上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2020年第三季度报告（修订版）
2020-060
2021年01月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人(会计主管人员)范云波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,292,887,810.46 | 1,234,861,456.88 | 4.70% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 773,815,225.66 | 693,731,774.92 | 11.54% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 167,351,287.37 | 9.54% | 493,688,770.05 | 8.01% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,371,587.65 | 29.63% | 72,508,420.74 | 39.50% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,452,731.03 | 24.34% | 69,307,190.26 | 51.18% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 67,271,936.02 | 363.55% | 117,715,313.24 | -3.57% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 23.08% | 0.46 | 39.39% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 23.08% | 0.46 | 35.29% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.63% | 0.69% | 9.96% | 2.12% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,223.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,283,089.21 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,084,178.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -112,204.75 |
| 减：所得税影响额 | 352,060.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 693,548.07 | |
| 合计 | 3,201,230.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,775 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 林武辉 | 境内自然人 | 37.07% | 58,019,999 | 43,514,999 | 质押 | 20,122,000 | ||
| 朱秀梅 | 境内自然人 | 20.59% | 32,230,408 | 24,172,806 | ||||
| 上海大甲企业管理服务中心（有限合伙） | 其他 | 3.48% | 5,455,000 | 0 | ||||
| 叶子勇 | 境内自然人 | 1.76% | 2,753,900 | 0 | ||||
| 陈春连 | 境内自然人 | 1.02% | 1,600,000 | 0 | ||||
| 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.88% | 1,374,359 | 0 | ||||
| 上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣医药创新私募证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 775,600 | 0 | ||||
| 袁宇静 | 境内自然人 | 0.48% | 756,043 | 0 | ||||
| 缪海军 | 境内自然人 | 0.47% | 739,194 | 252,000 | ||||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合 | 其他 | 0.46% | 713,750 | 0 | ||||
| 型证券投资基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 林武辉 | 14,505,000 | 人民币普通股 | 14,505,000 | |
| 朱秀梅 | 8,057,602 | 人民币普通股 | 8,057,602 | |
| 上海大甲企业管理服务中心（有限合伙） | 5,455,000 | 人民币普通股 | 5,455,000 | |
| 叶子勇 | 2,753,900 | 人民币普通股 | 2,753,900 | |
| 陈春连 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | |
| 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,374,359 | 人民币普通股 | 1,374,359 | |
| 上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣医药创新私募证券投资基金 | 775,600 | 人民币普通股 | 775,600 | |
| 袁宇静 | 756,043 | 人民币普通股 | 756,043 | |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 713,750 | 人民币普通股 | 713,750 | |
| 中国建设银行股份有限公司－富国生物医药科技混合型证券投资基金 | 625,269 | 人民币普通股 | 625,269 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中林武辉先生与朱秀梅女士为夫妻关系、缪海军先生为林武辉先生的妹夫。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变化幅度 | 变化原因 |
| 其他应收款 | 21,059,087.69 | 37,778,040.07 | -44.26% | 主要是收回浙江海顺项目履约保证金1350万及收回拍地保证金100万和收回的应收股利645万所致 |
| 其他流动资产 | 244,535.67 | 2,515,096.09 | -90.28% | 主要是苏州海顺待抵扣增值税减少208万元所致 |
| 长期待摊费用 | 3,269,181.71 | 5,197,161.86 | -37.10% | 正常摊销费用减少 |
| 在建工程 | 82,045,359.52 | 3,507,905.94 | 2238.87% | 主要是浙江海顺及上海总部项目工程在建增加所致 |
| 应付账款 | 49,724,064.08 | 65,713,315.49 | -24.33% | 主要是为了获得客户价格优惠，现金采购增加所致 |
| 库存股 | 17,817,030.00 | 29,695,050.00 | -40.00% | 员工激励股部分股份解禁所致 |
| 递延收益 | 15,764,447.34 | 6,395,855.20 | 146% | 主要为子公司浙江海顺收到与资产相关的政府补助800万元 |
| 非流动负债合计 | 58,065,773.00 | 39,114,021.20 | 48.45% | 主要是递延收益增加所致 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变化幅度 | 变化原因 |
| 财务费用 | 10,567,226.52 | 6,952,334.76 | 52.00% | 主要是银行流动资金贷款利息支出增加所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,573,653.87 | -302,543.66 | 420.14% | 计提的存货减值损失增加 |
| 信用减值损失 | 1,416,255.45 | - | 按帐龄计提坏帐准备 | |
| 其他收益 | 3,224,103.44 | - | 主要是同期政府补助列入了营业外收入所致 | |
| 投资收益 | 16,637,110.19 | 11,772,377.26 | 41.32% | 主要是对联营企业久诚包装投资收益 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,092,468.00 | 9,825,761.51 | 63.78% | 联营企业久诚包装按权益法核算投资收益 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -95,101.19 | -100.00% | 本期无财产处置 | |
