四川川环科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
目 录
第一节 重要提示 ...... 3
第二节 公司基本情况 ...... 4
第三节 重要事项 ...... 11
第四节 财务报表 ...... 21
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人文谟统、主管会计工作负责人唐兴建及会计机构负责人(会计主管人员)邱隆昌声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 958,429,150.25 | 971,215,806.10 | -1.32% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 805,257,566.36 | 789,153,694.29 | 2.04% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 132,803,156.66 | -6.33% | 375,725,087.62 | -20.32% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,823,188.01 | -23.12% | 81,023,362.94 | -12.78% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 14,474,887.60 | -0.14% | 47,784,196.09 | -32.12% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 57,745,158.30 | -3.37% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.1191 | -56.21% | 0.3735 | -62.77% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.1191 | -56.21% | 0.3735 | -62.77% | ||
加权平均净资产收益率 | 3.66% | -0.96% | 3.68% | -9.18% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 9,818,228.00 | 处置股权转让收益 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 29,377,149.01 | 公司收政府补贴收益 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 |
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | -3,732.76 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -86,742.07 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 5,865,735.33 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 33,239,166.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 16,227 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
*文谟统 | 境内自然人 | 16.59% | 35,979,142 | 26,984,357 | ||||
*文建树 | 境内自然人 | 7.82% | 16,966,325 | 12,724,744 | ||||
*王欣 | 境内自然人 | 5.68% | 12,311,950 | 2,462,390 | ||||
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 | 国家 | 5.11% | 11,083,706 | 2,084,789 | ||||
*王春 | 境内自然人 | 4.00% | 8,674,790 | 1,734,958 | ||||
*王荣 | 境内自然人 | 4.00% | 8,674,790 | 1,734,958 | ||||
达州市中贸粮油有限公司 | 国有法人 | 2.12% | 4,606,333 | 1,096,758 | ||||
四川省水电集团大竹电力有限公司 | 国有法人 | 1.77% | 3,831,994 | 912,391 | ||||
欧如祥 | 境内自然人 | 1.57% | 3,400,751 | 1,321,312 | ||||
*邹宏波 | 境内自然人 | 1.15% | 2,498,866 | 495,594 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
*王欣 | 9,849,560 | 人民币普通股 | 9,849,560 | |||||
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 | 8,998,917 | 人民币普通股 | 8,998,917 | |||||
*文谟统 | 8,994,785 | 人民币普通股 | 8,994,785 | |||||
*王春 | 6,939,832 | 人民币普通股 | 6,939,832 | |||||
*王荣 | 6,939,832 | 人民币普通股 | 6,939,832 | |||||
*文建树 | 4,241,581 | 人民币普通股 | 4,241,581 | |||||
达州市中贸粮油有限公司 | 3,509,575 | 人民币普通股 | 3,509,575 | |||||
四川省水电集团大竹电力有限公 | 2,919,603 | 人民币普通股 | 2,919,603 |
司 | |||
欧如祥 | 2,079,439 | 人民币普通股 | 2,079,439 |
*邹宏波 | 2,003,272 | 人民币普通股 | 2,003,272 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,文谟统、文建树为本公司控股股东、实际控制人,其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
文谟统 | 19,940,212 | 8,908,025 | 15,952,170 | 26,984,357 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 | 1,158,216 | 926,573 | 2,084,789 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除70.24%;2018年9月30日解除13.10%;2026年9月30日解除16.66%。 | |
文建树 | 9,375,236 | 4,150,681 | 7,500,189 | 12,724,744 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
王欣 | 6,839,972 | 9,849,560 | 5,471,978 | 2,462,390 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
王荣 | 4,819,328 | 6,939,832 | 3,855,462 | 1,734,958 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
王春 | 4,819,328 | 6,939,832 | 3,855,462 | 1,734,958 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
欧如祥 | 734,062 | 587,250 | 1,321,312 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 | |
达州市中贸粮油总公司 | 609,310 | 487,448 | 1,096,758 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除76.19%,2026年9月30日解除23.81%。 | |
