深圳市同益实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2020年3月31日前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1758号”文《关于核准深圳市同益实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)14,000,000股,每股面值1.00元,每股发行价格
15.85元,募集资金总额为221,900,000.00元人民币,扣除发行费用人民币40,028,600.00 元( 含可抵扣进项税人民币1,871,320.75元),实际募集资金净额为人民币181,871,400.00元。
该次募集资金到账时间为2016年8月18日,本次募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“广会验字[2016]G14000920485号”《验资报告》。
二、前次募集资金管理和存储情况
8041 为规范和加强募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,公司根据相关法律、法规、 规范性文件的规定和要求,制定了《募集资金管理及使用制度》。募集资金到账后,公司聘请验资机构对到位情况进行了审验,并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金三方监管协议,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
截至2020年3月31日止,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:
项目 | 金额(元) | |
募集资金净额 | 181,871,400.00 | |
减:累计使用募集资金 | 165,362,471.32 | |
其中: | 截至2019年12月31日止募投项目使用金额 | 165,359,640.87 |
银行收取账户管理费 | 2,830.45 | |
用节余募集资金永久补充流动资金 | - |
项目 | 金额(元) |
加:累计募集资金利息及理财产品收益 | 6,685,859.43 |
尚未使用的募集资金余额 | 23,194,788.11 |
截至2020年3月31日止,公司首次公开发行股票具体募集资金的存放情况如下:
金额单位:人民币元
银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 账户类型 | 截止日 | 截止日银行理财产品余额 | 截止日 | 备注 |
人民币余额 | 总余额 | ||||||
交通银行股份有限公司深圳香洲支行 | 443066065011607270150 | 150,710,000.00 | 募集资金专户 | - | - | - | 2019/3/18已销户 |
平安银行股份有限公司深圳分行南头支行 | 11017094959000 | 25,340,000.00 | 募集资金专户 | 33,803.66 | - | 33,803.66 | |
平安银行股份有限公司深圳分行南头支行 | 11017096020003 | 18,900,000.00 | 募集资金专户 | 84,691.69 | - | 84,691.69 | |
南洋商业银行深圳分行蛇口支行 | 04346800008257 | - | 募集资金现金管理专用结算账户 | 46,291.47 | 6,030,000.00 | 6,076,291.47 | |
兴业银行股份有限公司深圳文锦支行 | 337190100100111056 | - | 募集资金现金管理专用结算账户 | 1.29 | - | 1.29 | |
浦发银行新安支行 | 79150078801500000294 | - | 募集资金现金管理专用结算账户 | 17,000,000.00 | - | 17,000,000.00 | |
中信银行苏州城中支行 | 8112001013100328349 | - | 募集资金专户 | - | - | - | 2019/3/1已销户 |
中国银行深圳国贸支行 | 760169154743 | - | 募集资金专户 | - | - | - | 2019/3/22已销户 |
合计 | 194,950,000.00 | 17,164,788.11 | 6,030,000.00 | 23,194,788.11 |
三、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表说明
1. 前次募集资金实际使用情况
公司前次首次公开发行股票募集资金净额18,187.14万元,截至2020年3月31日,本公司已实际使用募集资金16,535.96万元,占前次募集资金的比例为90.92%,滚存的利息收入及理财产品收益净额668.59万元,剩余2,319.48万元用于还未达到预定可使用状态的投资项目。具体使用情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。
2.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至20120年3月31日,公司前次募集资金项目的实际投资总额和募集后承诺投资总额的差异列示如下:
金额单位:人民币万元
投资项目 | 项目 总投资 | 募集前承诺投资总额 | 募集后承诺投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异金额 | 差异原因 |
承诺投资项目: | ||||||
1.营销运营平台建设项目 | 13,763.14 | 13,763.14 | 14,040.12 | 276.98 | 注1 | |
2.技术中心建设项目 | 2,534.00 | 2,534.00 | 1,573.54 | -960.46 | 注2 | |
3.信息系统建设项目 | 1,890.00 | 1,890.00 | 922.30 | -967.70 | 注3 | |
补充流动资金 | - | - | - | - | - | |
合计 | 18,187.14 | 18,187.14 | 16,535.96 | -1,651.18 | - |
注1:营销运营平台建设项期间,闲置募集资金用于理财产生理财收益,把理财收益继续投资营销运营平台建设。
注2:公司技术中心已投入使用,目前已开展部分产品应用技术、方案的开发研究工作及技术支持工作。基于公司业务模式及业务开展实际情况,为确保募集资金使用效益,公司适时审慎进行研发和测试设备购置等项目投入,严格规范采购流程、在保证项目质量和控制风险的前提下,加强项目各项支出的控制、监督和管理,因此,前期在供应商遴选、评估、考察等环节时间较长。根据项目原推进计划,相关设备采购及安装调试、投入使用可于2020年3月31日
前完成,但因受新冠肺炎疫情影响,部分供应商面临人员流失、资金链紧张等问题,引发产能紧缩,导致公司该项目暂时无法按期推进,本项目实施时间延期至2020年6月30日。
注3:公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商,根据公司经营模式并结合目前业务发展的实际情况建设信息系统。由于本项目建设的信息系统集成化、平台化、定制化程度较高,而信息化技术更新迭代较块,公司本着业务发展优先的原则,审慎使用募集资金,工作重点集中在前期系统供应商遴选、评估、沟通、系统测试等环节。按照原计划相关系统上线运行时间在2020年1-3月间完成,但因受新冠肺炎疫情影响,公司及合作厂商相关人员返工受阻,实施团队及开发团队未能准时复工,导致系统上线延迟。除此之外,多个系统存在前后依存和关联关系,形成延期叠加效应,预计项目无法按期完成,本项目实施时间延期至2020年6月30日。
