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健帆生物:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-16

健帆生物科技集团股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董凡、主管会计工作负责人董凡及会计机构负责人(会计主管人员)何小莲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)295,169,662.91206,554,436.2142.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)129,584,330.8489,976,916.0844.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)121,479,332.6280,100,534.6051.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)92,662,374.8153,867,041.7972.02%
基本每股收益(元/股)0.310.2240.91%
稀释每股收益(元/股)0.310.2240.91%
加权平均净资产收益率7.34%6.26%1.08%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,184,317,327.252,051,958,224.366.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,832,504,542.271,698,478,517.267.89%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,534,505.98
委托他人投资或管理资产的损益8,915,519.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,941,643.92
减:所得税影响额1,401,222.86
少数股东权益影响额(税后)2,160.95
合计8,104,998.22--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数12,868报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
董凡境内自然人48.23%201,240,307198,339,613质押41,700,000
郭学锐境内自然人4.01%16,722,92616,722,926质押5,068,600
唐先敏境内自然人3.93%16,414,10516,414,105质押2,700,000
龙颖剑境内自然人1.97%8,219,8848,219,884质押3,900,000
黄河境内自然人1.82%7,597,7757,597,775质押5,200,000
郭爱国境内自然人1.28%5,340,5505,340,550
江焕新境内自然人1.23%5,132,0435,132,043
张广海境内自然人1.17%4,879,3084,879,308质押2,183,800
黄海燕境内自然人0.94%3,910,5933,910,593质押917,440
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金其他0.90%3,745,4150
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金3,745,415人民币普通股3,745,415
香港中央结算有限公司3,127,998人民币普通股3,127,998
张文标2,942,600人民币普通股2,942,600
全国社保基金一一零组合2,916,810人民币普通股2,916,810
董凡2,900,694人民币普通股2,900,694
刘俊2,500,000人民币普通股2,500,000
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资2,397,508人民币普通股2,397,508
基金(LOF)
珠海红杉资本股权投资中心(有限合伙)2,301,742人民币普通股2,301,742
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2,083,546人民币普通股2,083,546
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2,044,251人民币普通股2,044,251
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,黄河为董凡之弟,江焕新为董凡其妻之姐夫,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
董凡198,339,61300198,339,613首发前限售股2019年8月2日
郭学锐16,722,9260016,722,926首发前限售股2019年8月2日
唐先敏16,477,10563,000016,414,105首发前限售股16,022,105股,股权激励限售股392,000股首发前限售股2019年8月2日解限,股权激励限售股根据激励计划解限
龙颖剑8,219,884008,219,884首发前限售股2019年8月2日
黄河7,597,775007,597,775首发前限售股7,457,775股,股权激励限售股140,000股首发前限售股2019年8月2日解限,股权激励限售股根据激励计划解限
郭爱国5,340,550005,340,550首发前限售股2019年8月2日
江焕新5,132,043005,132,043首发前限售股2019年8月2日
张广海4,921,30842,00004,879,308首发前限售股4,606,308股,股权激励限售股273,000股首发前限售股2019年8月2日解限,股权激励限售股根据激励计划解限
黄海燕3,910,593003,910,593首发前限售股2019年8月2日
李洪明3,363,876003,363,876首发前限售股3,328,876股,股权激励限售股35,000股首发前限售股2019年8月2日解限,股权激励限售股根据激励计划解限
其他40,285,977167,750040,118,227首发前限售股37,182,077股,股权激励限售股2,932,900股,高管锁定股3,250股首发前限售股2019年8月2日解限,股权激励限售股根据激励计划解限
合计310,311,650272,7500310,038,900----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日增减变动幅度增减超30%变动说明
预付款项50,281,310.5820,380,677.42146.71%主要系本期预付材料款和货款较年初增加。
其他应收款9,433,431.784,236,599.04122.67%主要系本期支付土地履约保证金及员工备用金增加所致。
其他流动资产210,482.72955,651.79-77.97%主要系本期抵扣年初待抵扣进项税所致。
可供出售金融资产90,566,037.33-100.00%根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。
其他权益工具投资90,566,037.330.00%根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。
预收款项9,364,100.882,490,857.08275.94%主要系本期收到客户预订货款尚未开单发货所致。
应付职工薪酬32,165,506.2755,145,757.11-41.67%主要系本期期初发放上期末计提奖金所致。

