启迪设计集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-026
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人查金荣、主管会计工作负责人朱江川及会计机构负责人(会计主管人员)朱江川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 363,077,536.18 223,690,103.09 62.31%归属于上市公司股东的净利润（元） 17,796,370.66 538,588.00 3,204.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
14,124,752.87 14,448,036.92 -2.24%经营活动产生的现金流量净额（元） -125,373,139.22 -281,617.18基本每股收益（元/股） 0.1020 0.0031 3,190.32%稀释每股收益（元/股） 0.1020 0.0031 3,190.32%加权平均净资产收益率 1.21% 0.04% 1.17%本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 2,595,411,976.70 2,753,138,733.98 -5.73%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,473,458,854.78 1,455,662,484.12 1.22%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 73,994.19计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,256,487.49除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
100,000.00
减：所得税影响额 665,821.36少数股东权益影响额（税后） 93,042.53合计 3,671,617.79 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 14,981
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量苏州赛德投资管理股份有限公司
境内非国有法人 44.41% 77,480,000 0
李海建 境内自然人 4.62% 8,061,820 8,061,820 质押 3,224,728戴雅萍 境内自然人 2.44% 4,258,800 3,194,100查金荣 境内自然人 2.04% 3,556,800 2,667,600启迪设计集团股份有限公司－第一期员工持股计划
其他 1.66% 2,899,652 0
仇志斌 境内自然人 1.25% 2,173,600 0张敏 境内自然人 1.25% 2,173,600 0唐韶华 境内自然人 1.25% 2,173,600 0靳建华 境内自然人 0.96% 1,673,500 1,255,125张林华 境内自然人 0.85% 1,483,660 0华亮 境内自然人 0.53% 924,200 693,150深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）
其他 0.50% 881,103 264,331
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量苏州赛德投资管理股份有限公司 77,480,000 人民币普通股 77,480,000启迪设计集团股份有限公司－第2,899,652人民币普通股 2,899,652
一期员工持股计划仇志斌 2,173,600 人民币普通股 2,173,600张敏 2,173,600 人民币普通股 2,173,600唐韶华 2,173,600 人民币普通股 2,173,600张林华 1,483,660 人民币普通股 1,483,660戴雅萍 1,064,700 人民币普通股 1,064,700查金荣 889,200 人民币普通股 889,200元祜咨询（北京）有限公司 852,000 人民币普通股 852,000刘苏荣 754,000 人民币普通股 754,000颜宏勇 753,190 人民币普通股 753,190钱沛如 722,000 人民币普通股 722,000上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司原一致行动人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春 7 人，上述一致行动人于2019年2月1日签署《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系于2019年2月3日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股数
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
李海建 6,046,365 2,015,455 8,061,820
重大资产重组锁定承诺
上市日2018年3月1日起12月内不得转让，自股份上市之日起36个月，在完成《盈利预测补偿协议》中约定后按40%、30%、30%的比例解锁。
戴雅萍 3,194,100 3,194,100 高管限售 -查金荣 2,667,600 2,667,600 高管限售 -靳建华 1,255,125 1,255,125 高管限售 -华亮 693,150 693,150 高管限售 -
深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）
264,331 264,331
重大资产重组锁定承诺
上市日2018年3月1日起12月内不得转让，自股份上市之日起36个月，在完成《盈利预测补偿协议》中约定后按40%、30%、30%的比例解锁。宋峻 609,862 609,862 高管限售 -袁雪芬 458,250 458,250 高管限售 -蔡爽 310,050 310,050 高管限售 -周明 306,150 306,150 高管限售 -张斌 137,767 137,767 高管限售 -赵宏康 87,750 87,750 高管限售 -胡旭明 67,500 67,500 高管限售 -合计 16,098,000 0 2,015,455 18,113,455 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元项目 期末余额 期初余额 增/减额 增/减率 原因说明应收票据 3,305.85 5,190.72 -1,884.87 -36.31% 公司报告期应收票据到期承兑导致减少预付款项 7,649.46 4,482.39 3,167.07 70.66%