| 营业利润 | 86,460,976.32 | 55,093,063.47 | 56.94% | 主要是比同期销售增加、材料成本减少毛利率增长、股权激励费用减少、政府补助有所增加所致。 |
| 营业外收入 | 147,516.01 | 6,587,666.67 | -97.76% | 主要是同期政府补助放在营业外收入科目，本期政府补助放在其他收益所致。 |
| 营业外支出 | 208,958.44 | 931,697.02 | -77.57% | 主要是苏州公司同期有报废处置设备所致 |
| 利润总额 | 86,399,533.89 | 60,749,033.12 | 42.22% | 主要是比同期销售增加、材料成本减少毛利率增长、股权激励费用减少、政府补助有所增加所致。 |
| 所得税费用 | 11,753,833.81 | 8,675,982.93 | 35.48% | 因利润总额增加所得税同步增加所致 |
| 净利润 | 74,645,700.08 | 52,073,050.19 | 43.35% | 主要是比同期销售增加、材料成本减少毛利率增长、股权激励费用减少、政府补助有所增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 72,508,420.74 | 51,978,572.27 | 39.5% | 主要是比同期销售增加、材料成本减少毛利率增长、股权激励费用减少、政府补助有所增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变化幅度 | 变化原因 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,035,628.01 | 97,959,221.04 | -50.96% | 主要是浙江海顺履约保证金收回1350万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,421,146.01 | 1,933,889.98 | 283.74% | 主要是上海海顺收久诚利润分配645.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 530.00 | 128,998.00 | -99.59% | 比同期减少处置固定资产所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,092,875.45 | 23,481,375.10 | 249.61% | 主要是浙江海顺、上海基建投入所致 |
| 投资支付的现金 | 415,606,000.00 | 621,265,000.00 | -33.10% | 主要是同期有投资联营公司所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 29,780,750.00 | -100.00% | 主要是比去年同期减少股权激励 | |
| 取得借款收到的现金 | 118,877,700.00 | 86,059,942.67 | 38.13% | 主要是银行流动资金贷款增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,875,433.49 | -100.00% | 主要是同期有收到其他非金融机构暂借款 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,660,000.00 | 46,660,000.00 | 173.60% | 主要是归还银行贷款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,370,833.52 | 34,313,732.70 | -55.21% | 主要是同比去年利润分配股利减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,037,442.72 | -100.00% | 主要是同期有贴现及手续费在此列支所致。 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -726,450.65 | -103,726.98 | 600.35% | 汇率比动所致 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 55,158,148.32 | 36,742,627.15 | 50.12% | 银行流动资金比同期增加 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 64,944,443.48 | 42,616,270.63 | 52.39% | 银行流动资金比同期增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、日常经营重大合同
2020年7月15日上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全资子公司苏州海顺包装材料有限公司与浙江华海药业股份有限公
司签署了《产品买卖合同》，合同含税总价为人民币5,300万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 日常重大经营合同 | 2020年07月15日 | 公告编号：2020-033；公告名称：《关于公司签订日常经营重大合同的公告》；披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年07月24日 | 上海市闵行区凯悦嘉寓酒店二楼会议 | 实地调研 | 机构 | 兴全资金 交银施罗德 招商基金 华泰柏瑞基金 天 | 此次调研的有关情况详见公司于 2020年 7月 28日登载于深圳证券交易所 |
| 室 | 治基金 银华基金 银河基金 兴银基金 风和亚洲基金 光大自营 天风证券 浙商证券 东方证券 国华人寿 东方资管 理新投资 晨燕资产 拾贝投资 景熙资产 瀚业投资 中亿科技投资 | 网站互动平台上的《 投资者关系活动记录表》编号：2020-001 | |||
| 2020年07月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华安基金 财通基金 诺安基金 富国基金 中银证券 安信证券 泓澄投资 南土资产 | 此次调研的有关情况详见公司于 2020年 7月 29日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《 投资者关系活动记录表》编号：2020-002 |
| 2020年09月02日 | 上海浦东香格里拉酒店浦江楼0706 | 其他 | 机构 | 安信证券 华泰资管 国海富兰克林基金 聚鸣投资 明泽投资 | 此次交流的有关情况详见公司于 2020年 9月 03日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《 投资者关系活动记录表》编号：2020-003 |
| 2020年09月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 信达证券 恩宝资产 | 此次调研的有关情况详见公司于 2020年 9月 18日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《 投资者关系活动记录表》编号：2020-004 |
| 2020年09月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发基金 建信基金 前海开源基金 | 此次调研的有关情况详见公司于 2020年 9月 28日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《 投资者关系活动记录表》编号：2020-005 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 83,768,178.37 | 79,731,203.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 37,350,000.00 | 28,960,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 155,179,896.69 | 164,955,974.65 |
| 应收款项融资 | 71,642,151.67 | 86,084,151.95 |
| 预付款项 | 10,972,434.02 | 11,408,260.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,059,087.69 | 37,778,040.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 133,879,782.98 | 114,214,702.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 244,535.67 | 2,515,096.09 |
