上市公司在业务合作等方面给予本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业优于市场第三方的权利。3、本公司/本人现在和将来均不利用自身作为上市公司控股股东/实际控制人之地位及控制性影响谋求本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业与上市公司达成交易的优先权利。4、对于不可避免的与上市公司发生的关联交易，本公司/本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《华图山鼎设计股份有限公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司关联交易决策制度》等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；并且严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与上市公司订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易，且关联交易的定价政策亦将遵循市场公平、公正、公开的原则，以保证交易价格的公允性。5、如实际执行过程中，本公司/本人违反本次交易中作出的承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向上市公司及其投资者提出补充承诺，以保护上市公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5） | 2021年09月17日 | 作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效 | 正常履行中 |
| 有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。6、本承诺函自出具之日起生效，且在华图投资作为上市公司控股股东/华图投资作为上市公司控股股东且华图教育作为华图投资控股股东/本人作为上市公司实际控制人的期间持续有效，且不可撤销。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 袁歆、陈栗、车璐 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （1）如果山鼎设计因最近三年的关联交易事项、关联方资金占用事项而受到任何处罚、产生任何纠纷或者遭受任何经济损失，本人将与山鼎设计其他实际控制人共同承担全部责任，以确保山鼎设计及其公众股东不致因此而遭受损失。（2）本人将善意履行作为山鼎设计大股东、实际控制人的义务，不利用本人所处实际控制人地位，就山鼎设计与本人或本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使山鼎设计的股东大会或董事会作出侵犯山鼎设计和其他股东合法权益的决议。如果山鼎设计必须与本人或本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将严格遵守山鼎设计章程及其他规定，依法履行审批程序。（3）如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺并造成山鼎设计经济损失的，本人同意赔偿相应损失。 | 2015年12月23日 | 作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司 | 分红承诺 | 发行后的股利分配政策。公司本次发行后的股利分配政策及股东分红回报规划主要为：（一）利润分配原则。1、应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展；3、优先采用现金分红的利润分配方式；4、充分听取和考虑中小股东的意见和要求；5、当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。（二）公司利润分配具体政策。1、利润分配的形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在满足资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。2、现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。根据公司章程，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。3、发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股 | 2015年12月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。有关调整利润分配政策的议案提交股东大会审议，应以特别决议方式作出决议，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司 | 其他承诺 | 1、提高本公司盈利能力和水平。本公司已经形成较为全面的设计业务服务能力，本公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力，未来将适时进行产业链延伸，拓展其他设计相关业务，提高本公司整体盈利水平。本公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平。此外，本公司将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为本公司持续发展提供保障。2、强化投资者回报体制。本公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。本公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了本公司股东未来分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提供公司的未来回报能力。3、本公司承诺：本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。 | 2015年12月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用 ?不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用2022年5月，注销西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司 ，合并范围减少；2022年11月，新设山鼎（济南）建筑工程咨询服务有限公司 ，合并范围增加。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 58 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 彭卓、文菲 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 彭卓2年、文菲1年 |
是否改聘会计师事务所
□是 ?否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
?适用 □不适用公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年度内部控制进行审计并出具审计报告。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 汇总未达到重大诉讼披露标准的已判决案件 | 1,499.53 | 否 | "诉讼 /仲裁已决" | 诉讼/仲裁已决金额1499.53万元 | 截至本报告披露日，累计执行850.95万元 | ||
| 汇总未达到重大 诉讼披露标准的 在审案件 | 96.04 | 否 | 在审 | 等待开庭审理 | 等待开庭审理 |
十二、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用 ?不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
?适用 □不适用2022年5月，注销西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司 ；2022年11月，新设山鼎（济南）建筑工程咨询服务有限公司。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 31,428,253 | 22.28% | 0 | 0 | 0 | -31,428,253 | -31,428,253 | 0 | 0.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 31,428,253 | 22.28% | 0 | 0 | 0 | -31,428,253 | -31,428,253 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 31,428,253 | 22.28% | 0 | 0 | 0 | -31,428,253 | -31,428,253 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 109,619,117 | 77.72% | 0 | 0 | 0 | 30,867,353 | 30,867,353 | 140,486,470 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 109,619,117 | 77.72% | 0 | 0 | 0 | 30,867,353 | 30,867,353 | 140,486,470 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 141,047,370 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -560,900 | -560,900 | 140,486,470 | 100.00% |
股份变动的原因?适用 □不适用
（1）股份总数变动情况：公司于2022年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了560,900股回购股份的注销手续，注销完成后公司总股本由141,047,370股变更为140,486,470股。
（2）股份限售变动情况：具体参见本章节“2、限售股份变动情况”。
股份变动的批准情况?适用 □不适用
公司于2021年11月1日召开第三届董事会第二十九次会议，于2021年11月17日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司本次注销回购专用证券账户股份560,900股，注销完成后公司总股本由141,047,370股变更为140,486,470股。公司于2022年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述股份的注销手续。注销数量、完成日期、注销期限均符合法律法规的相关要求。本次注销回购股份事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 车璐 | 23,223,421 | 0 | 23,223,421 | 0 | 车璐于2019年12月18日辞职后不再担任董事长职务。董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 | 2022年5月17日 |
| 文学军 | 3,729,375 | 0 | 3,729,375 | 0 | 文学军于2019年12月18日辞职后不再担任董事职务。董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 | 2022年5月17日 |
| 张鹏 | 4,475,457 | 0 | 4,475,457 | 0 | 公司于2021年11月17日完成董事会、监事会换届选举工作，张鹏不再担任监事一职。根据《公司法》的规定：“公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”张鹏任期届满离任后，锁定其所持有的全部公司股份。 | 2022年5月17日 |
| 合计 | 31,428,253.00 | 0.00 | 31,428,253.00 | 0.00 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 ?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用 ?不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 4,605 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 4,332 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 华图宏阳投资 有限公司 | 境内非国有法人 | 51.00% | 71,648,100 | 0 | 0 | 71,648,100 | 质押 | 49,366,580 | |
| 车璐 | 境内自然人 | 16.53% | 23,224,498 | 0 | 0 | 23,224,498 | |||
| 张鹏 | 境内自然人 | 3.19% | 4,475,457 | 0 | 0 | 4,475,457 | |||
| 文学军 | 境内自然人 | 2.65% | 3,729,548 | 0 | 0 | 3,729,548 | |||
| 俞连东 | 境内自然人 | 1.52% | 2,131,459 | 364,200 | 0 | 2,131,459 | |||
| 周雪琴 | 境内自然人 | 1.49% | 2,087,488 | 0 | 0 | 2,087,488 | |||
| 俞鑫涛 | 境内自然人 | 0.57% | 800,766 | -395,700 | 0 | 800,766 | |||
| 赵长强 | 境内自然人 | 0.52% | 723,740 | 58,100 | 0 | 723,740 | |||
| 郭红 | 境内自 | 0.48% | 675,240 | 800 | 0 | 675,240 | |||
| 然人 | ||||||||
| 陈运强 | 境内自然人 | 0.41% | 579,462 | -2000 | 0 | 579,462 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东（除华图投资、车璐、张鹏、文学军外）之间是否存在关联关系，或是否存在一致行动关系。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 华图宏阳投资 有限公司 | 71,648,100 | 人民币普通股 | 71,648,100 | |||||
| 车璐 | 23,224,498 | 人民币普通股 | 23,224,498 | |||||
| 张鹏 | 4,475,457 | 人民币普通股 | 4,475,457 | |||||
| 文学军 | 3,729,548 | 人民币普通股 | 3,729,548 | |||||
| 俞连东 | 2,131,459 | 人民币普通股 | 2,131,459 | |||||
| 周雪琴 | 2,087,488 | 人民币普通股 | 2,087,488 | |||||
| 俞鑫涛 | 800,766 | 人民币普通股 | 800,766 | |||||
| 赵长强 | 723,740 | 人民币普通股 | 723,740 | |||||
| 郭红 | 675,240 | 人民币普通股 | 675,240 | |||||
| 陈运强 | 579,462 | 人民币普通股 | 579,462 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东（除华图投资、车璐、张鹏、文学军外）之间是否存在关联关系，或是否存在一致行动关系。 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 俞连东除通过普通证券账户持有1,767,259股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有364,200股，实际合计持有2,131,459股；周雪琴除通过普通证券账户持有766,600股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,320,888股，实际合计持有2,087,488股；俞鑫涛通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,766股，实际合计持有800,766股；赵长强除通过普通证券账户持有234,340股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有489,400股，实际合计持有723,740股；郭红除通过普通证券账户持有370,800股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有304,440股，实际合计持有675,240股。 | |||||||
公司是否具有表决权差异安排
□适用 ?不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 华图宏阳投资有限公司 | 易定宏 | 2015年12月21日 | 91120118MA0767961D | 以自有资金对教育文化产业投资;投资管理;投资咨询;房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截止2022年12月31日，公司控股股东华图投资持有慧辰股份（股股票代码：688500）38.53万股股份，持股比例为0.52%；持有百家云（股票代码RTC）500.85万股股份，持股比例为5.98%。 | |||
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 易定宏 | 本人 | 中国 | 否 |
| 伍景玉 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1、易定宏先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2011年11月至2015年11月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事长、总经理；现任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事长。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用 ?不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023年04月25日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 注册会计师姓名 | 彭卓 文菲 |
