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三德科技:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-21

湖南三德科技股份有限公司

2020年第一季度报告

2020-038

2020年04月

第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱先德、主管会计工作负责人肖锋华及会计机构负责人(会计主管人员)刘秋艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)52,398,537.9647,979,734.529.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)10,028,764.288,726,652.6014.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)7,902,635.647,090,056.7011.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)-4,892,128.142,335,548.42-309.46%
基本每股收益(元/股)0.04970.043215.05%
稀释每股收益(元/股)0.04970.043215.05%
加权平均净资产收益率1.96%1.82%0.14%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)641,061,972.58651,384,507.84-1.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)515,042,634.20503,981,166.342.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-14,151.54
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)658,986.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,858,981.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,586.79
减:所得税影响额374,874.66
少数股东权益影响额(税后)1,225.92
合计2,126,128.64--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数15,697报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
湖南三德投资控股有限公司境内非国有法人34.19%69,062,3000质押20,095,900
陈开和境内自然人8.29%16,750,00012,562,500质押8,450,000
朱宇宙境内自然人5.95%12,010,00010,125,000
朱先富境内自然人5.50%11,100,0000质押1,800,000
吴汉炯境内自然人2.49%5,020,0000质押1,200,000
周智勇境内自然人1.73%3,485,0003,438,750
长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司境内非国有法人1.42%2,876,7000
朱明轩境内自然人1.42%2,860,7000
长沙高新开发区和恒投资管理咨询有限公司境内非国有法人1.23%2,491,3000
湖南联晖科力远创业投资企业(有限合伙)境内非国有法人0.87%1,750,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
湖南三德投资控股有限公司69,062,300人民币普通股69,062,300
朱先富11,100,000人民币普通股11,100,000
吴汉炯5,020,000人民币普通股5,020,000
长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司2,876,700人民币普通股2,876,700
朱明轩2,860,700人民币普通股2,860,700
长沙高新开发区和恒投资管理咨询有限公司2,491,300人民币普通股2,491,300
湖南联晖科力远创业投资企业(有限合伙)1,750,000人民币普通股1,750,000
李琳822,100人民币普通股822,100
袁永东615,451人民币普通股615,451
孙世彤488,500人民币普通股488,500
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,朱先富与公司实际控制人朱先德系兄弟关系。其他股东之间没有关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目期末余额期初余额变动情况变动原因说明
应收票据11,299,418.2920,746,295.44-45.54%主要系报告期票据到期承兑增加所致
预付款项7,004,585.004,885,990.5843.36%主要系报告期外购备货预付款项增加所致
合同资产19,143,721.32100.00%主要系报告期执行新收入准则调整列报所致
其他流动资产127,363.7196,401.8632.12%主要系报告期控股子公司应交税费重分类调整所致
预收款项56,065,433.52-100.00%主要系报告期执行新收入准则调整列报所致
合同负债47,759,593.54100.00%主要系报告期执行新收入准则调整列报所致
应付职工薪酬9,111,826.2621,518,144.48-57.66%主要系报告期支付上年度年终奖所致
应交税费2,442,386.366,906,622.29-64.64%主要系报告期支付上年末计提的所得税及增值税所致
预计负债810,892.51575,660.1140.86%主要系报告期预提的产品维修费所致
专项储备564,505.86294,939.8291.40%主要系报告期预提安全生产费所致

2、利润表项目

单位:元

项目本期数上年同期数变动情况变动原因说明
财务费用-171,558.04137,755.51-224.54%主要系报告期内汇兑损益减少所致
其他收益3,277,686.455,029,516.89-34.83%主要系报告期内收到的软件产品增值税退税减少所致
信用减值损失-898,355.35-100.00%主要系报告期执行新金融工具准则后将坏账损失调整到信用减值损失列报所致
资产减值损失0.00-880,303.73100.00%主要系报告期执行新金融工具准则后将坏账损失调整到信用减值损失列报所致
资产处置收益-14,151.54861.03-1743.56%主要系报告期内处置固定资产产生亏损
所得税费用1,462,774.66762,297.3991.89%主要系报告期利润总额增加所致
少数股东损益488,138.28167,892.91190.74%主要系报告期内控股子公司净利润增加所致

