证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-031
北京万集科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 105,610,643.79 | 186,369,066.76 | -43.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -90,905,655.52 | 3,083,799.01 | -3,047.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -93,522,964.09 | -860,059.56 | -10,774.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -83,941,527.28 | -44,589,997.62 | -88.25% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.4265 | 0.01 | -4,365.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.4265 | 0.01 | -4,365.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.44% | 0.11% | -3.55% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,305,244,559.97 | 3,419,497,000.45 | -3.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,602,434,436.92 | 2,688,797,504.00 | -3.21% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,488,840.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,443,347.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -125,706.72 | |
| 减：所得税影响额 | 189,170.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.86 | |
| 合计 | 2,617,308.57 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动情况 | 变动说明 |
| 货币资金 | 354,929,173.81 | 799,805,310.02 | -55.62% | 货币资金减少系本期购买理财及支付对外投资款等因素所致。 |
| 交易性金融资产 | 330,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 交易性金融资产增加系本期购买理财所致。 |
| 应收款项融资 | 4,488,637.06 | 9,498,173.06 | -52.74% | 应收款项融资减少系本期转出承兑票据增加所致。 |
| 其他应收款 | 58,342,467.39 | 37,063,922.68 | 57.41% | 其他应收款增加主要系本期支付备用金及保证金等增加所致。 |
| 其他流动资产 | 13,110,272.45 | 21,366,559.53 | -38.64% | 主要系本期留底税额减少所致。 |
| 开发支出 | 49,846,459.82 | 38,251,157.77 | 30.31% | 开发支出增加系本期开发项目投入增加所致。 |
| 合同负债 | 85,053,852.37 | 64,881,904.68 | 31.09% | 合同负债增加系本期预收合同款项增加所致。 |
| 应交税费 | 4,219,724.85 | 35,906,885.32 | -88.25% | 应交税费减少主要系本期缴纳期初应交税款所致。 |
2、利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动情况 | 变动说明 |
| 营业收入 | 105,610,643.79 | 186,369,066.76 | -43.33% | 主要系专用短程通信业务及动态称重业务收入同比下降导致公司营业收入同比下降。 |
| 销售费用 | 35,837,440.68 | 27,457,409.67 | 30.52% | 主要系本期销售人工及差旅费增加所致。 |
| 管理费用 | 24,782,206.86 | 18,148,585.03 | 36.55% | 主要系本期计提股权激励费用增加所致。 |
| 研发费用 | 73,979,157.28 | 54,972,772.91 | 34.57% | 主要系本期研发人工及材料费用增加所致。 |
| 其他收益 | 1,582,454.33 | 13,265,503.00 | -88.07% | 主要系本期收到增值税退税款减少所致。 |
| 投资收益 | 2,165,556.18 | 3,198,452.71 | -32.29% | 主要系本期理财收益减少所致。 |
| 营业利润 | -98,986,034.74 | 6,426,944.46 | -1,640.17% | 主要系本期收入减少及费用增加综合影响所致。 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动情况 | 变动说明 |
| 收到的税费返还 | 1,639.57 | 11,955,529.21 | -99.99% | 主要系本期收到增值税退税款减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 | -40.00% | 主要系本期收回理财减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,639,856.78 | 6,321,830.42 | -74.06% | 主要系本期取得理财收益及分红款减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,144,259.16 | 105,608,875.08 | -91.34% | 主要系去年同期支付购房款所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,328,044.68 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期支付租金增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,331 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 翟军 | 境内自然人 | 46.52% | 99,154,836.00 | 74,366,127.00 | 质押 | 51,000,000.00 |
| 崔学军 | 境内自然人 | 5.01% | 10,677,114.00 | 8,007,835.00 | ||
| 田林岩 | 境内自然人 | 1.75% | 3,733,097.00 | 2,799,823.00 | ||
| 刘会喜 | 境内自然人 | 0.85% | 1,817,190.00 | 1,362,892.00 | 质押 | 1,050,000.00 |
| 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.77% | 1,649,920.00 | 0.00 | ||
| 财通基金－上海银行－财通基金玉泉870号单一资产管理计划 | 其他 | 0.71% | 1,523,229.00 | 0.00 | ||
| 霍建勋 | 境内自然人 | 0.54% | 1,150,000.00 | 0.00 | ||
| 高志倩 | 境内自然人 | 0.54% | 1,147,056.00 | 0.00 | ||
| 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 1,048,761.00 | 0.00 | ||
| 赵爱立 | 境内自然人 | 0.49% | 1,034,400.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 翟军 | 24,788,709.00 | 人民币普通股 | 24,788,709.00 | |||
| 崔学军 | 2,669,279.00 | 人民币普通股 | 2,669,279.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 1,649,920.00 | 人民币普通股 | 1,649,920.00 | |||
| 财通基金－上海银行－财通基金玉泉870号单一资产管理计划 | 1,523,229.00 | 人民币普通股 | 1,523,229.00 | |||
| 霍建勋 | 1,150,000.00 | 人民币普通股 | 1,150,000.00 | |||
| 高志倩 | 1,147,056.00 | 人民币普通股 | 1,147,056.00 | |||
| 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 | 1,048,761.00 | 人民币普通股 | 1,048,761.00 | |||
| 赵爱立 | 1,034,400.00 | 人民币普通股 | 1,034,400.00 | |||
| 田林岩 | 933,274.00 | 人民币普通股 | 933,274.00 | |||
| 杨连池 | 847,200.00 | 人民币普通股 | 847,200.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东之间、前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，未知是否存在关联联系及是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 翟军 | 74,366,127.00 | 74,366,127.00 | 首发承诺，董监高股份 | 2019年10月21日后每年解限股份总数的25% | ||