四川省水电集团大竹电力有限公司 | 506,884 | 405,507 | 912,391 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除76.19%,2026年9月30日解除23.81%。 | |
达州市国有资产经营管理公司 | 304,656 | 243,725 | 548,381 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除76.19%,2026年9月30日解除23.81%。 | |
邹宏波 | 1,376,648 | 1,982,372 | 1,101,318 | 495,594 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
王国华 | 1,000,000 | 1,440,000 | 800,000 | 360,000 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
李榜春 | 187,230 | 149,784 | 337,014 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 | |
韩冰 | 800,000 | 1,152,000 | 640,000 | 288,000 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%。2026年9月30日解除20%。 |
毛伯海 | 521,840 | 417,473 | 939,313 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 | |
文秀兰 | 688,868 | 991,969 | 551,094 | 247,993 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
王继胜 | 652,876 | 940,141 | 522,301 | 235,036 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
李淑美 | 126,044 | 100,835 | 226,879 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 | |
李辉秀 | 119,090 | 95,272 | 214,362 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 | |
唐万干 | 569,782 | 820,486 | 455,826 | 205,122 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除 |
20%。 | ||||||
吴际发 | 104,196 | 83,357 | 187,553 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 | |
朱俊仕 | 514,258 | 231,417 | 411,406 | 694,247 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
唐莉华 | 466,964 | 672,428 | 373,571 | 168,107 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
欧如国 | 86,798 | 69,438 | 156,236 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 | |
蒋青春 | 253,768 | 203,015 | 456,783 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 | |
张富厚 | 233,962 | 187,170 | 421,132 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 | |
张利 | 300,000 | 432,000 | 240,000 | 108,000 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
余波 | 58,886 | 47,109 | 105,995 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 | |
李兵 | 51,852 | 41,482 | 93,334 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 | |
文勇 | 195,617 | 156,495 | 352,112 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 | |
李景斌 | 200,000 | 288,000 | 160,000 | 72,000 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
王宗武 | 72,912 | 75,600 | 58,330 | 55,642 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
吴兵 | 140,000 | 201,600 | 112,000 | 50,400 | 首发限售承诺 | 2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
邹勇 | 104,378 | 0 | 83,501 | 187,879 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
刘志军 | 25,488 | 0 | 20,390 | 45,878 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
王华权 | 24,800 | 0 | 19,840 | 44,640 | 首发限售承诺 | 2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。 |
唐兴建 | 1,800 | 0 | 1,440 | 3,240 | 高管增持限售 | 2019年2月17日 |
职工激励股 | 2,943,000 | 5,297,400 | 2,354,400 | 0 | 限制性股票激励 | 2019年4月23日股东会决定回购职工激励股 |
合计 | 60,928,261 | 51,313,343 | 48,742,611 | 58,357,529 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目重大变动情况
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动幅度% | 变动原因 |
应收票据 | 70,728,458.30 | 110,711,671.64 | -36.11 | 主要系客户支货款付应收票据比年初减少和支付采购款支付银行承兑汇票减少所致。 |
应收账款 | 200,788,338.18 | 165,819,873.46 | 21.09 | 主要系客户赊销货款,应收账款比年初增加所致。 |
其他应收款 | 15,478,322.89 | 8,336,594.55 | 85.67 | 主要系暂时借备用金增加所致。 |
持有待售资产 | 14,681,772.00 | -100.00 | 主要系年初股权转让成本,本期已转让减少成本所致。 |
在建工程 | 64,883,473.09 | 47,317,227.30 | 37.12 | 主要系在建工程投入增加所致。 |
长期待摊费用 | 992,970.29 | 2,551,978.37 | -61.09 | 主要系摊销督导费减少所致。 |
应付账款 | 118,635,058.87 | 71,426,342.54 | 66.09 | 主要系采购材料增加,应付账款相应增加所致。 |
预收款项 | 4,857,261.70 | 894,976.90 | 442.72 | 主要系预收款项比年初增加所致。 |
应交税费 | 2,961,414.50 | 12,485,715.48 | -76.28 | 主要系应交税费比年初减少所致。 |
其他应付款 | 2,436,054.12 | 47,028,398.42 | -94.82 | 主要系职工激励股解除减少所致。 |
递延收益 | 9,550,910.17 | 35,654,059.18 | -73.21 | 主要系递延收益摊销减少所致。 |
