证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-032
广州高澜节能技术股份有限公司关于2024年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）、控股子公司湖南高涵热管理技术有限公司（以下简称“湖南高涵”）、全资子公司广州高澜创新科技有限公司（以下简称“高澜创新科技”）、控股子公司澜科泵业（上海）有限公司（以下简称“澜科泵业”）、控股子公司江苏澜天传热科技有限公司（以下简称“江苏澜天”）根据其生产经营规划及资金使用安排，2024年度拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币3.2亿元，并由公司为上述申请的授信提供担保。其中，岳阳高澜拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币
1.5亿元，湖南高涵拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币0.5亿元，高澜创新科技拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币0.5亿元，澜科泵业拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币0.2亿元，江苏澜天拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币0.5亿元。
在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、银行票据业务、保函、信用证等
有关业务。在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。公司为上述授信提供连带责任保证，担保额度有效期自股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在担保额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。具体担保额度预计情况如下：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 岳阳高澜 | 100% | 39.33% | 5,000 | 15,000 | 10.70% | 否 |
| 公司 | 湖南高涵 | 直接：30% 间接：70% | 70.00% | 0 | 5,000 | 3.57% | 否 |
| 公司 | 高澜创新科技 | 100% | 90.21% | 1,500 | 5,000 | 3.57% | 否 |
| 公司 | 澜科泵业 | 51% | 21.74% | 0 | 2,000 | 1.43% | 否 |
| 公司 | 江苏澜天 | 51% | 42.18% | 0 | 5,000 | 3.57% | 否 |
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司在批准的担保额度内办理相关手续，并签署相应法律文件，授权期限自股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1. 岳阳高澜节能装备制造有限公司
成立日期：2012年8月23日
法定代表人：唐洪
注册资本：11,000万元
住所：岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；劳务派遣服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；
工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种)；新兴能源技术研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；物业管理；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司类型：有限责任公司股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） |
| 1 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 100.00 |
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2024年3月31日 （未经审计） | 2023年12月31日 （经审计） |
| 总资产 | 37,981.56 | 38,824.99 |
| 负债总额 | 14,936.26 | 15,429.80 |
| 净资产 | 23,045.30 | 23,395.18 |
| 财务指标 | 2024年1-3月 （未经审计） | 2023年1-12月 （经审计） |
| 营业收入 | 1,349.22 | 9,261.83 |
| 利润总额 | -359.22 | -761.78 |
| 净利润 | -349.89 | -569.03 |
是否失信被执行人：否
2. 湖南高涵热管理技术有限公司
成立日期：2016年8月2日法定代表人：关胜利注册资本：1,001万元人民币住所：湖南城陵矶新港区云港路8号公司类型：其他有限责任公司经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划
管理、勘察、设计、监理除外）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；环保咨询服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） |
| 1 | 岳阳高澜节能装备制造有限公司 | 70.00 |
| 2 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 30.00 |
| 合计 | 100.00 |
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
| 财务指标 | 2024年3月31日 （未经审计） | 2023年12月31日 （经审计） |
| 总资产 | 13,958.53 | 13,234.42 |
| 负债总额 | 9,771.55 | 9,071.72 |
| 净资产 | 4,186.98 | 4,162.70 |
| 财务指标 | 2024年1-3月 （未经审计） | 2023年1-12月 （经审计） |
| 营业收入 | 2,551.08 | 5,093.94 |
| 利润总额 | 0.54 | -74.92 |
| 净利润 | 24.28 | -12.90 |
是否失信被执行人：否
3.广州高澜创新科技有限公司
成立日期：2020年12月10日法定代表人：关胜利注册资本：1,500万元人民币住所：广州市黄埔区科学城南云五路3号
公司类型：其他有限责任公司经营范围：工业自动控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；软件销售；国内贸易代理；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；合成材料制造（不含危险化学品）；销售代理；电子专用材料制造；集成电路制造；仪器仪表制造；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；阀门和旋塞研发；五金产品研发；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；风机、风扇制造；金属制品研发；机械设备研发；新材料技术研发；物联网技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；合同能源管理；制冷、空调设备制造；液气密元件及系统制造；汽车零部件研发；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；泵及真空设备制造；气体压缩机械销售；电子专用设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；特种设备销售；云计算设备销售；液气密元件及系统销售；电子专用材料销售；表面功能材料销售；橡胶制品制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；建设工程设计。股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） |
| 1 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 100.00 |
| 合计 | 100.00 |
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
| 财务指标 | 2024年3月31日 （未经审计） | 2023年12月31日 （经审计） |
| 总资产 | 20,087.41 | 20,386.64 |
| 负债总额 | 18,121.05 | 19,556.68 |
| 净资产 | 1,966.36 | 829.95 |
| 财务指标 | 2024年1-3月 （未经审计） | 2023年1-12月 （经审计） |
| 营业收入 | 10,585.59 | 17,848.51 |
| 利润总额 | 1,325.00 | 887.21 |
| 净利润 | 1,136.41 | 618.18 |
是否失信被执行人：否
4.澜科泵业（上海）有限公司
成立日期：2021年10月29日法定代表人：关胜利注册资本：1,500万元人民币住所：上海市青浦区崧辉路777号2幢公司类型：其他有限责任公司经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售自产产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） |
| 1 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 51.00 |
| 2 | 上海创科泵业制造有限公司 | 49.00 |
| 合计 | 100.00 |
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
| 财务指标 | 2024年3月31日 （未经审计） | 2023年12月31日 （经审计） |
| 总资产 | 1,380.38 | 1,394.48 |
| 负债总额 | 300.05 | 331.80 |
| 净资产 | 1,080.33 | 1,062.68 |
| 财务指标 | 2024年1-3月 （未经审计） | 2023年1-12月 （经审计） |
| 营业收入 | 271.01 | 938.52 |
| 利润总额 | 18.07 | -0.89 |
| 净利润 | 17.65 | 6.91 |
是否失信被执行人：否
5.江苏澜天传热科技有限公司
成立日期：2021年12月28日法定代表人：叶军注册资本：5,000万元人民币住所：宜兴市屺亭街道杏里路2号公司类型：其他有限责任公司经营范围：许可项目：建设工程设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；专业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） |
| 1 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 51.00 |
| 2 | 海南苍澜企业管理合伙企业（有限合伙） | 49.00 |
| 合计 | 100.00 |
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
| 财务指标 | 2024年3月31日 （未经审计） | 2023年12月31日 （经审计） |
| 总资产 | 4,905.94 | 5,271.98 |
| 负债总额 | 2,069.36 | 2,450.55 |
| 净资产 | 2,836.58 | 2,821.43 |
| 财务指标 | 2024年1-3月 （未经审计） | 2023年1-12月 （经审计） |
| 营业收入 | 453.15 | 4,650.81 |
| 利润总额 | 1.78 | -0.32 |
| 净利润 | 15.15 | 91.79 |
是否失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
本次担保相关协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保金额不超过股东大会审议批准的担保额度。
四、董事会意见
为子公司提供担保，有利于提升子公司的融资能力，满足其生产经营的资金需求，促进其业务发展，符合公司的整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；因此公司未要求上述接受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提供反担保。本次担保事项对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币32,000万元（含本次董事会审议的担保额度，尚需提交股东大会审议），占公司最近一期经审计净资产的比例为22.83%，提供担保总余额为6,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.64%，均为对全资子公司、控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 第五届监事会第二次会议决议；
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2024年4月26日