公司报告期预付工程施工设备采购、劳务服务增加。存货 1,070.46 152.17 918.30 603.48% 公司报告期采购施工用材料增加导致其他流动资产 3,031.66 448.96 2,582.69 575.26% 公司报告期购买银行理财产品增加。应付账款 27,440.69 42,930.41 -15,489.71 -36.08% 公司报告期应付账款到期支付导致减少应付职工薪酬 609.05 6,849.82 -6,240.77 -91.11% 公司报告期年终奖金发放导致减少
2.利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元
项目 本期发生数 上年同期数 增/减额 增/减率 原因说明营业收入 36,307.75 22,369.01 13,938.74 62.31%
公司报告期内EPC总包工程项目确认的收入增加营业成本 27,876.08 15,697.08 12,179.00 77.59%
公司报告期EPC总包工程项目确认的成本增加税金及附加 113.74 174.19 -60.45 -34.71%
公司报告期内缴纳的增值税减少导致税金及附加增加。销售费用 1,272.88 642.09 630.79 98.24%
公司报告期开工项目增多及去年同期疫情因素销售费用较少导致管理费用 2,682.48 1,968.81 713.67 36.25%
公司报告期分公司增多及去年同期疫情因素管理费用较少导致公允价值变动收益 10.00 -1,770.00 1,780.00 -100.56%
公司报告期内持有的交易性金融资产公允价值变动导致其他收益 425.25 168.29 256.96 152.68%
公司报告期内收到的政府补助、进项税金加计抵扣等增加，导致其他收益增加。投资收益 -414.28 -200.45 -213.82 106.67%
公司报告期内联营公司利润减少导致投资收益减少。
3.现金流量表表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元
项目 本期发生数 上年同期数 增/减额 增/减率 原因说明经营活动现金流入小计
47,322.18 33,737.64 13,584.53 40.27%
公司报告期内销售商品收到的现金增加，导致经营活动现金流入增加。经营活动现金流出小计
59,859.49 33,765.81 26,093.68 77.28%
公司报告期内购买商品支付的现金增加、为职工支付的费用增加。投资活动现金流出小计
5,914.83 2,686.74 3,228.09 120.15%
公司报告期内购置资产增加，购买理财产品增加，导致投资活动现金流出增加。筹资活动现金流入小计
10,500.84 7,215.45 3,285.40 45.53% 公司报告期内取得银行借款同比增加。筹资活动现金流出小计
8,041.57 5,994.64 2,046.93 34.15% 公司报告期内归还银行借款同比增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年一季度，公司各项经济业务有序进行，生产经营总体保持平稳增长态势，一季度实现营业收入36,307.75万元，比去年同期上升62.31%；归属于上市公司股东的净利润 1,779.64万元，比去年同期上升3204.26%，主要原因系今年公司持有的苏州银行股票1000万股，按公允价值计量，影响净利润为8.5万元 ，而去年同期公司持有的苏州银行股票1000万股，按公允价值计量，影响净利润为-1,504.50万元；扣除非经常性损益的净利润 1,412.48万元，比去年同期下降-2.24%。公司主营业务发展稳定，预计2021年二季度公司业绩将保持持续、稳定的发展态势。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2017年7月17日，公司与启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司签署了《启迪科技城（肇庆）一期项目一标段工程勘察设计采购施工总承包（EPC）合同》，本项目签约合同价为25,460万元，报告期内，本项目实现工程总承包收入0万元。截止本报告期末，本项目累计已实现工程总承包收入19,717.44万元。2019年10月10日，公司与昆山创业控股集团有限公司签署了《昆山杜克大学二期EPC工程一标段工程总承包合同》，本项目签约合同价为：93,186.60万元，报告期内，本项目实现工程总承包收入4118.49万元。截止本报告期末，本项目累计已实现工程总承包收入27,239.45万元。数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响□适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期期前五大供应商 金额（元）本期前五大供应商合计 90,587,184.53占公司全部采购金额的比例 48.67%
上年同期前五大供应商 金额上年同期前五大供应商合计 59,929,652.64占公司全部采购金额的比例 58.21%
本期前5大供应商与上年同期相比，供应商性质结构发生明显变化，对未来经营产生影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额（元）本期前五大客户合计 142,873,616.87占公司全部营业收入的比例 39.35%
上年同期前五大客户 金额（元）上年同期前五大客户合计 84,912,326.39占公司全部营业收入的比例 37.96%
本期前5大客户与上期相比，客户性质结构发生明显变化，对未来经营产生影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启迪设计集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金 392,766,352.88 552,365,446.77结算备付金拆出资金交易性金融资产 76,900,000.00 76,800,000.00衍生金融资产应收票据 33,058,509.37 51,907,191.63应收账款 665,167,664.41 661,615,641.85应收款项融资预付款项 76,494,561.37 44,823,875.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 33,767,413.29 36,750,478.99其中：应收利息 1,313,342.47应收股利买入返售金融资产存货 10,704,644.51 1,521,674.02合同资产 387,792,187.38 478,019,499.05持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,316,553.51 4,489,609.39流动资产合计 1,706,967,886.72 1,908,293,416.84非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 113,768,907.24 113,723,994.07其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 5,356,785.07 5,453,809.78固定资产 129,978,485.07 138,484,415.25在建工程 109,188,720.74 94,288,646.25生产性生物资产油气资产使用权资产 36,984,972.93无形资产 174,724,736.06 175,273,210.97开发支出商誉 285,959,405.50 285,959,405.50长期待摊费用 9,557,162.55 9,148,693.20递延所得税资产 21,382,413.16 21,993,037.15其他非流动资产 1,542,501.66 520,104.97非流动资产合计 888,444,089.98 844,845,317.14资产总计 2,595,411,976.70 2,753,138,733.98流动负债：