(二)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(三)闲置募集资金使用情况说明
1.公司临时使用闲置募集资金购买理财产品
(1)公司于2016年10月27日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
(2)公司于2017年4月7日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,进行现金管理的额度在2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。该事项已经公司于2017年5月22日召开的2016年年度股东大会审议通过。
(3)公司于2018年4月2日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,进行现金管理的额度在2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。该事项已经公司于2018年5月7日召开的2017年年度股东大会审议通过。
(4)公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币3,000万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,进行现金管理的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
公司临时使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
序号 | 合作方 | 产品类型 | 理财产品名称 | 金额(万元) | 起始日 | 终止日 |
1 | 交通银行 | 保本浮动收益型 | 交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品 | 9,500.00 | 2016-11-14 | 2017-1-20 |
2 | 平安银行 | 保本浮动收益型 | 平安银行卓越计划滚动型28天保本 | 500.00 | 2016-11-15 | 2016-12-13 |
3 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 汇益达 I 号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品 | 500.00 | 2016-12-14 | 2017-1-17 |
4 | 平安银行 | 保本浮动收益 | 卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 | 500.00 | 2017-1-19 | 2017-2-16 |
5 | 交通银行 | 保本浮动收益型 | 交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品 | 1,500.00 | 2016-11-14 | 2017-6-29 |
6 | 交通银行 | 保证收益型 | 蕴通财富·日增利92天 | 8,000.00 | 2017-1-22 | 2017-4-25 |
7 | 平安银行 | 保本浮动收益型 | 卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 | 500.00 | 2017-2-20 | 2017-4-18 |
8 | 平安银行 | 保本浮动收益型 | 卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 | 500.00 | 2017-4-19 | 2017-7-20 |
9 | 交通银行 | 保本浮动收益型 | “蕴通财富·日增利”S款理财产品 | 600.00 | 2017-5-9 | 2017-9-18 |
10 | 平安银行 | 保本浮动收益型 | 卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 | 1,500.00 | 2017-5-9 | 2017-6-6 |
11 | 民生银行 | 保本浮动收益型 | 中国民生银行理财产品D款 | 4,000.00 | 2017-5-9 | 2017-6-16 |
12 | 南洋银行 | 本金保证浮动收益型 | “汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品 | 1,500.00 | 2017-5-10 | 2017-6-12 |
13 | 平安银行 | 保本浮动收益型 | 平安银行天天利保本人民币公司理财产品 | 400.00 | 2017-5-9 | 2017-9-15 |
14 | 中信证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 中信证券股份有限公司保本增益系列91期收益凭证(本金保障型固定收益凭证) | 1,500.00 | 2017-6-13 | 2017-7-17 |
15 | 中银证券 | 本金保障型收益凭证 | 中银证券锦鲤—收益宝B35号 | 1,600.00 | 2017-6-14 | 2017-7-17 |
16 | 中银证券 | 本金保障型收益凭证 | 中银证券锦鲤—收益宝B36号 | 4,000.00 | 2017-6-19 | 2017-7-18 |
17 | 中银证券 | 本金保障型收益凭证 | 中银证券锦鲤—收益宝B48号 | 3,100.00 | 2017-7-19 | 2017-10-23 |
18 | 中银证券 | 本金保障型收益凭证 | 中银证券锦鲤—收益宝B49号 | 3,000.00 | 2017-7-20 | 2017-9-25 |
序号 | 合作方 | 产品类型 | 理财产品名称 | 金额(万元) | 起始日 | 终止日 |
19 | 中银证券 | 本金保障型收益凭证 | 中银证券锦鲤—收益宝B50号 | 1,000.00 | 2017-7-20 | 2017-8-21 |
20 | 平安银行 | 保本浮动收益型 | 平安银行天天利保本人民币公司理财产品 | 500.00 | 2017-7-21 | 2017-8-23 |
21 | 兴业银行 | 保本开放式 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 | 1,400.00 | 2017-8-23 | 2017-11-23 |
22 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 4.00 | 2017-8-23 | 2018-1-4 |
23 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 220.00 | 2017-8-23 | 2018-1-5 |
24 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 107.00 | 2017-8-23 | 2018-1-8 |
25 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 6.00 | 2017-8-23 | 2018-1-10 |
26 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 15.00 | 2017-8-23 | 2019-1-3 |
