证券代码:300508 证券简称:维宏股份 公告编号:2020-066
上海维宏电子科技股份有限公司关于使用部分自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司及其子公司拟使用不超过2,000万元闲置募集资金购买保本型产品和不超过30,000万元自有资金购买银行或其他金融机构的低风险投资产品。自股东大会批准之日起至下一次股东大会批准之日期间,任意时点上现金管理余额不超过上述额度。在前后两次股东大会批准期间,由于循环购买理财产品形成的累计发生额在某一时点触发股东大会审议标准的情况,股东大会免予审议。具体实施方式授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司2020年4月17日和2020年5月08日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。近期,公司及全资子公司购买的理财产品具体情况如下:
一、 近期进行现金管理的基本情况
1.购买的理财产品明细:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品 类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
1 | 交通银行 奉贤支行 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款 | 200.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/11/30 | 7天定期 开放式 | 2.05% | 自有资金 |
2 | 交通银行奉贤支行 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款 | 330.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/11/30 | 7天定期 开放式 | 2.05% | 自有资金 |
3 | 交通银行 奉贤支行 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款 | 200.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/12/7 | 7天定期 开放式 | 2.05% | 自有资金 |
4 | 交通银行奉贤支行 | 蕴通财富 7天周期型结 | 500.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/12/9 | 7天定期 开放式 | 2.05% | 自有资金 |
构性存款 | ||||||||
5 | 交通银行 奉贤支行 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款 | 300.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/12/14 | 7天定期 开放式 | 2.05% | 自有资金 |
6 | 民生银行市南支行 | 对公通知存款七天 | 5000.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/12/15 | 7天定期 开放式 | 2.15% | 自有资金 |
7 | 民生银行市南支行 | 对公通知存款七天 | 1000.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/12/18 | 7天定期 开放式 | 2.15% | 自有资金 |
8 | 交通银行 奉贤支行 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款 | 300.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/12/28 | 7天定期 开放式 | 2.05% | 自有资金 |
9 | 交通银行奉贤支行 | 结构性存款 91天 | 1980.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/12/21 | 2021/3/22 | 1.35%-2.65% | 募集资金 |
2.赎回的理财产品明细:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 赎回年化 收益率 | 资金来源 |
1 | 交通银行 奉贤支行 | 稳得利91天 周期型 | 700.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/9/2 | 2020/12/2 | 3.2% | 自有资金 |
2 | 交通银行 奉贤支行 | 稳得利 91天周期型 | 500.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/3 | 2020/12/3 | 3.2% | 自有资金 |
3 | 民生银行奉贤支行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享09款 | 5200.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/6/4 | 2020/12/10 | 3.55% | 自有资金 |
4 | 交通银行 奉贤支行 | 稳得利91天 周期型 | 200.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/9/11 | 2020/12/11 | 3.15% | 自有资金 |
5 | 民生银行奉贤支行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享01款(特) | 1300.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/6/11 | 2020/12/17 | 3.60% | 自有资金 |
6 | 交通银行奉贤支行 | 交银·日申利 净值型 | 1000.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/6/12 | 2020/11/12 | 3.46% | 自有资金 |
2020/12/29 | ||||||||
7 | 交通银行奉贤支行 | 交银·日申利 净值型 | 460.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/6/9 | 2020/12/29 | 3.47% | 自有资金 |