| 流动资产合计 | 514,096,067.09 | 525,647,430.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 242,009,744.44 | 225,936,208.82 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 312,357,532.02 | 330,671,168.32 |
| 在建工程 | 82,045,359.52 | 3,507,905.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 105,017,007.36 | 106,885,617.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 4,459,367.15 | 4,459,367.15 |
| 长期待摊费用 | 3,269,181.71 | 5,197,161.86 |
| 递延所得税资产 | 2,931,241.02 | 2,908,367.45 |
| 其他非流动资产 | 26,702,310.15 | 29,648,229.52 |
| 非流动资产合计 | 778,791,743.37 | 709,214,026.87 |
| 资产总计 | 1,292,887,810.46 | 1,234,861,456.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 185,133,147.39 | 171,122,213.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 97,082,601.10 | 124,334,461.45 |
| 应付账款 | 49,724,064.08 | 65,713,315.49 |
| 预收款项 | 6,566,810.73 | |
| 合同负债 | 5,289,103.81 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 2,869,086.40 | 3,431,934.19 |
| 应交税费 | 701,749.11 | 3,208,111.29 |
| 其他应付款 | 33,114,917.18 | 42,683,950.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,320,000.00 | 16,320,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 390,234,669.07 | 433,380,797.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 42,301,325.66 | 32,718,166.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,764,447.34 | 6,395,855.20 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,065,773.00 | 39,114,021.20 |
| 负债合计 | 448,300,442.07 | 472,494,818.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 156,529,800.00 | 156,529,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 263,362,185.59 | 259,838,685.59 |
| 减：库存股 | 17,817,030.00 | 29,695,050.00 |
| 其他综合收益 | 165,967.04 | 165,967.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,264,943.61 | 33,264,943.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 338,309,359.42 | 273,627,428.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 773,815,225.66 | 693,731,774.92 |
| 少数股东权益 | 70,772,142.73 | 68,634,863.39 |
| 所有者权益合计 | 844,587,368.39 | 762,366,638.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,292,887,810.46 | 1,234,861,456.88 |
法定代表人：林武辉 主管会计工作负责人：倪海龙 会计机构负责人：范云波
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 36,921,611.92 | 39,810,463.97 |
| 交易性金融资产 | 9,000,000.00 | 12,830,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,660,761.37 | 17,157,143.37 |
| 应收款项融资 | 5,441,949.80 | 32,707,089.76 |
| 预付款项 | 209,605.23 | 175,691.89 |
| 其他应收款 | 2,476,638.55 | 7,021,280.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 15,152,239.87 | 14,902,283.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 160,535.67 | 381,166.93 |
| 流动资产合计 | 75,023,342.41 | 124,985,119.43 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 749,271,277.44 | 696,557,625.10 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,130,640.89 | 1,343,642.85 |
| 在建工程 | 19,015,795.95 | 1,206,429.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,908,862.86 | 14,515,902.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 202,830.13 | 295,351.30 |
| 递延所得税资产 | 329,210.89 | 329,210.89 |
| 其他非流动资产 | 16,417,072.00 | 24,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 800,275,690.16 | 738,248,162.34 |
| 资产总计 | 875,299,032.57 | 863,233,281.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,133,147.39 | 120,095,497.44 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,882,353.69 | 45,549,455.88 |
| 应付账款 | 5,065,276.37 | 3,759,955.23 |
| 预收款项 | 10,964,164.29 | |
| 合同负债 | 7,666,455.19 | |
| 应付职工薪酬 | 237,450.00 | 294,344.00 |
| 应交税费 | -1,395,098.40 | 6,547.80 |
| 其他应付款 | 107,918,025.28 | 94,462,453.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,320,000.00 | 16,320,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 295,827,609.52 | 291,452,418.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 24,539,216.66 | 32,718,166.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,539,216.66 | 32,718,166.00 |
