中科创达软件股份有限公司 2016 年半年度报告全文
中科创达软件股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
中科创达软件股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人武楠及会计机构负责人(会计主管
人员)钟凌云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ........................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 7
第三节 董事会报告 ........................................................... 11
第四节 重要事项 ............................................................. 27
第五节 股份变动及股东情况 ................................................... 36
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 41
第七节 财务报告 ............................................................. 43
第八节 备查文件目录 ........................................................ 139
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、中科创达 指 中科创达软件股份有限公司
报告期 指 2016 年半年度，即 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
越超公司 指 越超有限公司（Alpha Achieve Limited），系公司发起人股东之一
大洋中科特别目的株式会社（大洋中科 SPC 株式会社），系公司发起
大洋中科 指
人股东之一
国科瑞祺 指 国科瑞祺物联网创业投资有限公司，系公司发起人股东之一
世悦控股有限公司（Jolly World Holdings Limited），系公司发起人股
世悦控股 指
东之一
安谋公司 指 ARM Limited，系公司发起人股东之一
Qualcomm Incorporated，系一家美国纳斯达克（代码：QCOM）上市
高通公司 指
公司
创达汇 指 达孜县创达汇咨询有限公司，系公司发起人股东之一
创达信 指 达孜县创达信科技有限公司，系公司发起人股东之一
创达立 指 达孜县创达立咨询有限公司，系公司发起人股东之一
展讯天津 指 展讯通信（天津）有限公司，系公司发起人股东之一
中科创达软件科技（日本）有限公司（サンダーソフトジャパン株式
创达日本 指
会社），系公司全资子公司
畅索软件 指 畅索软件科技（上海）有限公司，系公司全资子公司
创达深圳 指 中科创达软件科技（深圳）有限公司，系公司全资子公司
信恒创 指 北京信恒创科技发展有限公司，系公司全资子公司
创达成都 指 成都中科创达软件有限公司，系公司全资子公司
创达南京 指 南京中科创达软件科技有限公司，系公司全资子公司
创达西安 指 西安中科创达软件有限公司，系公司全资子公司
创达大连 指 大连中科创达软件有限公司，系公司全资子公司
创达沈阳 指 沈阳中科创达软件有限公司，系公司全资子公司
香港天集 指 香港天集有限公司（AchieveSky Co., Limited），系公司全资子公司
香港天盛有限公司（GrandSky Global Co. Limited），系香港天集的全
香港天盛 指
资子公司
创达香港 指 中科创达香港有限公司（Thundersoft HK Co., Limited），系香港天集
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的全资子公司
创达美国 指 Thundersoft America Corporation，系香港天集的全资子公司
创达香港韩国分公司 指 中科创达香港有限公司韩国分公司，系创达香港在韩国设立的分公司
美福控股 指 Mobile Focus Holding Ltd.，系香港天集的全资子公司
PM 公司 指 Point Mobile Co. Ltd.，系美福控股持股 42.67%的参股公司
Longtrans 公司 指 Longtrans Holding Ltd.，系香港天集持股 80.1%的控股子公司
聚引台湾 指 台湾聚引移动有限公司，系 Longtrans 公司的全资子公司
日本天集 指 日本天集株式会社，系香港天集的全资子公司
深圳天盛 指 深圳市创达天盛智能科技有限公司，系香港天盛的全资子公司
安创空间 指 北京安创空间科技有限公司，系公司持股 50.1%的参股公司
金联创 指 北京金联创咨询有限公司，系公司持股 50%的参股公司
中天智慧科技有限公司，系公司持股 41%，金联创持股 20%的参股公
中天智慧 指
司
科融创有限公司（T2Mobile Limited），系香港天集持股 30.37%的参股
科融创 指
公司
T2MOBILE INTERNATIONAL LIMITED，系科融创设立的全资子公
科融创国际 指
司
上海畅联 指 上海畅联智融通讯科技有限公司，系科融创设立的全资子公司
芯联达信息科技（北京）股份有限公司，系信恒创持股 3.467%的参
芯联达 指
股公司，已在新三板挂牌
青柠优视 指 青柠优视科技（北京）有限公司，系公司持股 75%的控股子公司
柚子公司 指 Pomelo Holdings Limited，系香港天集以优先股方式进行投资的公司
爱普新思 指 北京爱普新思电子技术有限公司，系公司报告期收购的全资子公司
