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三德科技:2021年度财务决算报告 下载公告
公告日期:2022-04-26

湖南三德科技股份有限公司2021年度财务决算报告

湖南三德科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年12月31日合并及母公司的资产负债表、2021年度合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,现将2021年度合并财务报表的主要财务指标报告如下:

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目2021年2020年增减幅度
营业收入38,450.3331,944.9220.36%
归属于上市公司股东的净利润8,632.977,107.2721.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,510.004,689.1060.16%
经营活动产生的现金流量净额8,289.817,589.299.23%
基本每股收益(元/股)0.41860.353518.42%
稀释每股收益(元/股)0.41710.353018.16%
加权平均净资产收益率14.57%13.50%1.07%
项目2021年12月31日2020年12月31日增减幅度
资产总额89,640.2676,183.9117.66%
归属于上市公司股东的净资产63,639.2955,863.1413.92%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一)报告期资产构成及变动情况

单位:人民币万元

项目2021年12月31日2020年12月31日增减额增减幅度
货币资金4,330.527,028.78-2,698.26-38.39%
交易性金融资产30,800.0029,000.001,800.006.21%
应收票据2,554.102,834.82-280.72-9.90%
项目2021年12月31日2020年12月31日增减额增减幅度
应收账款16,797.4312,054.684,742.7539.34%
应收款项融资1,355.05938.60416.4544.37%
预付款项439.34377.8061.5416.29%
其他应收款801.492,092.44-1,290.95-61.70%
存货13,222.8810,034.613,188.2731.77%
合同资产1,278.372,067.07-788.70-38.16%
其他流动资产279.2762.65216.62345.76%
投资性房地产9.7610.35-0.59-5.70%
固定资产8,105.878,180.18-74.31-0.91%
在建工程5,526.7563.565,463.198595.33%
无形资产3,529.48882.012,647.47300.16%
递延所得税资产609.95548.3661.5911.23%
其他非流动资产8.00-8.00-100.00%
资产总计89,640.2676,183.9113,456.3517.66%

注:公司对变动较大的界定是金额增减在100万元以上且增减比例大于30%。

1、货币资金较年初减少38.39%,主要系报告期末持有的理财产品余额增加所致;

2、应收账款较年初增加39.34%,主要系报告期销售规模扩大,相应的应收货款增加所致;

3、应收款项融资较年初增加44.37%,主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致;

4、其他应收款较年初减少61.70%,主要系报告期制造基地项目上期缴纳的土地保证金1,316万元本期转为土地价款所致;

5、存货较年初增加31.77%,主要系报告期业务规模扩大,公司战略备货所致;

6、合同资产较年初减少38.16%,主要系报告期质保金到期转应收账款所致;

7、其他流动资产较年初增加345.76%,主要系报告期末待抵扣进项税额增加所致;

8、在建工程较年初增加8595.33%,主要系报告期三德科技制造基地项目建设增加所致;

9、无形资产较年初增加300.16%,主要系报告期新增制造基地土地使用权所致。

(二)报告期负债、权益构成及变动情况

单位:人民币万元

项目2021年12月31日2020年12月31日增减额增减幅度
短期借款500.00-500.00-100.00%
应付票据1,013.231,783.15-769.92-43.18%
应付账款6,710.833,955.002,755.8369.68%
合同负债9,083.416,088.602,994.8149.19%
应付职工薪酬2,844.942,373.42471.5219.87%
应交税费1,621.01699.77921.24131.65%
其他应付款2,309.983,577.62-1,267.64-35.43%
一年内到期的非流动负债46.36-46.36-100.00%
其他流动负债1,180.84791.52389.3249.19%
预计负债171.6996.7474.9577.48%
递延收益19.44-19.44-100.00%
负债合计24,935.9319,931.625,004.3125.11%
股本20,582.1520,586.95-4.80-0.02%
资本公积15,929.2314,755.701,173.537.95%
减:库存股1,514.142,575.28-1,061.14-41.20%
其他综合收益-73.34-57.61-15.73-27.30%
专项储备52.2236.0516.1744.85%
盈余公积4,370.323,552.69817.6323.01%
未分配利润24,292.8519,564.654,728.2024.17%
归属于母公司股东权益合计63,639.2955,863.157,776.1413.92%
少数股东权益1,065.04389.15675.89173.68%
股东权益合计64,704.3356,252.308,452.0315.03%