| 负债合计 | 320,366,826.18 | 324,170,584.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 156,529,800.00 | 156,529,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 262,099,718.66 | 258,576,218.66 |
| 减：库存股 | 17,817,030.00 | 29,695,050.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,264,943.61 | 33,264,943.61 |
| 未分配利润 | 120,854,774.12 | 120,386,785.13 |
| 所有者权益合计 | 554,932,206.39 | 539,062,697.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 875,299,032.57 | 863,233,281.77 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 167,351,287.37 | 152,774,330.20 |
| 其中：营业收入 | 167,351,287.37 | 152,774,330.20 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 144,659,131.57 | 135,391,373.45 |
| 其中：营业成本 | 111,807,562.20 | 104,204,739.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,302,806.49 | 932,955.07 |
| 销售费用 | 10,587,462.99 | 9,121,196.68 |
| 管理费用 | 13,219,882.48 | 15,756,043.83 |
| 研发费用 | 3,679,153.79 | 3,265,859.86 |
| 财务费用 | 4,062,263.62 | 2,110,578.98 |
| 其中：利息费用 | 2,588,950.41 | 1,848,340.33 |
| 利息收入 | 332,834.14 | 113,659.35 |
| 加：其他收益 | 1,064,429.66 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,300,426.36 | 5,831,834.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,429,330.64 | 5,471,565.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,804,195.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -969,178.56 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56,106.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,892,028.61 | 23,158,684.71 |
| 加：营业外收入 | 76,592.71 | 647,800.00 |
| 减：营业外支出 | 167,734.99 | 873,575.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,800,886.33 | 22,932,909.45 |
| 减：所得税费用 | 4,430,617.70 | 3,177,215.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,370,268.63 | 19,755,693.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,371,587.65 | 19,571,862.31 |
| 2.少数股东损益 | 998,680.98 | 183,831.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,370,268.63 | 19,755,693.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,371,587.65 | 19,571,862.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 998,680.98 | 183,831.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林武辉 主管会计工作负责人：倪海龙 会计机构负责人：范云波
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 15,636,376.87 | 99,049,296.29 |
| 减：营业成本 | 13,651,900.17 | 77,522,000.02 |
| 税金及附加 | 6,458.70 | 162,551.86 |
| 销售费用 | 787,687.95 | 3,309,748.89 |
| 管理费用 | 2,433,423.12 | 17,652,029.54 |
| 研发费用 | 130,937.65 | 4,351,585.34 |
| 财务费用 | 3,481,824.24 | 3,541,528.79 |
| 其中：利息费用 | 1,313,376.16 | 3,416,613.31 |
| 利息收入 | 29,995.50 | 196,764.22 |
| 加：其他收益 | 20,904.76 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,338,505.78 | 11,431,669.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,429,330.64 | 9,825,761.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 176,453.53 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56,106.34 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,503,555.58 | 4,061,868.61 |
| 加：营业外收入 | 394,280.00 | |
| 减：营业外支出 | 152,847.21 | 150,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,350,708.37 | 4,306,148.61 |
| 减：所得税费用 | 33,159.45 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,350,708.37 | 4,272,989.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,350,708.37 | 4,272,989.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 493,688,770.05 | 457,071,378.93 |
| 其中：营业收入 | 493,688,770.05 | 457,071,378.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 426,931,608.94 | 413,353,047.87 |
| 其中：营业成本 | 328,290,661.93 | 312,079,266.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,589,088.54 | 3,537,655.09 |
| 销售费用 | 32,548,551.95 | 28,845,810.95 |
| 管理费用 | 36,748,464.27 | 44,675,318.24 |
| 研发费用 | 15,187,615.73 | 17,262,662.16 |
| 财务费用 | 10,567,226.52 | 6,952,334.76 |
| 其中：利息费用 | 7,359,360.15 | 6,251,741.52 |
| 利息收入 | 727,601.63 | 848,421.45 |
| 加：其他收益 | 3,224,103.44 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,637,110.19 | 11,772,377.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,092,468.00 | 9,825,761.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,416,255.45 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,573,653.87 | -302,543.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -95,101.19 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 86,460,976.32 | 55,093,063.47 |