慧驰科技 指 北京慧驰科技有限公司，系公司报告期收购的全资子公司
创通联达 指 重庆创通联达智能技术有限公司，系公司持股 81.97%的控股子公司
格像科技 指 杭州格像科技有限公司，系公司持股 34%的参股公司
Cista 指 Cista System Corp.系天集公司持股 1.5%的公司
Sesame Pie 指 Sesame Pie Limited 系天集公司持股 0.51%的公司
Nok Nok 指 Nok Nok Labs,Inc 系天集公司持股 1.432%的公司
Evolution 指 Evolution Dynamics Ltd.系天集公司持股 1%的公司
深圳羚羊急速科技有限公司 指 深圳羚羊急速科技有限公司，系公司持股 6.1%的公司
PerceptIn 指 PerceptIn Inc.,，系天集公司持股 4.19%的公司
Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使
Android/安卓 指 用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由谷歌公司和开放手机联盟
领导及开发
ADAS 指 先进驾驶辅助系统（Advanced Driver AssistantSystem），用于提高汽车
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安全性的主动安全技术
一种可生产数字视频流，并将视频流通过有线或无线网络进行传输的
IP Camera 指
摄像机
System on Module 的缩写，模块化系统，包含完整嵌入式软件的集成
SoM 指
电路
FIDO 指 Fast Identity Online，一种线上快速身份验证技术
增强现实(Augmented Reality，简称 AR)，一种将真实世界信息和虚拟
AR 指
世界信息集成的技术
虚拟现实(Virtual Reality，简称 VR)，一种计算机仿真系统，能够创建
VR 指
并让用户感受到原本只有在真实世界才会拥有的体验
LTE 指 Long Term Evolution，通用移动通信技术标准的长期演进
SaaS 指 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称
Gartner 指 一家全球权威的 IT 研究与顾问咨询公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 中科创达 股票代码
公司的中文名称 中科创达软件股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中科创达
公司的外文名称（如有） Thunder Software Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Thundersoft
公司的法定代表人 赵鸿飞
注册地址 北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层 401-409
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.thundersoft.com
电子信箱 zq@thundersoft.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 武楠 王珊珊
北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4
联系地址
层 层
电话 010-82036551 010-82036551
传真 010-82036511 010-82036511
电子信箱 zq@thundersoft.com zq@thundersoft.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 全景网、证券时报、证券日报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.szse.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 345,802,949.85 268,325,682.36 28.87%
归属于上市公司普通股股东的净利润
73,556,738.20 67,723,946.03 8.61%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
58,561,411.09 66,832,151.59 -12.38%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 47,453,595.49 43,230,706.37 9.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1177 0.4323 -72.77%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1843 0.2310 -20.22%
稀释每股收益（元/股） 0.1843 0.2310 -20.22%
加权平均净资产收益率 7.31% 19.06% -11.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
5.82% 18.81% -12.99%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,632,582,923.16 1,196,269,722.61 36.47%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
