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幸福蓝海:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-30

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-048

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人蒋小平、主管会计工作负责人杨抒及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,376,929,448.072,558,581,428.47-7.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,089,148,823.771,363,918,330.24-20.15%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)126,199,486.79-70.13%217,114,531.97-84.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)-50,705,094.67-24.91%-274,749,487.05-673.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-52,307,814.88-5.14%-280,287,485.74-527.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)111,577,533.901,609.54%83,035,553.86-44.31%
基本每股收益(元/股)-0.1361-24.91%-0.7374-673.66%
稀释每股收益(元/股)-0.1361-24.91%-0.7374-673.66%
加权平均净资产收益率-3.79%-0.75%-22.40%-19.75%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-898.11主要系影城处置固定资产
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,487,264.14主要系公司收到的电影专项资金返还、稳岗补贴等政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-72,553.11
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,200,000.00主要系笛女传媒转回应收款项单项计提坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,186,882.68主要系笛女传媒计提的经营性违约金支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目972,644.22
减:所得税影响额-1,771,256.15
少数股东权益影响额(税后)-1,367,168.08
合计5,537,998.69--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数26,077报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
江苏省广播电视集团有限公司国有法人47.28%176,160,654105,696,392
天津力天融金投资有限公司境内非国有法人7.21%26,861,6400质押26,861,640
江苏广电创业投资有限公司国有法人5.25%19,573,40511,744,043
吴秀波境内自然人1.50%5,589,041冻结5,589,041
江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)国有法人0.95%3,544,922
江苏广传广播传媒有限公司国有法人0.72%2,681,287
南京广电文化产业投资有限责任公司国有法人0.59%2,213,987
杨廷栋境内自然人0.59%2,210,000
夏冬松境内自然人0.41%1,525,402
上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金其他0.38%1,413,680
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江苏省广播电视集团有限公司70,464,262人民币普通股70,464,262
天津力天融金投资有限公司26,861,640人民币普通股26,861,640
江苏广电创业投资有限公司7,829,362人民币普通股7,829,362
吴秀波5,589,041人民币普通股5,589,041
江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)3,544,922人民币普通股3,544,922
江苏广传广播传媒有限公司2,681,287人民币普通股2,681,287
南京广电文化产业投资有限责任公司2,213,987人民币普通股2,213,987
杨廷栋2,210,000人民币普通股2,210,000
夏冬松1,525,402人民币普通股1,525,402
上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金1,413,680人民币普通股1,413,680
上述股东关联关系或一致行动的说明江苏省广播电视集团有限公司是江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司的唯一股东,江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司合计持有本公司股份198,415,346股。另:江苏省广播电视集团有限公司作为有限合伙人持有江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)11.11%权益。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东夏冬松除通过普通证券账户持有20,100股外,还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,505,302股,实际合计持有1,525,402股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
江苏省广播电视集团有限公司140,928,52335,232,1310105,696,392首发限售承诺2021年08月08日
江苏广电创业投资有限公司15,658,7243,914,681011,744,043首发限售承诺2021年08月08日
合计156,587,24739,146,8120117,440,435----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2020年1-9月份,受新冠疫情影响,公司实现营业收入21,711.45万元,归属于上市公司股东净利润-27,474.95万元,基本每股收益-0.7374元,与去年同期相比均有较大幅度下降。公司主要财务数据、财务指标发生重大变化具体如下:

(一)合并资产负债表

单位:万元

科目名称2020年9月30日2020年1月1日变动幅度变动原因
应收票据4,119.911,009.78308.00%主要系报告期内收到银行承兑汇票所致。
应收股利300.000.00100.00%主要系报告期内确认联营企业的投资收益所致。
合同资产1,928.858,565.27-77.48%主要系报告期内部分合同资产满足履约条件转入应收账款所致。
递延所得税资产587.49186.17215.57%主要系报告期内确认可抵扣亏损形成的递延所得税资产所致。
短期借款0.003,500.00-100.00%主要系报告期内归还银行短期借款所致。
应付职工薪酬43.202,070.77-97.91%主要系报告期内公司支付上年末计提的职工薪酬所致。
应交税费551.961,142.20-51.68%主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司应交税费对应期间的电影发行及放映收入大幅减少所致。
应付利息8,699.416,245.4639.29%主要系报告期内确认笛女传媒的借款利息所致。
预计负债1,994.88919.30117.00%主要系笛女传媒根据借款协议预估了逾期违约金所致。
未分配利润-18,122.919,352.04-293.79%主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。
少数股东权益-5,572.58-3,766.36-47.96%主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。

