甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-046
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人康海军、主管会计工作负责人张帆及会计机构负责人(会计主管人员)孙立娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）778,571,446.84782,229,902.86-0.47%归属于上市公司股东的净资产（元）
719,191,011.78712,192,893.570.98%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）42,390,044.24-32.54%153,352,483.29-20.63%归属于上市公司股东的净利润（元）
-42,123.2895.89%10,638,257.63-17.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-1,686,311.7120.03%8,138,187.62-5.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-----18,960,853.3338.35%
基本每股收益（元/股）-0.000197.06%0.0351-17.41%稀释每股收益（元/股）-0.000197.06%0.0351-17.41%加权平均净资产收益率-0.01%0.14%1.48%-0.35%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,620,600.00
委托他人投资或管理资产的损益285,041.09除上述各项之外的其他营业外收入和支出35,511.90减：所得税影响额441,082.98合计2,500,070.01--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数26,320
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量西北永新集团有限公司
国有法人26.10%79,176,14279,176,142质押39,588,073甘肃生物产业创
业投资基金有限公司
国有法人7.11%21,575,7770通用技术创业投
资有限公司
国有法人4.38%13,291,0270兰州永新大贸贸
易有限责任公司
国有法人3.83%11,609,10811,609,108质押5,804,550詹显财境内自然人2.50%7,588,8640
张双全境内自然人2.00%6,060,2000质押6,060,000全国社会保障基金理事会转持二户
国有法人1.75%5,300,0505,014,114甘肃省新业资产
经营有限责任公司
国有法人1.70%5,169,7100张建利境内自然人1.51%4,593,5220质押3,329,422
甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人1.48%4,491,8000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量甘肃生物产业创业投资基金有限21,575,777人民币普通股
公司通用技术创业投资有限公司13,291,027人民币普通股詹显财7,588,864人民币普通股张双全6,060,200人民币普通股甘肃省新业资产经营有限责任公司
5,169,710人民币普通股张建利4,593,522人民币普通股
甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）
4,491,800人民币普通股罗林立4,200,000人民币普通股
兰州天域资产管理有限公司3,557,600人民币普通股东证融通投资管理有限公司2,698,113人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东兰州永新大贸贸易有限责任公司为大股东西北永新集团有限公司的全资子公司，除此之外，其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
上述股东未参与融资融券业务。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目1、货币资金期末较期初减少65.96%，主要是报告期购买银行理财产品、支付现金股利、经营性现金流量净额减少所致。
2、预付款项期末较期初减少50.24%，主要是报告期工程结算后冲抵工程款所致。
3、其他流动资产期末较期初增加449.37%，主要是报告期购买银行理财产品所致。
4、投资性房地产期末较期初增加242.95%，主要是公司部分房产出租，其对应资产核算从“固定资产”科目转为“投资性房地产”科目所致。
5、应付票据及应付账款期末较期初减少36.67%，主要是支付到期的原材料采购款所致。
6、预收账款期末较期初增加54.29%，主要是预收房屋租金及预收货款增加所致。
7、应付职工薪酬期末较期初减少60.52%，主要是报告期支付了上年绩效奖所致。
（二）合并利润表项目1、营业成本报告期较上年同期减少30.02%，主要营业收入较上年同期减少，与其对应的营业成本相应减少所致。
2、财务费用报告期较上年同期增加65.53%，主要是报告期银行存款利息收入较上年同期减少所致。
3、资产减值损失报告期较上年同期减少33.17%，主要是计提应收账款坏账准备较上年同期减少所致。
4、其他收益报告期较上年同期减少48.91%，主要是上年同期根据元胡止痛滴丸二次开发项目及在吉尔吉斯斯坦等国中药海外注册项目的进展情况，对有关收益性政府补贴记入当期收益，本报告期无此收益。
5、营业外收入报告期较上年同期增加185.84%，主要是报告期代扣代缴个税手续费收入较上年同期增加所致。
（三）合并现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.35%，主要是报告期采购原料支付的现金、支付的税费减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.43%，主要是报告期购建固定资产支出较上年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.62%，主要是报告期支付的股利较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《甘肃陇神戎发药业股份有限公司未来股东回报规划(2017-2019)》承诺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经2018年3月22日公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本30,334.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.12元人民币(含税)，共计分配现金股利364.014万元，可供分配利润余额结转以后年度可分配利润。独立董事事前发表了明确的同意意见。
2018年4月17日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了上述利润分配预案。2018年5月16日，公司通过中国登记结算有限公司深圳分公司已实施完毕2017年年度利润分配事项。公司《2017年度利润分配预案的公告》（2018-013号）和《2017年年度分红派息实施公告》（2018-026号）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额流动资产：
货币资金19,941,182.3058,586,236.30结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款192,239,259.08163,142,934.20
其中：应收票据2,690,001.675,356,573.51
应收账款189,549,257.41157,786,360.69预付款项2,051,980.884,123,356.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款7,216,808.087,064,500.02买入返售金融资产存货22,855,535.6824,301,048.43持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产25,022,579.254,554,737.70流动资产合计269,327,345.27261,772,813.31非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产54,200,000.0054,200,000.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产68,923,343.0920,097,481.17固定资产294,238,818.23362,352,405.63在建工程20,368,289.1220,346,754.08生产性生物资产油气资产无形资产53,627,404.0146,803,867.86开发支出商誉长期待摊费用141,509.43递延所得税资产2,979,289.892,797,603.66其他非流动资产14,765,447.8013,858,977.15非流动资产合计509,244,101.57520,457,089.55资产总计778,571,446.84782,229,902.86流动负债：
