爱司凯科技股份有限公司
2019
年第一季度报告
2019-036
2019
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(
会计主管人员)
伦素飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 31,613,903.66
31,857,746.61
-0.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,727,450.17
2,481,798.07
-169.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-2,846,333.94
1,095,101.96
-359.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,589,061.75
431,271.92
-4,874.03%
基本每股收益（元/股） -0.0120
0.0172
-169.77%
稀释每股收益（元/股） -0.0120
0.0172
-169.77%
加权平均净资产收益率 -0.34%
0.50%
-0.84%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 578,530,624.83
584,124,973.01
-0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 511,615,299.92
512,613,230.75
-0.19%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 144,000,000公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□ 是 √ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0120非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,755.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
915,476.34
委托他人投资或管理资产的损益 520,519.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,952.86
减：所得税影响额 211,404.07
合计 1,118,883.77
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 11,182
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股份
数量
质押或冻结情况股份状
态
数量宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司
境内非国有法人 34.12%
49,136,580
49,136,580
质押 22,440,000
DT CTP Investment Limited 境外法人 11.29%
16,257,083
共青城容仕凯投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.88%
5,583,303
刘阳春 境内自然人 3.59%
5,173,139
上海柏智方德投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.31%
4,764,321
应祎琦 境内自然人 2.96%
4,263,700
李广欣 境内自然人 2.70%
3,890,100
王坚宏 境内自然人 2.06%
2,969,360
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人1.47%
2,116,315
任卫峰 境内自然人 0.73%
1,048,832
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量DT CTP Investment Limited 16,257,083
人民币普通股 16,257,083
共青城容仕凯投资中心（有限合伙） 5,583,303
人民币普通股 5,583,303
刘阳春 5,173,139
人民币普通股 5,173,139
上海柏智方德投资中心（有限合伙） 4,764,321
人民币普通股 4,764,321
应祎琦 4,263,700
人民币普通股 4,263,700
李广欣3,890,100
人民币普通股 3,890,100
王坚宏 2,969,360
人民币普通股 2,969,360
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙） 2,116,315
人民币普通股 2,116,315
任卫峰 1,048,832
人民币普通股 1,048,832
王秀荣 872,900
人民币普通股 872,900
上述股东关联关系或一致行动的说明
朱凡、唐晖分别持有其 30%、 30%、40%的股权，上述三人为本公司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,583,303股；股东王坚宏除通过普通证券账户持有1,300
| 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司为公司控股股东，其中李明之、 |
| 股，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担 |
保证券账户持有2,968,060股,实际合计持有2,969,360股；股东任卫峰通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,048,832股；股东王秀荣通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有872,900股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目名称 本期数 同期对比数/期末数
同比变化 原因分析货币资金 54,978,537.68 123,057,665.94 -55%
| 主要系公司报告期内支付募投项目和经营活动投入所致； |
预付款项 11,202,481.22 6,695,515.55 67% 主要系公司报告期内增加经营活动投入所致；其他流动资产 51,683,210.10 24,905,930.07 108% 主要系公司购买理财产品所致；
在建工程 43,676,960.94 26,325,480.77 66% 主要系公司报告期内募投项目的投入增加所致；应付职工薪酬 4,256,999.54 7,638,951.52 -44% 主要系本期已支付上期计提员工年终奖所致；少数股东权益 6,601,400.49 4,276,567.65 54% 主要系股东报告期内增加投资款所致；
税金及附加 442,867.74 -44,904.01 -1086% 主要系公司2018年一季度收到退税款所致；
销售费用 5,677,993.28 3,756,530.80 51% 主要系公司报告期内市场活动投入增加所致；
财务费用 704,638.12 2,324,759.43 -70% 主要系公司报告期内受汇率影响减少所致；资产减值损失 1,892,564.19 1,388,056.28 36% 主要系公司报告期内计提坏账所致；
其他收益 2,388,825.32 1,451,741.29 65% 主要系公司报告期内收到政府补助所致；
投资收益 248,765.09 1,379,140.64 -82% 主要系公司报告期内理财收入减少所致；经营活动产生的
现金流量净额
-
431,271.92 -4874% 主要系公司报告期内支付原材料及运营费用所致；投资活动产生的
现金流量净额
-
| 20,589,061.75 |
| 49,846,412.99 |
37,596,682.21 -233%
财产品所致；筹资活动产生的
现金流量净额
3,076,376.46 -
| 主要系公司报告期内支付募投项目、资产设备以及购买理 |
| 主要系公司报告期内收到子公司吸收少数股东投资所致； |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年，在公司董事会及管理层的带领下，力保公司生产与经营稳定发展，实现了以256路激光光阀技术为基础的高端CTP量产销售。公司加大研发投入，深入研发创新，推出新品风暴S800砂型3D打印机，并在自有设备上对公司的压电喷头进行了实际商用测试，同时完成了风暴S2000、S4000大型和超大型3D砂型打印设备的设计和原型机试制测试。