短期借款 339,454,862.01 320,079,398.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,200,000.00应付账款 274,406,942.19 429,304,078.78预收款项合同负债 213,497,999.55 209,593,138.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬 6,090,509.82 68,498,161.14应交税费 53,510,476.84 62,767,385.06其他应付款 18,725,317.73 32,600,831.01其中：应付利息应付股利 2,450,000.00 2,450,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 60,665,248.53 60,775,110.56流动负债合计 969,551,356.67 1,183,618,103.69非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债 38,506,922.28长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 26,491,487.45 26,934,491.74递延所得税负债 11,619,432.00 11,604,432.00其他非流动负债非流动负债合计 76,617,841.73 38,538,923.74负债合计 1,046,169,198.40 1,222,157,027.43所有者权益：
股本 174,480,186.00 174,480,186.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 737,045,167.88 737,045,167.88减：库存股 4,499,926.78 4,499,926.78
其他综合收益专项储备盈余公积 59,664,905.39 59,664,905.39一般风险准备未分配利润 506,768,522.29 488,972,151.63归属于母公司所有者权益合计 1,473,458,854.78 1,455,662,484.12少数股东权益 75,783,923.52 75,319,222.43所有者权益合计 1,549,242,778.30 1,530,981,706.55负债和所有者权益总计 2,595,411,976.70 2,753,138,733.98法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金 280,096,774.97 364,673,473.29交易性金融资产 76,900,000.00 76,800,000.00衍生金融资产应收票据 9,636,877.25 9,232,239.88应收账款 176,703,427.84 191,096,311.91应收款项融资预付款项 5,015,935.75 2,866,260.06其他应收款 52,623,434.85 48,226,276.21其中：应收利息应收股利 2,550,000.00 2,550,000.00存货合同资产 156,236,031.13 219,353,858.18持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,072,573.88 75,019.90流动资产合计 787,285,055.67 912,323,439.43非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资 1,148,609,425.58 1,149,114,512.41其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 5,356,785.07 5,453,809.78固定资产 36,751,254.76 37,816,591.71在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 7,761,121.36无形资产 20,168,980.54 20,709,011.90开发支出商誉长期待摊费用 3,701,898.74 3,536,146.53递延所得税资产 10,087,091.86 10,087,091.86其他非流动资产 533,422.87 520,104.97非流动资产合计 1,232,969,980.78 1,227,237,269.16资产总计 2,020,255,036.45 2,139,560,708.59流动负债：
短期借款 162,254,862.01 127,254,862.01交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 177,007,302.27 314,976,410.56预收款项合同负债 199,092,907.33 193,618,586.22应付职工薪酬 3,213,298.29 56,903,322.34应交税费 32,549,835.66 32,740,658.87其他应付款 13,930,882.24 13,971,325.94其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 12,068,388.72 8,869,157.87
流动负债合计 600,117,476.52 748,334,323.81非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债 8,781,456.72长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 50,000.00 50,000.00递延所得税负债 3,735,000.00 3,720,000.00其他非流动负债非流动负债合计 12,566,456.72 3,770,000.00负债合计 612,683,933.24 752,104,323.81所有者权益：