3、现金流量表项目

单位:元

项目本期数上年同期数变动情况变动原因说明
收到的税费返还2,717,791.874,747,631.56-42.75%主要系报告期收到的软件产品增值税退税减少所致
收回投资收到的现金111,000,000.0077,000,000.0044.16%主要系报告期收回到期理财产品增加所致
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产所收回的现金净额65,700.00-100.00%主要系上年同期处置固定资产收回现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金168,338.521,286,332.10-86.91%主要系上年同期支付SAP(ERP&CRM)信息管理系统款项所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响57,340.39-189,599.30130.24%主要系报告期汇率波动所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司按照既定的经营计划,合理配置资源,加强研发力度,提升内部管理,品牌优势进一步提升。报告期内,公司实现营业总收入5,239.85万元,较上年同期增长9.21%;归属于上市公司股东的净利润为1,002.88万元,较上年同期增长14.92%。重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司围绕2020年度经营计划,积极推进各项工作,公司本年度经营计划未发生重大变更。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间(月份)
湖南三德盈泰环保科技有限公司4个月控股子公司借款190.000190.000.00
合计190.000190.000.00----
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例0.00%
相关决策程序公司于2019年4月4日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》,同意在不影响公司正常生产经营的情况下,向三德环保提供人民币不超过1,000万元的借款,借款期限为一年。详见公司于巨潮网刊登的2019-021号公告。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期2020年04月17日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引CAC证专字[2020]0135号

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南三德科技股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金43,779,074.5946,794,477.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产230,000,000.00230,000,000.00
衍生金融资产
应收票据11,299,418.2920,746,295.44
应收账款127,704,931.52152,252,731.54
应收款项融资6,872,223.149,557,678.21
预付款项7,004,585.004,885,990.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,760,430.215,339,903.51
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货86,359,272.6077,785,626.08
合同资产19,143,721.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产127,363.7196,401.86
流动资产合计539,051,020.38547,459,104.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产93,812.10109,399.24
固定资产86,940,082.9788,808,956.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产9,550,795.209,907,583.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,426,261.935,099,463.84
其他非流动资产
非流动资产合计102,010,952.20103,925,403.43
资产总计641,061,972.58651,384,507.84
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据8,991,904.929,175,540.38
应付账款39,835,193.9834,668,877.52
预收款项56,065,433.52
合同负债47,759,593.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,111,826.2621,518,144.48
应交税费2,442,386.366,906,622.29
其他应付款11,826,699.1813,369,521.02
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计119,967,604.24141,704,139.21
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款463,584.00463,584.00
长期应付职工薪酬
预计负债810,892.51575,660.11
递延收益2,816,213.793,218,237.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,090,690.304,257,481.65
负债合计124,058,294.54145,961,620.86
所有者权益:
股本201,970,000.00201,970,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积123,318,997.41122,775,877.65
减:库存股6,315,820.006,315,820.00
其他综合收益-72,649.96-72,649.96
专项储备564,505.86294,939.82
盈余公积28,748,147.5428,748,147.54
一般风险准备
未分配利润166,829,453.35156,580,671.29
归属于母公司所有者权益合计515,042,634.20503,981,166.34
少数股东权益1,961,043.841,441,720.64
所有者权益合计517,003,678.04505,422,886.98
负债和所有者权益总计641,061,972.58651,384,507.84

法定代表人:朱先德主管会计工作负责人:肖锋华会计机构负责人:刘秋艳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金39,748,131.4343,769,047.38
交易性金融资产230,000,000.00230,000,000.00
衍生金融资产
应收票据10,456,800.0020,686,995.44
应收账款127,299,714.39147,901,471.23
应收款项融资6,418,590.408,770,545.47
预付款项6,171,497.973,420,564.58
其他应收款6,392,644.496,562,729.33
其中:应收利息
应收股利
存货80,158,118.6969,787,236.38
合同资产17,360,940.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计524,006,437.74530,898,589.81
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,290,624.103,264,053.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产446,693.68455,223.20
固定资产86,264,379.4488,117,804.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产9,524,343.859,879,507.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,102,811.474,890,412.15
其他非流动资产
非流动资产合计104,628,852.54106,607,001.28
资产总计628,635,290.28637,505,591.09
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据8,991,904.929,175,540.38
应付账款38,341,945.8633,370,674.82
预收款项46,187,466.82
合同负债40,070,436.84
应付职工薪酬8,724,156.8520,569,573.11
应交税费2,427,284.506,904,610.72
其他应付款11,811,414.0413,001,896.06
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计110,367,143.01129,209,761.91
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款463,584.00463,584.00
长期应付职工薪酬
预计负债725,953.77507,570.94
递延收益2,816,213.793,218,237.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,005,751.564,189,392.48
负债合计114,372,894.57133,399,154.39
所有者权益:
股本201,970,000.00201,970,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积123,318,997.41122,775,877.65
减:库存股6,315,820.006,315,820.00
其他综合收益-65,632.15-65,632.15
专项储备363,600.49140,811.84
盈余公积28,748,147.5428,748,147.54
未分配利润166,243,102.42156,853,051.82
所有者权益合计514,262,395.71504,106,436.70
负债和所有者权益总计628,635,290.28637,505,591.09

