四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 4 月 24 日召
开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及 2018 年 5 月 18
日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 5 亿元(含本数)闲置募集资金进
行现金管理,自 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额
度及决议有效期内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产
品;授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关
文件。具体内容分别详见公司于 2018 年 4 月 25 日和 2018 年 5 月 18 日于指定信
息 披 露媒体披露的《第二届董 事会第十七次会议决议公告》 (公告编号 :
2018-007)、《第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-021)、
《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-026)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的情况
赎回
签约方 金额 起息 金额 年化收 投资收益
序号 产品名称 产品类型 到期日
名称 (万元) 日 (万 益 (元)
元)
兴业银 兴业银行“金
行股份 雪球-优悦”保 保本开放 2018 2018
1 有限公 本开放式人民 1,500 式人民币 年5月 年6月 1,500 4.0% 52,602.74
司成都 币理财产品 理财产品 24 日 24 日
分行 (1M)
兴业银 兴业银行“金
行股份 雪球-优悦”保 保本开放 2018 2018
2 有限公 本开放式人民 1,500 式人民币 年5月 年6月 1,500 4.2% 53,506.85
司成都 币理财产品 理财产品 25 日 25 日
分行 (1M)
截止 2018 年 6 月 25 日,公司已收回上述已到期现金管理本金及利息共计
30,106,109.59 元,并继续使用上述收回的本金 3000 万元进行现金管理,具体
情况如下:
金额 起息日(投 预计
序号 签约方名称 产品名称 (万 产品类型 资周期起 到期日 年化
元) 始日) 收益
兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放
2018 年 6 2018 年 7
1 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 3,000 式人民币 4.6%
月 27 日 月 27 日
分行 品(1M) 理财产品
公司与兴业银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较
大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险
等投资风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计;
(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安
全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资
项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的
投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:
金额 投资
序 产品类 收回
签约方名称 产品名称 (万 起息日 到期日 收益
号 型 情况
元) (元)
中信建投证 中信建投收益凭证“固收 本金保
2018 年 5 2018 年 11 尚未
1 券股份有限 鑫稳享”【1715 号】-182 5,000 障固定
月 22 日 月 20 日 到期
公司 天 收益
保本型
广发证券股 广发投行客户收益宝专享定 2018 年 5 2018 年 11 尚未
2 5,000 固定收
份有限公司 制计划 月 23 日 月 20 日 到期
益凭证
保本开
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保
放式人 2018 年 5 2018 年 6 到期 52,60
3 份有限公司 本开放式人民币理财产品 1,500
民币理 月 24 日 月 24 日 赎回 2.74
成都分行 (1M)
财产品
保本开
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保
放式人 2018 年 5 2018 年 8 尚未
4 份有限公司 本开放式人民币理财产品 4,000
民币理 月 24 日 月 24 日 到期
成都分行 (3M)
财产品
保本开
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保
放式人 2018 年 5 2018 年 6 到期 53,50
5 份有限公司 本开放式人民币理财产品 1,500
民币理 月 25 日 月 25 日 赎回 6.85
成都分行 (1M)
财产品
保本开
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保
放式人 2018 年 5 2018 年 8 尚未
6 份有限公司 本开放式人民币理财产品 3,500
民币理 月 25 日 月 25 日 到期
成都分行 (3M)
财产品
中信银行股 中信理财之共赢利率结构 保本浮
2018 年 5 2018 年 8 尚未
7 份有限公司 20190 期人民币结构性理财产 5,000 动收益、
月 24 日 月 27 日 到期
成都分行 品 封闭式
中信银行股 中信理财之共赢利率结构 保本浮
2018 年 5 2018 年 8 尚未
8 份有限公司 20192 期人民币结构性理财产 5,000 动收益、
月 25 日 月 28 日 到期
成都分行 品 封闭式
中国银行股 保本浮
中国银行股份有限公司单位 2018 年 6 2018 年 9 尚未
9 份有限公司 19,000 动收益
结构性存款 月1日 月3日 到期
大邑支行 型
保本开
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保
放式人 2018 年 6 2018 年 7 尚未
10 份有限公司 本开放式人民币理财产品 3,000
民币理 月 27 日 月 27 日 到期
成都分行 (1M)
财产品
2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管
理的产品尚未到期的金额为人民币 49,500 万元(含本次),未超过公司股东大
会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订的《兴业银行“金雪球-优悦”
开放式人民币理财产品协议书》等相关文件;
2、兴业银行理财回单。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 28 日