股本 174,480,186.00 174,480,186.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 737,592,372.82 737,592,372.82减：库存股 4,499,926.78 4,499,926.78其他综合收益专项储备盈余公积 59,664,905.39 59,664,905.39未分配利润 440,333,565.78 420,218,847.35所有者权益合计 1,407,571,103.21 1,387,456,384.78负债和所有者权益总计 2,020,255,036.45 2,139,560,708.59
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 363,077,536.18 223,690,103.09其中：营业收入 363,077,536.18 223,690,103.09
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 339,623,588.14 204,048,404.08其中：营业成本 278,760,831.49 156,970,820.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加 1,137,368.96 1,741,894.40销售费用 12,728,802.61 6,420,916.38管理费用 26,824,789.07 19,688,082.39研发费用 16,345,524.95 14,932,625.90财务费用 3,826,271.06 4,294,064.02其中：利息费用 4,252,069.41 4,414,382.85利息收入 921,335.91 261,669.53加：其他收益 4,252,487.49 1,682,933.85 投资收益（损失以“－”号填列）
-4,142,778.83 -2,004,539.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-4,142,778.83 -2,004,539.18 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
100,000.00 -17,700,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,175,624.33 -958,348.57 资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
73,994.19 361,316.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,562,026.56 1,023,061.80加：营业外收入 4,000.00 270,623.87减：营业外支出 509,142.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,566,026.56 784,542.93减：所得税费用 4,304,954.81 -401,212.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,261,071.75 1,185,755.76
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
18,261,071.75 1,185,755.76 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 17,796,370.66 538,588.00
2.少数股东损益 464,701.09 647,167.76
六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 18,261,071.75 1,185,755.76 归属于母公司所有者的综合收益总额
17,796,370.66 538,588.00归属于少数股东的综合收益总额 464,701.09 647,167.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1020 0.0031
（二）稀释每股收益 0.1020 0.0031本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 281,821,842.70 150,120,262.77减：营业成本 225,272,931.97 104,597,359.63税金及附加 715,467.74 1,303,812.06销售费用 6,065,657.47 2,954,744.70管理费用 13,140,115.42 11,681,037.27研发费用 11,532,423.35 8,323,227.24财务费用 791,486.87 1,935,710.24其中：利息费用 1,321,954.13 2,097,387.62利息收入 661,221.37 207,795.57加：其他收益 3,529,544.64 1,287,034.95 投资收益（损失以“－”号填列）
-4,142,778.83 -2,004,539.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-4,142,778.83 -2,004,539.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
100,000.00 -17,700,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-1,510.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,789,014.88 906,867.40加：营业外收入 3,360.00减：营业外支出 500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
23,789,014.88 410,227.40减：所得税费用 3,674,296.45 -272,301.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,114,718.43 682,528.76 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
20,114,718.43 682,528.76 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 20,114,718.43 682,528.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 468,764,220.93 333,563,930.28 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 25,679.00收到其他与经营活动有关的现金 4,457,540.97 3,786,839.32