27 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 7.00 | 2017-8-23 | 2019-1-11 |
28 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 2.00 | 2017-8-23 | 2019-1-17 |
29 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 8.20 | 2017-8-23 | 2019-1-31 |
30 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 7.20 | 2017-8-23 | 2019-2-1 |
31 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 5.00 | 2017-8-23 | 2019-2-2 |
32 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 20.00 | 2017-8-23 | 2019-3-7 |
33 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 3.00 | 2017-8-23 | 2019-3-8 |
34 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 1.00 | 2017-8-23 | 2019-3-14 |
35 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 200.00 | 2017-8-23 | 2019-3-27 |
36 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 6.60 | 2017-8-23 | 2019-4-3 |
37 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 | 7.00 | 2017-8-23 | 2019-4-10 |
38 | 中信证券 | 本金保障型收益凭证 | 保本增益系列182期收益凭证 | 1,200.00 | 2017-9-27 | 2017-10-31 |
序号 | 合作方 | 产品类型 | 理财产品名称 | 金额(万元) | 起始日 | 终止日 |
39 | 中信证券 | 本金保障型收益凭证 | 保本增益系列期收益凭证 | 3,100.00 | 2017-10-25 | 2018-1-24 |
40 | 中信证券 | 保本浮动收益 | 保本增益系列期收益凭证 | 3,200.00 | 2018-1-25 | 2018-4-23 |
41 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 | 500.00 | 2018-4-26 | 2018-6-26 |
42 | 兴业银行 | 本金保证浮动收益型 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 2,500.00 | 2018-4-25 | 2018-7-24 |
43 | 南洋银行 | 保证收益型 | “汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品 | 500.00 | 2018-6-28 | 2018-9-28 |
44 | 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG402期 | 2,000.00 | 2018-7-25 | 2018-10-23 |
45 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 500.00 | 2018-9-30 | 2018-10-11 |
46 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | “汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品 | 500.00 | 2018-10-11 | 2018-12-10 |
47 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 500.00 | 2018-10-24 | 2018-10-26 |
48 | 南洋银行 | 保证收益型 | “汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品 | 500.00 | 2018-10-26 | 2018-11-26 |
49 | 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG902期 | 1,500.00 | 2018-10-25 | 2019-1-23 |
50 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 500.00 | 2018-11-26 | 2018-11-28 |
51 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | “汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品 | 500.00 | 2018-11-28 | 2019-2-26 |
52 | 南洋银行 | 本金保障型收益凭证 | 南洋银行“灵活期限” | 500.00 | 2018-12-11 | 2019-3-1 |
53 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 3.00 | 2019-1-10 | 2019-4-16 |
54 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 9.00 | 2019-1-10 | 2019-5-6 |
55 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 2.00 | 2019-1-10 | 2019-5-9 |
56 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 20.00 | 2019-1-10 | 2019-5-10 |
57 | 南洋银行 | 保本浮动 | 南洋银行“灵活期限” | 5.00 | 2019-1-10 | 2019-6-5 |
序号 | 合作方 | 产品类型 | 理财产品名称 | 金额(万元) | 起始日 | 终止日 |
收益型 | ||||||
58 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 5.00 | 2019-1-10 | 2019-6-11 |
59 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 2.00 | 2019-1-10 | 2019-6-12 |
60 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 5.00 | 2019-1-10 | 2019-7-4 |
61 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 20.00 | 2019-1-10 | 2019-8-5 |