(二)合并利润表

单位:万元

报表项目2020年1-9月2019年1-9月变动幅度变动原因
营业收入21,711.45140,116.93-84.50%主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。
营业成本11,403.6891,762.78-87.57%主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。
税金及附加209.573,279.24-93.61%主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。
销售费用27,840.0140,202.18-30.75%主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,影城各项费用同比减少所致。
投资收益-477.13620.17-176.94%主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司参股影城放映收入同比大幅减少所致。
公允价值变动收益-7.269.53-176.11%主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司投资影城放映收入同比大幅减少所致。
信用减值损失-1,083.4229.86-3,728.39%主要系报告期内部分应收款项账龄增加以及上年同期老项目回款较多所致。
资产减值损失-410.910.00-100.00%主要系上年同期将预付款项坏账准备计入信用减值损失所致。
营业利润-28,671.81-4,801.71-497.12%主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。
营业外支出1,131.29557.84102.80%主要系报告期内笛女传媒计提的经营性违约金支出同比增加所致。
利润总额-29,590.59-5,169.21-472.44%主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。
所得税费用-405.87141.13-387.59%主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。
净利润-29,184.72-5,310.34-449.58%主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。
归属于上市公司股东净利润-27,474.95-3,551.31-673.66%主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。

(三)合并现金流量表

单位:万元

报表项目2020年1-9月2019年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额8,303.5614,909.17-44.31%主要系报告期受新冠肺炎疫情影响,公司电影发行及放映收入大幅下滑所致。
投资活动产生的现金流量净额-6,631.40-9,485.8430.09%主要系上年同期公司支付电影项目固定回报投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额-3,470.303,414.70-201.63%主要系上年同期公司取得银行短期借款、报告期内归还银行短期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2020年07月16日公司C312会议室电话沟通其他招商证券及相关投资人详情见巨潮资讯网披露的《300528幸福蓝海调研活动信息20200716》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金432,405,141.80448,177,443.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据41,199,086.8010,097,772.26
应收账款258,665,608.17406,360,117.61
应收款项融资
预付款项227,402,892.40270,033,899.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款42,488,866.8059,663,028.55
其中:应收利息
应收股利3,000,000.00
买入返售金融资产
存货608,150,837.65575,581,459.83
合同资产19,288,522.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产97,532,073.9293,125,513.66
流动资产合计1,727,133,030.141,863,039,234.89
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资44,695,981.6060,583,534.53
其他权益工具投资323,756.39354,337.14
其他非流动金融资产3,714,457.473,787,010.58
投资性房地产
固定资产334,907,967.15352,624,072.63
在建工程18,654,682.4215,926,271.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产23,709,082.8026,581,470.50
开发支出
商誉24,425,116.8024,425,116.80
长期待摊费用158,029,188.18166,914,914.86
递延所得税资产5,874,944.621,861,666.57
其他非流动资产35,461,240.5042,483,798.00
非流动资产合计649,796,417.93695,542,193.58
资产总计2,376,929,448.072,558,581,428.47
流动负债:
短期借款35,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款239,729,138.85213,012,296.40
预收款项152,802,140.92
合同负债189,298,413.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬431,978.5020,707,693.69
应交税费5,519,553.3511,421,989.71
其他应付款836,685,644.14748,407,238.67
其中:应付利息86,994,119.7662,454,628.91
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,271,664,728.371,181,351,359.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款327,594.91327,594.91
长期应付职工薪酬
预计负债19,948,804.539,193,016.28
递延收益51,565,326.3441,372,203.00
递延所得税负债82,543.32
其他非流动负债
非流动负债合计71,841,725.7850,975,357.51
负债合计1,343,506,454.151,232,326,716.90
所有者权益:
股本372,608,054.00372,608,054.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积859,968,581.35859,968,581.35
减:库存股
其他综合收益-92,438.99-72,419.57
专项储备
盈余公积37,893,762.9437,893,762.94
一般风险准备
未分配利润-181,229,135.5393,520,351.52
归属于母公司所有者权益合计1,089,148,823.771,363,918,330.24
少数股东权益-55,725,829.85-37,663,618.67
所有者权益合计1,033,422,993.921,326,254,711.57
负债和所有者权益总计2,376,929,448.072,558,581,428.47