经营活动现金流入小计 473,221,761.90 337,376,448.60购买商品、接受劳务支付的现金 370,897,920.94 161,855,676.66客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
168,960,655.01 133,310,733.00支付的各项税费 18,228,940.54 25,118,275.90支付其他与经营活动有关的现金 40,507,384.63 17,373,380.22经营活动现金流出小计 598,594,901.12 337,658,065.78经营活动产生的现金流量净额 -125,373,139.22 -281,617.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
79,530.00 520,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 79,530.00 520,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
24,960,639.47 6,867,414.07投资支付的现金 4,187,692.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 20,000,000.00投资活动现金流出小计 59,148,331.47 26,867,414.07投资活动产生的现金流量净额 -59,068,801.47 -26,346,614.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金取得借款收到的现金 95,000,000.00 71,539,284.24收到其他与筹资活动有关的现金 10,008,441.59 115,188.42筹资活动现金流入小计 105,008,441.59 72,154,472.66偿还债务支付的现金 76,226,664.17 52,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,884,595.01 4,846,376.04 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
1,133,381.30支付其他与筹资活动有关的现金 304,419.01 2,500,000.00筹资活动现金流出小计 80,415,678.19 59,946,376.04筹资活动产生的现金流量净额 24,592,763.40 12,208,096.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -159,849,177.29 -14,420,134.63加：期初现金及现金等价物余额 552,365,446.77 397,028,738.06
六、期末现金及现金等价物余额 392,516,269.48 382,608,603.43
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 348,463,036.06 179,193,920.31收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,270,314.23 678,925.66经营活动现金流入小计 350,733,350.29 179,872,845.97购买商品、接受劳务支付的现金 279,511,872.80 89,523,990.46 支付给职工以及为职工支付的现金
132,803,761.03 106,183,420.45支付的各项税费 10,271,387.18 17,938,670.25支付其他与经营活动有关的现金 10,929,073.27 9,711,920.85经营活动现金流出小计 433,516,094.28 223,358,002.01经营活动产生的现金流量净额 -82,782,743.99 -43,485,156.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-15,470.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 -15,470.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,151,696.36 1,055,879.00投资支付的现金 3,637,692.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 20,000,000.00投资活动现金流出小计 34,789,388.36 21,055,879.00投资活动产生的现金流量净额 -34,804,858.36 -21,055,879.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 45,000,000.00 25,659,284.24收到其他与筹资活动有关的现金 8,441.59 57,229.36筹资活动现金流入小计 45,008,441.59 25,716,513.60偿还债务支付的现金 10,621,164.17 22,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,321,954.13 2,097,387.62支付其他与筹资活动有关的现金 304,419.01筹资活动现金流出小计 12,247,537.31 24,597,387.62筹资活动产生的现金流量净额 32,760,904.28 1,119,125.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,826,698.07 -63,421,909.06加：期初现金及现金等价物余额 364,673,473.04 319,279,210.21
六、期末现金及现金等价物余额 279,846,774.97 255,857,301.15
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 552,365,446.77 552,365,446.77交易性金融资产 76,800,000.00 76,800,000.00应收票据 51,907,191.63 51,907,191.63应收账款 661,615,641.85 681,025,392.63预付款项 44,823,875.14 44,823,875.14其他应收款 36,750,478.99 36,750,478.99其中：应收利息 1,313,342.47 1,313,342.47存货 1,521,674.02 1,521,674.02合同资产 478,019,499.05 458,609,748.27其他流动资产 4,489,609.39 4,489,609.39流动资产合计 1,908,293,416.84 1,908,293,416.84非流动资产：