8 | 交通银行奉贤支行 | 交银·日申利 净值型 | 240.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/6/18 | 2020/12/29 | 3.47% | 自有资金 |
9 | 民生银行奉贤支行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享03款(特) | 2500.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/6/4 | 2020/7/9 | 3.55% | 自有资金 |
2020/9/17 | ||||||||
2020/12/31 |
10 | 交通银行 奉贤支行 | 结构性存款 98天 | 1970.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/9/7 | 2020/12/14 | 2.75% | 募集资金 |
公司与上述受托人不存在关联关系。
二、现金管理的风险控制措施
1.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司内部审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
截至本公告日,公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额为14,820万元,使用募集资金购买理财产品余额为1,980万元。该额度和期限均在公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议和2019年年度股东大会审议批准的额度范围内,无需另行提交公司董事会或股东大会审议。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 备注 |
1 | 民生银行上海市南支行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享01款(特) | 500.00 | 非保本浮动收益型 | 2019/11/28 | 2020/1/2 | 3.75% | 自有资金 | 已赎回 |
2 | 交通银行上海奉贤支行 | “交银·日申利”净值型 | 600.00 | 非保本浮动 收益型 | 2019/12/26 | 2020/1/10 | 3.39%— 4.06% | 自有资金 | 已赎回 |
3 | 交通银行上 | “结构性存款S | 50.00 | 结构性 | 2020/1/2 | 2020/4/28 | 1.65%— | 募集 | 已赎回 |
海奉贤支行 | 款” | 存款 | 3.10% | 资金 | |||||
4 | 交通银行上海奉贤支行 | 稳得利SHTM182D | 300.00 | 非保本浮动收益型 | 2019/12/19 | 2020/6/18 | 3.70% | 自有资金 | 已赎回 |
5 | 民生银行上海市南支行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二公享01款 | 400.00 | 非保本浮动收益型 | 2019/11/19 | 2020/1/14 | 3.55% | 自有资金 | 已赎回 |
6 | 交通银行上海奉贤支行 | 稳得利SHTM91D | 300.00 | 非保本浮动收益型 | 2019/11/29 | 2020/2/28 | 3.60% | 自有资金 | 已赎回 |
7 | 交通银行上海奉贤支行 | “交银·日申利”净值型 | 300.00 | 非保本浮动收益型 | 2019/8/23 | 2020/2/18 | 3.56%—4.00% | 自有资金 | 已赎回 |
8 | 交通银行上海奉贤支行 | 稳得利SHTM91D | 200.00 | 非保本浮动收益型 | 2019/11/15 | 2020/2/14 | 3.65% | 自有资金 | 已赎回 |
9 | 交通银行上海奉贤支行 | “交银·日申利”净值型 | 300.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/3/3 | 2020/4/26 | 3.46% | 自有资金 | 已赎回 |
10 | 交通银行上海奉贤支行 | “交银·日申利”净值型 | 200.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/3/12 | 2020/4/26 | 3.46% | 自有资金 | 已赎回 |
11 | 交通银行上海奉贤支行 | “交银·日申利”净值型 | 180.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/3/26 | 2020/4/26 | 3.46% | 自有资金 | 已赎回 |
12 | 交通银行上海奉贤支行 | “交银·日申利”净值型 | 150.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/3/26 | 2020/4/28 | 3.46% | 自有资金 | 已赎回 |
2020/6/12 | |||||||||
13 | 交通银行上海奉贤支行 | “交银·日申利”净值型 | 220.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/4/28 | 2020/6/29 | 3.14%— 4.67% | 自有资金 | 已赎回 |
14 | 交通银行上海奉贤支行 | “交银·日申利”净值型 | 280.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/4/21 | 2020/6/12 | 3.14%— 4.67% | 自有资金 | 已赎回 |
15 | 交通银行上海奉贤支行 | 稳得利28天周期型 | 100.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/4/17 | 2020/5/15 | 3.14%— 4.67% | 自有资金 | 已赎回 |
16 | 交通银行上海奉贤支行 | “交银·日申利”净值型 | 100.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/4/13 | 2020/6/29 | 3.14%— 4.67% | 自有资金 | 已赎回 |
17 | 交通银行上海奉贤支行 | “交银·日申利”净值型 | 600.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/4/10 | 2020/5/15 | 3.14%— 4.67% | 自有资金 | 已赎回 |