法定代表人:蒋小平 主管会计工作负责人:杨抒 会计机构负责人:李华

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金188,077,383.57127,280,822.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据41,199,086.8010,097,772.26
应收账款178,974,394.47323,763,671.05
应收款项融资
预付款项163,048,936.43181,335,402.46
其他应收款620,649,203.03589,412,888.37
其中:应收利息
应收股利
存货395,260,898.11355,663,110.03
合同资产15,658,660.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,602,868,562.411,587,553,666.58
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资165,800,659.37165,800,659.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产676,363.841,043,045.11
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产547,816.07749,462.51
开发支出
商誉
长期待摊费用2,578,598.143,461,931.40
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计169,603,437.42171,055,098.39
资产总计1,772,471,999.831,758,608,764.97
流动负债:
短期借款35,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款34,856,825.1961,186,452.64
预收款项13,576,547.1714,355,755.06
合同负债
应付职工薪酬60,000.004,752,728.50
应交税费3,256,780.265,094,125.54
其他应付款584,073,841.70502,732,116.58
其中:应付利息48,635.42
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计635,823,994.32623,121,178.32
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,793,318.041,794,075.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,793,318.041,794,075.70
负债合计637,617,312.36624,915,254.02
所有者权益:
股本372,608,054.00372,608,054.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积858,131,815.53858,131,815.53
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积37,893,762.9437,893,762.94
未分配利润-133,778,945.00-134,940,121.52
所有者权益合计1,134,854,687.471,133,693,510.95
负债和所有者权益总计1,772,471,999.831,758,608,764.97

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入126,199,486.79422,538,306.29
其中:营业收入126,199,486.79422,538,306.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本184,891,020.91455,878,953.60
其中:营业成本70,919,609.99281,635,551.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,132,444.3210,914,650.64
销售费用78,272,345.18124,097,180.80
管理费用24,522,647.4529,979,249.71
研发费用
财务费用10,043,973.979,252,320.68
其中:利息费用10,456,865.859,953,839.61
利息收入542,592.941,044,402.77
加:其他收益2,130,542.806,488,820.29
投资收益(损失以“-”号填列)1,424,867.892,933,465.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,046,830.222,355,331.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-501,586.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,613,186.99-537,193.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,233,715.81-27,231,800.86
资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-55,756,652.25-52,188,942.76
加:营业外收入1,535,709.781,522,194.90
减:营业外支出2,987,907.241,803,049.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-57,208,849.71-52,469,797.79
减:所得税费用-923,426.27745,504.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-56,285,423.44-53,215,302.23
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-56,285,423.44-53,215,302.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-50,705,094.67-40,594,090.72
2.少数股东损益-5,580,328.77-12,621,211.51
六、其他综合收益的税后净额16,896.31-8,809.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额16,896.31-8,809.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益16,896.31-8,809.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额16,896.31-8,809.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-56,268,527.13-53,224,111.72
归属于母公司所有者的综合收益总额-50,688,198.36-40,602,900.21
归属于少数股东的综合收益总额-5,580,328.77-12,621,211.51
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1361-0.1089
(二)稀释每股收益-0.1361-0.1089

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:蒋小平 主管会计工作负责人:杨抒 会计机构负责人:李华

