上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
深圳证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2377号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票37,181,705股，发行价为每股人民币16.18元，共计募集资金601,599,986.90元，坐扣承销和保荐费用3,309,433.90元（不含税）以及税金198,566.03元后的募集资金为598,091,986.97元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用943,396.22元（不含税）后，公司本次募集资金净额为597,347,156.78元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-39号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2021年12月31日余额[注] | 备注 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 | 633467522 | 597,347,156.78 | 529,311,316.22 | 含息 |
| 中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 | 1205240029200168052 | 239,120.59 | 含息 | |
| 合 计 | 597,347,156.78 | 529,550,436.81 |
[注]本表所列示的初始存放金额系扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用后的募集资金净额
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于预期20%（含20%）以上的情况说明
不适用。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
2021年10月25日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营
不受影响的前提下，同意公司使用额度不超过39,800万元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行委托理财，期限不超过12个月。本公司在2021年未使用闲置募集资金投资理财产品。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 前次募集资金结余
截至2021年12月31日，本公司前次募集资金结余529,550,436.81元，其中尚未使用的募集资金合计527,771,685.74元，累计产生利息收入1,778,751.07元，募集资金账户余额529,550,436.81元，占前次募集资金总额的88.65%。前次募集资金未使用完毕的原因系高阻隔复合材料项目未建设完毕，剩余资金将继续按募投计划使用。
(二) 节余募集资金使用情况
2021年11月24日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。截至2021年12月31日，节余募集资金累计产生利息收入1,778,751.07元。
十、其他差异说明
无。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
二〇二二年三月二十五日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日
编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：59,734.72 | 已累计使用募集资金总额：6,957.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：不适用 变更用途的募集资金总额比例：不适用 | 各年度使用募集资金总额： 2021年：6,957.56 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 高阻隔复合材料 | 高阻隔复合材料 | 60,160.00 | 59,724.72 | 59,724.72 | 60,160.00 | 59,724.72 | 6,957.56 | 52,767.16 | 2023年6月 |
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年12月31日
编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 预期效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预期效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||
| 1 | 高阻隔复合材料 | 不适用 | [注1] | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用[注2] |
[注1] 该募投项目预期效益如下：建设第一年无效益，建设第二年预期效益7,284.66万元，达产后每年预期效益14,569.32万元[注2] 截至2021年12月31日，高阻隔复合材料募投项目尚处于在建状态，暂未投产