(二)利润表项目

单位:元

项目2019年1-3月2018年1-3月增减变动幅度增减超30%变动说明
营业收入295,169,662.91206,554,436.2142.90%主要系本期通过不断的市场推广和研发投入,公司的技术和产品被医生、护士、患者等各方人士的熟知、认可及接受使用的趋势正在打开,实现销售收入快速
增长。
营业成本43,327,109.0831,699,858.8536.68%主要系本期销售增加所致。
销售费用69,216,565.1047,145,732.7846.81%主要系本期加大销售人员和市场推广投入,人员薪酬福利、市场宣传推广费等较上期增加。
研发费用13,331,913.168,997,569.3848.17%主要系本期公司引进各类人才、研发人员薪酬福利等费用较上期增加及公司加大新产品开发与技术创新的研发投入所致。
财务费用-2,002,641.59-1,292,655.21-54.92%主要系本期产生存款利息较上期增加所致。
资产减值损失868,494.16100.00%根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,将应收账款及其他应收款计提的坏账在信用减值损失项目列报。
信用减值损失772,965.510.00%根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,将应收账款及其他应收款计提的坏账在信用减值损失项目列报。
营业利润154,412,909.94107,358,057.9843.83%主要系本期销售增加所致。
加:营业外收入345,886.225,200.006551.66%主要系本期存货盘盈较上期增加所致。
减:营业外支出2,287,530.14118,049.451837.77%主要系本期对外捐赠较上期增加所致。
利润总额152,471,266.02107,245,208.5342.17%主要系本期销售增加所致
减:所得税费用23,105,382.0417,332,726.9733.30%主要系本期收入增加导致所得税增加。
净利润129,365,883.9889,912,481.5643.88%主要系本期销售增加所致。
归属于母公司所有者的净利润129,584,330.8489,976,916.0844.02%主要系本期销售增加所致。
少数股东损益-218,446.86-64,434.52-239.02%主要系本期非全资子