62 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 80.00 | 2019-1-10 | 2019-9-2 |
63 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 30.00 | 2019-1-10 | 2019-9-4 |
64 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 19.00 | 2019-1-10 | 2019-9-27 |
65 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 26.00 | 2019-2-26 | 2019-9-27 |
66 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 20.00 | 2019-2-26 | 2019-11-8 |
67 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 6.00 | 2019-2-26 | 2019-11-12 |
68 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 90.00 | 2019-2-26 | 2019-11-29 |
69 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 10.00 | 2019-2-26 | 2019-12-4 |
70 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 50.00 | 2019-2-26 | 2019-12-6 |
71 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 20.00 | 2019-2-26 | 2019-12-10 |
72 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 20.00 | 2019-2-26 | 2019-12-11 |
73 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 10.00 | 2019-2-26 | 2019-12-25 |
74 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 15.00 | 2019-2-26 | 2019-12-26 |
75 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 10.00 | 2019-2-26 | 2019-12-31 |
76 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 10.00 | 2019-2-26 | 2020-1-6 |
77 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 23.00 | 2019-2-26 | 2020-1-10 |
78 | 南洋银行 | 保本浮动 | 南洋银行“灵活期限” | 20.00 | 2019-2-26 | 2020-1-23 |
序号 | 合作方 | 产品类型 | 理财产品名称 | 金额(万元) | 起始日 | 终止日 |
收益型 | ||||||
79 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 23.00 | 2019-2-26 | 2020-2-14 |
80 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 35.00 | 2019-2-26 | 2020-2-21 |
81 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 9.00 | 2019-2-26 | 2020-3-5 |
82 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 20.00 | 2019-2-26 | 2020-3-10 |
83 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 103.00 | 2019-2-26 | 随时 |
84 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 500.00 | 2019-9-6 | 2019-9-9 |
85 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 南洋银行“灵活期限” | 500.00 | 2019-12-9 | 随时 |
86 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | “汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品 | 500.00 | 2019-3-1 | 2019-6-3 |
87 | 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG901期 | 1,500.00 | 2019-2-19 | 2019-3-27 |
88 | 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG902期 | 1,700.00 | 2019-3-27 | 2019-6-26 |
89 | 南洋银行 | 本金保证固定收益类 | “益.安”理财计划 | 500.00 | 2019-6-6 | 2019-9-6 |
90 | 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 1,200.00 | 2019-6-28 | 2019-9-29 |
91 | 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 500.00 | 2019-6-28 | 2019-8-5 |
92 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | 30天封闭式产品 | 500.00 | 2019-8-5 | 2019-9-4 |
93 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | 兴业金雪球-优先2号 | 500.00 | 2019-9-5 | 2019-9-10 |
94 | 兴业银行 | 保本浮动收益 | 30天封闭式产品 | 500.00 | 2019-9-10 | 2019-10-10 |
95 | 南洋银行 | 保本浮动收益型 | 汇益达CS0517 | 500.00 | 2019-9-10 | 2019-12-9 |
96 | 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天) | 1,200.00 | 2019-9-29 | 2019-10-30 |
97 | 浦发银行 | 保本浮动 | 上海浦东发展银行利多多公司 | 500.00 | 2019-10-10 | 2019-11-11 |
序号 | 合作方 | 产品类型 | 理财产品名称 | 金额(万元) | 起始日 | 终止日 |