审计报告正文华图山鼎设计股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了华图山鼎设计股份有限公司（以下简称华图山鼎公司）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华图山鼎公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华图山鼎公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注五（39）及附注七（61）。
华图山鼎公司的营业收入主要源自于建筑工程设计服务。2022年度，华图山鼎公司营业收入金额为人民币106,853,886.66 元，其中主营业务建筑设计服务的营业收入为人民币 103,125,314.71 元，占营业收入的96.51%。
华图山鼎公司提供建筑工程设计服务属于在某一时段内履行的履约义务，建筑设计业务一般分为概念设计阶段、方案设计阶段、初步设计阶段、施工图阶段和施工配合阶段五个阶段，资产负债表日，已完成工作量中的主要阶段根据取得的外部证据进行确认。华图山鼎公司按照产出法确定提供服务的履约进度。华图山鼎公司以设计项目的工作量实际履约进度为确认基准，按照设计合同总金额乘以工作量实际履约进度计算已完成的合同金额，扣除以前会计期间累计完成的合同金额，并扣除相应增值税后确认为该项目的当期收入。
由于营业收入是华图山鼎公司关键业绩指标之一，可能存在华图山鼎公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查主要的设计服务合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
(3) 对营业收入按月度、客户、地区、人均产值、同行业对比等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
(4) 以抽样方式检查收入确认相关的支持性文件，包括相关设计服务合同条款、设计成果、阶段性工作完成确认函、政府审批文件等；
(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
(6) 以抽样方式选取客户进行访谈，了解并询问其与公司的交易情况、合同履约情况、项目建设情况、客户经营情况等信息；
(7) 对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；
(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 应收账款减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注五(10)及附注七(5)。
截至2022年12月31日，华图山鼎公司应收账款账面余额为人民币195,833,777.85元，坏账准备为人民币73,051,743.55元，账面价值为人民币 122,782,034.30 元。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于
以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
1. 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
2. 对应收账款进行函证，复核应收账款余额是否正确；
(3) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(4) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
(5) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期现金流的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
(6) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
(7) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(8) 以抽样方式选取客户进行访谈，了解并询问其与公司的交易情况、合同履约情况、项目建设情况、客户经营情况等信息,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(9) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估华图山鼎公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
华图山鼎公司治理层（以下简称治理层）负责监督华图山鼎公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华图山鼎公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华图山鼎公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就华图山鼎公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月二十五日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：华图山鼎设计股份有限公司
2022年12月31日
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 48,794,471.92 | 41,421,538.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 75,104,424.66 | 90,035,077.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,265,912.38 | 3,749,699.26 |
| 应收账款 | 122,782,034.30 | 104,143,518.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 593,385.35 | 1,270,131.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,285,592.41 | 5,737,170.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 257,249.25 | 118,590.22 |
| 流动资产合计 | 252,083,070.27 | 246,475,726.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 250,901.03 | 124,256.73 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,420,523.43 | 16,550,024.74 |
| 固定资产 | 41,202,834.73 | 41,757,149.55 |
| 在建工程 | 399,847.38 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,714,958.07 | 568,833.65 |
| 无形资产 | 341,040.81 | 515,184.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,524,058.54 | 1,510,063.76 |
| 递延所得税资产 | 10,871,434.00 | 11,440,797.52 |
| 其他非流动资产 | 11,141,978.50 | 3,610,400.00 |
| 非流动资产合计 | 94,467,729.11 | 76,476,557.79 |
| 资产总计 | 346,550,799.38 | 322,952,284.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,182,918.49 | 11,221,414.74 |
| 预收款项 | 20,000.00 | 1,487,500.00 |
| 合同负债 | 1,956,505.08 | 2,167,594.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,817,066.38 | 6,342,290.27 |
| 应交税费 | 421,175.39 | 4,315,018.49 |
| 其他应付款 | 3,495,208.89 | 339,239.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,363,451.05 | 583,872.00 |
| 其他流动负债 | 117,390.31 | 130,055.66 |
| 流动负债合计 | 40,373,715.59 | 26,586,984.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,565,345.62 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,565,345.62 | |
| 负债合计 | 41,939,061.21 | 26,586,984.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 140,486,470.00 | 141,047,370.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 27,573,124.37 | 38,710,199.25 |
| 减：库存股 | 11,697,974.88 | |
| 其他综合收益 | -274,702.29 | -401,346.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,667,457.66 | 26,270,748.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 110,159,388.43 | 102,436,303.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 304,611,738.17 | 296,365,299.46 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 304,611,738.17 | 296,365,299.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 346,550,799.38 | 322,952,284.19 |
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：郑天相
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,144,030.88 | 35,855,247.38 |
| 交易性金融资产 | 75,104,424.66 | 90,035,077.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,265,912.38 | 3,749,699.26 |
| 应收账款 | 117,885,957.33 | 99,719,990.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 578,531.29 | 1,256,949.34 |
| 其他应收款 | 3,277,708.40 | 9,644,938.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 248,107.50 | |
| 流动资产合计 | 243,504,672.44 | 240,261,903.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,193,305.40 | 13,193,305.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,420,523.43 | 16,550,024.74 |
| 固定资产 | 40,200,220.76 | 41,622,359.20 |
| 在建工程 | 399,847.38 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,714,958.07 | 568,833.65 |
| 无形资产 | 286,494.83 | 401,914.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,524,058.54 | 1,497,843.92 |
| 递延所得税资产 | 10,721,495.56 | 10,260,679.31 |
| 其他非流动资产 | 11,141,978.50 | 3,610,400.00 |
| 非流动资产合计 | 113,203,035.09 | 88,105,208.35 |
| 资产总计 | 356,707,707.53 | 328,367,111.57 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 46,760,463.85 | 21,272,814.90 |
| 预收款项 | 20,000.00 | 1,487,500.00 |
| 合同负债 | 1,909,335.27 | 2,167,594.33 |
| 应付职工薪酬 | 6,882,452.64 | 5,549,867.33 |
| 应交税费 | 175,990.62 | 4,017,580.49 |
| 其他应付款 | 3,917,838.47 | 316,920.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,363,451.05 | 583,872.00 |
| 其他流动负债 | 114,560.12 | 130,055.66 |
| 流动负债合计 | 61,144,092.02 | 35,526,205.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,565,345.62 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,565,345.62 | |
| 负债合计 | 62,709,437.64 | 35,526,205.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 140,486,470.00 | 141,047,370.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 29,388,056.90 | 40,525,131.78 |
| 减：库存股 | 11,697,974.88 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,393,105.36 | 25,996,396.06 |
| 未分配利润 | 97,730,637.63 | 96,969,983.37 |
| 所有者权益合计 | 293,998,269.89 | 292,840,906.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 356,707,707.53 | 328,367,111.57 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 106,853,886.66 | 110,006,824.99 |
| 其中：营业收入 | 106,853,886.66 | 110,006,824.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 88,007,170.46 | 86,634,591.31 |
| 其中：营业成本 | 68,852,521.67 | 64,815,577.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,118,705.41 | 1,186,457.03 |
| 销售费用 | 3,298,694.47 | 3,138,197.61 |
| 管理费用 | 14,843,256.98 | 17,847,619.50 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -106,008.07 | -353,260.13 |
| 其中：利息费用 | 162,269.78 | 118,980.55 |
| 利息收入 | 294,789.92 | 516,148.56 |
| 加：其他收益 | 356,884.07 | 455,582.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,575,313.57 | 2,581,368.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,774,979.10 | -11,338,877.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -191,393.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 72,922.11 | 26,232.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 14,885,463.85 | 15,096,540.09 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 157,481.42 | 44,349.00 |
| 减：营业外支出 | 2,593,300.37 | 177,930.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,449,644.90 | 14,962,958.70 |