1,017,924,702.40 969,822,938.74 4.96%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.5250 9.6982 -73.96%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,196,221.73 主要为无形资产出资评估增值
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,513,783.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,106.13
减：所得税影响额 1,738,784.43
合计 14,995,327.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、研发投入效果不及预期的风险
作为以技术为本的操作系统厂商，公司十分重视研发投入。最近三年公司研发费用分别为4,188.47万
元、7,917.90万元和11,576.91万元，占同期营业收入的比重分别达到12.46%、17.51%和18.81%，研发投
入较高。如果公司研发投入未能取得预期效果、未能形成新产品和知识产权并最终取得销售收入，将对公
司业绩造成不利影响。
针对上述风险，公司建立了完善的研发流程，重视项目立项的可行性分析，重视对行业和技术发展趋
势的研究，紧贴客户和市场需求，部分研发项目已取得一定的客户订单，尽量降低研发失败的可能性和不
利影响。
2、市场拓展不及预期的风险
公司主营业务面向的领域主要包括智能手机、车载和智能硬件。其中车载和智能硬件是公司新兴的战
略业务，也是公司实现2.0转型升级的关键。车载和智能硬件等新兴业务与传统的智能手机业务相比在行
业发展趋势、市场竞争格局、市场参与者特点等方面均有较大差异。如果公司不能把握行业特点，客户拓
展进度和订单数量不及预期，将对公司业绩和转型升级战略的实施造成不利影响。
针对上述风险，公司组建针对不同领域的专业市场团队，加强与客户的沟通和协作，积极了解客户需
求，已经取得部分确定的订单。公司通过预收货款、分期采购和交付等方式进一步降低财务风险。
3、客户集中度较高的风险
公司面向智能手机行业的客户主要为大型国际知名芯片厂商和智能终端厂商。报告期内公司来自前五
名客户的主营业务收入占营业收入的比重分别为15.53%、13.85%、13.17%、6.78%和5.65%，客户集中度较
高。
针对上述风险，公司在不断引领和满足客户需求的同时，持续拓展新的市场和客户，努力扩大客户规
模、提升自身的技术实力，持续为客户创造长期价值。
4、应收账款发生坏账的风险
截至报告期末，公司应收账款余额31,210.06万元，占资产总额的比例为19.12%。应收账款已按照坏
账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产
的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。
针对上述风险，公司进一步加强与客户的沟通，并通过分阶段预收款等方式控制财务风险。同时公司
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注重与客户建立长期合作关系，不断为客户创造价值。
5、闲置募集资金使用的风险
公司于2016年4月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，将尚未使用的闲置募集资金17,600万元用于暂时补充流动资金。闲置募集资金的
投入到实际效益的产生会经历较长的时间，从而存在降低公司净资产收益率等指标的风险。
针对以上风险，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，加强闲置募集资金的管理
和使用，在经过审慎的调研和讨论后，积极合理安排和调整闲置募集资金的使用计划，使闲置募集资金为
公司创造更大效益。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2016年是公司重点拓展新兴业务领域，并力争取得盈利模式转型升级的关键一年。公司始终专注在移
动智能操作系统的研发，并通过持续的技术研发投入，主营业务面向的领域已经从智能手机进入到智能车
载和以无人机、VR、机器人、IP Camera为主的智能硬件，并已形成面向无人机等智能硬件的智能大脑模
块产品。报告期公司实现营业收入34,580.29万元，较上年同期增长28.87%；实现归属于上市公司股东的
净利润7,355.67万元，较上年同期增长8.61%。主要业务开展情况如下：
（一）移动业务持续增长
智能手机、平板是公司目前的核心业务。报告期实现营业收入30,664.97万元，较上年同期增长23.41%。
移动业务面向的客户主要为行业知名芯片厂商如展讯、高通、英特尔、三星和智能终端厂商如TCL、华为、
联想、索尼、夏普等。公司主要为客户提供安卓操作系统的定制开发和技术支持服务、授权客户使用本公
司知识产权，并取得相应收入。
（二）智能车载业务快速发展
智 能 车 载 是 公 司 的 战 略 重 点 业 务 之 一 。 报 告 期 实 现 营 业 收 入 1,072.77 万 元 ， 较 上 年 同 期 增 长
1,282.26%。公司主要为车厂的一级供应商或车厂提供安卓等操作系统相关的技术开发，销售软硬件一体
化产品，授权客户使用本公司知识产权，并取得相应收入。
公司于2016年4月收购专业车载系统厂商北京爱普新思电子技术有限公司和北京慧驰科技有限公司
100%股权（详见公司2016年4月11日编号：2016-019号公告），将进一步加大车载业务拓展力度。
（三）智能硬件业务加速布局
智能硬件是公司的战略重点业务之一。报告期实现营业收入2,218.31万元，较上年同期增长300.76%。
公司在智能硬件领域，特别是无人机、VR、机器人和IP Camera方向进行了重点布局，不断加大研发力度，