长期股权投资 113,723,994.07 113,723,994.07投资性房地产 5,453,809.78 5,453,809.78固定资产 138,484,415.25 138,484,415.25在建工程 94,288,646.25 94,288,646.25使用权资产 38,031,535.28 38,031,535.28无形资产 175,273,210.97 175,273,210.97商誉 285,959,405.50 285,959,405.50长期待摊费用 9,148,693.20 9,148,693.20递延所得税资产 21,993,037.15 21,993,037.15其他非流动资产 520,104.97 520,104.97非流动资产合计 844,845,317.14 882,876,852.42 38,031,535.28资产总计 2,753,138,733.98 2,791,170,269.26 38,031,535.28流动负债：
短期借款 320,079,398.64 320,079,398.64应付账款 429,304,078.78 429,304,078.78合同负债 209,593,138.50 209,593,138.50应付职工薪酬 68,498,161.14 68,498,161.14
应交税费 62,767,385.06 62,767,385.06其他应付款 32,600,831.01 32,600,831.01应付股利 2,450,000.00 2,450,000.00其他流动负债 60,775,110.56 60,775,110.56流动负债合计 1,183,618,103.69 1,183,618,103.69非流动负债：
租赁负债 38,031,535.28 38,031,535.28递延收益 26,934,491.74 26,934,491.74递延所得税负债 11,604,432.00 11,604,432.00非流动负债合计 38,538,923.74 76,570,459.02 38,031,535.28负债合计 1,222,157,027.43 1,260,188,562.71 38,031,535.28所有者权益：
股本 174,480,186.00 174,480,186.00资本公积 737,045,167.88 737,045,167.88减：库存股 4,499,926.78 4,499,926.78盈余公积 59,664,905.39 59,739,405.44未分配利润 488,972,151.63 488,897,651.58归属于母公司所有者权益合计
1,455,662,484.121,455,662,484.12少数股东权益 75,319,222.43 75,319,222.43所有者权益合计 1,530,981,706.55 1,530,981,706.55负债和所有者权益总计 2,753,138,733.98 2,791,170,269.26 38,031,535.28调整情况说明根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》 （财会［2018］35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。母公司资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 364,673,473.29 364,673,473.29交易性金融资产 76,800,000.00 76,800,000.00应收票据 9,232,239.88 9,232,239.88应收账款 191,096,311.91 191,096,311.91预付款项 2,866,260.06 2,866,260.06其他应收款 48,226,276.21 48,226,276.21
应收股利 2,550,000.00 2,550,000.00合同资产 219,353,858.18 219,353,858.18其他流动资产 75,019.90 75,019.90流动资产合计 912,323,439.43 912,323,439.43非流动资产：
长期股权投资 1,149,114,512.41 1,149,114,512.41投资性房地产 5,453,809.78 5,453,809.78固定资产 37,816,591.71 37,816,591.71使用权资产 8,673,050.13 8,673,050.13无形资产 20,709,011.90 20,709,011.90长期待摊费用 3,536,146.53 3,536,146.53递延所得税资产 10,087,091.86 10,087,091.86其他非流动资产 520,104.97 520,104.97非流动资产合计 1,227,237,269.16 1,235,910,319.29 8,673,050.13资产总计 2,139,560,708.59 2,148,233,758.72 8,673,050.13流动负债：
短期借款 127,254,862.01 127,254,862.01应付账款 314,976,410.56 314,976,410.56合同负债 193,618,586.22 193,618,586.22应付职工薪酬 56,903,322.34 56,903,322.34应交税费 32,740,658.87 32,740,658.87其他应付款 13,971,325.94 13,971,325.94其他流动负债 8,869,157.87 8,869,157.87流动负债合计 748,334,323.81 748,334,323.81非流动负债：
租赁负债 8,673,050.13 8,673,050.13递延收益 50,000.00 50,000.00递延所得税负债 3,720,000.00 3,720,000.00非流动负债合计 3,770,000.00 12,443,050.13 8,673,050.13负债合计 752,104,323.81 760,777,373.94 8,673,050.13所有者权益：
股本 174,480,186.00 174,480,186.00资本公积 737,592,372.82 737,592,372.82减：库存股 4,499,926.78 4,499,926.78
盈余公积 59,664,905.39 59,739,405.44未分配利润 420,218,847.35 420,144,347.30所有者权益合计 1,387,456,384.78 1,387,456,384.78负债和所有者权益总计 2,139,560,708.59 2,148,233,758.72 8,673,050.13调整情况说明根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》 （财会［2018］35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。