编制单位:北京辰安科技股份有限公司 单位:人民币元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
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小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
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小计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 清华大学 | 上市公司原实际控制人及其附属企业 | 应收账款 | 6,956,045.45 | 617,518.41 | 3,895,780.00 | 3,677,783.86 | 经营性往来 | ||
合同资产 | 269,400.00 | 269,400.00 | 经营性往来 | |||||||
预付账款 | 279,160.00 | 227,097.77 | 52,062.23 | 经营性往来 | ||||||
其他应收款 | 2,023,342.60 | 107,575.10 | 106,670.30 | 2,024,247.40 | 经营性往来 |
中国电信集团有限公司 | 上市公司实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 57,863,498.75 | 34,054,885.87 | 14,659,918.30 | 77,258,466.32 | 经营性往来 | |||
合同资产 | 1,041,467.00 | 806,151.95 | 1,847,618.95 | 经营性往来 | ||||||
银行存款 | 10,013,656.25 | 19,437,196.20 | 110,512.33 | 23,167,722.55 | 6,393,642.23 | 经营性往来 | ||||
预付账款 | 2,004,261.77 | 5,145,675.66 | 735,792.52 | 6,414,144.91 | 经营性往来 | |||||
其他应收款 | 17,325.00 | 29,300.00 | 40,625.00 | 6,000.00 | 经营性往来 | |||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽辰控智能科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 146,565.21 | 146,565.21 | 非经营性往来 | ||||
北京辰安测控科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 2,699,300.00 | 2,699,300.00 | 非经营性往来 | |||||
其他关联方及其附属企业 | 辰安天泽智联技术有限公司 | 上市公司的联营企业 | 应收账款 | 14,272,767.76 | 3,192,345.84 | 13,529,214.74 | 3,935,898.86 | 经营性往来 | ||
合同资产 | 4,006,394.50 | 2,999,297.80 | 1,007,096.70 | 经营性往来 | ||||||
总计 | 97,586,789.79 | 67,397,043.53 | 110,512.33 | 59,508,684.19 | 105,585,661.46 |
法定代表人:郑家升 主管会计工作的负责人:孙茂葳 会计机构负责人:胡军
北京辰安科技股份有限公司2022年8月29日