(三)现金流量表项目

单位:元

公司产生亏损较上期增加所致。项目

项目2019年1-3月2018年1-3月增减变动幅度增减超30%变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金342,271,684.56226,664,973.7051.00%主要系本期销售回款较上期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金14,234,951.408,986,501.4758.40%主要系本期收到存款利息、保证金及政府补助资金等较上期增加。
经营活动现金流入小计356,568,102.02235,710,598.1451.27%主要系本期销售回款、收到存款利息和保证金较上期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金55,574,143.5731,882,053.5374.31%主要系本期产品增加,原材料需求增加,付款增加。
支付给职工以及为职工支付的现金76,616,098.0655,032,699.2439.22%主要系本期发放工资、年终奖金较上期增加
支付其他与经营活动有关的现金73,795,367.3946,351,045.1159.21%主要系本期支付销售费用、管理费用等支出较上期增加。
经营活动现金流出小计263,905,727.21181,843,556.3545.13%主要系本期发放工资、奖金、支付的税费等增加及产量增长导致原材料采购增加所致。
经营活动产生的现金流量净额92,662,374.8153,867,041.7972.02%主要系本期销售回款较上期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,623,322.169,322,153.56367.95%主要系本期设备购置款较上期增加。
投资活动产生的现金流量净额-37,682,002.19390,500.88-9749.66%主要系本期设备购置款较上期增加。
吸收投资收到的现金2,256,000.0016,550,000.00-86.37%主要系上期收到实施限制性股票激励员工出资款所致。
筹资活动现金流入小计2,256,000.0016,550,000.00-86.37%主要系上期收到实施限制性股票激励员工出资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额2,256,000.0016,550,000.00-86.37%主要系上期收到实施限制性股票激励员工出资款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素本报告期,公司紧紧围绕发展战略和2019年经营计划,大力拓展市场,在公司董事会和管理层的科学决策带领下,有效实施公司各项发展任务。本报告期,公司归属于股东的净利润为129,584,330.84元,较上年同期增长44.02%,归属于股东的扣非净利润为121,479,332.62元,较上年同期增长51.66%,主要系本期通过不断的市场推广和研发投入,实现销售收入快速增长。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期,公司前五大供应商采购额为14,690,119.33元,占报告期采购总额的比例为54.20%;上年同期,公司前五大供应商采购额为15,706,733.76元,占当期采购总额的比例为58.22%。前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期内,公司前五大客户销售金额54,961,969.40元,占营业收入的比例为18.62%;上年同期,公司前五大客户销售金额37,578,016.64元,占营业收入的比例为18.19%。前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额41,624本季度投入募集资金总额1,347.72
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额34,489.8
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、研发中心扩建一期项目7,2087,20832.926,340.5987.97%2014年05月31日不适用
2、生产基地扩建一期项目14,15914,1591,147.3312,955.5591.50%2015年10月31日9,556.8461,019.44
3、生产基地扩建二期项目15,57515,57539.0512,361.1179.37%2018年07月28日3,101.2312,261.64
4、研发中心扩建二期项目4,6824,682128.412,832.5560.50%2019年07月28日不适用
承诺投资项目小计--41,62441,6241,347.7134,489.8----12,658.0773,281.08----
超募资金投向
合计--41,62441,6241,347.7134,489.8----12,658.0773,281.08----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)研发中心扩建二期项目:为适应新的医疗器械监管法规的要求,公司对研发中心扩建二期项目的设计方案和工艺布局进一步优化,装修开工时间及验收进度存在延迟。2018年6月28日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司结合实际情况,在保证公司正常经营的基础上将“研发中心扩建二期项目”达到预定可使用状态的日期调整至2019年7月
28日。 ?
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 ?
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2016年10月9日,经公司第二届董事会第十九会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金26,142.76万元置换公司预先投入募集资金投资项目。截止2016年12月31日,已利用募集资金置换先期投入25,800.00万元,剩余342.76万元于2017年3月27日自募集资金专户中转出。 ?
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付,募集资金存放于公司的募集资金专项账户。为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,公司合理使用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。 ?
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用 ?

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:健帆生物科技集团股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,138,046,229.881,080,802,134.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款149,813,182.43137,709,307.26
其中:应收票据8,928,846.6710,508,038.69
应收账款140,884,335.76127,201,268.57
预付款项50,281,310.5820,380,677.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,433,431.784,236,599.04
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货61,366,290.5561,157,643.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产210,482.72955,651.79
流动资产合计1,409,150,927.941,305,242,013.82
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产90,566,037.33
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资90,566,037.33
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产428,634,900.33428,064,855.94
在建工程33,385,448.7529,571,864.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产46,284,472.2946,587,204.96
开发支出
商誉44,070,143.7844,070,143.78
长期待摊费用3,409,867.313,362,369.91
递延所得税资产7,963,754.797,137,504.82
其他非流动资产120,851,774.7397,356,229.44
非流动资产合计775,166,399.31746,716,210.54
资产总计2,184,317,327.252,051,958,224.36
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款31,752,402.3029,897,183.88
预收款项9,364,100.882,490,857.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬32,165,506.2755,145,757.11
应交税费49,861,055.7841,059,132.32
其他应付款150,572,979.53150,305,688.44
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计273,716,044.76278,898,618.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益52,621,271.9151,143,173.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计52,621,271.9151,143,173.09
负债合计326,337,316.67330,041,791.92
所有者权益:
股本417,276,440.00417,276,440.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积539,840,503.92535,398,809.75
减:库存股107,171,064.00107,171,064.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积156,355,180.03156,355,180.03
一般风险准备
未分配利润826,203,482.32696,619,151.48
归属于母公司所有者权益合计1,832,504,542.271,698,478,517.26
少数股东权益25,475,468.3123,437,915.18
所有者权益合计1,857,980,010.581,721,916,432.44
负债和所有者权益总计2,184,317,327.252,051,958,224.36