| 减：所得税费用 | 1,520,121.09 | 2,185,115.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,929,523.81 | 12,777,843.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,929,523.81 | 12,777,843.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 10,929,523.81 | 12,777,843.31 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 126,644.30 | -401,346.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 126,644.30 | -401,346.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 126,644.30 | -401,346.59 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 126,644.30 | -401,346.59 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,056,168.11 | 12,376,496.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,056,168.11 | 12,376,496.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王强 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：郑天相
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 104,631,844.36 | 106,781,067.90 |
| 减：营业成本 | 73,682,281.16 | 62,691,535.49 |
| 税金及附加 | 1,070,972.90 | 1,134,184.05 |
| 销售费用 | 2,263,775.00 | 2,548,927.38 |
| 管理费用 | 14,054,126.95 | 16,208,124.48 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -54,799.74 | -344,289.02 |
| 其中：利息费用 | 162,269.78 | 118,980.55 |
| 利息收入 | 239,988.66 | 498,876.66 |
| 加：其他收益 | 329,930.48 | 442,264.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,575,313.57 | 2,028,043.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,632,932.37 | -10,329,721.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -191,393.00 | -2,885,898.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,803.63 | 1,693.72 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,707,210.40 | 13,798,966.96 |
| 加：营业外收入 | 157,480.74 | 44,349.00 |
| 减：营业外支出 | 2,588,704.99 | 173,280.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,275,986.15 | 13,670,035.57 |
| 减：所得税费用 | 308,893.19 | 2,637,139.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,967,092.96 | 11,032,895.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,967,092.96 | 11,032,895.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,967,092.96 | 11,032,895.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,116,665.53 | 105,091,010.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,387,692.68 | 4,382,177.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,504,358.21 | 109,473,188.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,176,087.05 | 31,391,374.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,041,994.66 | 57,523,814.87 |
| 支付的各项税费 | 10,657,675.86 | 7,648,694.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,921,262.73 | 10,083,616.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,797,020.30 | 106,647,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,292,662.09 | 2,825,688.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 360,000,000.00 | 439,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,850,939.49 | 2,550,810.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,492,466.48 | 7,502,402.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 365,343,405.97 | 449,053,212.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,382,648.04 | 1,741,294.58 |
| 投资支付的现金 | 345,000,000.00 | 529,450,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 348,382,648.04 | 531,191,294.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,960,757.93 | -82,138,081.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,809,729.40 | 4,214,594.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,707,760.60 | 3,133,070.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,517,490.00 | 7,347,664.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,517,490.00 | -7,347,664.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,150,605.84 | -86,660,057.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,314,878.49 | 117,974,936.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,465,484.33 | 31,314,878.49 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,098,492.70 | 102,319,936.79 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,308,403.49 | 4,322,299.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,406,896.19 | 106,642,236.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,656,602.50 | 33,260,000.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,217,345.29 | 52,552,540.66 |
| 支付的各项税费 | 9,833,183.51 | 7,348,520.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,871,278.74 | 11,657,743.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,578,410.04 | 104,818,804.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,828,486.15 | 1,823,432.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 360,461,703.84 | 439,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,850,939.49 | 2,550,810.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,492,466.48 | 7,502,402.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 442,154.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 365,805,109.81 | 449,495,367.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,245,512.20 | 1,620,394.58 |
| 投资支付的现金 | 352,000,000.00 | 532,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 354,245,512.20 | 533,920,394.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,559,597.61 | -84,425,026.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,809,729.40 | 4,214,594.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,707,760.60 | 3,133,070.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,517,490.00 | 7,347,664.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,517,490.00 | -7,347,664.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,870,593.76 | -89,949,259.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,748,587.05 | 115,697,846.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,619,180.81 | 25,748,587.05 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 141,047,370.00 | 38,710,199.25 | 11,697,974.88 | -401,346.59 | 26,270,748.36 | 102,436,303.32 | 296,365,299.46 | 296,365,299.46 | |||||||
| 加：会计政策变 | |||||||||||||||
| 更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 141,047,370.00 | 38,710,199.25 | 11,697,974.88 | -401,346.59 | 26,270,748.36 | 102,436,303.32 | 296,365,299.46 | 296,365,299.46 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -560,900.00 | -11,137,074.88 | -11,697,974.88 | 126,644.30 | 396,709.30 | 7,723,085.11 | 8,246,438.71 | 8,246,438.71 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 126,644.30 | 10,929,523.81 | 11,056,168.11 | 11,056,168.11 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3． |
| 股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 396,709.30 | -3,206,438.70 | -2,809,729.40 | -2,809,729.40 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 396,709.30 | -396,709.30 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,809,729.40 | -2,809,729.40 | -2,809,729.40 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -560,900.00 | -11,137,074.88 | -11,697,974.88 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 140,486,470.00 | 27,573,124.37 | -274,702.29 | 26,667,457.66 | 110,159,388.43 | 304,611,738.17 | 304,611,738.17 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末 | 141,047,370. | 38,710,199.2 | 11,697,974.8 | 25,167,458.7 | 94,976,343.7 | 288,203,396. | 288,203,396. | ||||||||
| 余额 | 00 | 5 | 8 | 7 | 0 | 84 | 84 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 141,047,370.00 | 38,710,199.25 | 11,697,974.88 | 25,167,458.77 | 94,976,343.70 | 288,203,396.84 | 288,203,396.84 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -401,346.59 | 1,103,289.59 | 7,459,959.62 | 8,161,902.62 | 8,161,902.62 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -401,346.59 | 12,777,843.31 | 12,376,496.72 | 12,376,496.72 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具 |
| 持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,103,289.59 | -5,317,883.69 | -4,214,594.10 | -4,214,594.10 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,103,289.59 | -1,103,289.59 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,214,594.10 | -4,214,594.10 | -4,214,594.10 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积 |
| 转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 141,047,370.00 | 38,710,199.25 | 11,697,974.88 | -401,346.59 | 26,270,748.36 | 102,436,303.32 | 296,365,299.46 | 296,365,299.46 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 未分 | 其他 | 所有 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 库存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 配利润 | 者权益合计 | |||
| 一、上年期末余额 | 141,047,370.00 | 40,525,131.78 | 11,697,974.88 | 25,996,396.06 | 96,969,983.37 | 292,840,906.33 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 141,047,370.00 | 40,525,131.78 | 11,697,974.88 | 25,996,396.06 | 96,969,983.37 | 292,840,906.33 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -560,900.00 | -11,137,074.88 | -11,697,974.88 | 396,709.30 | 760,654.26 | 1,157,363.56 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 3,967,092.96 | 3,967,092.96 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持 |