股本 | 216,906,174.00 | 123,488,430.00 | 75.65 | 主要系股东会决定资本公积转增股本增加所致。 |
资本公积 | 184,442,411.63 | 317,567,435.00 | -41.92 | 主要系增股本减少资本公积所致。 |
(二)利润表项目重大变动情况及原因
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减% | 变动原因 |
税金及附加 | 2,345,238.10 | 4,355,526.77 | -46.15 | 主要系销售收入同比减少,实现应交增值税减少,导致税金及附加减少所致。 |
管理费用 | 20,476,134.84 | 32,536,276.47 | -37.07 | 主要系同期限制性股票激励成本摊销费,本期无此项目支出。 |
财务费用 | -2,011,323.75 | -1,034,595.84 | 94.41 | 主要系存款利息收入增加所致。 |
加:其他收益 | 35,207,734.26 | 12,496,204.15 | 181.75 | 主要系政府补助收入记入其他收益比同期增加所致。 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -950,937.02 | -1,973,141.98 | -51.81 | 主要系资产减值损失比同期减少所致。 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,150,478.94 | -100.00 | 主要系同期有处置土地收入,本期无。 | |
加:营业外收入 | 13,277.30 | 947,773.11 | -98.60 | 主要系营业外收入比同期减少所致。 |
减:营业外支出 | 103,752.13 | 1,037,754.95 | -90.00 | 主要系精准扶贫捐赠比同期减少所致。 |
减:所得税费用 | 9,100,683.73 | 14,862,254.68 | -38.77 | 主要系利润减少及其他收益纳税所得税调减所致。 |
(三)现金流量表项目重大变动情况及原因
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减% | 变动原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,586,953.53 | 363,299,378.75 | -23.04 | 主要系销售商品款收现比同期减少所致。 |
收到的税费返还 | 5,873,794.02 | 8,648,713.40 | -32.08 | 主要系子公司实现税金减少,税费返还比同期减少所致。 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,732,762.62 | 10,794,241.33 | 92.07 | 主要系收到其他与经营活动有关的现金比同期增加所致。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,165,907.59 | 148,121,093.12 | -29.00 | 主要系购买材料支现比同期减少所致。 |
支付的各项税费 | 31,059,590.33 | 55,643,491.24 | -44.18 | 主要系支付的各项税费比同期减少所致。 |
取得投资收益收到的现金 | 6,722,320.00 | -100.00 | 主要系子公司(川荣)股权转让收入。 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,000.00 | -100.00 | 主要系同期处置固定资产收益所致。 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,700,000.00 | -100.00 | 主要系同期收到县财政拨付项目补助资金所致。 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,442,828.62 | 59,784,842.10 | -82.53 | 主要系购建固定资产投入比同期减少所致。 |
吸收投资收到的现金 | 10,943,400.00 | -100.00 | 主要系同期收职工股权激励款所致。 | |
现金及现金等价物净增加额 | -40,323,586.19 | -23,395,219.77 | 72.36 | 主要系现金及现金等价物净增加额为负数,因本期支现金大于本期收到的现金,所以比同期增加所致。 |
注:“重大变动”指变动幅度达到30%以上。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司股东、董事、监事、高级管理人员 | 关于自愿锁股的承诺 | 1、公司实际控制人文谟统、文建树承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该等股份。文谟统和文建树作为公司董事会成员,还承诺:上述禁售期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让所持有的公司股份;如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职,则自申报离职之日起十八个月内不转让所持公司股份;如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月内申报离职,则自申报离职之日起十二个月内不转让所持公司股份。文谟统和文建树除遵守上述承诺外,还承诺:如出现公司股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,所持公司股票在锁定期满后均延长二十四个月。在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、作为与公司实际控制人关系密切的亲属,公司股东文秀兰、邹宏波、王继胜、王欣、王荣、王春、唐万干、唐莉华、朱俊仕承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该等股份。3、担任公司董事、监事及高级管理人员的股东王继胜、吴际发、张富厚、欧如国、文勇、蒋青春、朱俊仕、毛伯海承诺:自上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该 | 2012年08月10日 | 公司A股股票上市后1年、3年、10年 | 截至公告之日,承诺人遵守了该承诺。 |
首次公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该等股份。公司股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司除遵守上述承诺外,还承诺:自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内,转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司可转让股份总额的75%。8、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94号)的有关规定,四川省国有资产监督管理委员会出具了《关于四川川环科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(川国资产权【2012】75号),同意公司国有法人股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司分别将其持有的公司92.6628万股、24.3738万股、20.2765万股、12.1869万股国有法人股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司的禁售期义务。如本次发行股份数量少于1,495万股,则上述各方需转持股份数额将根据四川省国有资产监督管理委员会的相关文件进行调整。9、股份追加锁定期承诺:为了体现公司股东对于公司长期成长的信心。本公司股东文谟统、文建树、王欣、王荣、王春、欧如祥、邹宏波、王国华、李榜春、韩冰、毛伯海、文秀兰、王继胜、李淑美、李辉秀、唐万干、吴际发、朱俊仕、唐莉华、欧如国、蒋青春、张富厚、张利、余波、李兵、文勇、李景斌、王宗武、吴兵、邹勇、刘志军、王华权、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司承诺:如公司股票经核准在深圳证券交易所创业板上市,本人/本单位所持股份的20%自公司股票上市流通之日起10年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定,并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。公司股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺:如公司股票经核准在深圳证券交易所创业板上市,本人/本单位所持股份的10%自公司股票上市流通之日起10年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定,并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。 | |||||