| 加：营业外收入 | 147,516.01 | 6,587,666.67 |
| 减：营业外支出 | 208,958.44 | 931,697.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,399,533.89 | 60,749,033.12 |
| 减：所得税费用 | 11,753,833.81 | 8,675,982.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,645,700.08 | 52,073,050.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 72,508,420.74 | 51,978,572.27 |
| 2.少数股东损益 | 2,137,279.34 | 94,477.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 74,645,700.08 | 52,073,050.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,508,420.74 | 51,978,572.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,137,279.34 | 94,477.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.34 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林武辉 主管会计工作负责人：倪海龙 会计机构负责人：范云波
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 64,955,094.80 | 99,049,296.29 |
| 减：营业成本 | 53,925,911.05 | 77,522,000.02 |
| 税金及附加 | 42,073.70 | 162,551.86 |
| 销售费用 | 2,175,833.44 | 3,309,748.89 |
| 管理费用 | 7,908,495.79 | 17,652,029.54 |
| 研发费用 | 405,425.41 | 4,351,585.34 |
| 财务费用 | 7,893,245.48 | 3,541,528.79 |
| 其中：利息费用 | 4,517,321.23 | 3,416,613.31 |
| 利息收入 | 317,070.25 | 196,764.22 |
| 加：其他收益 | 127,164.10 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,354,252.36 | 11,431,669.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,092,468.00 | 9,825,761.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -329,383.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 176,453.53 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56,106.34 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,756,142.79 | 4,061,868.61 |
| 加：营业外收入 | 1.42 | 394,280.00 |
| 减：营业外支出 | 152,847.21 | 150,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,603,297.00 | 4,306,148.61 |
| 减：所得税费用 | 308,818.01 | 33,159.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,294,478.99 | 4,272,989.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,294,478.99 | 4,272,989.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,424,218.10 | 466,683,150.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,145,295.27 | 4,260,505.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,770,223.68 | 72,075,950.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 541,339,737.05 | 543,019,606.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,434,475.08 | 245,791,867.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,650,341.59 | 44,391,757.87 |
| 支付的各项税费 | 30,503,979.13 | 32,801,433.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,035,628.01 | 97,959,221.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,624,423.81 | 420,944,279.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,715,313.24 | 122,075,326.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 407,227,765.53 | 481,880,579.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,421,146.01 | 1,933,889.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 530.00 | 128,998.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 414,649,441.54 | 483,943,467.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,092,875.45 | 23,481,375.10 |
| 投资支付的现金 | 415,606,000.00 | 621,265,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 497,698,875.45 | 644,746,375.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,049,433.91 | -160,802,907.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 29,780,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 118,877,700.00 | 86,059,942.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,875,433.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,877,700.00 | 128,716,126.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,660,000.00 | 46,660,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,370,833.52 | 34,313,732.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,037,442.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,030,833.52 | 84,011,175.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,153,133.52 | 44,704,950.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -726,450.65 | -103,726.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,786,295.16 | 5,873,643.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,158,148.32 | 36,742,627.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,944,443.48 | 42,616,270.63 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,546,659.02 | 110,401,421.99 |