| 有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 396,709.30 | -3,206,438.70 | -2,809,729.40 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 396,709.30 | -396,709.30 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,809,729.40 | -2,809,729.40 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈 |
| 余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -560,900.00 | -11,137,074.88 | -11,697,974.88 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 140,486,470.00 | 29,388,056.90 | 26,393,105.36 | 97,730,637.63 | 293,998,269.89 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 141,047,370.00 | 40,525,131.78 | 11,697,974.88 | 24,893,106.47 | 91,254,971.14 | 286,022,604.51 | ||||||
| 加：会计政 | ||||||||||||
| 策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 141,047,370.00 | 40,525,131.78 | 11,697,974.88 | 24,893,106.47 | 91,254,971.14 | 286,022,604.51 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,103,289.59 | 5,715,012.23 | 6,818,301.82 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 11,032,895.92 | 11,032,895.92 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 |
| 额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,103,289.59 | -5,317,883.69 | -4,214,594.10 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,103,289.59 | -1,103,289.59 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -4,214,594.10 | -4,214,594.10 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转 |
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 141,047,370.00 | 40,525,131.78 | 11,697,974.88 | 25,996,396.06 | 96,969,983.37 | 292,840,906.33 |
三、公司基本情况
华图山鼎设计股份有限公司（原山鼎设计股份有限公司，以下简称公司或本公司）前身系四川山鼎建筑工程设计咨询有限公司（以下简称山鼎有限公司），山鼎有限公司由袁歆、车璐、周欣、张鹏、文学军共同出资设立，于2003年2月13日在四川省工商行政管理局登记注册，2011年8月，山鼎有限公司以2011年4月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，总部位于四川省成都市。公司现持有统一社会信用代码为9151010474469974XL的营业执照，注册资本140,486,470元，股份总数140,486,470股（每股面值1元）。其中无限售条件的流通股份A股140,486,470股。公司股票已于2015年12月23日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属建筑设计行业。经营范围：建筑工程及园林设计、相关业务咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的采购和销售。主要提供的劳务：建筑工程及园林设计。
本财务报表业经公司2023年4月25日第四届第八次董事会批准对外报出。
本公司将北京山鼎建筑工程设计有限公司、上海山鼎建筑工程设计有限公司、深圳市山鼎建筑工程设计咨询有限公司、深圳前海山鼎设计管理有限公司、成都山鼎设计有限公司、山鼎（济南）建筑工程咨询服务有限公司6家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，
除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；
② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收备用金组合 | ||
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | ||
| 其他应收款——其他 |
(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——关联方组合 | 合并范围内应收关联方款项 | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
2) 应收账款——账龄分析组合、应收商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 11.05 |
| 1-2年 | 24.14 |
| 2-3年 | 37.66 |
| 3-4年 | 54.97 |
| 4年以上 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收票据
参见“金融工具”。
12、应收账款
参见“金融工具”。
13、应收款项融资
不适用。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“金融工具”。
15、存货
不适用。
16、合同资产
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
17、合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
不适用。
19、债权投资
不适用。
20、其他债权投资不适用。
21、长期应收款
参见“金融工具”。
22、长期股权投资
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始
投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之
间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产包括已出租的建筑物，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5.00% | 3.17% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5.00% | 31.67% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用
25、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
26、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产
不适用。
29、使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。30、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 软件 | 3 |
（2） 内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
34、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3） 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融
资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
36、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
不适用。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1.收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)
公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
(1) 建筑工程设计服务收入
公司提供建筑工程设计服务属于在某一时段内履行的履约义务，公司建筑设计业务一般分为概念设计阶段、方案设计阶段、初步设计阶段、施工图阶段和施工配合阶段五个阶段，资产负债表日，已完成工作量中的主要阶段根据取得的外部证据进行确认。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。公司以设计项目的工作量实际履约进度为确认基准，按照设计合同总金额乘以工作量实际履约进度计算已完成的合同金额，扣除以前会计期间累计完成的合同金额，并扣除相应增值税后确认为该项目的当期收入。
(2) 商品销售业务
公司在提供建筑工程设计服务的同时会零星存在配套家具等商品销售业务，商品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况不适用。40、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（2） 融资租赁的会计处理方法
1、公司作为出租人
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
与回购公司股份相关的会计处理方法因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%，25%，20% |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 | 按超率累进税率30%-60% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 北京山鼎建筑工程设计有限公司 | 20% |
| 成都山鼎设计有限公司 | 20% |
| 深圳前海山鼎设计管理有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
根据财政部、税务总局、国家发展改革委的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），本公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》鼓励类范围，减按15%税率征收企业所得税。
根据财政部、税务总局发布的《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。子公司北京山鼎建筑工程设计有限公司、成都山鼎设计有限公司、深圳前海山鼎设计管理有限公司在2022年度享受小微企业所得税优惠政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 39,465,483.33 | 31,314,877.49 |
| 其他货币资金 | 9,328,988.59 | 10,106,661.33 |
| 合计 | 48,794,471.92 | 41,421,538.82 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 9,328,987.59 | 10,106,660.33 |
其他说明：
期末其他货币资金中8,524,850.07元系履约保函保证金；804,137.52元系子公司上海山鼎工商注销后，银行账户在办理销户前资金转出受限，2023年3月公司完成银行销户手续并收回资金。因上述使用受到限制，在编制现金流量表时从现金及现金等价物中扣除。除此外，公司不存在因质押、冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 75,104,424.66 | 90,035,077.78 |
| 其中： |
| 结构性存款 | 75,104,424.66 | 90,035,077.78 |
| 其中： | ||
| 合计 | 75,104,424.66 | 90,035,077.78 |
其他说明：
公司购买的结构性存款，期限1年以内。
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
不适用。
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 340,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 1,265,912.38 | 3,409,699.26 |
| 合计 | 1,265,912.38 | 3,749,699.26 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 323,742.31 | 7.24% | 323,742.31 | 100.00% | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 323,742.31 | 7.24% | 323,742.31 | 100.00% | ||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,423,173.00 | 100.00% | 157,260.62 | 11.05% | 1,265,912.38 | 4,147,167.55 | 92.76% | 397,468.29 | 9.58% | 3,749,699.26 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 1,423,173.00 | 100.00% | 157,260.62 | 11.05% | 1,265,912.38 | 3,807,167.55 | 85.16% | 397,468.29 | 10.44% | 3,409,699.26 |
| 银行承兑汇票 | 340,000.00 | 7.60% | 340,000.00 | |||||||
| 合计 | 1,423,173.00 | 100.00% | 157,260.62 | 11.05% | 1,265,912.38 | 4,470,909.86 | 100.00% | 721,210.60 | 16.13% | 3,749,699.26 |
按组合计提坏账准备：157,260.62
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票 | 1,423,173.00 | 157,260.62 | 11.05% |
| 合计 | 1,423,173.00 | 157,260.62 | |
确定该组合依据的说明：
以票据类型为确定组合依据。如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 323,742.31 | -323,742.31 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 397,468.29 | 106,449.92 | -346,657.59 | 157,260.62 | ||
| 合计 | 721,210.60 | 106,449.92 | 0.00 | -670,399.90 | 157,260.62 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（3） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑汇票 | 3,644,217.36 |
| 合计 | 3,644,217.36 |
其他说明：
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 6,313,861.47 | 3.22% | 3,978,561.47 | 63.01% | 2,335,300.00 | 1,296,843.85 | 0.74% | 1,296,843.85 | 100.00% | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 189,519,916.38 | 96.78% | 69,073,182.08 | 36.45% | 120,446,734.30 | 174,011,965.48 | 99.26% | 69,868,447.24 | 40.15% | 104,143,518.24 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析组合 | 189,519,916.38 | 96.78% | 69,073,182.08 | 36.45% | 120,446,734.30 | 174,011,965.48 | 99.26% | 69,868,447.24 | 40.15% | 104,143,518.24 |
| 合计 | 195,833,777.85 | 100.00% | 73,051,743.55 | 37.30% | 122,782,034.30 | 175,308,809.33 | 100.00% | 71,165,291.09 | 40.59% | 104,143,518.24 |
按单项计提坏账准备：3,978,561.47
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户一 | 2,335,300.00 | 期后签署和解协议并清偿 | ||
