证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2021-077
深圳市同益实业股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 622,056,985.40 | 15.86% | 2,011,796,882.58 | 19.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,794,373.99 | 73.35% | 31,681,121.20 | 52.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,763,605.21 | 64.52% | 28,740,854.06 | 35.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -99,243,995.30 | -287.17% | -251,365,175.99 | -919.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 75.00% | 0.21 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 75.00% | 0.21 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.28% | 67.46% | 6.65% | 47.41% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,494,031,695.26 | 848,009,926.73 | 76.18% | |
| 归属于上市公司股东的 | 479,650,822.71 | 461,266,690.85 | 3.99% | |
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 23,600.66 | 3,340,154.16 | 主要系收到政府扶持资金等； |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 13,458.18 | 主要系投资理财产品收益； | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,205.46 | 533,365.98 | 主要系收到深圳市宝安区工商业联合会互保金、客户应收账款逾期利息、助残捐款支出。 |
| 减：所得税影响额 | 10,187.43 | 942,998.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -150.09 | 3,712.28 | |
| 合计 | 30,768.78 | 2,940,267.14 | -- |
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 151,791,317.19 | 79,910,491.39 | 89.95% | 详见现金流项目； |
| 应收票据 | 78,018,768.01 | 14,456,582.58 | 439.68% | 主要系本期末持有未到期的商业承兑汇票增加所致； |
| 应收账款 | 657,928,438.66 | 447,386,311.20 | 47.06% | 主要系本期业务规模扩大、营业收入增加所致； |
| 应收款项融资 | 16,349,657.85 | 4,918,541.46 | 232.41% | 主要系本期末持有未到期的银行承兑汇票增加所致； |
| 存货 | 124,316,436.13 | 58,661,466.26 | 111.92% | 主要系本期业务规模扩大及制造业板块生产周期备货所致； |
| 其他流动资产 | 32,299,939.47 | 21,443,318.60 | 50.63% | 主要系报告期增值税留抵税增加所致； |
| 长期股权投资 | 83,706,233.53 | 52,106,980.44 | 60.64% | 主要系对联营企业的出资所致； |
| 固定资产 | 42,762,865.95 | 14,606,921.81 | 192.76% | 主要系期末设备未完成安装及调试所致； |
| 无形资产 | 9,378,390.74 | 6,679,066.05 | 40.41% | 主要系报告期公司加大了信息化建设投入所致； |
| 长期待摊费用 | 12,439,057.68 | 4,251,798.13 | 192.56% | 主要系本期装修工程费投入所致； |
| 其他非流动资产 | 59,164,499.92 | 14,895,144.64 | 297.21% | 主要系本期增加土地、机器设备预付款所致； |
| 短期借款 | 642,042,024.54 | 185,967,638.34 | 245.24% | 主要系本期增加银行贷款所致； |
| 应付票据 | 104,487,970.00 | 5,000,000.00 | 1989.76% | 主要系本期业务规模扩大、采购量增加所致； |
| 合同负债 | 7,945,142.41 | 18,485,930.59 | -57.02% | 主要系本期期末预收账款余额下降所致； |
| 应付职工薪酬 | 11,401,971.77 | 6,756,996.19 | 68.74% | 主要系本期职工薪酬增加所致； |
| 其他流动负债 | 966,681.91 | 2,395,223.27 | -59.64% | 主要系本期待转销项税减少所致； |
| 其他综合收益 | -1,401,915.20 | -828,420.39 | 69.23% | 主要系报告期境外子公司外币报表折算差异增加所致。 |
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 管理费用 | 42,912,249.62 | 30,973,635.09 | 38.54% | 主要系职工薪酬增加所致； |
| 研发费用 | 4,686,815.19 | 9,436,483.60 | -50.33% | 主要系公司制造业板块在初期开发阶段，本期研发费用归属于开发阶段所致； |
| 财务费用 | 21,195,700.51 | 7,276,197.50 | 191.30% | 主要系短期借款增加所致； |
| 其他收益 | 3,340,154.16 | 1,717,115.22 | 94.52% | 主要系收到政府补助所致； |
| 投资收益 | 1,749,269.86 | 3,299,278.34 | -46.98% | 主要系报告期联营企业确认投资收益所致； |
| 信用减值损失 | -4,988,879.25 | -1,609,753.54 | 209.92% | 主要系应收账款增加所致； |
| 资产减值损失 | -1,510,174.70 | 791,793.38 | 290.73% | 主要系存货跌价增加所致； |
| 营业外收入 | 523,196.67 | 58,847.84 | 789.07% | 主要系收到深圳市宝安区工商业联合会互保金所致； |
| 营业外支出 | 20,000.25 | 2,710,545.62 | -99.26% | 主要系本期捐赠支出较上期减少所致； |
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -251,365,175.99 | 30,689,994.71 | -919.05% | 主要系公司业务规模扩大、制造业板块 生产周期备货等所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,125,374.74 | 5,117,338.17 | -2,447.42% | 主要系本期固定资产、在建工程、 长期股权投资增加及购买土地所致； |
| 筹资活动所产生的现金流量净额 | 411,685,412.40 | 2,357,662.58 | 17,361.59% | 主要系本期增加银行贷款所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41,375,632.88 | 36,955,750.27 | 11.96% | 详见上述经营、投资、筹资活动产生的 现金流量变动原因。 |
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,490 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 华青翠 | 境内自然人 | 25.70% | 38,966,758 | 29,225,068 | 质押 | 22,030,000 | ||
| 邵羽南 | 境内自然人 | 23.89% | 36,211,265 | 27,158,449 | 质押 | 27,669,018 | ||
| 华青春 | 境内自然人 | 5.33% | 8,082,369 | 6,061,777 | ||||
| 马远 | 境内自然人 | 2.96% | 4,490,155 | 3,367,616 | 质押 | 2,688,993 | ||
| 华青柏 | 境内自然人 | 2.63% | 3,980,155 | 0 | 质押 | 1,800,000 | ||
| 陈佐兴 | 境内自然人 | 2.20% | 3,339,689 | 3,282,892 | ||||
| #广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新101号私募证券投资基金 | 基金、理财产品等(06) | 1.97% | 2,983,000 | 0 | ||||