法定代表人:董凡 主管会计工作负责人:董凡 会计机构负责人:何小莲

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,093,397,998.701,036,740,564.44
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款146,253,411.66133,261,015.11
其中:应收票据8,928,846.6710,508,038.69
应收账款137,324,564.99122,752,976.42
预付款项50,940,317.1320,110,384.05
其他应收款14,307,654.584,600,431.59
其中:应收利息
应收股利
存货61,330,228.2861,214,743.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产210,482.72921,342.76
流动资产合计1,366,440,093.071,256,848,481.85
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产90,566,037.33
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资84,030,296.7883,790,996.78
其他权益工具投资90,566,037.33
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产426,486,466.53425,854,449.49
在建工程32,427,066.7828,729,057.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产31,647,508.6231,876,779.18
开发支出
商誉
长期待摊费用2,893,669.182,829,200.75
递延所得税资产6,033,836.035,232,698.10
其他非流动资产120,851,774.7397,356,229.44
非流动资产合计794,936,655.98766,235,448.11
资产总计2,161,376,749.052,023,083,929.96
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款30,066,737.4125,735,977.42
预收款项9,403,465.882,316,902.08
合同负债
应付职工薪酬31,506,193.4054,324,582.89
应交税费49,656,679.5840,864,165.30
其他应付款150,550,334.15147,089,426.19
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计271,183,410.42270,331,053.88
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益50,108,705.9148,582,790.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计50,108,705.9148,582,790.09
负债合计321,292,116.33318,913,843.97
所有者权益:
股本417,276,440.00417,276,440.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积539,840,503.92535,398,809.75
减:库存股107,171,064.00107,171,064.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积156,355,180.03156,355,180.03
未分配利润833,783,572.77702,310,720.21
所有者权益合计1,840,084,632.721,704,170,085.99
负债和所有者权益总计2,161,376,749.052,023,083,929.96

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入295,169,662.91206,554,436.21
其中:营业收入295,169,662.91206,554,436.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本152,268,244.98110,989,247.34
其中:营业成本43,327,109.0831,699,858.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,313,005.524,337,101.99
销售费用69,216,565.1047,145,732.78
管理费用22,309,328.2019,233,145.39
研发费用13,331,913.168,997,569.38
财务费用-2,002,641.59-1,292,655.21
其中:利息费用
利息收入-2,033,086.57-1,342,678.63
资产减值损失868,494.16
信用减值损失772,965.51
加:其他收益2,595,972.042,058,339.67
投资收益(损失以“-”号填列)8,915,519.979,734,529.44
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)154,412,909.94107,358,057.98
加:营业外收入345,886.225,200.00
减:营业外支出2,287,530.14118,049.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)152,471,266.02107,245,208.53
减:所得税费用23,105,382.0417,332,726.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)129,365,883.9889,912,481.56
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)129,365,883.9889,912,481.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润129,584,330.8489,976,916.08
2.少数股东损益-218,446.86-64,434.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额129,365,883.9889,912,481.56
归属于母公司所有者的综合收益总额129,584,330.8489,976,916.08
归属于少数股东的综合收益总额-218,446.86-64,434.52
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.310.22
(二)稀释每股收益0.310.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:董凡 主管会计工作负责人:董凡 会计机构负责人:何小莲