| 客户二 | 1,029,000.00 | 1,029,000.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户三 | 640,000.00 | 640,000.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户四 | 585,964.26 | 585,964.26 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户五 | 394,621.90 | 394,621.90 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户六 | 387,570.31 | 387,570.31 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户七 | 342,005.00 | 342,005.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户八 | 209,400.00 | 209,400.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户九 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户十 | 190,000.00 | 190,000.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 合计 | 6,313,861.47 | 3,978,561.47 |
按组合计提坏账准备：69,073,182.08
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 79,042,603.80 | 8,734,207.73 | 11.05% |
| 1-2年 | 35,641,098.27 | 8,603,761.12 | 24.14% |
| 2-3年 | 27,113,599.56 | 10,210,981.59 | 37.66% |
| 3-4年 | 13,765,008.02 | 7,566,624.91 | 54.97% |
| 4年以上 | 33,957,606.73 | 33,957,606.73 | 100.00% |
| 合计 | 189,519,916.38 | 69,073,182.08 | |
确定该组合依据的说明：
以应收账款账龄为组合依据。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 79,042,603.80 |
| 1至2年 | 36,028,668.58 |
| 2至3年 | 27,591,293.74 |
| 3年以上 | 53,171,211.73 |
| 3至4年 | 17,789,478.38 |
| 4至5年 | 5,628,432.62 |
| 5年以上 | 29,753,300.73 |
| 合计 | 195,833,777.85 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 1,296,843.85 | 2,357,975.31 | 0.00 | 0.00 | 323,742.31 | 3,978,561.47 |
| 按组合计提坏账准备 | 69,868,447.24 | 4,872,900.72 | 0.00 | -5,668,165.88 | 69,073,182.08 | |
| 合计 | 71,165,291.09 | 7,230,876.03 | 0.00 | -5,344,423.57 | 73,051,743.55 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 10,924,045.40 | 5.58% | 2,691,153.17 |
| 客户2 | 10,710,849.00 | 5.47% | 1,183,548.81 |
| 客户3 | 9,035,309.31 | 4.61% | 2,614,354.33 |
| 客户4 | 4,762,538.57 | 2.43% | 4,762,538.57 |
| 客户5 | 4,436,601.27 | 2.27% | 2,747,919.11 |
| 合计 | 39,869,343.55 | 20.36% |
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
| 项 目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
| 应收设计费 | 6,109,796.27 | 655,027.20 | 债权出售 |
| 小 计 | 6,109,796.27 | 655,027.20 |
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 ?不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
其他说明：
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 593,385.35 | 100.00% | 1,270,131.73 | 100.00% |
| 合计 | 593,385.35 | 1,270,131.73 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
期末余额前5名的预付款项合计数为329,724.04元，占预付款项期末余额合计数的比例为55.55%。
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付账款余额的比例（%） |
| 成都众立信科技有限公司 | 107,964.60 | 18.19 |
| 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 98,113.21 | 16.53 |
| 成都大合秦创科技发展有限公司 | 47,320.56 | 7.97 |
| 青羊区金樽堂食品经营部 | 39,600.00 | 6.67 |
| 垒知科技集团四川有限公司 | 36,725.67 | 6.19 |
| 329,724.04 | 55.55 |
其他说明：
无
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 3,285,592.41 | 5,737,170.35 |
| 合计 | 3,285,592.41 | 5,737,170.35 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 3,109,929.40 | 5,225,932.40 |
| 备用金 | 208,143.74 | 106,065.53 |
| 其他 | 1,042,588.05 | 1,042,588.05 |
| 合计 | 4,360,661.19 | 6,374,585.98 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 52,529.98 | 584,885.65 | 637,415.63 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -20,049.25 | 457,702.40 | 437,653.15 | |
| 2022年12月31日余额 | 32,480.73 | 1,042,588.05 | 1,075,068.78 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,065,681.74 |
| 1至2年 | 59,800.00 |
| 2至3年 | 76,000.00 |
| 3年以上 | 3,159,179.45 |
| 3至4年 | 1,135,538.05 |
| 4至5年 | 256,113.00 |
| 5年以上 | 1,767,528.40 |
| 合计 | 4,360,661.19 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 637,415.63 | 437,653.15 | 1,075,068.78 | |||
| 合计 | 637,415.63 | 437,653.15 | 1,075,068.78 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 成都天悦桃源房地产开发有限公司 | 履约保证金 | 993,500.00 | 4年以上 | 22.78% | 9,935.00 |
| 陕西安诚房地产开发有限公司 | 应收违约金 | 902,588.05 | 3-4年 | 20.70% | 902,588.05 |
| 北京物盛科技有限公司 | 租赁押金 | 495,688.00 | 1年以内 | 11.37% | 4,956.88 |
| 四川雍景旅游发展有限公司 | 履约保证金 | 469,000.00 | 4年以上 | 10.76% | 4,690.00 |
| 成都城投皓诚置地有限公司 | 履约保证金 | 306,850.00 | 1年以内 | 7.04% | 3,068.50 |
| 合计 | 3,167,626.05 | 925,238.43 |
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴其他税费 | 257,249.25 | 8,401.66 |
| 待抵扣进项税 | 110,188.56 | |
| 合计 | 257,249.25 | 118,590.22 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
其他说明：
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 四川国弘鼎健体育产业发展有限责任公司 | 250,901.03 | 124,256.73 |
| 合计 | 250,901.03 | 124,256.73 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
公司持有四川国弘鼎健体育产业发展有限责任公司（以下简称国弘鼎健公司）15%的股权，国弘鼎健公司2020年12月29日完成公司章程变更后，公司不再享有向国弘鼎健公司委派董事的权利，对国弘鼎健公司经营决策无重大影响。公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 18,009,569.14 | 18,009,569.14 | ||
| 2.本期增加金额 | 12,035,455.63 | 12,035,455.63 | ||
| （1）外购 | 12,035,455.63 | 12,035,455.63 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 2,770,819.30 | 2,770,819.30 | ||
| （1）处置 | 2,770,819.30 | 2,770,819.30 | ||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 27,274,205.47 | 27,274,205.47 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,459,544.40 | 1,459,544.40 | ||
| 2.本期增加金额 | 525,541.31 | 525,541.31 |
| （1）计提或摊销 | 525,541.31 | 525,541.31 | ||
| 3.本期减少金额 | 131,403.67 | 131,403.67 | ||
| （1）处置 | 131,403.67 | 131,403.67 | ||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 1,853,682.04 | 1,853,682.04 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 25,420,523.43 | 25,420,523.43 | ||
| 2.期初账面价值 | 16,550,024.74 | 16,550,024.74 |
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 老挝万象房产 | 6,522,354.70 | 产权办理中 |
| 中铁城阅湖和庭 | 4,694,186.42 | 产权办理中 |
| 双楠悦天地 | 3,368,300.00 | 产权办理中 |
| 岳麓欧城 | 1,953,061.21 | 产权办理中 |
| 泰悦居 | 1,180,999.00 | 产权办理中 |
| 遂宁健康城 | 838,909.00 | 产权办理中 |
| 华阳街道正西街88号 | 545,567.68 | 产权办理中 |
| 小 计 | 19,103,378.01 |
其他说明：
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 41,202,834.73 | 41,757,149.55 |
| 合计 | 41,202,834.73 | 41,757,149.55 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 54,803,319.68 | 4,473,990.30 | 2,459,484.35 | 1,828,832.02 | 63,565,626.35 |
| 2.本期增加金额 | 189,592.85 | 985,814.16 | 479,926.47 | 1,655,333.48 | |
| （1）购置 | 189,592.85 | 985,814.16 | 479,926.47 | 1,655,333.48 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 104,290.50 | 417,905.00 | 58,424.89 | 580,620.39 | |
| （1）处置或报废 | 104,290.50 | 417,905.00 | 58,424.89 | 580,620.39 | |
| 4.期末余额 | 54,803,319.68 | 4,559,292.65 | 3,027,393.51 | 2,250,333.60 | 64,640,339.44 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 13,883,507.76 | 3,875,469.39 | 2,336,510.14 | 1,712,989.51 | 21,808,476.80 |
| 2.本期增加金额 | 1,735,438.44 | 244,770.41 | 140,478.48 | 59,443.85 | 2,180,131.18 |
| （1）计提 | 1,735,438.44 | 244,770.41 | 140,478.48 | 59,443.85 | 2,180,131.18 |
| 3.本期减少金额 | 99,042.16 | 397,009.75 | 55,051.36 | 551,103.27 | |
| （1）处置或报废 | 99,042.16 | 397,009.75 | 55,051.36 | 551,103.27 | |
| 4.期末余额 | 15,618,946.20 | 4,021,197.64 | 2,079,978.87 | 1,717,382.00 | 23,437,504.71 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 |
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 39,184,373.48 | 538,095.01 | 947,414.64 | 532,951.60 | 41,202,834.73 |
| 2.期初账面价值 | 40,919,811.92 | 598,520.91 | 122,974.21 | 115,842.51 | 41,757,149.55 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
（5） 固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 399,847.38 | |
| 合计 | 399,847.38 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 北京办公室装修工程 | 399,847.38 | 399,847.38 | ||||
| 合计 | 399,847.38 | 399,847.38 |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 北京办公室装修工程 | 1,464,100.00 | 399,847.38 | 973,129.62 | 1,372,977.00 | 0.00 | 93.78% | 100% | 其他 | ||||
| 合计 | 1,464,100.00 | 399,847.38 | 973,129.62 | 1,372,977.00 | 0.00 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明：
（4） 工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||
| 1.期初余额 | 3,981,835.53 | 3,981,835.53 |
| 2.本期增加金额 | 3,759,172.74 | 3,759,172.74 |
| 租入 | 3,759,172.74 | 3,759,172.74 |
| 3.本期减少金额 | 3,981,835.53 | 3,981,835.53 |
| 处置 | 3,981,835.53 | 3,981,835.53 |
| 4.期末余额 | 3,759,172.74 | 3,759,172.74 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 3,413,001.88 | 3,413,001.88 |
| 2.本期增加金额 | 1,613,048.32 | 1,613,048.32 |
| （1）计提 | 1,613,048.32 | 1,613,048.32 |
| 3.本期减少金额 | 3,981,835.53 | 3,981,835.53 |
| （1）处置 | 3,981,835.53 | 3,981,835.53 |
| 4.期末余额 | 1,044,214.67 | 1,044,214.67 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 2,714,958.07 | 2,714,958.07 |
| 2.期初账面价值 | 568,833.65 | 568,833.65 |
其他说明：
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 10,863,750.35 | 10,863,750.35 | |||