公司持股5%以上股 | 自愿锁定期、减持 | 1、公司控股股东、实际控制人文谟统、文建树承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让 | 2014年04月19 | 法定锁定期满 | 截至公告之日,承诺人遵 |
东、董事、监事、高级管理人员 | 价格、持股意向及减持意向的承诺 | 或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;如出现公司股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,所持公司股票在锁定期满后均延长二十四个月。在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。所持股票在延长锁定期满后两年内减持的,将提前5个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前3个交易日予以公告。2、公司股东王欣、王荣、王春承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;自所持公司股票锁定期满之日起十二个月内,转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司可转让股份总额的50%;自所持公司股票锁定期满之日起二十四个月内,转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司可转让股份总额的50%。3、公司股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;自所持公司股票锁定期满之日起十二个月内,转让的公司股份总额不超过发行人股票上市之日所持有公司可转让股份总额的75%。4、公司董事、监事及高级管理人员王继胜、蒋青春、吴际发、张富厚、欧如国、毛伯海、文勇、朱俊仕承诺:在法定禁售期过后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;若其自公司上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份;若其自公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司 | 日 | 后两年内 | 守了该承诺。 |
股票的锁定期限自动延长6个月。董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。 | |||||
公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 公司各主体因信息披露重大违规涉及回购新股、购买股份、赔偿损失承诺 | 1、公司承诺:本公司本次发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。若因本次发行招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。如本次发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将按公司股票的二级市场价格回购首次公开发行时的全部新股。2、公司控股股东、实际控制人文谟统、文建树承诺:如公司本次发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本人将以二级市场价格依法购回本次公开发行时本人公开发售的股份。若因公司本次发行招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。3、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:公司本次发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。若因公司本次发行招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 | 2014年09月15日 | 长期有效 | 截至公告之日,承诺人遵守了该承诺。 |
公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 1、公司控股股东、实际控制人文谟统、文建树承诺:"本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。"2、公司全体董事、高级管理人员承诺:1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5)本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6)本承诺出具日后至公司首次公开发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承 | 2014年09月15日 | 长期有效 | 截至公告之日,承诺人遵守了该承诺。 |
诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | |||||
公司主要股东文谟统、文建树、王欣、王荣、王春 | 利润分配政策的承诺 | 承诺人同意在符合届时有效的法律法规和监管部门的相关规定、《公司章程》的相关规定且满足现金分红条件下,公司应当优选采取现金方式分配股利,现金分红的比例在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化,公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的20%。在公司股东大会未来审议上市后三年内的利润分配议案时,参加该等股东大会并就上述事项投赞成票。 | 2014年09月15日 | 公司A股股票上市后3年内 | 截至公告之日,承诺人遵守了该承诺。 |
控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东 | 避免同业竞争承诺 | 1、公司控股股东、实际控制人文谟统、文建树承诺:1)本人目前未从事任何直接或间接与公司所从事业务构成同业竞争的业务活动;2)本人保证在实际控制公司期间,本人直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人可以施加重大影响的企业不会从事与公司相同或类似的业务,以避免对公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争;3)本人及本人直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人可以施加重大影响的企业如与公司及其控制的企业进行交易,均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。无论公司是否放弃该业务机会,本人均不会自行从事、发展、经营该等业务。2、持有公司5%以上股份的主要股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、王欣、王荣、王春承诺:1)本人/本公司目前未从事任何直接或间接与公司所从事业务构成同业竞争的业务活动;2)本人/本公司保证在作为公司的股东期间,本人/本公司直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人/本公司可以施加重大影响的企业不会从事与公司相同或类似的业务,以避免对公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争;3)本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人/本公司可以施加重大影响的企业如与公司及其控制的企业进行交易,均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。无论公司是否放弃该业务机会,本人/本公司均不会自行从事、发展、经营该等业务。 | 2012年08月10日 | 长期有效 | 截至公告之日,承诺人遵守了该承诺。 |