| 吴书勇 | 境内自然人 | 1.67% | 2,526,555 | 2,526,416 | ||||
| 邵秋影 | 境内自然人 | 1.55% | 2,357,156 | 0 | ||||
| #西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金 | 基金、理财产品等(06) | 1.37% | 2,073,200 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 华青翠 | 9,741,690 | 人民币普通股 | 9,741,690 | |||||
| 邵羽南 | 9,052,816 | 人民币普通股 | 9,052,816 | |||||
| 华青柏 | 3,980,155 | 人民币普通股 | 3,980,155 | |||||
| #广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新101号私募证券投资基金 | 2,983,000 | 人民币普通股 | 2,983,000 | |||||
| 邵秋影 | 2,357,156 | 人民币普通股 | 2,357,156 | |||||
| #西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金 | 2,073,200 | 人民币普通股 | 2,073,200 | |||||
| 交通银行股份有限公司－永赢长远价值混合型证券投资基金 | 2,048,151 | 人民币普通股 | 2,048,151 | |||||
| 华青春 | 2,020,592 | 人民币普通股 | 2,020,592 | |||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,401,100 | 人民币普通股 | 1,401,100 | |||||
| 合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 1,171,500 | 人民币普通股 | 1,171,500 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，华青翠与邵羽南系夫妻关系，马远与华青柏系夫妻关系，吴书勇与邵秋影系夫妻关系，华青春、华青翠与华青柏系兄妹关系，邵羽南与邵秋影系兄妹关系。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | "股东广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新101号私募证券投资基金通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份2,443,000股，通过普通证券账户持有股份540,000股，合计持有股份2,983,000股。 股东西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金通过光大证券股 | |||||||
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份2,073,200股，通过普通证券账户持有股份0股，合计持有股份2,073,200股。"
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、向特定对象发行A股股票事项
（1）公司于2021年2月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，调整向特定对象发行A股股份之募集资金总额由不超过68,239.89万元为不超过65,239.89万元（含本数）。
（2）公司于2021年3月5日收到中国证监会对公司向特定对象发行A股股票注册批复，有效期12个月。
具体内容详见公司于2021年2月3日、3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（3）截至本公告披露日，该项目已启动发行工作。
2、股权激励计划
（1）公司于2021年8月26日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，向72名激励对象授予194.02万股限制性股票，授予价格19.60元/股，有效期分别为：12个月、24个月、36个月（第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限）。具体内容详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）公司于2021年10月29日日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，因1名激励对象被取消资格，授予激励对象人数由72人调整为71人，授予的限制性股票总量194.02万股保持不变。限制性股票授予日期为2021年10月29日。具体内容详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、子公司相关事项
（1）东莞市同益特种材料科技有限公司、东莞市同益新材料科技有限公司系公司于2020年实施再融资项目设立的募投项目实施主体，鉴于后续实施主体变更至惠州子公司，为降低管理成本，上述两家子公司已于2021年8月完成注销。具体内容详见公司于2021年9月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）东莞同益新材料有限公司变更法人、执行董事为赵燕娜，变更监事为殷华炎。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市同益实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 151,791,317.19 | 79,910,491.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 78,018,768.01 | 14,456,582.58 |
| 应收账款 | 657,928,438.66 | 447,386,311.20 |
| 应收款项融资 | 16,349,657.85 | 4,918,541.46 |
| 预付款项 | 94,866,264.41 | 99,884,197.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,459,453.32 | 5,270,349.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 124,316,436.13 | 58,661,466.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,299,939.47 | 21,443,318.60 |
| 流动资产合计 | 1,168,030,275.04 | 731,931,258.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 83,706,233.53 | 52,106,980.44 |
| 其他权益工具投资 | 9,018,434.50 | 9,081,458.78 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 42,762,865.95 | 14,606,921.81 |
| 在建工程 | 8,321,512.28 | 7,876,134.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 82,184,544.50 | |
| 无形资产 | 9,378,390.74 | 6,679,066.05 |
| 开发支出 | 6,787,182.44 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,439,057.68 | 4,251,798.13 |
| 递延所得税资产 | 12,238,698.68 | 6,581,163.92 |
| 其他非流动资产 | 59,164,499.92 | 14,895,144.64 |
| 非流动资产合计 | 326,001,420.22 | 116,078,668.24 |
| 资产总计 | 1,494,031,695.26 | 848,009,926.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 642,042,024.54 | 185,967,638.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 104,487,970.00 | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 128,364,444.02 | 144,667,964.46 |
| 预收款项 | 39,204.28 | |
| 合同负债 | 7,945,142.41 | 18,485,930.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,401,971.77 | 6,756,996.19 |
| 应交税费 | 6,321,404.35 | 5,357,048.99 |
| 其他应付款 | 9,968,816.79 | 3,676,506.74 |