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入45,683,894.871,212,358.88
减:营业成本30,292,263.491,629,632.42
税金及附加7,558.506,528.40
销售费用39,245.45-345,781.64
管理费用5,495,429.717,877,754.82
研发费用
财务费用-170,988.71358,404.03
其中:利息费用53,498.96506,533.33
利息收入225,846.38150,590.23
加:其他收益683,500.77403,896.62
投资收益(损失以“-”号填列)5,700,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)6,098,267.35250,215.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,612,305.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)15,189,849.40-1,960,066.91
加:营业外收入46,184.76
减:营业外支出340,264.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,895,769.69-1,960,066.91
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)14,895,769.69-1,960,066.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,895,769.69-1,960,066.91
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额14,895,769.69-1,960,066.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入217,114,531.971,401,169,305.83
其中:营业收入217,114,531.971,401,169,305.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本494,505,347.511,468,507,358.79
其中:营业成本114,036,790.29917,627,810.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,095,736.0832,792,434.47
销售费用278,400,146.92402,021,755.82
管理费用73,616,572.3991,530,640.84
研发费用
财务费用26,356,101.8324,534,717.13
其中:利息费用28,155,250.0225,658,358.33
利息收入2,134,368.892,342,159.98
加:其他收益10,459,908.3612,725,346.35
投资收益(损失以“-”号填列)-4,771,253.756,201,654.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-8,242,951.865,523,520.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-72,553.1195,328.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)-10,834,225.66298,595.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,109,136.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-286,718,075.99-48,017,128.08
加:营业外收入2,125,124.241,903,401.16
减:营业外支出11,312,905.035,578,392.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-295,905,856.78-51,692,119.61
减:所得税费用-4,058,655.741,411,252.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-291,847,201.04-53,103,372.16
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-291,847,201.04-53,103,372.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-274,749,487.05-35,513,059.30
2.少数股东损益-17,097,713.99-17,590,312.86
六、其他综合收益的税后净额-20,019.42-9,288.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-20,019.42-9,288.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-30,580.75
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-30,580.75
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益10,561.33-9,288.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额10,561.33-9,288.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-291,867,220.46-53,112,660.79
归属于母公司所有者的综合收益总额-274,769,506.47-35,522,347.93
归属于少数股东的综合收益总额-17,097,713.99-17,590,312.86
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.7374-0.0953
(二)稀释每股收益-0.7374-0.0953

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:蒋小平 主管会计工作负责人:杨抒 会计机构负责人:李华

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入95,272,385.43167,827,284.08
减:营业成本54,398,299.73120,610,312.96
税金及附加11,922.7327,533.00
销售费用17,154,176.0637,182,283.39
管理费用17,562,979.3523,685,295.26
研发费用
财务费用250,964.19191,304.79
其中:利息费用894,891.66506,533.33
利息收入649,188.36324,532.04
加:其他收益997,104.57916,861.41
投资收益(损失以“-”号填列)5,700,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,995,121.53-5,260,460.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)-421,822.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,474,203.48-12,513,044.67
加:营业外收入46,484.7620,000.00
减:营业外支出359,511.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,161,176.52-12,493,044.67
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,161,176.52-12,493,044.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,161,176.52-12,493,044.67
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,161,176.52-12,493,044.67
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金510,773,560.741,506,451,156.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,391,497.48257,437.81
收到其他与经营活动有关的现金76,698,913.43116,688,744.74
经营活动现金流入小计590,863,971.651,623,397,338.80
购买商品、接受劳务支付的现金191,059,599.111,034,653,720.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金101,272,056.72133,336,789.15
支付的各项税费14,936,926.0758,945,363.63
支付其他与经营活动有关的现金200,559,835.89247,369,750.94
经营活动现金流出小计507,828,417.791,474,305,624.36
经营活动产生的现金流量净额83,035,553.86149,091,714.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金703,015.84
取得投资收益收到的现金8,116,299.187,368,066.74
处置固定资产、无形资产和其他98,034.61230,792.71
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,000,000.00
投资活动现金流入小计10,214,333.798,301,875.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,528,309.3569,160,241.92
投资支付的现金34,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计76,528,309.35103,160,241.92
投资活动产生的现金流量净额-66,313,975.56-94,858,366.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,205,000.00
筹资活动现金流入小计2,205,000.0065,000,000.00
偿还债务支付的现金35,000,000.008,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,908,024.272,176,627.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润964,497.19519,386.71
支付其他与筹资活动有关的现金20,326,400.00
筹资活动现金流出小计36,908,024.2730,853,027.80
筹资活动产生的现金流量净额-34,703,024.2734,146,972.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.4471.60
五、现金及现金等价物净增加额-17,981,419.5388,380,391.61
加:期初现金及现金等价物余额444,608,787.31344,087,841.89
六、期末现金及现金等价物余额426,627,367.78432,468,233.50

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金282,234,942.68192,394,714.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金93,710,039.32189,040,942.83
经营活动现金流入小计375,944,982.00381,435,657.75
购买商品、接受劳务支付的现金127,135,969.16263,287,332.83
支付给职工以及为职工支付的现金14,428,568.0614,272,442.77
支付的各项税费5,738,526.49105,416.13
支付其他与经营活动有关的现金131,861,665.46105,237,629.11
经营活动现金流出小计279,164,729.17382,902,820.84
经营活动产生的现金流量净额96,780,252.83-1,467,163.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,164.59103,004.27
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40,164.59103,004.27
投资活动产生的现金流量净额-40,164.59-103,004.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计65,000,000.00
偿还债务支付的现金35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金943,527.08506,533.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计35,943,527.08506,533.33
筹资活动产生的现金流量净额-35,943,527.0864,493,466.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额60,796,561.1662,923,299.31
加:期初现金及现金等价物余额127,280,822.4166,143,587.17
六、期末现金及现金等价物余额188,077,383.57129,066,886.48