控股股东、实际控制人、其他持股5%以上 | 规范关联交易的承诺 | 1、公司实际控制人、控股股东文谟统、文建树承诺:1)公司控股股东和实际控制人保证不利用其对公司的控制力影响公司的独立性,并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性; | 2012年08月10日 | 长期有效 | 至公告之日,承诺人遵守了该承诺。 |
股东 | 2)公司控股股东和实际控制人承诺将诚信和善意地履行各自义务,尽量减少和规范其自身及其控制的其他企业与公司及其控股子公司之间的关联交易;3)对于无法避免的或有合理原因发生的关联交易,控股股东和实际控制人将严格按照有关法律法规、深圳证券交易所有关规则及一般商业原则以公允、合理的市场价格与公司签订书面协议,并及时履行信息披露和办理有关审批程序,不损害公司及其他股东的合法权益;4)控股股东和实际控制人有关关联交易的承诺同样适用于其控股子公司,并在合法权限内促成控股子公司履行关联交易承诺。2、持有公司5%以上股份的主要股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、王欣、王荣、王春承诺:1)截至本承诺出具日,王欣、王荣、王春、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司与公司及其控股子公司之间不存在任何未予披露的关联交易行为;2)王欣、王荣、王春、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺将诚信且善意地履行股东及其他法定义务,尽量减少和规范其及其控制的其他企业与公司及其控股子公司之间的关联交易;3)对于无法避免的或有合理原因而发生的关联交易,王欣、王荣、王春、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司将严格按照有关法律法规、深圳证券交易所有关规则及一般商业原则,以公允、合理的市场价格与公司签订书面协议,并及时履行信息披露和办理有关审批程序,不损害公司及其他股东的合法权益。 | |||||
公司、控股股东、董事(不含独立董事)、高级管理人员 | 关于稳定公司股价的承诺 | 公司A股股票上市后3年内,其收盘价(除权除息后,下同)连续20个交易日(本公司股票全天停牌的交易日除外,下同)低于最近一期经审计的每股净资产,且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定,则触发控股股东、董事(不含独立董事,下同)及高级管理人员增持及回购的相关义务。未来新聘的董事及高级管理人员,也应履行本承诺规定的增持及回购的相关义务。 | 2014年09月15日 | 公司A股股票上市后3年内 | 截至公告之日,承诺人遵守了该承诺。 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应 | 无 |
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川川环科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 172,004,370.60 | 212,244,751.79 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 70,728,458.30 | 110,711,671.64 |
应收账款 | 200,788,338.18 | 165,819,873.46 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 45,214,907.50 | 48,664,882.41 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 15,478,322.89 | 8,336,594.55 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 203,224,629.93 | 167,827,275.92 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 14,681,772.00 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,104,629.79 | |
流动资产合计 | 707,439,027.40 | 729,391,451.56 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 168,811,591.55 | 174,403,562.73 |
在建工程 | 64,883,473.09 | 47,317,227.30 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 10,422,360.36 | 10,636,393.68 |
开发支出 | ||
商誉 | 235,937.86 | 235,937.86 |
长期待摊费用 | 992,970.29 | 2,551,978.37 |
递延所得税资产 | 5,643,789.70 | 6,679,254.60 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 250,990,122.85 | 241,824,354.54 |
资产总计 | 958,429,150.25 | 971,215,806.10 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 118,635,058.87 | 71,426,342.54 |
预收款项 | 4,857,261.70 | 894,976.90 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 14,730,884.53 | 14,572,619.29 |
应交税费 | 2,961,414.50 | 12,485,715.48 |
其他应付款 | 2,436,054.12 | 47,028,398.42 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 143,620,673.72 | 146,408,052.63 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 9,550,910.17 | 35,654,059.18 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 9,550,910.17 | 35,654,059.18 |
负债合计 | 153,171,583.89 | 182,062,111.81 |
所有者权益: | ||
股本 | 216,906,174.00 | 123,488,430.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 184,442,411.63 | 317,567,435.00 |
减:库存股 | 42,706,425.00 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 43,909,548.98 | 43,909,548.98 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 359,999,431.75 | 346,894,705.31 |
归属于母公司所有者权益合计 | 805,257,566.36 | 789,153,694.29 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 805,257,566.36 | 789,153,694.29 |
负债和所有者权益总计 | 958,429,150.25 | 971,215,806.10 |
法定代表人:文谟统 主管会计工作负责人:唐兴建 会计机构负责人:邱隆昌
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 160,066,773.81 | 197,547,183.12 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 70,202,581.26 | 108,539,478.26 |