2019年第一季度，公司实现营业收入为：3,161.39万元，较上年同期下降0.77%；归属于上市公司股东的净利润为：-172.75万元，较上年同期下降169.60%；主要系报告期内市场活动和研发投入增加以及CTP萝岗厂房计提折旧所致。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额 18,892.21
本季度投入募集资金总额 2,455.11
报告期内变更用途的募集资金总额 14,700.91
累计变更用途的募集资金总额 14,700.91
已累计投入募集资金总额 14,197.87
累计变更用途的募集资金总额比例 77.81%
承诺投资项目和超是否已募集资调整后投本报告截至期末截至期项目达到本报截止报是否达项目可
募资金投向 变更项
目(含部分变更)
金承诺投资总
额
资总额(1)
期投入
金额
累计投入
金额(2)
末投资进度(3)＝(2)/(1)
预定可使用状态日
期
告期实现的效
益
告期末累计实现的效
益
到预计
效益
行性是否发生重大变
化承诺投资项目1.研发中心建设项目
是 5,000
747.16
747.16
100.00%
不适用 是2.CTP设备生产建设项目
是 12,650
852.57
852.57
100.00%
不适用 是3.营销服务网络建设项目
是 3,200
3,210.3
3,210.3
100.00%
2017年07月01日
不适用 否4.MEMS打印头生产线建设项目
否
10,218.67
1,150.11
7,582.84
74.21%
2019年12月31日
不适用 否5.数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目
否
4,482.24
1,305
1,805
40.27%
2020年06月30日
不适用 否承诺投资项目小计 -- 20,850
19,510.94
2,455.11
14,197.87
-- -- 0
-- --超募资金投向无
合计 -- 20,850
19,510.94
2,455.11
14,197.87
-- -- 0
-- --未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
1、原“CTP设备生产建设项目”公司于2012
| 原因（分具体项目） | |
| 年拟定，由于该募集资金投资项目设计时间较早，随 |
着公司这几年对CTP产品的不断投入及完善，公司的CTP产品已经很成熟，无需再进行大的投入；近年来，受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，根据目前的经济形势判断，公司CTP生产行业增速回落。为了更合理有效的利用募集资金，进一步加快推进公司主研产品喷墨打印头生产，争取更大的市场份额，公司需加大MEMS打印头方面的研发及生产投入，经公司管理层审慎评估，拟对该项目变更为“MEMS打印头生产线建设项目”。
2、原“研发中心建设项目”是公司根据当时公司产品设备设施和在技术积累的基础上，基于公司
分，构建起了CTP设备生产技术的系统化研发设计平台。鉴于公司研发能力趋于稳定，为了更合理
| 有效的利用募集资金，优化公司资源配置，使公司全国产能布局更加合理，进一步配合推进公司主研 |
产品喷墨打印头生产公司拟将该项目变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”。
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用以前年度发生
1、营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设8
个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建设3个营销服务网点。
2、本公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）负责建设数字制版机及压电喷墨打印头的生产线，故此将变更后项目“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”的实施主体及地点调整为爱新凯及爱新凯所在地杭州市富阳区东洲新区。募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,209.25万元。截至2018年12月31日止，已经置换的金额1,209.25万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
不适用
公司第二届第十二次董事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司以
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：爱司凯科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 54,978,537.68
123,057,665.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 142,645,993.11
145,902,653.40
其中：应收票据 1,261,171.78
1,985,062.50
应收账款 141,384,821.33
143,917,590.90
预付款项 11,202,481.22
6,695,515.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,007,221.05
7,502,072.35
其中：应收利息 313,164.28
250,109.58
应收股利
买入返售金融资产
存货 68,271,775.49
59,944,118.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,683,210.10
24,905,930.07
流动资产合计 335,789,218.65
368,007,955.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,621,418.29
31,897,658.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,636,962.58
9,760,708.35
固定资产 84,139,882.15
85,331,813.81
在建工程 43,676,960.94
26,325,480.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,883,100.15
13,942,560.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,669,718.02
1,811,024.10
递延所得税资产 13,092,043.85
11,955,752.52
其他非流动资产 45,021,320.20
35,092,019.13
非流动资产合计 242,741,406.18
216,117,017.41
资产总计 578,530,624.83
584,124,973.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 22,908,839.66
24,911,791.10
预收款项 6,929,375.06
7,813,671.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,256,999.54
7,638,951.52
应交税费 2,596,411.31
3,630,288.30
其他应付款 19,814,340.81
19,365,155.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 56,505,966.38
63,359,858.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,690,099.79
2,743,376.13
递延所得税负债 1,117,858.25
1,131,940.15
其他非流动负债
非流动负债合计 3,807,958.04
3,875,316.28
负债合计 60,313,924.42
67,235,174.61
所有者权益：
股本 144,000,000.00
144,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 140,808,607.87
140,056,644.00
减：库存股
其他综合收益 115,925.99
138,370.52
专项储备
盈余公积 18,749,424.53
18,749,424.53
一般风险准备
未分配利润 207,941,341.53
209,668,791.70