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金448,177,443.68448,177,443.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据10,097,772.2610,097,772.26
应收账款406,360,117.61320,707,438.68-85,652,678.93
应收款项融资
预付款项270,033,899.30270,033,899.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款59,663,028.5559,663,028.55
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货575,581,459.83575,581,459.83
合同资产85,652,678.9385,652,678.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产93,125,513.6693,125,513.66
流动资产合计1,863,039,234.891,863,039,234.89
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资60,583,534.5360,583,534.53
其他权益工具投资354,337.14354,337.14
其他非流动金融资产3,787,010.583,787,010.58
投资性房地产
固定资产352,624,072.63352,624,072.63
在建工程15,926,271.9715,926,271.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,581,470.5026,581,470.50
开发支出
商誉24,425,116.8024,425,116.80
长期待摊费用166,914,914.86166,914,914.86
递延所得税资产1,861,666.571,861,666.57
其他非流动资产42,483,798.0042,483,798.00
非流动资产合计695,542,193.58695,542,193.58
资产总计2,558,581,428.472,558,581,428.47
流动负债:
短期借款35,000,000.0035,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款213,012,296.40213,012,296.40
预收款项152,802,140.92-152,802,140.92
合同负债152,802,140.92152,802,140.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,707,693.6920,707,693.69
应交税费11,421,989.7111,421,989.71
其他应付款748,407,238.67748,407,238.67
其中:应付利息62,454,628.9162,454,628.91
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,181,351,359.391,181,351,359.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款327,594.91327,594.91
长期应付职工薪酬
预计负债9,193,016.289,193,016.28
递延收益41,372,203.0041,372,203.00
递延所得税负债82,543.3282,543.32
其他非流动负债
非流动负债合计50,975,357.5150,975,357.51
负债合计1,232,326,716.901,232,326,716.90
所有者权益:
股本372,608,054.00372,608,054.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积859,968,581.35859,968,581.35
减:库存股
其他综合收益-72,419.57-72,419.57
专项储备
盈余公积37,893,762.9437,893,762.94
一般风险准备
未分配利润93,520,351.5293,520,351.52
归属于母公司所有者权益合计1,363,918,330.241,363,918,330.24
少数股东权益-37,663,618.67-37,663,618.67
所有者权益合计1,326,254,711.571,326,254,711.57
负债和所有者权益总计2,558,581,428.472,558,581,428.47

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金127,280,822.41127,280,822.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据10,097,772.2610,097,772.26
应收账款323,763,671.05241,767,983.17-81,995,687.88
应收款项融资
预付款项181,335,402.46181,335,402.46
其他应收款589,412,888.37589,412,888.37
其中:应收利息
应收股利
存货355,663,110.03355,663,110.03
合同资产81,995,687.8881,995,687.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,587,553,666.581,587,553,666.58
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资165,800,659.37165,800,659.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,043,045.111,043,045.11
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产749,462.51749,462.51
开发支出
商誉
长期待摊费用3,461,931.403,461,931.40
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计171,055,098.39171,055,098.39
资产总计1,758,608,764.971,758,608,764.97
流动负债:
短期借款35,000,000.0035,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款61,186,452.6461,186,452.64
预收款项14,355,755.06-14,355,755.06
合同负债14,355,755.0614,355,755.06
应付职工薪酬4,752,728.504,752,728.50
应交税费5,094,125.545,094,125.54
其他应付款502,732,116.58502,732,116.58
其中:应付利息48,635.4248,635.42
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计623,121,178.32623,121,178.32
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,794,075.701,794,075.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,794,075.701,794,075.70
负债合计624,915,254.02624,915,254.02
所有者权益:
股本372,608,054.00372,608,054.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积858,131,815.53858,131,815.53
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积37,893,762.9437,893,762.94
未分配利润-134,940,121.52-134,940,121.52
所有者权益合计1,133,693,510.951,133,693,510.95
负债和所有者权益总计1,758,608,764.971,758,608,764.97

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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