| 其中：应付利息 | 1,396,507.05 | 433,523.89 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 966,681.91 | 2,395,223.27 |
| 流动负债合计 | 911,498,455.79 | 372,346,512.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 84,187,824.71 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 487,776.52 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 84,675,601.23 |
| 负债合计 | 996,174,057.02 | 372,346,512.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 151,598,811.00 | 151,598,811.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 112,917,693.71 | 113,513,283.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,401,915.20 | -828,420.39 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,747,672.53 | 14,466,333.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 201,788,560.67 | 182,516,683.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 479,650,822.71 | 461,266,690.85 |
| 少数股东权益 | 18,206,815.53 | 14,396,723.02 |
| 所有者权益合计 | 497,857,638.24 | 475,663,413.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,494,031,695.26 | 848,009,926.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,011,796,882.58 | 1,685,788,525.50 |
| 其中：营业收入 | 2,011,796,882.58 | 1,685,788,525.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,972,189,117.51 | 1,660,918,701.10 |
| 其中：营业成本 | 1,853,977,450.83 | 1,572,186,230.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,777,996.53 | 2,119,820.22 |
| 销售费用 | 47,638,904.83 | 38,926,333.90 |
| 管理费用 | 42,912,249.62 | 30,973,635.09 |
| 研发费用 | 4,686,815.19 | 9,436,483.60 |
| 财务费用 | 21,195,700.51 | 7,276,197.50 |
| 其中：利息费用 | 16,915,597.09 | 6,044,058.11 |
| 利息收入 | 212,901.80 | 468,306.42 |
| 加：其他收益 | 3,340,154.16 | 1,717,115.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,749,269.86 | 3,299,278.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,559,937.36 | 3,129,496.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,988,879.25 | -1,609,753.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,510,174.70 | 791,793.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 30,169.56 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,228,304.70 | 29,068,257.80 |
| 加：营业外收入 | 523,196.67 | 58,847.84 |
| 减：营业外支出 | 20,000.25 | 2,710,545.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,731,501.12 | 26,416,560.02 |
| 减：所得税费用 | 4,971,721.06 | 5,597,413.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,759,780.06 | 20,819,146.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,759,780.06 | 20,819,146.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,681,121.20 | 20,729,760.48 |
| 2.少数股东损益 | 2,078,658.86 | 89,385.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -577,649.82 | 1,321,859.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -573,494.81 | 1,321,859.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -49,439.92 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -49,439.92 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -524,054.89 | 1,321,859.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 39,315.71 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -563,370.60 | 1,321,859.69 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,155.01 | |
| 七、综合收益总额 | 33,182,130.24 | 22,141,005.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,107,626.39 | 22,051,620.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,074,503.85 | 89,385.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,765,009,216.27 | 1,950,603,819.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,159,529.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,906,800.60 | 13,243,234.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,812,075,546.13 | 1,963,847,053.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,864,223,262.56 | 1,807,067,116.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,192,766.48 | 40,248,715.02 |
| 支付的各项税费 | 19,855,871.74 | 28,922,636.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,168,821.34 | 56,918,590.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,063,440,722.12 | 1,933,157,059.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -251,365,175.99 | 30,689,994.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,000,000.00 | 75,470,233.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 189,332.50 | 919,087.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,189,332.50 | 76,389,321.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,314,707.24 | 15,271,983.09 |
