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恒实科技:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-30

北京恒泰实达科技股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人李学宁及会计机构负责人(会计主管人员)施永志声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,432,125,803.263,140,722,347.629.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,393,422,594.592,260,112,129.115.90%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)253,262,258.738.19%685,257,798.6125.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)38,495,315.6327.02%83,031,699.4112.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)39,357,887.6931.02%79,259,373.567.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----164,324,765.11188.89%
基本每股收益(元/股)0.1449-29.01%0.4116-17.40%
稀释每股收益(元/股)0.1449-29.01%0.4116-17.40%
加权平均净资产收益率1.72%-17.31%3.58%-28.26%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

本报告期年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.12270.2647

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)53,641.99
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)587,652.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出646,373.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目3,145,580.50
减:所得税影响额658,263.07
少数股东权益影响额(税后)2,659.67
合计3,772,325.85--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,300报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
钱苏晋境内自然人17.20%53,948,16040,461,120质押41,959,271
张小红境内自然人7.25%22,740,48017,055,360
景治军境内自然人5.47%17,155,15215,445,566质押10,728,000
钱军境内自然人3.86%12,096,0000质押12,096,000
陈志生境内自然人2.63%8,240,8300
长和(天津)投资管理有限公司-共青城秀美中和投资管理合伙企业(有限合伙)其他1.52%4,764,5734,764,573
新余百合永生投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人1.45%4,546,5500
天泽吉富资产管理有限公司境内非国有法人1.30%4,070,0000
沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心(有限合伙)境内非国有法人1.09%3,417,1590
沈阳网讯飞龙企境内非国有法人1.02%3,187,6300
业管理咨询中心(有限合伙)
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
钱苏晋13,487,040人民币普通股13,487,040
钱军12,096,000人民币普通股12,096,000
陈志生8,240,830人民币普通股8,240,830
张小红5,685,120人民币普通股5,685,120
新余百合永生投资管理中心(有限合伙)4,546,550人民币普通股4,546,550
天泽吉富资产管理有限公司4,070,000人民币普通股4,070,000
沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心(有限合伙)3,417,159人民币普通股3,417,159
沈阳网讯飞龙企业管理咨询中心(有限合伙)3,187,630人民币普通股3,187,630
沈阳鸿讯飞龙企业管理咨询中心(有限合伙)3,187,458人民币普通股3,187,458
沈阳网信飞龙企业管理咨询中心(有限合伙)3,171,754人民币普通股3,171,754
上述股东关联关系或一致行动的说明股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系,是一致行动人;股东钱军是股东钱苏晋之弟,二人存在关联关系。本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东天泽吉富资产管理有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,070,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本174,272,864股为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。上述权益分派方案已于2019年7月11日实施完毕,公司总股本已变更为313,691,155股。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京恒泰实达科技股份有限公司

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金125,616,852.21308,867,626.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据31,443,865.4862,596,418.73
应收账款1,035,168,669.14946,752,857.99
应收款项融资
预付款项85,805,800.0072,337,883.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款61,665,991.0227,430,373.89
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货414,880,418.05196,887,734.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产561,038.53560,000.00
其他流动资产19,393,092.492,534,863.74
流动资产合计1,774,535,726.921,617,967,758.98
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款280,000.00812,653.53
长期股权投资2,745,920.832,441,285.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产2,817,345.233,090,190.49
固定资产332,661,593.12110,763,567.42
在建工程13,710,721.5111,275,376.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产51,436,476.0452,392,593.56
开发支出17,973,090.10
商誉1,192,347,624.141,192,347,624.14
长期待摊费用18,419,844.76609,242.16
递延所得税资产17,732,695.6119,677,731.66
其他非流动资产7,464,765.00129,344,323.00
非流动资产合计1,657,590,076.341,522,754,588.64
资产总计3,432,125,803.263,140,722,347.62
流动负债:
短期借款186,915,074.99127,689,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据101,221,571.0334,723,301.31
应付账款216,982,977.01217,487,346.76
预收款项98,086,541.3643,461,963.74
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬33,459,216.8849,003,450.54
应交税费31,134,847.8045,092,589.69
其他应付款8,901,545.01222,249,684.25
其中:应付利息339,349.99
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债82,494,484.0030,189,426.95
其他流动负债10,341,391.8314,057,647.41
流动负债合计769,537,649.91783,954,910.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款186,790,962.9212,358,240.81
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,320,079.894,444,299.42
递延所得税负债8,097,761.408,447,717.55
其他非流动负债
非流动负债合计199,208,804.2125,250,257.78
负债合计968,746,454.12809,205,168.43
所有者权益:
股本313,691,155.00169,754,778.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,683,667,902.971,751,184,584.30
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积23,058,861.4923,058,861.49
一般风险准备
未分配利润373,004,675.13316,113,905.32
归属于母公司所有者权益合计2,393,422,594.592,260,112,129.11
少数股东权益69,956,754.5571,405,050.08
所有者权益合计2,463,379,349.142,331,517,179.19
负债和所有者权益总计3,432,125,803.263,140,722,347.62