| 2.本期增加金额 | 146,017.70 | 146,017.70 |
| （1）购置 | 146,017.70 | 146,017.70 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 11,009,768.05 | 11,009,768.05 | |||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 10,348,565.89 | 10,348,565.89 | |||
| 2.本期增加金额 | 320,161.35 | 320,161.35 | |||
| （1）计提 | 320,161.35 | 320,161.35 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 10,668,727.24 | 10,668,727.24 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 341,040.81 | 341,040.81 | |||
| 2.期初账面价值 | 515,184.46 | 515,184.46 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 期初余额 | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 期末余额 | |||
| 合计 | ||||||||
其他说明：
28、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明：
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋装修费 | 1,510,063.76 | 1,876,325.24 | 862,330.46 | 2,524,058.54 | |
| 合计 | 1,510,063.76 | 1,876,325.24 | 862,330.46 | 2,524,058.54 |
其他说明：
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 74,475,405.95 | 10,871,434.00 | 70,634,981.82 | 10,731,018.15 |
| 可抵扣亏损 | 2,839,117.46 | 709,779.37 | ||
| 合计 | 74,475,405.95 | 10,871,434.00 | 73,474,099.28 | 11,440,797.52 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 10,871,434.00 | 11,440,797.52 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 60.00 | 1,888,935.50 |
| 可抵扣亏损 | 46,015.25 | 6,107,084.02 |
| 合计 | 46,075.25 | 7,996,019.52 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 233,016.43 |
| 2023年 | 1,173.38 | 156,707.10 | |
| 2024年 | 1,518,776.56 | ||
| 2025年 | 3,105,980.14 | ||
| 2026年 | 8,035.56 | 1,092,603.79 | |
| 2027年 | 36,806.31 | ||
| 合计 | 46,015.25 | 6,107,084.02 |
其他说明：
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付购房款 | 11,333,371.50 | 191,393.00 | 11,141,978.50 | 3,368,300.00 | 3,368,300.00 | |
| 预付家具款 | 242,100.00 | 242,100.00 | ||||
| 合计 | 11,333,371.50 | 191,393.00 | 11,141,978.50 | 3,610,400.00 | 3,610,400.00 | |
其他说明：
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付设计分包费 | 22,935,070.45 | 10,839,117.91 |
| 应付中介机构费用 | 36,300.00 | 38,916.75 |
| 其他 | 211,548.04 | 343,380.08 |
| 合计 | 23,182,918.49 | 11,221,414.74 |
（2） 账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商1 | 645,000.00 | 项目未结算 |
| 供应商2 | 374,000.00 | 项目未结算 |
| 供应商3 | 300,000.00 | 项目未结算 |
| 供应商4 | 240,000.00 | 项目未结算 |
| 供应商5 | 240,000.00 | 项目未结算 |
| 合计 | 1,799,000.00 |
其他说明：
37、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房租 | 20,000.00 | 50,000.00 |
| 预收房产处置款 | 1,437,500.00 | |
| 合计 | 20,000.00 | 1,487,500.00 |
（2） 账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收设计费 | 1,956,505.08 | 2,167,594.33 |
| 合计 | 1,956,505.08 | 2,167,594.33 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 5,769,908.09 | 40,339,463.64 | 36,407,462.44 | 9,701,909.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 101,486.18 | 2,912,006.37 | 2,898,335.46 | 115,157.09 |
| 三、辞退福利 | 470,896.00 | 230,282.22 | 701,178.22 | |
| 合计 | 6,342,290.27 | 43,481,752.23 | 40,006,976.12 | 9,817,066.38 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,574,377.29 | 37,328,967.88 | 33,347,166.91 | 9,556,178.26 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 159,699.45 | 159,699.45 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 63,129.36 | 1,607,924.52 | 1,600,177.53 | 70,876.35 |
| 其中：医疗保险费 | 55,744.13 | 1,493,033.07 | 1,486,069.34 | 62,707.86 |
| 工伤保险费 | 2,453.26 | 61,026.41 | 60,628.42 | 2,851.25 |
| 生育保险费 | 4,931.97 | 53,865.04 | 53,479.77 | 5,317.24 |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 947,148.00 | 947,148.00 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教 | 132,401.44 | 295,723.79 | 353,270.55 | 74,854.68 |
| 育经费 | ||||
| 合计 | 5,769,908.09 | 40,339,463.64 | 36,407,462.44 | 9,701,909.29 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 98,428.80 | 2,807,408.80 | 2,794,356.96 | 111,480.64 |
| 2、失业保险费 | 3,057.38 | 104,597.57 | 103,978.50 | 3,676.45 |
| 合计 | 101,486.18 | 2,912,006.37 | 2,898,335.46 | 115,157.09 |
其他说明：
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 101,125.82 | 1,219,101.60 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 10,823.85 | 2,630,230.04 |
| 个人所得税 | 247,704.71 | 326,255.78 |
| 城市维护建设税 | 22,299.02 | 61,197.79 |
| 教育费附加 | 10,314.13 | 26,985.02 |
| 地方教育附加 | 5,644.26 | 16,758.21 |
| 其他 | 23,263.60 | 34,490.05 |
| 合计 | 421,175.39 | 4,315,018.49 |
其他说明：
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 3,495,208.89 | 339,239.24 |
| 合计 | 3,495,208.89 | 339,239.24 |
（1） 应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付赔偿及诉讼费 | 2,707,858.17 | |
| 应付律师费 | 478,089.61 | |
| 往来款 | 170,000.00 | 131,723.84 |
| 其他 | 139,261.11 | 207,515.40 |
| 合计 | 3,495,208.89 | 339,239.24 |
2） 账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,363,451.05 | 583,872.00 |
| 合计 | 1,363,451.05 | 583,872.00 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 117,390.31 | 130,055.66 |
| 合计 | 117,390.31 | 130,055.66 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 |
其他说明：
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | —— | ||||||||||
（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明：
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 办公室租赁 | 1,565,345.62 | |
| 合计 | 1,565,345.62 |
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 141,047,370.00 | -560,900.00 | -560,900.00 | 140,486,470.00 | |||
其他说明：
公司于2018年11月至2019年3月通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份560,900股（占注销前公司总股本的比例为0.3977%）。2022年1月，公司将上述回购股份注销，公司总股本由141,047,370股变更为140,486,470股，库存股本期减少11,697,974.88元，库存股账面金额与注销对应股本的差额11,137,074.88元对应减少资本公积。
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 37,718,263.27 | 11,137,074.88 | 26,581,188.39 | |
| 其他资本公积 | 991,935.98 | 991,935.98 | ||
| 合计 | 38,710,199.25 | 11,137,074.88 | 27,573,124.37 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 11,697,974.88 | 11,697,974.88 | ||
| 合计 | 11,697,974.88 | 11,697,974.88 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -401,346.59 | 126,644.30 | 126,644.30 | -274,702.29 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -401,346.59 | 126,644.30 | 126,644.30 | -274,702.29 | ||||
| 其他综合收益合计 | -401,346.59 | 126,644.30 | 0.00 | 126,644.30 | -274,702.29 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 26,270,748.36 | 396,709.30 | 26,667,457.66 | |
| 合计 | 26,270,748.36 | 396,709.30 | 26,667,457.66 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 102,436,303.32 | 94,976,343.70 |
| 调整后期初未分配利润 | 102,436,303.32 | 94,976,343.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,929,523.81 | 12,777,843.31 |
| 减：提取法定盈余公积 | 396,709.30 | 1,103,289.59 |
| 应付普通股股利 | 2,809,729.40 | 4,214,594.10 |
| 期末未分配利润 | 110,159,388.43 | 102,436,303.32 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 103,125,314.71 | 65,333,392.30 | 103,809,685.60 | 61,543,592.95 |
| 其他业务 | 3,728,571.95 | 3,519,129.37 | 6,197,139.39 | 3,271,984.35 |
| 合计 | 106,853,886.66 | 68,852,521.67 | 110,006,824.99 | 64,815,577.30 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是 ?否
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 建筑设计服务 | 103,171,251.50 | |||
| 小计 | 103,171,251.50 |
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 成都 | 102,565,388.26 | |||
| 北京 | 605,863.24 | |||
| 小计 | 103,171,251.50 | |||
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 在某一时点确认收入 | ||||
| 在某一时段内确认收入 | 103,171,251.50 | |||
| 小计 | 103,171,251.50 | |||
| 按合同期限分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。其他说明：
收入相关信息不含租金收入121,915.81元，不含出售房产收入3,560,719.35元。
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 289,831.41 | 311,060.25 |
| 教育费附加 | 124,213.46 | 133,277.77 |
| 房产税 | 555,609.11 | 541,094.74 |
| 土地使用税 | 11,434.32 | 11,702.51 |
| 印花税 | 43,948.14 | 88,709.95 |
| 地方教育费附加 | 82,808.97 | 88,851.81 |
| 其他 | 10,860.00 | 11,760.00 |
| 合计 | 1,118,705.41 | 1,186,457.03 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,722,414.94 | 2,051,906.25 |
| 业务宣传费 | 840,568.02 | 103,973.87 |
| 业务招待费 | 310,208.60 | 298,785.25 |
| 租赁费 | 85,737.44 | 162,303.35 |
| 投标费 | 49,585.20 | 174,486.01 |
| 差旅费 | 39,012.22 | 99,819.78 |
| 其他 | 251,168.05 | 246,923.10 |
| 合计 | 3,298,694.47 | 3,138,197.61 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,051,561.00 | 11,193,836.42 |
| 办公费 | 2,557,873.59 | 3,031,365.72 |
| 中介机构服务费 | 2,499,115.73 | 1,858,767.80 |
| 折旧及摊销 | 793,673.54 | 810,591.88 |
| 差旅费 | 607,907.55 | 699,618.02 |
| 其他 | 333,125.57 | 253,439.66 |
| 合计 | 14,843,256.98 | 17,847,619.50 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | ||
| 减：利息收入 | 294,789.92 | 516,148.56 |
| 租赁利息费用 | 162,269.78 | 118,980.55 |