| 投资支付的现金 | 41,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 131,314,707.24 | 71,271,983.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,125,374.74 | 5,117,338.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,140,000.00 | 7,663,682.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,140,000.00 | 7,663,682.53 |
| 取得借款收到的现金 | 841,187,025.02 | 166,335,958.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 323,651.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 842,650,676.78 | 173,999,641.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 379,622,799.91 | 145,489,767.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,997,258.14 | 20,893,413.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,345,206.33 | 5,258,797.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 430,965,264.38 | 171,641,978.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 411,685,412.40 | 2,357,662.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,180,771.21 | -1,209,245.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,375,632.88 | 36,955,750.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,963,801.47 | 125,858,049.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,339,434.35 | 162,813,799.85 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 79,910,491.39 | 79,910,491.39 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,456,582.58 | 14,456,582.58 | |
| 应收账款 | 447,386,311.20 | 447,386,311.20 | |
| 应收款项融资 | 4,918,541.46 | 4,918,541.46 | |
| 预付款项 | 99,884,197.17 | 99,884,197.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,270,349.83 | 5,270,349.83 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 58,661,466.26 | 58,661,466.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 21,443,318.60 | 21,443,318.60 | |
| 流动资产合计 | 731,931,258.49 | 731,931,258.49 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 52,106,980.44 | 52,106,980.44 | |
| 其他权益工具投资 | 9,081,458.78 | 9,081,458.78 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 14,606,921.81 | 14,606,921.81 | |
| 在建工程 | 7,876,134.47 | 7,876,134.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 85,921,690.00 | 85,921,690.00 | |
| 无形资产 | 6,679,066.05 | 6,679,066.05 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,251,798.13 | 4,251,798.13 | |
| 递延所得税资产 | 6,581,163.92 | 6,581,163.92 | |
| 其他非流动资产 | 14,895,144.64 | 14,895,144.64 | |
| 非流动资产合计 | 116,078,668.24 | 202,000,358.24 | 85,921,690.00 |
| 资产总计 | 848,009,926.73 | 933,931,616.73 | 85,921,690.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 185,967,638.34 | 185,967,638.34 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 应付账款 | 144,667,964.46 | 144,667,964.46 | |
| 预收款项 | 39,204.28 | 39,204.28 | |
| 合同负债 | 18,485,930.59 | 18,485,930.59 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,756,996.19 | 6,756,996.19 | |
| 应交税费 | 5,357,048.99 | 5,357,048.99 | |
| 其他应付款 | 3,676,506.74 | 3,676,506.74 | |
| 其中：应付利息 | 433,523.89 | 433,523.89 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,395,223.27 | 2,395,223.27 | |
| 流动负债合计 | 372,346,512.86 | 372,346,512.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 85,921,690.00 | 85,921,690.00 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 85,921,690.00 | 85,921,690.00 | |
| 负债合计 | 372,346,512.86 | 458,268,202.86 | 85,921,690.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 151,598,811.00 | 151,598,811.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 113,513,283.36 | 113,513,283.36 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -828,420.39 | -828,420.39 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,466,333.31 | 14,466,333.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 182,516,683.57 | 182,516,683.57 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 461,266,690.85 | 461,266,690.85 | |
| 少数股东权益 | 14,396,723.02 | 14,396,723.02 | |
| 所有者权益合计 | 475,663,413.87 | 475,663,413.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 848,009,926.73 | 933,931,616.73 | 85,921,690.00 |
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会2021年10月30日