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入52,398,537.9647,979,734.52
其中:营业收入52,398,537.9647,979,734.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本44,641,434.6343,971,731.72
其中:营业成本18,771,717.8317,556,924.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加797,880.03996,690.91
销售费用13,298,863.1213,453,262.83
管理费用5,113,006.275,440,623.24
研发费用6,831,525.426,386,474.29
财务费用-171,558.04137,755.51
其中:利息费用7,652.476,099.24
利息收入90,896.5095,274.30
加:其他收益3,277,686.455,029,516.89
投资收益(损失以“-”号填列)1,858,981.121,510,744.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-898,355.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)-880,303.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)-14,151.54861.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)11,981,264.019,668,821.96
加:营业外收入6,902.9610,498.80
减:营业外支出8,489.7522,477.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,979,677.229,656,842.90
减:所得税费用1,462,774.66762,297.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,516,902.568,894,545.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,516,902.568,894,545.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10,028,764.288,726,652.60
2.少数股东损益488,138.28167,892.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,516,902.568,894,545.51
归属于母公司所有者的综合收益总额10,028,764.288,726,652.60
归属于少数股东的综合收益总额488,138.28167,892.91
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.04970.0432
(二)稀释每股收益0.04970.0432

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:朱先德主管会计工作负责人:肖锋华会计机构负责人:刘秋艳

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入46,454,652.9444,988,347.34
减:营业成本15,218,107.9616,222,510.26
税金及附加779,934.95971,751.33
销售费用12,663,812.8812,732,638.84
管理费用5,039,936.925,372,565.76
研发费用6,379,541.156,107,402.61
财务费用-170,048.80138,377.95
其中:利息费用6,045.396,099.24
利息收入88,113.2194,194.86
加:其他收益3,274,621.645,029,516.89
投资收益(损失以“-”号填列)1,858,981.121,510,744.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-872,875.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)-614,744.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)-14,151.54861.03
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,789,943.549,369,479.38
加:营业外收入6,902.9610,498.80
减:营业外支出8,489.7522,477.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,788,356.759,357,500.32
减:所得税费用1,398,306.15832,839.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)9,390,050.608,524,660.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,390,050.608,524,660.97
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额9,390,050.608,524,660.97
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.04650.0422
(二)稀释每股收益0.04650.0422

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金55,599,983.5564,287,165.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,717,791.874,747,631.56
收到其他与经营活动有关的现金471,041.42426,307.30
经营活动现金流入小计58,788,816.8469,461,104.74
购买商品、接受劳务支付的现金17,272,538.2422,380,638.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金28,519,649.4125,497,584.79
支付的各项税费8,397,746.908,303,308.77
支付其他与经营活动有关的现金9,491,010.4310,944,023.90
经营活动现金流出小计63,680,944.9867,125,556.32
经营活动产生的现金流量净额-4,892,128.142,335,548.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金111,000,000.0077,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,878,939.061,521,931.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计112,878,939.0678,587,631.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金168,338.521,286,332.10
投资支付的现金111,000,000.0088,000,160.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计111,168,338.5289,286,492.10
投资活动产生的现金流量净额1,710,600.54-10,698,860.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6,045.3946,853.85
筹资活动现金流出小计6,045.3946,853.85
筹资活动产生的现金流量净额-6,045.39-46,853.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57,340.39-189,599.30
五、现金及现金等价物净增加额-3,130,232.60-8,599,764.85
加:期初现金及现金等价物余额40,480,033.5965,408,323.43
六、期末现金及现金等价物余额37,349,800.9956,808,558.58

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金48,861,603.8462,373,551.48
收到的税费返还2,717,791.874,747,631.56
收到其他与经营活动有关的现金465,193.32425,227.86
经营活动现金流入小计52,044,589.0367,546,410.90
购买商品、接受劳务支付的现金14,994,385.3820,490,768.30
支付给职工以及为职工支付的现金27,227,003.3024,909,977.06
支付的各项税费8,249,171.178,152,649.99
支付其他与经营活动有关的现金8,619,477.7510,993,698.42
经营活动现金流出小计59,090,037.6064,547,093.77
经营活动产生的现金流量净额-7,045,448.572,999,317.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金111,000,000.0077,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,878,939.061,521,931.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,607.08
投资活动现金流入小计112,880,546.1478,587,631.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金168,338.521,286,332.10
投资支付的现金111,000,000.0088,000,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-1,900,000.00
投资活动现金流出小计109,268,338.5289,286,492.10
投资活动产生的现金流量净额3,612,207.62-10,698,860.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金6,045.3946,853.85
筹资活动现金流出小计6,045.3946,853.85
筹资活动产生的现金流量净额-6,045.39-46,853.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57,340.39-189,599.30
五、现金及现金等价物净增加额-3,381,945.95-7,935,996.14
加:期初现金及现金等价物余额38,121,957.3864,277,212.39
六、期末现金及现金等价物余额34,740,011.4356,341,216.25