应收账款 | 182,640,006.93 | 155,112,602.77 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 38,342,588.73 | 38,043,882.27 |
其他应收款 | 15,238,743.42 | 45,929,508.79 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 38,000,000.00 | |
存货 | 168,485,312.82 | 145,827,688.95 |
合同资产 |
持有待售资产 | 14,681,772.00 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,104,629.79 | |
流动资产合计 | 634,976,006.97 | 706,786,745.95 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 36,640,000.00 | 36,640,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 139,173,402.73 | 142,128,805.95 |
在建工程 | 64,031,727.39 | 47,317,227.30 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 7,931,776.02 | 8,095,663.32 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 992,970.29 | 2,551,978.37 |
递延所得税资产 | 4,596,696.81 | 5,727,225.61 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 253,366,573.24 | 242,460,900.55 |
资产总计 | 888,342,580.21 | 949,247,646.50 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 |
应付账款 | 95,074,963.29 | 79,273,243.98 |
预收款项 | 6,858,199.39 | 864,817.40 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 10,985,063.34 | 10,898,077.92 |
应交税费 | 518,682.70 | 10,273,543.56 |
其他应付款 | 2,319,044.12 | 46,802,705.42 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 115,755,952.84 | 148,112,388.28 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 8,955,910.17 | 31,544,059.18 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,955,910.17 | 31,544,059.18 |
负债合计 | 124,711,863.01 | 179,656,447.46 |
所有者权益: | ||
股本 | 216,906,174.00 | 123,488,430.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 184,442,411.63 | 317,567,435.00 |
减:库存股 | 42,706,425.00 | |
其他综合收益 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 43,909,548.98 | 43,909,548.98 |
未分配利润 | 318,372,582.59 | 327,332,210.06 |
所有者权益合计 | 763,630,717.20 | 769,591,199.04 |
负债和所有者权益总计 | 888,342,580.21 | 949,247,646.50 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 132,803,156.66 | 141,770,431.41 |
其中:营业收入 | 132,803,156.66 | 141,770,431.41 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 120,015,357.64 | 128,419,227.77 |
其中:营业成本 | 102,911,085.36 | 100,136,991.23 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 377,977.13 | 1,504,944.76 |
销售费用 | 6,390,795.14 | 10,068,655.84 |
管理费用 | 6,492,067.06 | 10,585,569.48 |
研发费用 | 4,466,964.74 | 6,474,026.96 |
财务费用 | -623,531.79 | -350,960.50 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 642,484.88 | 283,374.39 |
加:其他收益 | 15,251,283.26 | 4,040,642.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,022,320.00 | |
其中:对联营企业和合营企业 |
的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,115,499.62 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,039,082.28 | 40,529,665.26 |
加:营业外收入 | 3,000.00 | |
减:营业外支出 | 0.00 | 1,405,378.57 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 28,042,082.28 | 39,124,286.69 |
减:所得税费用 | 2,218,894.27 | 5,536,948.49 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,823,188.01 | 33,587,338.20 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,823,188.01 | 33,587,338.20 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,823,188.01 | 33,587,338.20 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 25,823,188.01 | 33,587,338.20 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,823,188.01 | 33,587,338.20 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1191 | 0.2720 |
(二)稀释每股收益 | 0.1191 | 0.2720 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:文谟统 主管会计工作负责人:唐兴建 会计机构负责人:邱隆昌
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 125,422,633.52 | 129,754,912.84 |
减:营业成本 | 105,176,711.13 | 98,361,971.87 |
税金及附加 | 167,879.46 | 1,180,621.48 |
销售费用 | 4,840,426.94 | 8,379,246.48 |
管理费用 | 5,412,727.70 | 9,367,849.08 |