归属于母公司所有者权益合计 511,615,299.92
512,613,230.75
少数股东权益 6,601,400.49
4,276,567.65
所有者权益合计 518,216,700.41
516,889,798.40
负债和所有者权益总计 578,530,624.83
584,124,973.01
法定代表人：李明之 主管会计工作负责人：谢晓楠 会计机构负责人：伦素飞
、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 19,083,939.96
71,715,676.35
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 143,620,065.94
146,837,697.80
其中：应收票据 1,261,171.78
1,985,062.50
应收账款 142,358,894.16
144,852,635.30
预付款项 10,554,795.53
5,893,613.47
其他应收款 25,229,414.39
25,492,743.26
其中：应收利息 1,123,773.73
1,060,719.03
应收股利
存货 77,715,869.91
69,308,904.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,896,333.84
16,775,376.09
流动资产合计 327,100,419.57
336,024,011.54
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 137,853,816.08
138,130,056.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,636,962.58
9,760,708.35
固定资产 83,585,523.00
84,760,269.55
在建工程 9,054,231.25
4,939,872.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,315,743.21
7,468,013.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,787,008.15
1,979,052.77
递延所得税资产 10,773,847.38
9,594,915.70
其他非流动资产 22,119,818.86
15,690,517.79
非流动资产合计 282,126,950.51
272,323,406.01
资产总计 609,227,370.08
608,347,417.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 122,548,724.30
120,597,475.74
预收款项 6,929,375.06
7,813,671.67
合同负债
应付职工薪酬 2,772,965.77
5,757,164.09
应交税费 502,527.36
460,272.59
其他应付款 28,473,978.48
18,478,414.02
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 161,227,570.97
153,106,998.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,415,099.79
2,468,376.13
递延所得税负债 1,117,858.25
1,131,940.15
其他非流动负债
非流动负债合计 3,532,958.04
3,600,316.28
负债合计 164,760,529.01
156,707,314.39
所有者权益：
股本 144,000,000.00
144,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 153,919,704.86
153,919,704.86
减：库存股
其他综合收益 115,925.99
138,370.52
专项储备
盈余公积 18,749,424.53
18,749,424.53
未分配利润 127,681,785.69
134,832,603.25
所有者权益合计 444,466,841.07
451,640,103.16
负债和所有者权益总计 609,227,370.08
608,347,417.55
、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 31,613,903.66
31,857,746.61
其中：营业收入 31,613,903.66
31,857,746.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,050,984.01
32,058,366.74
其中：营业成本 16,554,302.54
15,920,317.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 442,867.74
-44,904.01
销售费用 5,677,993.28
3,756,530.80
管理费用 4,743,542.05
3,791,423.67
研发费用 6,035,076.09
4,922,182.80
财务费用 704,638.12
2,324,759.43
其中：利息费用 623.54
利息收入 72,608.21
149,281.94
资产减值损失 1,892,564.19
1,388,056.28
信用减值损失
加：其他收益 2,388,825.32
1,451,741.29
投资收益（损失以“－”号填列） 248,765.09
1,379,140.64
-253,795.46
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
-102,800.00
收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,799,489.94
2,630,261.80
加：营业外收入
减：营业外支出 105,708.01
3,221.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,905,197.95
2,627,040.24
减：所得税费用 -177,624.49
145,242.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,727,573.46
2,481,798.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-1,727,573.49
| 号填列） |
2,481,798.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
| 号填列） |
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -1,727,450.17
2,481,798.07
2.少数股东损益 -123.29
六、其他综合收益的税后净额 115,925.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
115,925.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
115,925.99
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
115,925.99
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -1,611,647.47
2,481,798.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,611,524.18
2,481,798.07
归属于少数股东的综合收益总额 -123.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0120
0.0172
（二）稀释每股收益 -0.0120
0.0172
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李明之 主管会计工作负责人：谢晓楠 会计机构负责人：伦素飞
、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 31,647,549.85
31,790,756.31
减：营业成本 24,553,288.92
23,528,138.79
税金及附加 247,256.72
-217,167.03
销售费用 6,118,781.10