| 手续费及其他 | 26,512.07 | 43,907.88 |
| 合计 | -106,008.07 | -353,260.13 |
其他说明：
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助 | 299,999.77 | 359,231.58 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 56,884.30 | 96,351.31 |
| 合计 | 356,884.07 | 455,582.89 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -4,520.34 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 69,346.88 | 35,077.78 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,850,939.49 | 2,550,810.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 655,027.20 | |
| 合计 | 3,575,313.57 | 2,581,368.03 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -437,653.15 | -191,508.87 |
| 应收账款坏账损失 | -7,230,876.03 | -10,665,026.58 |
| 应收票据坏账损失 | -106,449.92 | -482,341.88 |
| 合计 | -7,774,979.10 | -11,338,877.33 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十三、其他 | -191,393.00 | |
| 合计 | -191,393.00 |
其他说明：
系其他非流动资产减值损失。
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 72,922.11 | 26,232.82 |
| 合 计 | 72,922.11 | 26,232.82 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 逾期利息及违约金 | 157,479.28 | 157,479.28 | |
| 其他 | 2.14 | 44,349.00 | 2.14 |
| 合计 | 157,481.42 | 44,349.00 | 157,481.42 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 诉讼赔款 | 2,579,500.00 | 2,579,500.00 | |
| 违约金 | 140,000.00 | ||
| 非流动资产毁损报废损失 | 4,595.38 | 37,930.39 | 4,595.38 |
| 其他 | 9,204.99 | 9,204.99 | |
| 合计 | 2,593,300.37 | 177,930.39 | 2,593,300.37 |
其他说明：
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 950,757.57 | 3,584,280.29 |
| 递延所得税费用 | 569,363.52 | -1,399,164.90 |
| 合计 | 1,520,121.09 | 2,185,115.39 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 12,449,644.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,867,446.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -559,263.52 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -61,808.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -729,332.71 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 9,386.96 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变动 | 993,691.64 |
| 所得税费用 | 1,520,121.09 |
其他说明：
77、其他综合收益
详见附注七.57。
78、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到保函解保款 | 4,553,460.26 | 220,000.00 |
| 收到履约保证金 | 1,861,500.00 | |
| 收到退回押金 | 1,167,720.70 | |
| 收到中登公司退还派息保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 收到债权转让款 | 750,000.00 | |
| 收到业主退还投标保证金 | 357,000.00 | 1,644,000.00 |
| 收到银行存款利息 | 294,789.92 | 516,148.56 |
| 收到个税返还 | 52,290.84 | 96,351.31 |
| 收到员工归还备用金 | 59,646.30 | 448,540.05 |
| 其他 | 291,284.66 | 457,137.97 |
| 合计 | 10,387,692.68 | 4,382,177.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付履约保函保证金 | 2,971,650.00 | 3,225,412.99 |
| 支付中介机构费用 | 1,630,585.89 | 75,450.19 |
| 支付物管费 | 1,107,790.55 | 1,023,531.10 |
| 支付中登公司派息保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 账户冻结【注】 | 804,137.52 | |
| 支付房屋租赁押金 | 604,368.00 | |
| 支付投标保证金 | 348,000.00 | 1,493,000.00 |
| 支付房租 | 325,901.40 | 791,652.96 |
| 支付员工备用金 | 120,903.00 | 466,862.30 |
| 支付业务招待费 | 458,598.75 | 147,292.77 |
| 支付履约保证金 | 306,850.00 | |
| 支付差旅费 | 276,071.30 | 463,518.93 |
| 其他 | 966,406.32 | 1,396,895.42 |
| 合计 | 10,921,262.73 | 10,083,616.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
账户冻结系子公司上海山鼎建筑在办理工商注销后未及时办理账户注销，期后对应账 户已及时注销并收回资金
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房屋租赁 | 1,707,760.60 | 3,133,070.29 |
| 合计 | 1,707,760.60 | 3,133,070.29 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 10,929,523.81 | 12,777,843.31 |
| 加：资产减值准备 | 7,966,372.10 | 11,338,877.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,705,672.49 | 2,780,178.96 |
| 使用权资产折旧 | 1,613,048.32 | 3,413,001.88 |
| 无形资产摊销 | 320,161.35 | 350,468.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 862,330.46 | 911,644.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -72,922.11 | -26,232.82 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 4,595.38 | 37,930.39 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 162,269.78 | 118,980.55 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,920,286.37 | -2,581,368.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 569,363.52 | -1,399,127.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 0.00 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -40,291,927.08 | -15,311,090.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 14,444,651.81 | -6,255,977.91 |
| 其他 | -585,515.55 | -3,329,441.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,292,662.09 | 2,825,688.20 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 39,465,484.33 | 31,314,878.49 |
| 减：现金的期初余额 | 31,314,878.49 | 117,974,936.40 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,150,605.84 | -86,660,057.91 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 39,465,484.33 | 31,314,878.49 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 39,465,483.33 | 31,314,877.49 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1.00 | 1.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 39,465,484.33 | 31,314,878.49 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 9,328,987.59 | 其中8,524,850.07元系履约保函保证金；804,137.52元系子公司上海山鼎工商注销后，银行账户在办理销户前资金转出受限，2023年3月公司完成银行销户手续并收回资金。 |
| 合计 | 9,328,987.59 |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税额加计抵减额 | 187,863.80 | 其他收益 | 187,863.80 |
| 稳岗补贴 | 110,135.97 | 其他收益 | 110,135.97 |
| 一次性扩岗补助 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 合计 | 299,999.77 | 299,999.77 |
（2） 政府补助退回情况
□适用 ?不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | ||
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6） 其他说明
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2） 合并成本
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 这是文本内容 | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | ||
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2022年5月，注销 西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司 ，合并范围减少；2022年11月，新设 山鼎（济南）建筑工程咨询服务有限公司 ，合并范围增加。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海山鼎建筑工程设计有限公司 | 上海 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号2387室 | 建筑设计 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市山鼎建筑工程设计咨询有限公司 | 深圳 | 深圳市福田区新洲三街16号锦洲花园21栋602 | 建筑设计 | 100.00% | 设立 | |
| 北京山鼎建筑工程设计有限公司 | 北京 | 北京市朝阳区光华东里8号院2号楼24层2401内2708单元 | 建筑设计 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳前海山鼎设计管理有限公司 | 深圳 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | 设计管理 | 100.00% | 设立 | |
| 成都山鼎设计有限公司 | 成都 | 四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元37层11号 | 建筑设计 | 100.00% | 设立 | |
| 山鼎（济南）建筑工程咨询服务有限公司 | 济南 | 山东省济南市历下区龙鼎大道海尔绿城中央广场3、4号楼4-803 | 工程管理 | 100.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 这是文本内容 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明：
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 这是文本内容 | 这是文本内容 | 这是文本内容 | 这是文本内容 | 直接 | 间接 | 这是文本内容 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 财务费用 | ||
| 所得税费用 | ||
| 净利润 | ||
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明：
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 |
| 净利润 | ||
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明：
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明：
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明：
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明：
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七（4）、七（5）、七（8）之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2022年12月31日，本公司应收账款的 20.36%（2021年12月31日：16.07%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付账款 | 23,182,918.49 | 23,182,918.49 | 23,182,918.49 | ||
| 其他应付款 | 3,495,208.89 | 3,495,208.89 | 3,495,208.89 | ||
| 租赁负债 | 2,928,796.67 | 3,226,098.98 | 1,488,968.76 | 1,737,130.22 | |
| 小 计 | 29,606,924.05 | 29,904,226.36 | 28,167,096.14 | 1,737,130.22 |
（续上表）
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付账款 | 11,221,414.74 | 11,221,414.74 | 11,221,414.74 | ||
| 其他应付款 | 339,239.24 | 339,239.24 | 339,239.24 | ||
| 租赁负债 | 583,872.00 | 592,075.29 | 592,075.29 | ||
| 小 计 | 12,144,525.98 | 12,152,729.27 | 12,152,729.27 | ||
(一) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价，因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 75,104,424.66 | 75,104,424.66 | ||
| 的金融资产 | ||||
| （4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 75,104,424.66 | 75,104,424.66 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 250,901.03 | 250,901.03 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 75,355,325.69 | 75,355,325.69 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息公司在银行购买的结构性存款，分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，采用该结构性存款产品的成本价及预期收益确定其公允价值；公司将持有对国弘鼎健公司的股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，并以其账面成本作为公允价值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 华图宏阳投资有限公司 | 天津开发区信环北街16号103室 | 教育文化产业投资 | 113,500.00万元 | 51.00% | 51.00% |