研发费用 | 3,340,746.06 | 4,422,593.50 |
财务费用 | -620,996.19 | -330,202.65 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 634,726.16 | 272,834.67 |
加:其他收益 | 9,847,941.66 | 1,135,747.33 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,022,320.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 11,115,499.62 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,953,080.08 | 32,646,400.03 |
加:营业外收入 | 3,000.00 | |
减:营业外支出 | 1,397,866.69 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,956,080.08 | 31,248,533.34 |
减:所得税费用 | 837,562.39 | 4,354,458.71 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,118,517.69 | 26,894,074.63 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,118,517.69 | 26,894,074.63 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 16,118,517.69 | 26,894,074.63 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0743 | 0.2178 |
(二)稀释每股收益 | 0.0743 | 0.2178 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 375,725,087.62 | 471,536,131.00 |
其中:营业收入 | 375,725,087.62 | 471,536,131.00 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 329,585,591.36 | 397,384,034.92 |
其中:营业成本 | 274,012,772.11 | 313,370,541.80 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,345,238.10 | 4,355,526.77 |
销售费用 | 20,359,227.16 | 28,207,572.43 |
管理费用 | 20,476,134.84 | 32,536,276.47 |
研发费用 | 14,403,542.90 | 19,948,713.29 |
财务费用 | -2,011,323.75 | -1,034,595.84 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 1,979,393.80 | 1,189,373.50 |
加:其他收益 | 35,207,734.26 | 12,496,204.15 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,818,228.00 | 12,022,320.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 |
“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -950,937.02 | -1,973,141.98 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,150,478.94 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 90,214,521.50 | 107,847,957.19 |
加:营业外收入 | 13,277.30 | 947,773.11 |
减:营业外支出 | 103,752.13 | 1,037,754.95 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 90,124,046.67 | 107,757,975.35 |
减:所得税费用 | 9,100,683.73 | 14,862,254.68 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 81,023,362.94 | 92,895,720.67 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 81,023,362.94 | 92,895,720.67 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 81,023,362.94 | 92,895,720.67 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 81,023,362.94 | 92,895,720.67 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,023,362.94 | 92,895,720.67 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.3735 | 1.0033 |
(二)稀释每股收益 | 0.3735 | 1.0033 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:文谟统 主管会计工作负责人:唐兴建 会计机构负责人:邱隆昌
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 351,758,109.59 | 430,601,646.30 |
减:营业成本 | 277,701,365.68 | 315,973,272.93 |
税金及附加 | 1,555,820.51 | 3,268,585.14 |
销售费用 | 15,966,976.98 | 23,035,238.69 |
管理费用 | 16,912,090.70 | 28,363,884.62 |
研发费用 | 10,738,393.64 | 14,535,443.41 |
财务费用 | -2,063,813.31 | -1,218,101.82 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 1,954,667.55 | 1,168,263.91 |
加:其他收益 | 25,692,149.01 | 3,530,596.25 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,818,228.00 | 12,022,320.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,186,537.87 | 1,365,502.23 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,150,478.94 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 65,271,114.53 | 71,981,216.29 |
加:营业外收入 | 13,277.30 | 942,773.11 |
减:营业外支出 | 19.37 | 73,267.52 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 65,284,372.46 | 72,850,721.88 |
减:所得税费用 | 6,325,363.43 | 9,841,644.94 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,959,009.03 | 63,009,076.94 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,959,009.03 | 63,009,076.94 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 58,959,009.03 | 63,009,076.94 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2718 | 0.6805 |
