四川天邑康和通信股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月9日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,自2020年第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等),单个产品的投资期限不超过12个月;授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容分别详见公司于2020年10月12日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-090)、《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-091)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
1、到期赎回情况
序号 | 签约方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品 类型 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额(万元) | 年化收益 | 投资收益 (元) |
1 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券晟益第21002号(热卷期货)收益凭证 | 1,000 | 本金保障型收益凭证 | 2021年1月26日 | 2021年3月2日 | 1,000 | 5.00% | 46,575.34 |
截止2021年3月3日,公司已收到理财本金及利息共计10,046,575.34元。
注:该产品原到期日为2021年7月20日,根据公司与华泰证券股份有限公司签定的协议,2021年3月
1日为敲出观察日,挂钩标的收益表现水平大于敲出水平,则该敲出观察日发生提前终止事件,本期收益凭证在该日提前终止。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益无法预期。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
3、公司内审部门需负责内部监督,定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下:
序号 | 签约方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 收回情况 | 投资收益(元) |
1 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券晟益第21002号(热卷期货)收益凭证 | 1,000 | 本金保障型收益凭证 | 2021年1月26日 | 2021年3月2日 | 提前赎回 | 46,575.34 |
2 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 广发多添富1号X161天(8763UZ) | 2,000 | 集合资产管理计划 | 2021年1月28日 | 2021年7月8日 | 尚未到期 | |
3 | 中国银行大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款(CSDVY202101097) | 5,000 | 保本保最低收益型 | 2021年2月5日 | 2021年8月9日 | 尚未到期 | |
4 | 光大证券资产管理有限公司 | 北斗星2号X4 (编码863104) | 2,000 | 限定性集 合资产管 理计划 | 2021年2月4日 | —— | 尚未到期 |
2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币9,000万元,未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
华泰证券股份有限公司业务回单。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会2021年3月3日