本企业的母公司情况的说明
截至2022年12月31日，华图宏阳投资有限公司直接持有公司51.00%的股权。本企业最终控制方是易定宏、伍景玉。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明：
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
其他说明：
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,383,121.17 | 3,997,429.87 |
（8） 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 ?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
| 拟分配的利润或股利 | 2,809,729.40 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 2,809,729.40 |
| 利润分配方案 | 以总股本140,486,470股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币现金(含税)，合计现金红利总额为2,809,729.40元 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
2021年，公司与陕西空港美术城发展有限公司就设计费发生纠纷。公司于2022年9月及2023年2月，依次收到陕西省咸阳市渭城区人民法院的一审民事判决书（（2022）陕0404民初1836号）及一审民事判决书（（2020）陕0404民初1074号），公司期末确认其他应付款 2,707,858.17元，2023年3月，公司与客户一签署和解协议并清偿。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2） 未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明：
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以地区分部为基础确定报告分部，营业收入、营业成本、资产和负债按经营实体所在地进行划分。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 成都地区 | 北京地区 | 其他地区 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 109,536,383.26 | 8,119,768.75 | -10,802,265.35 | 106,853,886.66 | |
| 营业成本 | 74,599,972.60 | 5,054,814.42 | -10,802,265.35 | 68,852,521.67 | |
| 资产总额 | 383,766,165.04 | 17,264,311.04 | 1,532,266.81 | -56,011,943.51 | 346,550,799.38 |
| 负债总额 | 76,189,478.77 | 1,562,247.76 | 3,637,268.99 | -39,449,934.31 | 41,939,061.21 |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 6,313,861.47 | 3.36% | 3,978,561.47 | 63.01% | 2,335,300.00 | 1,296,843.85 | 0.78% | 1,296,843.85 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 181,625,251.01 | 96.64% | 66,074,593.68 | 36.38% | 115,550,657.33 | 165,469,109.27 | 99.22% | 65,749,118.65 | 39.73% | 99,719,990.62 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析组合 | 181,625,251.01 | 96.64% | 66,074,593.68 | 36.38% | 115,550,657.33 | 165,469,109.27 | 99.22% | 65,749,118.65 | 39.73% | 99,719,990.62 |
| 合计 | 187,939,112.48 | 100.00% | 70,053,155.15 | 37.27% | 117,885,957.33 | 166,765,953.12 | 100.00% | 67,045,962.50 | 40.20% | 99,719,990.62 |
按单项计提坏账准备：3,978,561.47
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户一 | 2,335,300.00 | 期后签署和解协议并清偿 | ||
| 客户二 | 1,029,000.00 | 1,029,000.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户三 | 640,000.00 | 640,000.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户四 | 585,964.26 | 585,964.26 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户五 | 394,621.90 | 394,621.90 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户六 | 387,570.31 | 387,570.31 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户七 | 342,005.00 | 342,005.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户八 | 209,400.00 | 209,400.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户九 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 客户十 | 190,000.00 | 190,000.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 合计 | 6,313,861.47 | 3,978,561.47 |
按组合计提坏账准备：66,074,593.68
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 77,927,603.80 | 8,611,000.22 | 11.05% |
| 1-2年 | 31,661,288.27 | 7,643,034.99 | 24.14% |
| 2-3年 | 26,425,567.81 | 9,951,868.84 | 37.66% |
| 3-4年 | 12,751,724.40 | 7,009,622.90 | 54.97% |
| 4年以上 | 32,859,066.73 | 32,859,066.73 | 100.00% |
| 合计 | 181,625,251.01 | 66,074,593.68 | |
确定该组合依据的说明：
以应收账款账龄为组合依据。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 77,927,603.80 |
| 1至2年 | 32,048,858.58 |
| 2至3年 | 26,903,261.99 |
| 3年以上 | 51,059,388.11 |
| 3至4年 | 16,776,194.76 |
| 4至5年 | 5,458,432.62 |
| 5年以上 | 28,824,760.73 |
| 合计 | 187,939,112.48 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 1,296,843.85 | 2,357,975.31 | 323,742.31 | 3,978,561.47 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 65,749,118.65 | 4,104,765.41 | -3,779,290.38 | 66,074,593.68 | ||
| 合计 | 67,045,962.50 | 6,462,740.72 | -3,455,548.07 | 70,053,155.15 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 10,924,045.40 | 5.81% | 2,691,153.17 |
| 客户2 | 10,710,849.00 | 5.70% | 1,183,548.81 |
| 客户3 | 9,035,309.31 | 4.81% | 2,614,354.33 |
| 客户4 | 4,762,538.57 | 2.53% | 4,762,538.57 |
| 客户5 | 4,436,601.27 | 2.36% | 2,747,919.11 |
| 合计 | 39,869,343.55 | 21.21% |
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
| 项 目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
| 应收设计费 | 6,109,796.27 | 655,027.20 | 债权出售 |
| 小 计 | 6,109,796.27 | 655,027.20 |
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 3,277,708.40 | 9,644,938.84 |
| 合计 | 3,277,708.40 | 9,644,938.84 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 3,103,929.40 | 5,219,932.40 |
| 备用金 | 190,102.74 | 106,065.53 |
| 其他 | 1,058,504.63 | 4,956,296.54 |
| 合计 | 4,352,536.77 | 10,282,294.47 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 52,469.98 | 584,885.65 | 637,355.63 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -20,229.66 | 457,702.40 | 437,472.74 | |
| 2022年12月31日余额 | 32,240.32 | 1,042,588.05 | 1,074,828.37 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,063,557.32 |
| 1至2年 | 53,800.00 |
| 2至3年 | 76,000.00 |
| 3年以上 | 3,159,179.45 |
| 3至4年 | 1,135,538.05 |
| 4至5年 | 256,113.00 |
| 5年以上 | 1,767,528.40 |
| 合计 | 4,352,536.77 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 637,355.63 | 437,472.74 | 1,074,828.37 | |||
| 合计 | 637,355.63 | 437,472.74 | 1,074,828.37 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 成都天悦桃源房地产开发有限公司 | 履约保证金 | 993,500.00 | 4年以上 | 22.83% | 9,935.00 |
| 陕西安诚房地产开发有限公司 | 应收违约金 | 902,588.05 | 3-4年 | 20.74% | 902,588.05 |
| 北京物盛科技有限公司 | 租赁押金 | 495,688.00 | 1年以内 | 11.39% | 4,956.88 |
| 四川雍景旅游发展有限公司 | 履约保证金 | 469,000.00 | 4年以上 | 10.78% | 4,690.00 |
| 成都城投皓诚置地有限公司 | 履约保证金 | 306,850.00 | 1年以内 | 7.05% | 3,068.50 |
| 合计 | 3,167,626.05 | 72.79% | 925,238.43 |
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 22,391,344.59 | 2,198,039.19 | 20,193,305.40 | 16,079,203.54 | 2,885,898.14 | 13,193,305.40 |
| 合计 | 22,391,344.59 | 2,198,039.19 | 20,193,305.40 | 16,079,203.54 | 2,885,898.14 | 13,193,305.40 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 北京山鼎建筑工程设计有限公司 | 7,841,344.59 | 7,841,344.59 | |||||
| 西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司 | 0.00 | 687,858.95 | 0.00 | ||||
| 上海山鼎建筑工程设计有限公司 | 801,960.81 | 801,960.81 | 1,198,039.19 | ||||
| 深圳市山鼎建筑工程设计咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 深圳前海山鼎设计管理有限公司 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | |||||
| 成都山鼎设计有限公司 | 3,000,000.00 | 7,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | |||
| 合计 | 13,193,305.40 | 7,000,000.00 | 687,858.95 | 20,193,305.40 | 2,198,039.19 | ||
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 100,903,272.41 | 70,163,151.79 | 100,583,928.51 | 59,419,551.14 |
| 其他业务 | 3,728,571.95 | 3,519,129.37 | 6,197,139.39 | 3,271,984.35 |
| 合计 | 104,631,844.36 | 73,682,281.16 | 106,781,067.90 | 62,691,535.49 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 建筑设计服务 | 100,949,209.20 | |||
| 小计 | 100,949,209.20 | |||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 成都地区 | 100,949,209.20 | |||
| 小计 | 100,949,209.20 | |||
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 在某一时段内确认收入 | 100,949,209.20 | |||
| 小计 | 100,949,209.20 | |||
| 按合同期限分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。
其他说明：
收入相关信息不含租金收入121,915.81元，不含出售房产收入3,560,719.35元。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | -557,845.20 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 69,346.88 | 35,077.78 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,850,939.49 | 2,550,810.59 |
| 处置应收账款取得的投资收益 | 655,027.20 | |
| 合计 | 3,575,313.57 | 2,028,043.17 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 658,437.66 | 主要系处置房产收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 299,999.77 | 主要系增值税进项税加计扣除和稳岗补贴 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,138,306.31 | 主要系诉讼赔偿支出 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,920,286.37 | 系结构性存款利息收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,798.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 711,911.50 | 主要系处置应收账款产生的收益 |
| 减：所得税影响额 | 506,909.68 | |
| 合计 | 2,931,621.08 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.64% | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.67% | 0.06 | 0.06 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他