2020/5/19 | |||||||||
2020/6/10 | |||||||||
2020/6/12 |
18 | 中信银行奉贤支行 | 共赢稳健 天天利 | 7700.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/5/28 | 2020/6/1 | 2.80% | 自有资金 | 已赎回 |
19 | 交通银行奉贤支行 | 稳得利SHTM91D | 200.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/5/29 | 2020/8/28 | 3.45% | 自有资金 | 已赎回 |
20 | 交通银行上海奉贤支行 | “交银·日申利”净值型 | 2000.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/5/22 | 2020/7/30 | 3.14%~4.67% | 自有资金 | 已赎回 |
2020/8/17 | |||||||||
2020/8/20 | |||||||||
2020/10/29 | |||||||||
2020/11/12 | |||||||||
21 | 交通银行上海奉贤支行 | “交银·日申利”净值型 | 300.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/5/20 | 2020/6/29 | 3.14%~4.67% | 自有资金 | 已赎回 |
2020/7/14 | |||||||||
22 | 交通银行上海奉贤支行 | “交银·日申利”净值型 | 200.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/5/15 | 2020/6/12 | 3.14%~4.67% | 自有资金 | 已赎回 |
23 | 交通银行上海奉贤支行 | “交银·日申利”净值型 | 180.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/5/8 | 2020/6/29 | 3.14%~4.67% | 自有资金 | 已赎回 |
24 | 交通银行上海奉贤支行 | “交银·日申利”净值型 | 200.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/5/7 | 2020/6/12 | 3.14%~4.67% | 自有资金 | 已赎回 |
25 | 交通银行奉贤支行 | 结构性存款28天 | 1950.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/5/18 | 2020/6/15 | 1.35%-3% | 募集资金 | 已赎回 |
26 | 中信银行奉贤支行 | 共赢稳健周期91天(尊享) | 7700.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/6/2 | 2020/9/1 | 3.75% | 自有资金 | 已赎回 |
27 | 民生银行奉贤支行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享03款(特) | 2500.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/6/4 | 2020/7/9 2020/8/13 2020/9/17 2020/10/22 2020/11/26 2020/12/31 | 3.55% | 自有资金 | 已赎回 |
28 | 民生银行奉贤支行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享09款 | 5200.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/6/4 | 2020/8/6 2020/10/9 2020/12/10 | 3.55% | 自有资金 | 已赎回 |
29 | 交通银行奉贤支行 | “交银·日申利” 净值型 | 460.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/6/9 | 2020/12/29 | 3.14%~4.37% | 自有资金 | 已赎回 |
30 | 民生银行奉贤支行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享01款(特) | 1300.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/6/11 | 2020/8/13 2020/10/15 2020/12/17 | 3.60% | 自有资金 | 已赎回 |
31 | 中信银行奉贤支行 | 共赢稳健周期63天 | 260.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/6/12 | 2020/8/14 | 3.45% | 自有资金 | 已赎回 |
32 | 交通银行奉贤支行 | “交银·日申利” 净值型 | 1000.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/6/12 | 2020/11/12 | 3.14%~4.37% | 自有资金 | 已赎回 |
2020/12/29 | |||||||||
33 | 交通银行奉贤支行 | “交银·日申利” 净值型 | 240.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/6/18 | 2020/12/29 | 3.14%~4.37% | 自有资金 | 已赎回 |
34 | 交通银行奉贤支行 | 结构性存款30天 | 1960.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/6/22 | 2020/7/22 | 1.35%-2.57% | 募集资金 | 已赎回 |
35 | 交通银行上海奉贤支行 | 交银·日申利”净值型 | 300.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/7/3 | 2020/7/14 | 3.14%~4.37% | 自有资金 | 已赎回 |
2020/7/20 | |||||||||
36 | 交通银行奉贤支行 | 结构性存款36天 | 1960.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/7/27 | 2020/9/1 | 1.35%-2.65% | 募集资金 | 已赎回 |