并已初见成效。公司面向无人机厂商销售的智能大脑模块已经研发完成，为客户提供芯片+操作系统+核心
算法的一体化SoM解决方案，并已于6月份开始向客户发货。
在加强自身研发投入的同时，公司与全球领先的芯片技术公司ARM和高通分别成立了面向智能硬件的
合资公司，进一步打造和提升公司在智能硬件生态系统中的影响力。
本公司上述智能车载、智能硬件业务刚刚起步，营业收入规模尚小。未来如果新业务市场拓展不及预
期、产品研发进度延误、产品不能满足客户需求，将对公司经营业绩造成不利影响，公司提示广大投资者
注意投资风险。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
系公司报告期智能手机业务稳定增长的同
营业收入 345,802,949.85 268,325,682.36 28.87% 时，智能车载、智能硬件等新兴业务开始起
步所致。
营业成本 171,480,092.91 119,971,963.69 42.93% 系公司报告期新兴业务投入较高所致。
销售费用 20,658,889.56 8,446,529.61 144.58% 系公司报告期销售人员增长，确认员工股权
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激励费用所致。
系公司报告期人员规模扩张，确认员工股权
管理费用 111,376,352.47 68,767,648.73 61.96%
激励费用所致。
系公司报告期资金规模增加、利息收入提高
财务费用 -10,374,812.86 81,509.44 -12,828.36%
以及美元、日元汇率上升所致。
所得税费用 7,485,602.40 5,731,686.88 30.60%
研发投入 54,299,459.82 27,988,215.83 94.01% 系公司报告期研发人员和投入增长所致。
经营活动产生的现金流
47,453,595.49 43,230,706.37 9.77%
量净额
投资活动产生的现金流
-304,322,883.19 -28,986,169.75 949.89% 系公司报告期对外投资增加所致。
量净额
筹资活动产生的现金流 主要系公司报告期实施股权激励计划，收到
214,973,130.98 -27,001,576.30 -896.15%
量净额 员工增资款所致。
现金及现金等价物净增
-33,665,013.51 -11,385,481.28 195.68% 主要系公司投资活动增加所致。
加额
应收账款 312,100,570.50 237,984,200.04 31.14% 主要系公司报告期收入增长所致。
主要系公司报告期智能硬件业务增长、预付
预付款项 12,149,249.88 6,596,403.79 84.18%
供应链款项增加所致。
主要系公司报告期与支付押金、保证金及员
其他应收款 8,094,960.03 4,624,048.36 75.06%
工备用金增加所致。
主要系公司报告期智能硬件业务增长、购买
存货 12,528,510.43 5,947,759.84 110.64%
原材料增加所致。
一年内到期的非流动资 主要系公司报告期为员工提供的无息购房
1,095,999.72 712,799.88 53.76%
产 借款一年内到期的部分。
主要系公司报告期利用暂时闲置自有资金
其他流动资产 271,294,612.46 2,127,242.58 12,653.35%
购买的金融机构理财产品。
系公司报告期对外投资非上市公司股权增
可供出售金融资产 38,781,877.78 25,343,868.82 53.02%
加所致。
主要系公司报告期为员工提供无息购房借
长期应收款 12,003,759.60 8,306,997.76 44.50%
款增加所致。
主要系公司报告期收购爱普新思和慧驰科
无形资产 23,238,315.97 3,194,252.44 627.50%
技所致。
主要系公司部分研发项目达到资本化条件
开发支出 3,183,700.51
所致。
系公司报告期收购爱普新思和慧驰科技所
商誉 62,368,393.69
致。
主要系公司报告期智能硬件业务增长，已收
预收款项 31,376,604.93 3,367,020.23 831.88%
款未发货金额增加所致。
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系公司报告期内应支付给尚未达到解锁条
应付股利 1,360,348.05
件股权激励对象的现金股利。
主要系公司报告期实施股权激励计划、确认
其他应付款 285,446,838.02 9,216,834.52 2,997.02%
限制性股票回购义务所致。
一年内到期的非流动负 系公司报告期收购爱普新思和慧驰科技，下
6,000,000.00 1,088,284.45 451.33%
债 一年应支付原股东的股权转让款。
公司南京子公司报告期归还购买办公用房
长期借款 12,259,243.89 -100.00%
办理的银行按揭贷款。
系公司报告期收购爱普新思和慧驰科技，以
长期应付款 69,000,000.00
后年度应支付原股东的股权转让款。
系公司报告期实施员工股权激励及资本公
股本 403,137,817.00 100,000,000.00 303.14%
积转增股本所致。
主要系公司报告期对外投资以无形资产出
营业外收入 29,695,406.33 5,911,244.15 402.35%
资评估增值所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司智能车载、智能硬件业务开始起步，但营收规模相对较小，公司业务收入主要还是来自
于智能手机。自苹果发布iPhone智能手机以来，手机产业的格局发生了革命性的变化，逐步进入智能手机
时代，相关产业的发展也进入了快速上升通道。近年来，尽管全球智能手