| 崔学军 | 8,007,835.00 | 8,007,835.00 | 首发承诺，董监高股份 | 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% | ||
| 田林岩 | 2,799,823.00 | 2,799,823.00 | 董监高股份 | 2021年8月25日后每年解限股份总数的25% | ||
| 刘会喜 | 1,362,892.00 | 1,362,892.00 | 首发承诺，董监高股份 | 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% | ||
| 邓永强 | 266,490.00 | 266,490.00 | 首发承诺，董监高股份 | 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% | ||
| 房颜明 | 260,617.00 | 260,617.00 | 首发承诺，董监高股份 | 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% | ||
| 张宁 | 44,550.00 | 44,550.00 | 董监高股份 | 2020年9月21日后每年解限股份总数的25% | ||
| 刘明 | 22,275.00 | 22,275.00 | 董监高股份 | 2020年9月21日后每年解限股份总数的25% | ||
| 高学民 | 15,000.00 | 15,000.00 | 董监高股份 | 2022年6月27后每年解限股份总数的25% | ||
| 肖亮 | 85,912.00 | 85,912.00 | 董监高股份（历任） | 第四届监事会任期内和第四届监事会任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的25% | ||
| 翟晓光 | 19,359.00 | 19,359.00 | 董监高股份 | 第四届监事会 |
| （历任） | 任期内和第四届监事会任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的25% | |||||
| 合计 | 87,250,880.00 | 0.00 | 0.00 | 87,250,880.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）对外投资事项
公司于2023年1月16日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资上海雪湖科技有限公司的议案》。公司以自有资金人民币1,500.00万元向上海雪湖科技有限公司（以下简称“雪湖科技”）增资，其中7.4435万元计入雪湖科技注册资本，其余1,492.5565万元计入雪湖科技的资本公积，鉴于雪湖科技后续引入其他投资者，增资后，雪湖科技的注册资本由138.9475万元增至148.8722万元，公司持股比例为4.9999%。基于公司在激光雷达领域的技术能力，雪湖科技在FPGA领域的技术能力，双方致力于研发可降低MEC功耗、提高适配性的可编程芯片，雪湖科技拥有的自研3D点云AI硬件加速引擎与算法，可以对公司多源异构数据融合提供算力支持，进一步增强公司在智能网联及激光雷达领域的综合竞争力。本次对外投资雪湖科技，通过双方能力互补、资源共享，共同在车、路两端的智能化等多领域展开合作，提升双方的技术与产品的核心竞争力。雪湖科技已于2023年3月3日完成变更登记手续，并取得由上海市长宁区市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于对外投资暨增资上海雪湖科技有限公司的公告》（公告编号：2023-003）、《关于对外投资暨增资上海雪湖科技有限公司的进展公告》（公告编号：2023-014）。
（二）控股股东股份质押及解除质押情况事项
2023年3月22日，公司控股股东、实际控制人翟军先生将其持有的公司股票25,500,000股与西藏信托有限公司进行了股票质押业务。2023年3月23日，公司控股股东翟军先生将其质押的25,000,000股股份办理了解除质押业务，质押及解除质押情况详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告》（公告编号：2023-015）。2023年3月24日，公司控股股东、实际控制人翟军先生将其持有的公司股票25,500,000股与西藏信托有限公司进行了股票质押业务。2023年3月27日，公司控股股东翟军先生将其质押的23,110,000股股份办理了解除质押业务，质押及解除质押情况详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告》（公告编号：2023-016）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京万集科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 354,929,173.81 | 799,805,310.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 330,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,243,210.36 | 13,817,274.08 |
| 应收账款 | 951,053,877.65 | 1,036,390,750.10 |
| 应收款项融资 | 4,488,637.06 | 9,498,173.06 |
| 预付款项 | 70,695,882.09 | 59,953,988.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 58,342,467.39 | 37,063,922.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 196,509.69 | 196,509.69 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 451,822,854.76 | 419,114,093.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,110,272.45 | 21,366,559.53 |
| 流动资产合计 | 2,248,686,375.57 | 2,397,010,071.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 120,415,289.70 | 104,889,590.30 |
| 其他权益工具投资 | 357,864,621.47 | 357,864,621.47 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,075,732.30 | 17,259,517.12 |
| 固定资产 | 310,155,385.54 | 309,432,379.17 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,781,292.91 | 25,220,043.65 |
| 无形资产 | 33,880,831.05 | 34,825,678.54 |
| 开发支出 | 49,846,459.82 | 38,251,157.77 |
| 商誉 | 5,337,069.77 | 5,337,069.77 |
| 长期待摊费用 | 2,389,693.73 | 2,758,364.03 |
| 递延所得税资产 | 85,914,351.05 | 78,179,634.56 |
| 其他非流动资产 | 53,897,457.06 | 48,468,872.50 |
| 非流动资产合计 | 1,056,558,184.40 | 1,022,486,928.88 |
| 资产总计 | 3,305,244,559.97 | 3,419,497,000.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 98,410,520.00 | 78,160,520.00 |
| 应付账款 | 331,622,832.82 | 349,701,050.03 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 85,053,852.37 | 64,881,904.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 53,018,783.82 | 55,375,743.60 |
| 应交税费 | 4,219,724.85 | 35,906,885.32 |
| 其他应付款 | 32,642,828.84 | 41,980,658.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 10,979.55 | 10,979.55 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,824,841.78 | 16,937,833.42 |
| 其他流动负债 | 7,523,861.40 | 9,252,837.45 |
| 流动负债合计 | 624,317,245.88 | 652,197,433.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,311,513.83 | 3,257,483.28 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,922,345.07 | 21,287,345.07 |
| 递延所得税负债 | 43,810,500.00 | 43,810,500.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 69,044,358.90 | 68,355,328.35 |