37 | 民生银行上海市南支行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享07款 | 600.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/7/23 | 2020/9/24 | 3.55% | 自有资金 | 已赎回 |
38 | 中信银行上海奉贤支行 | 共赢稳健周期91天 | 400.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/7/7 | 2020/10/6 | 3.70% | 自有资金 | 已赎回 |
39 | 中信银行上海奉贤支行 | 共赢稳健周期91天 | 400.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/22 | 2020/9/21 | 3.70% | 自有资金 | 已赎回 |
40 | 交通银行 奉贤支行 | 结构性存款 98天 | 1970.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/9/7 | 2020/12/14 | 1.35%-2.75% | 募集资金 | 已赎回 |
41 | 交通银行 奉贤支行 | 稳得利 91天周期型 | 500.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/3 | 2020/12/3 | 3.2% | 自有资金 | 已赎回 |
42 | 中信银行上海奉贤支行 | 共赢稳健 周期182天 | 3700.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/3 | 2021/3/4 | 3.65% | 自有资金 | 未赎回 |
43 | 交通银行 奉贤支行 | 稳得利91天 周期型 | 700.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/9/2 | 2020/12/2 | 3.20% | 自有资金 | 已赎回 |
44 | 中信银行上海奉贤支行 | 共赢稳健 天天利 | 4000.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/2 | 2020/9/4 | 2.35% | 自有资金 | 已赎回 |
2020/9/9 | |||||||||
2020/9/16 | |||||||||
45 | 交通银行 奉贤支行 | 稳得利 63天周期型 | 200.00 | 非保本浮动收 | 2020/8/19 | 2020/10/21 | 3.20% | 自有资金 | 已赎回 |
益型 | |||||||||
46 | 交通银行 奉贤支行 | 7天周期型结构性存款 | 400.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/30 | 2020/10/9 | 2.05% | 自有资金 | 已赎回 |
47 | 中信银行 奉贤支行 | 共赢稳健 周期91天 | 700.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/10/12 | 2021/1/11 | 3.60% | 自有资金 | 未赎回 |
48 | 交通银行 奉贤支行 | 现金添利 (公司) | 200.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/28 | 开放式 | 2.76% | 自有资金 | 未赎回 |
49 | 交通银行 奉贤支行 | 稳得利180天 | 200.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/24 | 2021/3/23 | 3.25% | 自有资金 | 未赎回 |
50 | 交通银行 奉贤支行 | 稳得利91天 周期型 | 200.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/9/11 | 2020/12/11 | 3.15% | 自有资金 | 已赎回 |
51 | 华泰证券 | 华泰泰合金7号集合资产管理计划 | 3000.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/9/24 | 2021/3/24 | 4.1% | 自有资金 | 未赎回 |
52 | 交通银行 奉贤支行 | 现金添利(公司) | 220.00 | 非保本浮动 收益型 | 2020/10/21 | 2020/10/28 | 2.61% | 自有资金 | 已赎回 |
53 | 交通银行 奉贤支行 | 稳得利91天 周期型 | 300.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/10/26 | 2021/1/25 | 3.15% | 自有资金 | 未赎回 |
54 | 交通银行 奉贤支行 | 稳得利63天 周期型 | 300.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/11/9 | 2021/1/11 | 3.05% | 自有资金 | 未赎回 |
55 | 交通银行 奉贤支行 | 蕴通财富 7 天周期型 结构性存款 | 200.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/11/23 | 7天定期 开放式 | 2.05% | 自有资金 | 未赎回 |
56 | 交通银行 奉贤支行 | 蕴通财富 7 天周期型 结构性存款 | 1460.00 | 保本浮动 收益型 | 2020/11/23 | 7天定期 开放式 | 2.05% | 自有资金 | 未赎回 |
注:部分理财为定期开放型理财,到期未赎回则自动续期。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十次会议决议;
2.公司第三届监事会第七次会议决议;
3.2019年年度股东大会决议;
4.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
5.摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的核查意见;
6.相关理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告!
上海维宏电子科技股份有限公司
董 事 会2020年12月31日