法定代表人:钱苏晋 主管会计工作负责人:李学宁 会计机构负责人:施永志

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金49,131,735.24129,635,810.91
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据23,479,721.2447,425,584.08
应收账款328,375,835.95305,380,095.11
应收款项融资
预付款项60,125,018.3743,396,778.20
其他应收款16,647,283.599,367,547.45
其中:应收利息
应收股利
存货220,282,288.73103,125,758.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产561,038.53560,000.00
其他流动资产19,390,505.961,521,023.18
流动资产合计717,993,427.61640,412,597.15
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款280,000.00812,653.53
长期股权投资1,821,293,522.721,821,588,887.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产2,817,345.233,090,190.49
固定资产238,892,595.5812,286,266.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产8,491,505.345,875,262.99
开发支出1,156,392.000.00
商誉
长期待摊费用9,787,930.23564,572.53
递延所得税资产9,163,780.2711,905,602.59
其他非流动资产7,464,765.00129,344,323.00
非流动资产合计2,099,347,836.371,985,467,759.67
资产总计2,817,341,263.982,625,880,356.82
流动负债:
短期借款87,050,000.0097,689,500.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据57,580,487.7027,741,916.00
应付账款74,244,573.2766,558,690.65
预收款项57,473,740.4424,353,652.35
合同负债
应付职工薪酬4,157,645.457,115,706.46
应交税费401,705.756,124,279.53
其他应付款38,018,223.42212,259,339.61
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债82,494,484.0030,189,426.95
其他流动负债10,341,391.8310,033,578.45
流动负债合计411,762,251.86482,066,090.00
非流动负债:
长期借款186,790,962.9212,358,240.81
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债340,705.46105,176.12
其他非流动负债
非流动负债合计187,131,668.3812,463,416.93
负债合计598,893,920.24494,529,506.93
所有者权益:
股本313,691,155.00169,754,778.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,684,756,356.301,752,273,037.63
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积23,058,861.4923,058,861.49
未分配利润196,940,970.95186,264,172.77
所有者权益合计2,218,447,343.742,131,350,849.89
负债和所有者权益总计2,817,341,263.982,625,880,356.82

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入253,262,258.73234,098,273.02
其中:营业收入253,262,258.73234,098,273.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本237,543,893.51210,048,274.75
其中:营业成本172,320,539.26162,169,264.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,060,606.68506,993.14
销售费用18,339,623.6113,144,686.49
管理费用21,397,122.6513,527,151.90
研发费用15,868,594.5019,606,240.15
财务费用8,557,406.811,093,938.48
其中:利息费用6,354,456.181,302,890.28
利息收入110,401.96286,437.05
加:其他收益2,654,257.614,825,340.23
投资收益(损失以“-”号填列)686,437.91351,201.74
其中:对联营企业和合营企业686,437.91351,201.74
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)19,379,897.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)-146,489.161,373,579.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)122,301.33-3,487.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)38,414,770.2630,596,632.49
加:营业外收入86,263.03357,534.08
减:营业外支出10,458.9613,753.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)38,490,574.3330,940,412.92
减:所得税费用2,750,275.68947,415.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)35,740,298.6529,992,997.56
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)32,594,718.1529,992,997.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润38,495,315.6330,306,928.35
2.少数股东损益-2,755,016.98-313,930.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额35,740,298.6529,992,997.56
归属于母公司所有者的综合收益总额38,495,315.6330,306,928.35
归属于少数股东的综合收益总额-2,755,016.98-313,930.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.14490.2041
(二)稀释每股收益0.14490.2041

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:钱苏晋 主管会计工作负责人:李学宁 会计机构负责人:施永志

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入81,995,251.5447,297,812.16
减:营业成本53,919,480.0837,049,845.34
税金及附加507,475.25134,308.20
销售费用10,535,933.569,107,672.11
管理费用8,490,340.367,349,747.50
研发费用7,210,990.383,598,529.59
财务费用7,491,172.29666,290.39
其中:利息费用5,527,401.51713,328.28
利息收入106,050.50103,083.68
加:其他收益982,782.893,922,131.22
投资收益(损失以“-”号填列)686,437.91351,201.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益686,437.91351,201.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)17,909,801.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)-146,489.164,159,974.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)13,272,393.10-2,175,273.23
加:营业外收入182,920.11295,134.08
减:营业外支出0.003,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,455,313.21-1,883,139.15
减:所得税费用1,030,109.08-905,029.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)12,425,204.13-978,109.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,425,204.13-978,109.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额12,425,204.13-978,109.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入685,257,798.61544,020,654.56
其中:营业收入685,257,798.61544,020,654.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本626,281,819.37478,889,622.97
其中:营业成本471,551,162.77366,492,360.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,104,760.572,938,067.64
销售费用46,705,315.2532,202,323.51
管理费用56,065,748.4639,939,876.00
研发费用35,864,583.7734,711,572.17
财务费用12,990,248.552,605,423.48
其中:利息费用11,425,466.412,998,990.95
利息收入1,036,985.40713,904.87
加:其他收益5,156,003.917,071,082.26
投资收益(损失以“-”号填列)3,450,215.64200,467.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益304,635.14108,413.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)24,120,792.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,275,671.249,246,423.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)121,188.85-1,295.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)84,548,508.5481,647,709.46
加:营业外收入2,829,400.92415,731.00
减:营业外支出1,638,734.5922,189.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)85,739,174.8782,041,250.61
减:所得税费用6,984,838.696,544,603.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)78,754,336.1875,496,647.08
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)75,608,755.6875,496,647.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,145,580.50
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润83,031,699.4173,984,476.98
2.少数股东损益-4,277,363.231,512,170.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额78,754,336.1875,496,647.08
归属于母公司所有者的综合收益总额83,031,699.4173,984,476.98
归属于少数股东的综合收益总额-4,277,363.231,512,170.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.41160.4983
(二)稀释每股收益0.41160.4983