| 收到的税费返还 | 3,929,384.99 | 4,090,092.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,537,558.61 | 210,543,942.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,013,602.62 | 325,035,456.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,037,855.93 | 90,766,092.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,505,145.16 | 4,198,292.81 |
| 支付的各项税费 | 669,540.27 | 3,574,055.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,006,502.38 | 68,723,236.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,219,043.74 | 167,261,677.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,794,558.88 | 157,773,778.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 228,476,000.00 | 371,660,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,122,128.04 | 1,605,908.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,124.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 235,598,128.04 | 373,291,032.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,916,350.61 | 347,002.74 |
| 投资支付的现金 | 254,196,054.00 | 543,135,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 266,112,404.61 | 543,482,002.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,514,276.57 | -170,190,970.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 29,780,750.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 66,117,700.00 | 45,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 66,117,700.00 | 74,780,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,160,000.00 | 15,160,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,419,308.58 | 31,812,546.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,579,308.58 | 47,058,246.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,461,608.58 | 27,722,503.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -707,525.78 | -152,525.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,888,852.05 | 15,152,786.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,810,463.97 | 5,855,331.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,921,611.92 | 21,008,117.39 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 79,731,203.74 | 79,731,203.74 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 28,960,000.00 | 28,960,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 164,955,974.65 | 164,955,974.65 | |
| 应收款项融资 | 86,084,151.95 | 86,084,151.95 | |
| 预付款项 | 11,408,260.64 | 11,408,260.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 37,778,040.07 | 37,778,040.07 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 114,214,702.87 | 114,214,702.87 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,515,096.09 | 2,515,096.09 | |
| 流动资产合计 | 525,647,430.01 | 525,647,430.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 225,936,208.82 | 225,936,208.82 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 330,671,168.32 | 330,671,168.32 | |
| 在建工程 | 3,507,905.94 | 3,507,905.94 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 106,885,617.81 | 106,885,617.81 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 4,459,367.15 | 4,459,367.15 | |
| 长期待摊费用 | 5,197,161.86 | 5,197,161.86 | |
| 递延所得税资产 | 2,908,367.45 | 2,908,367.45 | |
| 其他非流动资产 | 29,648,229.52 | 29,648,229.52 | |
| 非流动资产合计 | 709,214,026.87 | 709,214,026.87 | |
| 资产总计 | 1,234,861,456.88 | 1,234,861,456.88 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 171,122,213.66 | 171,122,213.66 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 124,334,461.45 | 124,334,461.45 | |
| 应付账款 | 65,713,315.49 | 65,713,315.49 | |
| 预收款项 | 6,566,810.73 | -6,566,810.73 | |