3,409,318.56
管理费用 3,680,317.51
2,876,141.83
研发费用 3,677,541.74
3,186,415.57
财务费用 760,942.03
2,322,141.92
其中：利息费用 623.54
利息收入 72,441.81
148,327.05
资产减值损失 1,892,564.19
1,388,056.28
信用减值损失
加：其他收益 915,476.34
92,307.86
投资收益（损失以“－”号填129,542.89
1,022,989.74
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-253,795.46
-102,800.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,238,123.13
-3,586,992.01
加：营业外收入
减：营业外支出 105,708.01
3,221.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-8,343,831.14
-3,590,213.57
减：所得税费用 -1,193,013.58
-750,012.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,150,817.56
-2,840,200.76
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
-7,150,817.56
-2,840,200.76
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 115,925.99
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
115,925.99
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
115,925.99
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -7,034,891.57
-2,840,200.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
40,606,540.09
47,123,439.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,849,911.85
4,409,496.70
收到其他与经营活动有关的现金
1,198,478.67
1,564,745.60
经营活动现金流入小计 46,654,930.61
53,097,681.83
购买商品、接受劳务支付的现金
40,323,780.67
25,319,863.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
15,011,100.60
12,655,102.30
支付的各项税费 4,677,719.63
4,850,362.70
支付其他与经营活动有关的现金
7,231,391.46
9,841,081.21
经营活动现金流出小计 67,243,992.36
52,666,409.91
经营活动产生的现金流量净额 -20,589,061.75
431,271.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 227,824,407.49
159,333,123.28
取得投资收益收到的现金 65,098.36
264,275.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-32,707.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 227,889,505.85
159,564,690.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27,635,918.84
14,238,008.30
投资支付的现金 250,100,000.00
107,730,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 277,735,918.84
121,968,008.30
投资活动产生的现金流量净额 -49,846,412.99
37,596,682.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,077,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
3,077,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,077,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
623.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 623.54
筹资活动产生的现金流量净额 3,076,376.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-182,995.31
-2,513,810.58
五、现金及现金等价物净增加额 -67,542,093.59
35,514,143.55
加：期初现金及现金等价物余额
120,588,859.45
69,236,493.37
六、期末现金及现金等价物余额 53,046,765.86
104,750,636.92
、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
39,181,947.23
43,396,778.43
收到的税费返还 3,370,546.29
3,050,063.27
收到其他与经营活动有关的现金
10,706,358.41
20,571,229.96
经营活动现金流入小计 53,258,851.93
67,018,071.66
购买商品、接受劳务支付的现金
44,525,936.15
29,888,956.79
支付给职工以及为职工支付的现金
14,902,011.48
9,220,238.28
支付的各项税费 1,164,427.92
1,241,327.40
支付其他与经营活动有关的现金
4,142,318.70
7,257,328.55
经营活动现金流出小计 64,734,694.25
47,607,851.02
经营活动产生的现金流量净额 -11,475,842.32
19,410,220.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,920,283.65
138,067,506.84
取得投资收益收到的现金
263,740.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-32,707.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 185,920,283.65
138,298,539.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10,755,524.20
6,826,280.75
投资支付的现金 215,600,000.00
113,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 226,355,524.20
120,246,280.75
投资活动产生的现金流量净额 -40,435,240.55
18,052,258.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
623.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 623.54
筹资活动产生的现金流量净额 -623.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-182,995.31
-2,513,810.58
五、现金及现金等价物净增加额 -52,094,701.72
34,948,668.92
加：期初现金及现金等价物余额
69,246,869.86
68,919,741.07
六、期末现金及现金等价物余额 17,152,168.14
103,868,409.99
二、财务报表调整情况说明
、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √不适用
、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。