广州高澜节能技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 岳阳高澜节能装备制造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 12,887,078.28 | 11,766,900.17 | 1,120,178.11 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 54,326,464.81 | 55,625,816.20 | 20,025,641.40 | 89,926,639.61 | 往来款、分红款 | 非经营性往来 | ||||
| 湖南高涵热管理技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 37,687,452.34 | 35,415,757.98 | 17,877,489.55 | 55,225,720.77 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 4,777,166.22 | 3,035,205.36 | 6,088,918.20 | 1,723,453.38 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 如东高澜节能技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 31,982,336.27 | 20,000,000.00 | 11,982,336.27 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 229,485.43 | 229,485.43 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
| 广州高澜创新科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 592,978.21 | 592,978.21 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 应收账款 | 6,721,637.88 | 40,510,875.23 | 47,232,513.11 | 销售商品 | 经营性往来 | |||||
| 其他应收款 | 2,925,938.52 | 18,709,903.83 | 34,732.12 | 21,601,110.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海南高澜科技有限公司 | 子公司 | 应收款项融资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他应收款 | 1,010,000.00 | 750,332.14 | 1,000,000.00 | 760,332.14 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,320,638.34 | 1,320,638.34 | 贷款担保 | 经营性往来 | |||
| 应付账款 | 96,370.68 | 96,370.68 | 采购原材料 | 经营性往来 | ||||||
| 总计 | - | - | - | 141,023,974.25 | 168,581,463.47 | - | 78,214,188.67 | 229,898,139.73 | - |
本表已于2024年4月24日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）： 李琦 主管会计工作负责人： 关胜利 会计机构负责人： 郑泽伟