(二)稀释每股收益 | 0.2718 | 0.6805 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,586,953.53 | 363,299,378.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,873,794.02 | 8,648,713.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,732,762.62 | 10,794,241.33 |
经营活动现金流入小计 | 306,193,510.17 | 382,742,333.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,165,907.59 | 148,121,093.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 77,180,019.54 | 87,448,200.92 |
支付的各项税费 | 31,059,590.33 | 55,643,491.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,042,834.41 | 31,768,110.87 |
经营活动现金流出小计 | 248,448,351.87 | 322,980,896.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,745,158.30 | 59,761,437.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 17,977,680.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,722,320.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,700,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 27,429,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,442,828.62 | 59,784,842.10 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 10,442,828.62 | 59,784,842.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,557,171.38 | -32,355,842.10 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 10,943,400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,943,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,918,636.50 | 61,744,215.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,707,279.37 | |
筹资活动现金流出小计 | 107,625,915.87 | 61,744,215.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107,625,915.87 | -50,800,815.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,323,586.19 | -23,395,219.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 212,269,256.79 | 199,514,788.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,945,670.60 | 176,119,568.56 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,634,010.48 | 293,093,781.74 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,548,440.82 | 10,344,016.89 |
经营活动现金流入小计 | 269,182,451.30 | 303,437,798.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,032,163.83 | 131,783,800.60 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 56,277,064.30 | 62,444,832.28 |
支付的各项税费 | 21,963,618.12 | 39,952,743.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,429,484.87 | 30,222,121.44 |
经营活动现金流出小计 | 208,702,331.12 | 264,403,497.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,480,120.18 | 39,034,301.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 17,977,680.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,722,320.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,700,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 27,429,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,359,118.62 | 58,770,415.61 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 10,359,118.62 | 58,770,415.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,640,881.38 | -31,341,415.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 10,943,400.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,943,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,918,636.50 | 61,744,215.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,707,279.37 |
筹资活动现金流出小计 | 107,625,915.87 | 61,744,215.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107,625,915.87 | -50,800,815.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,504,914.31 | -43,107,929.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,571,688.12 | 188,427,490.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 160,066,773.81 | 145,319,560.62 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川川环科技股份有限公司
法定代表人:
2019年10月 25 日