| 合同负债 | 6,566,810.73 | 6,566,810.73 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,431,934.19 | 3,431,934.19 | |
| 应交税费 | 3,208,111.29 | 3,208,111.29 | |
| 其他应付款 | 42,683,950.56 | 42,683,950.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,320,000.00 | 16,320,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 433,380,797.37 | 433,380,797.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 32,718,166.00 | 32,718,166.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,395,855.20 | 6,395,855.20 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 39,114,021.20 | 39,114,021.20 | |
| 负债合计 | 472,494,818.57 | 472,494,818.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 156,529,800.00 | 156,529,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 259,838,685.59 | 259,838,685.59 | |
| 减：库存股 | 29,695,050.00 | 29,695,050.00 | |
| 其他综合收益 | 165,967.04 | 165,967.04 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 33,264,943.61 | 33,264,943.61 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 273,627,428.68 | 273,627,428.68 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 693,731,774.92 | 693,731,774.92 | |
| 少数股东权益 | 68,634,863.39 | 68,634,863.39 | |
| 所有者权益合计 | 762,366,638.31 | 762,366,638.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,234,861,456.88 | 1,234,861,456.88 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则14号-收入》（以下简称“新收入准则”），我公司作为境内上市公司,于2020年1月1日执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将符合条件的原记入“预收款项”的预收货款调至“合同负债”列报，对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 39,810,463.97 | 39,810,463.97 | |
| 交易性金融资产 | 12,830,000.00 | 12,830,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 17,157,143.37 | 17,157,143.37 | |
| 应收款项融资 | 32,707,089.76 | 32,707,089.76 | |
| 预付款项 | 175,691.89 | 175,691.89 | |
| 其他应收款 | 7,021,280.40 | 7,021,280.40 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 14,902,283.11 | 14,902,283.11 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 381,166.93 | 381,166.93 | |
| 流动资产合计 | 124,985,119.43 | 124,985,119.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 696,557,625.10 | 696,557,625.10 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,343,642.85 | 1,343,642.85 | |
| 在建工程 | 1,206,429.97 | 1,206,429.97 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 14,515,902.23 | 14,515,902.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 295,351.30 | 295,351.30 | |
| 递延所得税资产 | 329,210.89 | 329,210.89 | |
| 其他非流动资产 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 738,248,162.34 | 738,248,162.34 | |
| 资产总计 | 863,233,281.77 | 863,233,281.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 120,095,497.44 | 120,095,497.44 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 45,549,455.88 | 45,549,455.88 | |
| 应付账款 | 3,759,955.23 | 3,759,955.23 | |
| 预收款项 | 10,964,164.29 | -10,964,164.29 | |
| 合同负债 | 10,964,164.29 | 10,964,164.29 | |
| 应付职工薪酬 | 294,344.00 | 294,344.00 | |
| 应交税费 | 6,547.80 | 6,547.80 | |
| 其他应付款 | 94,462,453.73 | 94,462,453.73 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,320,000.00 | 16,320,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 291,452,418.37 | 291,452,418.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 32,718,166.00 | 32,718,166.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 32,718,166.00 | 32,718,166.00 | |
| 负债合计 | 324,170,584.37 | 324,170,584.37 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 156,529,800.00 | 156,529,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 258,576,218.66 | 258,576,218.66 | |
| 减：库存股 | 29,695,050.00 | 29,695,050.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 33,264,943.61 | 33,264,943.61 | |
| 未分配利润 | 120,386,785.13 | 120,386,785.13 | |
| 所有者权益合计 | 539,062,697.40 | 539,062,697.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 863,233,281.77 | 863,233,281.77 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则14号-收入》（以下简称“新收入准则”），我公司作为境内上市公司,于2020年1月1日执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将符合条件的原记入“预收款项”的预收货款调至“合同负债”列报，对可比期间数据不予调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。