短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款20,877,030.6132,966,392.19预收款项7,438,930.324,821,460.06卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬603,424.931,528,436.04应交税费2,931,554.654,063,420.34其他应付款11,289,327.889,298,133.99应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计43,140,268.3952,677,842.62非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债长期应付款10,000,000.0010,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,240,166.677,359,166.67递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计16,240,166.6717,359,166.67负债合计59,380,435.0670,037,009.29所有者权益：
股本303,345,000.00303,345,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积231,488,192.99231,488,192.99减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积26,556,280.9926,556,280.99一般风险准备未分配利润157,801,537.80150,803,419.59归属于母公司所有者权益合计719,191,011.78712,192,893.57
少数股东权益所有者权益合计719,191,011.78712,192,893.57负债和所有者权益总计778,571,446.84782,229,902.86
法定代表人：康海军主管会计工作负责人：张帆会计机构负责人：孙立娜
2、母公司资产负债表
单位：元项目期末余额期初余额流动资产：
货币资金17,049,939.5049,598,428.92以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款187,453,750.36158,050,521.80
其中：应收票据2,690,001.675,356,573.51
应收账款184,763,748.69152,693,948.29预付款项1,960,797.884,073,356.69其他应收款7,176,499.027,040,810.54存货22,729,965.8424,234,430.11持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产25,000,000.004,532,090.98流动资产合计261,370,952.60247,529,639.04非流动资产：
可供出售金融资产52,200,000.0052,200,000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资15,000,000.0015,000,000.00投资性房地产68,923,343.0920,097,481.17固定资产294,223,688.37362,331,876.52在建工程20,368,289.1220,346,754.08生产性生物资产油气资产无形资产53,625,424.0146,800,897.86开发支出商誉长期待摊费用141,509.43
递延所得税资产2,875,177.362,694,972.68其他非流动资产14,765,447.8013,858,977.15非流动资产合计522,122,879.18533,330,959.46资产总计783,493,831.78780,860,598.50流动负债：
短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款20,194,568.6132,283,930.19预收款项7,397,450.324,767,774.56应付职工薪酬596,276.201,508,989.47应交税费2,942,596.614,047,099.76其他应付款16,289,327.888,798,133.99持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计47,420,219.6251,405,927.97非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债长期应付款10,000,000.0010,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,240,166.677,359,166.67递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计16,240,166.6717,359,166.67负债合计63,660,386.2968,765,094.64所有者权益：
股本303,345,000.00303,345,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积231,488,192.99231,488,192.99减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积26,556,280.9926,556,280.99未分配利润158,443,971.51150,706,029.88所有者权益合计719,833,445.49712,095,503.86负债和所有者权益总计783,493,831.78780,860,598.50
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入42,390,044.2462,833,653.03
其中：营业收入42,390,044.2462,833,653.03
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本43,694,029.4765,034,363.04
其中：营业成本22,758,225.4041,864,875.47
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加848,559.361,196,783.47销售费用14,754,034.3014,909,865.77管理费用4,079,046.454,414,867.98研发费用1,356,494.731,853,987.10财务费用-102,330.77-74,552.41
其中：利息费用
利息收入105,157.5978,663.84资产减值损失868,535.66加：其他收益1,873,000.001,073,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
61,808.2292,054.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）630,822.99-1,035,655.22
加：营业外收入11,760.00减：营业外支出531.41四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
630,291.58-1,023,895.22
减：所得税费用672,414.86五、净利润（净亏损以“－”号填列）-42,123.28-1,023,895.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-42,123.28-1,023,895.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润-42,123.28-1,023,895.22少数股东损益六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-42,123.28-1,023,895.22
归属于母公司所有者的综合收益总额
-42,123.28-1,023,895.22
归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0001-0.0034（二）稀释每股收益-0.0001-0.0034本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：康海军主管会计工作负责人：张帆会计机构负责人：孙立娜
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入42,345,872.2058,726,903.37
减：营业成本22,733,749.4537,929,808.09
税金及附加848,495.251,193,391.19销售费用14,593,857.9714,832,766.06管理费用3,908,953.254,261,523.35研发费用1,356,494.731,853,987.10财务费用-67,920.88-54,028.24
其中：利息费用
利息收入70,555.7057,182.64资产减值损失868,535.66
加：其他收益1,873,000.001,073,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
61,808.2292,054.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）907,050.65-994,025.05
加：营业外收入11,760.00减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
907,050.65-982,265.05
减：所得税费用672,414.86四、净利润（净亏损以“－”号填列）234,635.79-982,265.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
234,635.79-982,265.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他六、综合收益总额234,635.79-982,265.05七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入153,352,483.29193,201,840.73
其中：营业收入153,352,483.29193,201,840.73
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本144,077,261.40184,041,136.20
