启迪设计集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 在保证公司正常经营的情况下,公司(包括全资、控股子公司)拟使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。公司于近日使用自有资金3000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:
一、理财产品的基本情况
受托方 | 产品名称 | 关联关系 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
中国银行姑苏支行 | 挂钩型结构性存款 | 无 | 保本保最低收益型 | 1,600 | 2021/01/18 | 2021/04/19 | 保底收益率1.5%,最高收益率4.9643% | 自有资金 |
中国银行姑苏支行 | 挂钩型结构性存款 | 无 | 保本保最低收益型 | 1,400 | 2021/01/18 | 2021/04/19 | 保底收益率1.5%,最高收益率4.9464% | 自有资金 |
截止本公告日,公司使用自有资金购买未到期理财产品金额为3,000万元。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2021-001公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况
产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 到期实际收益(万元) | 资金来源 |
中国银行姑苏支行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 1,600 | 2021/01/18 | 2021/04/19 | 保底收益率1.5%,最高收益率4.9643% | -- | 闲置自有资金 |
中国银行姑苏支行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 1,400 | 2021/01/18 | 2021/04/19 | 保底收益率1.5%,最高收益率4.9464% | -- | 闲置自有资金 |
五、备查文件
中国银行挂钩型结构性存款销售协议书、认购委托书、产品说明书、风险揭示书。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2021年01月18日