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入290,824,472.82204,098,421.85
减:营业成本41,318,969.7830,517,045.72
税金及附加5,279,841.094,291,781.69
销售费用67,667,378.6146,019,762.82
管理费用21,099,105.5718,215,752.13
研发费用11,314,635.428,491,242.20
财务费用-1,991,387.68-1,294,240.91
其中:利息费用
利息收入-2,030,510.04-1,340,326.93
资产减值损失872,600.52
信用减值损失899,225.39
加:其他收益2,486,688.981,997,592.34
投资收益(损失以“-”号填8,915,519.979,734,529.44
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)156,638,913.59108,716,599.46
加:营业外收入226,306.925,200.00
减:营业外支出2,287,030.14118,049.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)154,578,190.37108,603,750.01
减:所得税费用23,105,337.8117,326,447.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)131,472,852.5691,277,302.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)131,472,852.5691,277,302.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额131,472,852.5691,277,302.32
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金342,271,684.56226,664,973.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还61,466.0659,122.97
收到其他与经营活动有关的现金14,234,951.408,986,501.47
经营活动现金流入小计356,568,102.02235,710,598.14
购买商品、接受劳务支付的现金55,574,143.5731,882,053.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金76,616,098.0655,032,699.24
支付的各项税费57,920,118.1948,577,758.47
支付其他与经营活动有关的现金73,795,367.3946,351,045.11
经营活动现金流出小计263,905,727.21181,843,556.35
经营活动产生的现金流量净额92,662,374.8153,867,041.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金800,000,000.00806,000,000.00
取得投资收益收到的现金8,915,519.979,734,529.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计808,915,519.97815,734,529.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,623,322.169,322,153.56
投资支付的现金802,974,200.00806,021,875.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计846,597,522.16815,344,028.56
投资活动产生的现金流量净额-37,682,002.19390,500.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,256,000.0016,550,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,256,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,256,000.0016,550,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额2,256,000.0016,550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,722.89
五、现金及现金等价物净增加额57,244,095.5170,807,542.67
加:期初现金及现金等价物余额1,080,802,134.371,061,158,547.62
六、期末现金及现金等价物余额1,138,046,229.881,131,966,090.29

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金335,035,867.77224,036,714.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13,159,567.126,208,298.42
经营活动现金流入小计348,195,434.89230,245,013.12
购买商品、接受劳务支付的现金51,422,227.3130,169,011.28
支付给职工以及为职工支付的现金74,595,764.0553,645,257.75
支付的各项税费57,537,359.9348,284,910.09
支付其他与经营活动有关的现金73,395,256.0446,951,909.83
经营活动现金流出小计256,950,607.33179,051,088.95
经营活动产生的现金流量净额91,244,827.5651,193,924.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金800,000,000.00806,000,000.00
取得投资收益收到的现金8,915,519.979,734,529.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计808,915,519.97815,734,529.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,271,336.168,812,184.56
投资支付的现金800,239,300.00806,021,875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计843,510,636.16814,834,059.56
投资活动产生的现金流量净额-34,595,116.19900,469.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,550,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计16,550,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额16,550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,722.89
五、现金及现金等价物净增加额56,657,434.2668,644,394.05
加:期初现金及现金等价物余额1,036,740,564.441,059,765,519.63
六、期末现金及现金等价物余额1,093,397,998.701,128,409,913.68