收益型 | JG1001期人民币对公结构性存款(30天) | |||||
98 | 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天) | 1,200.00 | 2019-10-30 | 2019-12-2 |
99 | 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天) | 1,200.00 | 2019-12-2 | 2020-1-2 |
100 | 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天) | 500.00 | 2019-11-11 | 2019-12-12 |
101 | 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天) | 500.00 | 2019-12-12 | 2020-1-13 |
102 | 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 公司稳利20JG5061期(1个月) | 1,200.00 | 2020-1-6 | 2020-2-10 |
103 | 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 公司稳利20JG5061期(1个月) | 500.0 | 2020-1-15 | 2020-2-17 |
104 | 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 公司稳利固定持有期JG6001期(14天) | 1,700.00 | 2020-3-3 | 2020-3-18 |
105 | 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 公司稳利固定持有期JG6001期(7天) | 1,700.00 | 2020-3-18 | 2020-3-26 |
2.公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
2016年10月27日,公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月。2017年10月25日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2017年10月26日,公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月。2018年1月26日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
(四)节余的前次募集资金情况
截止2020年3月31日,公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及理财专户。
四、前次募集资金实际投资项目终止情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目终止情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致;具体情况详见本报告附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
六、前次募集资金使用情况与已公开披露信息对照情况
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定和要求使用募集资金,将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容比较,实际使用情况与披露内容不存在重大差异。
七、附件
附件1.前次募集资金使用情况对照表附件2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市同益实业股份有限公司
董事会二〇二〇年六月二十四日
附件1
深圳市同益实业股份有限公司前次募集资金使用情况对照表
截止日期:2020年3月31日编制单位:深圳市同益实业股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额:18,187.14 | 已累计使用募集资金总额:16,535.96 | |||||||||
募集资金净额:18,187.14 | 各年度使用募集资金总额: 2016年使用:27.00 2017年使用:11,474.13 2018年使用:4,217.44 2019年使用:664.11 2020年使用:153.28 | |||||||||
变更用途的募集资金总额:- | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例:- | ||||||||||
投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |||||||
序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 (含存款利息) | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 (含存款利息) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
1 | 营销运营平台建设项目 | 营销运营平台建设项目 | 13,763.14 | 13,763.14 | 14,040.12 | 13,763.14 | 13,763.14 | 14,040.12 | 276.98 | 2018年8月18日 |
2 | 技术中心建设项目 | 技术中心建设项目 | 2,534.00 | 2,534.00 | 1573.54 | 2,534.00 | 2,534.00 | 1,573.54 | -960.46 | 2020年6月30日 |
3 | 信息系统建设项目 | 信息系统建设项目 | 1,890.00 | 1,890.00 | 922.30 | 1,890.00 | 1,890.00 | 922.30 | -967.70 | 2020年6月30日 |
4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | - | - | - | - | - | - | - | 不适用 |
合计 | 18,187.14 | 18,187.14 | 16,535.96 | 18,187.14 | 1,8,187.14 | 1,6535.96 | -1,651.18 | - |
附件2
深圳市同益实业股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期:2020年3月31日编制单位:深圳市同益实业股份有限公司 金额单位:人民币万元
实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
序号 | 项目名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||
1 | 营销运营平台建设项目 | - | 不适用 | - | - | - | - | 不适用 |
2 | 技术中心建设项目 | - | 不适用 | - | - | - | - | 不适用 |
3 | 信息系统建设项目 | - | 不适用 | - | - | - | - | 不适用 |
4 | 补充流动资金 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
合计 | - | - | - |