其中：营业成本91,833,915.86131,223,023.69
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,079,661.553,854,974.66销售费用31,937,223.8131,095,616.62管理费用12,393,471.6112,143,536.68研发费用3,388,921.864,042,018.79财务费用-340,980.25-989,259.51
其中：利息费用
利息收入352,949.561,004,857.41资产减值损失1,785,046.962,671,225.27加：其他收益2,620,600.005,129,575.00
投资收益（损失以“－”号填列）
685,046.09632,054.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）12,580,867.9814,922,334.32
加：营业外收入43,985.5615,388.05减：营业外支出8,473.66四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
12,616,379.8814,937,722.37
减：所得税费用1,978,122.252,044,273.81五、净利润（净亏损以“－”号填列）10,638,257.6312,893,448.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
10,638,257.6312,893,448.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润10,638,257.6312,893,448.56少数股东损益六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额10,638,257.6312,893,448.56
归属于母公司所有者的综合收益总额
10,638,257.6312,893,448.56
归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03510.0425（二）稀释每股收益0.03510.0425本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入153,285,761.99187,785,212.78
减：营业成本91,789,137.89126,036,365.12
税金及附加3,079,479.623,850,518.70销售费用31,639,010.0730,964,363.59管理费用11,845,825.3111,783,320.31研发费用3,388,921.864,042,018.79财务费用-249,963.41-901,698.07
其中：利息费用
利息收入259,558.18914,624.46资产减值损失1,779,120.752,580,662.57加：其他收益2,620,600.004,129,575.00
投资收益（损失以“－”号填列）
685,046.09632,054.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）13,319,875.9914,191,291.56
加：营业外收入43,723.8815,388.05减：营业外支出7,312.25三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
13,356,287.6214,206,679.61
减：所得税费用1,978,206.571,779,910.62四、净利润（净亏损以“－”号填列）11,378,081.0512,426,768.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
11,378,081.0512,426,768.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额11,378,081.0512,426,768.99七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金136,449,290.02172,489,775.48客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金5,204,355.294,985,056.87经营活动现金流入小计141,653,645.31177,474,832.35
购买商品、接受劳务支付的现金85,459,548.43135,388,512.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
17,024,470.3916,684,832.23
支付的各项税费18,550,488.6224,234,049.37支付其他与经营活动有关的现金39,579,991.2031,920,760.34经营活动现金流出小计160,614,498.64208,228,154.28经营活动产生的现金流量净额-18,960,853.33-30,753,321.93二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金685,046.09632,054.79处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
111,922.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金44,359,800.0020,000,000.00投资活动现金流入小计45,044,846.0920,743,976.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
696,907.3453,320,054.19
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000.0040,000,000.00投资活动现金流出小计60,696,907.3493,320,054.19投资活动产生的现金流量净额-15,652,061.25-72,576,077.40三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,032,139.428,667,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金218,500.00筹资活动现金流出小计4,032,139.428,885,500.00筹资活动产生的现金流量净额-4,032,139.42-8,885,500.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-38,645,054.00-112,214,899.33
加：期初现金及现金等价物余额58,586,236.30124,302,626.49六、期末现金及现金等价物余额19,941,182.3012,087,727.16
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金136,084,288.76171,582,804.48收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金10,052,428.2625,821,056.36经营活动现金流入小计146,136,717.02197,403,860.84
购买商品、接受劳务支付的现金85,330,255.83130,828,512.34支付给职工以及为职工支付的现金
16,686,777.9616,495,065.05
支付的各项税费18,528,475.5724,128,901.33支付其他与经营活动有关的现金38,455,496.4144,674,283.31经营活动现金流出小计159,001,005.77216,126,762.03经营活动产生的现金流量净额-12,864,288.75-18,722,901.19二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金685,046.09632,054.79处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
111,922.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金44,359,800.0020,000,000.00投资活动现金流入小计45,044,846.0920,743,976.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
696,907.3453,320,054.19
投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000.0040,000,000.00投资活动现金流出小计60,696,907.3493,320,054.19投资活动产生的现金流量净额-15,652,061.25-72,576,077.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,032,139.428,667,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金218,500.00筹资活动现金流出小计4,032,139.428,885,500.00筹资活动产生的现金流量净额-4,032,139.42-8,885,500.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-32,548,489.42-100,184,478.59
加：期初现金及现金等价物余额49,598,428.92111,096,631.13六、期末现金及现金等价物余额17,049,939.5010,912,152.54
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。