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,080,802,134.371,080,802,134.37
应收票据及应收账款137,709,307.26137,709,307.26
其中:应收票据10,508,038.6910,508,038.69
应收账款127,201,268.57127,201,268.57
预付款项20,380,677.4220,380,677.42
其他应收款4,236,599.044,236,599.04
存货61,157,643.9461,157,643.94
其他流动资产955,651.79955,651.79
流动资产合计1,305,242,013.821,305,242,013.82
非流动资产:
可供出售金融资产90,566,037.33不适用-90,566,037.33
其他权益工具投资不适用90,566,037.3390,566,037.33
固定资产428,064,855.94428,064,855.94
在建工程29,571,864.3629,571,864.36
无形资产46,587,204.9646,587,204.96
商誉44,070,143.7844,070,143.78
长期待摊费用3,362,369.913,362,369.91
递延所得税资产7,137,504.827,137,504.82
其他非流动资产97,356,229.4497,356,229.44
非流动资产合计746,716,210.54746,716,210.54
资产总计2,051,958,224.362,051,958,224.36
流动负债:
应付票据及应付账款29,897,183.8829,897,183.88
预收款项2,490,857.082,490,857.08
应付职工薪酬55,145,757.1155,145,757.11
应交税费41,059,132.3241,059,132.32
其他应付款150,305,688.44150,305,688.44
流动负债合计278,898,618.83278,898,618.83
非流动负债:
递延收益51,143,173.0951,143,173.09
非流动负债合计51,143,173.0951,143,173.09
负债合计330,041,791.92330,041,791.92
所有者权益:
股本417,276,440.00417,276,440.00
资本公积535,398,809.75535,398,809.75
减:库存股107,171,064.00107,171,064.00
盈余公积156,355,180.03156,355,180.03
未分配利润696,619,151.48696,619,151.48
归属于母公司所有者权益合计1,698,478,517.261,698,478,517.26
少数股东权益23,437,915.1823,437,915.18
所有者权益合计1,721,916,432.441,721,916,432.44
负债和所有者权益总计2,051,958,224.362,051,958,224.36

调整情况说明根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,036,740,564.441,036,740,564.44
应收票据及应收账款133,261,015.11133,261,015.11
其中:应收票据10,508,038.6910,508,038.69
应收账款122,752,976.42122,752,976.42
预付款项20,110,384.0520,110,384.05
其他应收款4,600,431.594,600,431.59
存货61,214,743.9061,214,743.90
其他流动资产921,342.76921,342.76
流动资产合计1,256,848,481.851,256,848,481.85
非流动资产:
可供出售金融资产90,566,037.33不适用-90,566,037.33
长期股权投资83,790,996.7883,790,996.78
其他权益工具投资不适用90,566,037.3390,566,037.33
固定资产425,854,449.49425,854,449.49
在建工程28,729,057.0428,729,057.04
无形资产31,876,779.1831,876,779.18
长期待摊费用2,829,200.752,829,200.75
递延所得税资产5,232,698.105,232,698.10
其他非流动资产97,356,229.4497,356,229.44
非流动资产合计766,235,448.11766,235,448.11
资产总计2,023,083,929.962,023,083,929.96
流动负债:
应付票据及应付账款25,735,977.4225,735,977.42
预收款项2,316,902.082,316,902.08
应付职工薪酬54,324,582.8954,324,582.89
应交税费40,864,165.3040,864,165.30
其他应付款147,089,426.19147,089,426.19
流动负债合计270,331,053.88270,331,053.88
非流动负债:
递延收益48,582,790.0948,582,790.09
非流动负债合计48,582,790.0948,582,790.09
负债合计318,913,843.97318,913,843.97
所有者权益:
股本417,276,440.00417,276,440.00
资本公积535,398,809.75535,398,809.75
减:库存股107,171,064.00107,171,064.00
盈余公积156,355,180.03156,355,180.03
未分配利润702,310,720.21702,310,720.21
所有者权益合计1,704,170,085.991,704,170,085.99
负债和所有者权益总计2,023,083,929.962,023,083,929.96

调整情况说明根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,对本年期初数据调整如下:

科目名称2019年
合并报表母公司报表
调整前金额调整变动调整后金额调整前金额调整变动调整后金额
可供出售金融资产90,566,037.33-90,566,037.330.0090,566,037.33-90,566,037.330.00
其他权益工具投资0.0090,566,037.3390,566,037.330.0090,566,037.3390,566,037.33

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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