| 负债合计 | 693,361,604.78 | 720,552,761.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 213,133,112.00 | 213,133,112.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 747,033,931.19 | 742,481,758.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 248,282,751.15 | 248,292,335.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 121,040,266.97 | 121,040,266.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,272,944,375.61 | 1,363,850,031.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,602,434,436.92 | 2,688,797,504.00 |
| 少数股东权益 | 9,448,518.27 | 10,146,734.62 |
| 所有者权益合计 | 2,611,882,955.19 | 2,698,944,238.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,305,244,559.97 | 3,419,497,000.45 |
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘明
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 105,610,643.79 | 186,369,066.76 |
| 其中：营业收入 | 105,610,643.79 | 186,369,066.76 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 208,345,272.82 | 196,500,166.49 |
| 其中：营业成本 | 73,922,246.33 | 96,884,434.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 831,702.27 | 1,419,470.54 |
| 销售费用 | 35,837,440.68 | 27,457,409.67 |
| 管理费用 | 24,782,206.86 | 18,148,585.03 |
| 研发费用 | 73,979,157.28 | 54,972,772.91 |
| 财务费用 | -1,007,480.60 | -2,382,506.57 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,393,567.76 | 2,695,646.06 |
| 加：其他收益 | 1,582,454.33 | 13,265,503.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,165,556.18 | 3,198,452.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 525,699.40 | -658,067.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 170.70 | 94,088.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 413.08 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -98,986,034.74 | 6,426,944.46 |
| 加：营业外收入 | 168,492.75 | 128,051.92 |
| 减：营业外支出 | 294,199.47 | 43,915.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -99,111,741.46 | 6,511,081.05 |
| 减：所得税费用 | -7,659,340.55 | 4,170,837.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -91,452,400.91 | 2,340,243.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -91,452,400.91 | 2,340,243.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -90,905,655.52 | 3,083,799.01 |
| 2.少数股东损益 | -546,745.39 | -743,555.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -91,452,400.91 | 2,340,243.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -90,905,655.52 | 3,083,799.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -546,745.39 | -743,555.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.4265 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.4265 | 0.01 |
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘明
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,591,192.70 | 205,513,413.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 1,639.57 | 11,955,529.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,112,464.36 | 19,571,759.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,705,296.63 | 237,040,702.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,491,833.18 | 112,303,729.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,916,081.83 | 92,399,319.38 |
| 支付的各项税费 | 14,995,269.49 | 15,112,785.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,243,639.41 | 61,814,865.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,646,823.91 | 281,630,699.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,941,527.28 | -44,589,997.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,639,856.78 | 6,321,830.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 301,643,656.78 | 506,321,830.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,144,259.16 | 105,608,875.08 |
| 投资支付的现金 | 645,000,000.00 | 568,563,286.08 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 654,144,259.16 | 674,172,161.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352,500,602.38 | -167,850,330.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,328,044.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,328,044.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,328,044.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,053.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -443,800,227.98 | -212,440,328.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 793,239,352.30 | 1,108,949,414.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 349,439,124.32 | 896,509,086.37 |
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘明
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
北京万集科技股份有限公司董事会
2023年04月27日