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金46,794,477.1946,794,477.19
交易性金融资产230,000,000.00230,000,000.00
应收票据20,746,295.4420,746,295.44
应收账款152,252,731.54134,745,259.98-17,507,471.56
应收款项融资9,557,678.219,557,678.21
预付款项4,885,990.584,885,990.58
其他应收款5,339,903.515,339,903.51
存货77,785,626.0877,785,626.08
合同资产17,507,471.5617,507,471.56
其他流动资产96,401.8696,401.86
流动资产合计547,459,104.41547,459,104.41
非流动资产:
投资性房地产109,399.24109,399.24
固定资产88,808,956.9188,808,956.91
无形资产9,907,583.449,907,583.44
递延所得税资产5,099,463.845,099,463.84
非流动资产合计103,925,403.43103,925,403.43
资产总计651,384,507.84651,384,507.84
流动负债:
应付票据9,175,540.389,175,540.38
应付账款34,668,877.5234,668,877.52
预收款项56,065,433.52-56,065,433.52
合同负债56,065,433.5256,065,433.52
应付职工薪酬21,518,144.4821,518,144.48
应交税费6,906,622.296,906,622.29
其他应付款13,369,521.0213,369,521.02
流动负债合计141,704,139.21141,704,139.21
非流动负债:
长期应付款463,584.00463,584.00
预计负债575,660.11575,660.11
递延收益3,218,237.543,218,237.54
非流动负债合计4,257,481.654,257,481.65
负债合计145,961,620.86145,961,620.86
所有者权益:
股本201,970,000.00201,970,000.00
资本公积122,775,877.65122,775,877.65
减:库存股6,315,820.006,315,820.00
其他综合收益-72,649.96-72,649.96
专项储备294,939.82294,939.82
盈余公积28,748,147.5428,748,147.54
未分配利润156,580,671.29156,580,671.29
归属于母公司所有者权益合计503,981,166.34503,981,166.34
少数股东权益1,441,720.641,441,720.64
所有者权益合计505,422,886.98505,422,886.98
负债和所有者权益总计651,384,507.84651,384,507.84

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金43,769,047.3843,769,047.38
交易性金融资产230,000,000.00230,000,000.00
应收票据20,686,995.4420,686,995.44
应收账款147,901,471.23131,666,170.62-16,235,300.61
应收款项融资8,770,545.478,770,545.47
预付款项3,420,564.583,420,564.58
其他应收款6,562,729.336,562,729.33
存货69,787,236.3869,787,236.38
合同资产16,235,300.6116,235,300.61
流动资产合计530,898,589.81530,898,589.81
非流动资产:
长期股权投资3,264,053.263,264,053.26
投资性房地产455,223.20455,223.20
固定资产88,117,804.7388,117,804.73
无形资产9,879,507.949,879,507.94
递延所得税资产4,890,412.154,890,412.15
非流动资产合计106,607,001.28106,607,001.28
资产总计637,505,591.09637,505,591.09
流动负债:
应付票据9,175,540.389,175,540.38
应付账款33,370,674.8233,370,674.82
预收款项46,187,466.82-46,187,466.82
合同负债46,187,466.8246,187,466.82
应付职工薪酬20,569,573.1120,569,573.11
应交税费6,904,610.726,904,610.72
其他应付款13,001,896.0613,001,896.06
流动负债合计129,209,761.91129,209,761.91
非流动负债:
长期应付款463,584.00463,584.00
预计负债507,570.94507,570.94
递延收益3,218,237.543,218,237.54
非流动负债合计4,189,392.484,189,392.48
负债合计133,399,154.39133,399,154.39
所有者权益:
股本201,970,000.00201,970,000.00
资本公积122,775,877.65122,775,877.65
减:库存股6,315,820.006,315,820.00
其他综合收益-65,632.15-65,632.15
专项储备140,811.84140,811.84
盈余公积28,748,147.5428,748,147.54
未分配利润156,853,051.82156,853,051.82
所有者权益合计504,106,436.70504,106,436.70
负债和所有者权益总计637,505,591.09637,505,591.09

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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