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:钱苏晋 主管会计工作负责人:李学宁 会计机构负责人:施永志

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入222,576,172.22183,577,503.68
减:营业成本155,611,065.18136,382,625.15
税金及附加1,337,217.251,422,822.75
销售费用26,938,339.3523,366,059.20
管理费用24,688,728.5223,850,301.82
研发费用12,454,472.648,933,961.87
财务费用12,005,468.201,858,329.71
其中:利息费用10,252,335.411,954,130.36
利息收入413,974.95357,044.35
加:其他收益2,313,047.544,115,187.63
投资收益(损失以“-”号填列)26,582,397.792,349,217.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益304,635.14108,413.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)26,704,142.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,656,701.0414,219,258.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,625.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)39,483,767.468,455,692.37
加:营业外收入629,375.09345,181.00
减:营业外支出1,567,131.6311,436.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)38,546,010.928,789,437.17
减:所得税费用1,728,283.14468,346.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)36,817,727.788,321,090.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)36,817,727.788,321,090.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额36,817,727.788,321,090.36
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金721,332,836.87591,952,252.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,806,222.326,056,590.76
收到其他与经营活动有关的现金89,186,849.5742,875,533.84
经营活动现金流入小计813,325,908.76640,884,376.74
购买商品、接受劳务支付的现金533,839,607.27405,080,937.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金206,795,532.54142,425,417.70
支付的各项税费40,197,126.2841,583,686.01
支付其他与经营活动有关的现金196,818,407.78108,676,407.88
经营活动现金流出小计977,650,673.87697,766,448.68
经营活动产生的现金流量净额-164,324,765.11-56,882,071.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金92,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,504.0021,578.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额589,340.17
收到其他与投资活动有关的现金70,398,314.31
投资活动现金流入小计601,844.1770,511,947.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金159,493,260.2599,437,742.29
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额206,190,835.24
支付其他与投资活动有关的现金32,000,000.00
投资活动现金流出小计365,684,095.49131,437,742.29
投资活动产生的现金流量净额-365,082,251.32-60,925,794.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金79,428,836.306,580,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金750,000.006,580,000.00
取得借款收到的现金386,935,074.9982,289,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,462,466.795,871,507.20
筹资活动现金流入小计476,826,378.0894,741,007.20
偿还债务支付的现金101,988,978.0182,762,406.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,491,072.974,868,510.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,051,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金39,395,341.069,056,482.81
筹资活动现金流出小计150,875,392.0496,687,399.58
筹资活动产生的现金流量净额325,950,986.04-1,946,392.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-203,456,030.39-119,754,259.31
加:期初现金及现金等价物余额284,395,672.29207,318,717.67
六、期末现金及现金等价物余额80,939,641.9087,564,458.36

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金292,258,907.17297,313,791.53
收到的税费返还2,320,864.814,110,321.71
收到其他与经营活动有关的现金22,536,711.7650,535,547.05
经营活动现金流入小计317,116,483.74351,959,660.29
购买商品、接受劳务支付的现金222,325,143.87237,880,256.17
支付给职工及为职工支付的现金82,944,093.6873,686,925.51
支付的各项税费13,210,074.0912,926,472.68
支付其他与经营活动有关的现金84,069,476.1853,126,323.69
经营活动现金流出小计402,548,787.82377,619,978.05
经营活动产生的现金流量净额-85,432,304.08-25,660,317.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金26,277,762.652,240,804.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.00
投资活动现金流入小计26,877,762.6532,252,804.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金128,886,264.2294,616,114.84
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额206,190,835.24
支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.00
投资活动现金流出小计335,077,099.46124,616,114.84
投资活动产生的现金流量净额-308,199,336.81-92,363,310.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金78,678,836.30
取得借款收到的现金287,070,000.0052,279,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金38,960,911.631,715,507.20
筹资活动现金流入小计404,709,747.9353,995,007.20
偿还债务支付的现金71,988,978.0142,752,390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,272,926.101,949,592.06
支付其他与筹资活动有关的现金18,799,973.60962,053.48
筹资活动现金流出小计99,061,877.7145,664,035.54
筹资活动产生的现金流量净额305,647,870.228,330,971.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-87,983,770.67-109,692,656.15
加:期初现金及现金等价物余额114,793,293.59135,844,761.55
六、期末现金及现金等价物余额26,809,522.9226,152,105.40

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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