注:公司对变动较大的界定是金额增减在100万元以上且增减比例大于30%。

1、短期借款较年初减少100%,主要系报告期控股子公司归还银行短期流动资金借款所致;

2、应付票据较年初减少43.18%,主要系报告期开具的银行承兑汇票减少所致;

3、应付账款较年初增加69.68%,主要系报告期末应付制造基地工程款及材料款增加所致;

4、合同负债较年初增加49.19%,主要系报告期预收客户的货款增加所致;

5、应交税费较年初增加131.65%,主要系报告期11月、12月增值税及附加税减半延缓征收所致;

6、其他应付款较年初减少35.43%,主要系报告期限制性股票回购义务减少所致;

7、其他流动负债较年初增加49.19%,主要系报告期合同负债增加所致;

8、库存股较年初减少41.20%,主要系报告期限制性股票到期解锁所致;

9、少数股东权益较年初增加173.68%,主要系报告期控股子公司盈利增加所致。

(三)报告期损益情况

单位:人民币万元

项目2021年2020年增减额增减幅度
营业收入38,450.3331,944.926,505.4120.36%
营业成本16,304.0314,756.351,547.6810.49%
税金及附加562.30431.62130.6830.28%
销售费用6,788.686,032.46756.2212.54%
管理费用2,901.072,964.26-63.19-2.13%
研发费用4,175.313,207.68967.6330.17%
财务费用-25.4025.38-50.78-200.08%
其他收益1,829.003,030.43-1,201.43-39.65%
投资收益943.68802.51141.1717.59%
信用减值损失-206.0253.77-259.79-483.15%
资产减值损失48.34-32.9681.30246.66%
资产处置收益4.93-0.625.55895.16%
营业利润10,364.278,380.301,983.9723.67%
营业外收入30.079.0721.00231.53%
营业外支出67.0130.9636.05116.44%
利润总额10,327.338,358.411,968.9223.56%
所得税费用1,291.071,019.74271.3326.61%
净利润9,036.267,338.671,697.5923.13%
1.归属于母公司股东的净利润8,632.977,107.271,525.7021.47%
2.少数股东损益403.29231.39171.9074.29%

注:公司对变动较大的界定是金额增减在100万元以上且增减比例大于30%。

1、税金及附加同比增加30.28%,主要系报告期应交增值税增加引起城建及附加税增加所致;

2、研发费用同比增加30.17%,主要系报告期新产品研发投入增加所致;

4、信用减值损失同比减少483.15%,主要系报告期应收账款增加计提坏账准备;

5、少数股东损益同比增加74.29%,主要系报告期控股子公司净利润增加所致。

(四)报告期内现金流量变化情况

单位:人民币万元

项目2021年度2020年度增减额同比增减
一、经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计40,056.2736,713.123,343.159.11%
经营活动现金流出小计31,766.4629,123.832,642.639.07%
经营活动产生的现金流量净额8,289.817,589.29700.529.23%
二、投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计69,951.1254,751.6315,199.4927.76%
投资活动现金流出小计77,033.3661,567.3315,466.0325.12%
投资活动产生的现金流量净额-7,082.24-6,815.70-266.54-3.91%
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计300.002,744.72-2,444.72-89.07%
筹资活动现金流出小计3,575.692,565.971,009.7239.35%
筹资活动产生的现金流量净额-3,275.69178.75-3,454.44-1932.55%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.87-0.63-6.24-990.48%
五、现金及现金等价物净增加额-2,074.99951.72-3,026.71-318.03%
六、期末现金及现金等价物余额2,924.734,999.72-2,074.99-41.50%

注:公司对变动较大的界定是金额增减在100万元以上且增减比例大于30%。

1、筹资活动现金流入同比减少89.07%,主要系上期实施限制性股票激励及控股子公司取得

借款收到现金增加所致;

2、筹资活动现金流出同比增加39.35%,主要系报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

3、现金及现金等价物净增加额同比减少318.03%,主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

(五)报告期基本财务指标

1、偿债能力指标

指标2021年度2020年度
流动比率2.903.36
速动比率2.372.83
资产负债率27.82%26.16%

2、营运能力分析

指标2021年度2020年度
总资产周转率(次/年)0.460.45
存货周转率(次/年)1.401.66
应收账款周转率(次/年)2.672.34

湖南三德科技股份有限公司

董事会2022年4月26日


  附件:公告原文
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