证券代码:300554 证券简称:三超新材 公告编号:2019-052
南京三超新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司(以下简称“三超新材”或公司)于第二届董事会第四次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下,公司及子公司江苏三超金刚石工具有限公司(以下简称“江苏三超”)使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品、结构性存款、券商收益凭证等产品;使用不超过2000万元(含2000万元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、券商收益凭证等产品。具体内容详见公司2019年4月17日及5月18日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
近期,公司使用暂时闲置的自有资金在授权范围内进行现金管理,现就相关事宜公告如下:
一、进行现金管理的基本情况
1、使用闲置自有资金和闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 (万元) | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 关联关系 | 资金来源 |
南京三超新材料股份有限公司 | 浦发银行南京江宁支行 | 利多多对公结构性存款 | 保证收益型 | 3000万 | 2019.12.17 | 3.85% | 无 | 自有资金 |
江苏三超金刚石工具有限公司 | 浦发银行南京江宁支行 | 利多多对公结构性存款 | 保证收益型 | 2900万 | 2019.12.16 | 3.85% | 无 | 自有资金 |
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
(1)尽管本次公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险,公司拟采取的措施
(1)额度内闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、券商收益凭证等产品,闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险理财产品、结构性存款、券商收益凭证等产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的投资产品。使用闲置募集资金购买的投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(4)独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
(5)公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的现金管理,能够充分发挥募集资金和自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用,有利于提高公司的财务收益。
2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则,在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下,运用闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的保本型投资产品。
四、相关审核及批准情况
《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和2018年度股东大会审议通过,公司独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司已发表同意意见。
五、公告日前十二个月内公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司及子公司在过去十二个月内除第一项披露事项外,其他使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况如下:
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 (万元) | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 关联关系 | 资金来源 | 备注 |
南京三超新材料股份有限公司 | 浦发银行江宁支行 | 利多多对公结构性存款 | 保证收益型 | 1500万 | 2018.9.23 | 4.55% | 无 | 募集资金 | 公司该募集资金监管账户在工商银行,现将该资金转入浦发银行临时账户(账户号:93130154740004159),用于购买浦发银行结构性存款产品,到期后即将全部本息转回工商银行募集资金监管专户 |
江苏三超金刚石工具有限公司 | 浦发银行江宁支行 | 利多多对公结构性存款 | 保证收益型 | 1300万 | 2018.12.24 | 4.15% | 无 | 自有资金 | |
南京三超新材料股份有限公司 | 浦发银行江宁支行 | 利多多对公结构性存款 | 保证收益型 | 1400万 | 2019.1.16 | 4.10% | 无 | 募集资金 | 公司该募集资金监管账户在工商银行,现将该资金转入浦发银行临时账户(账户号:93130154740004159),用于购买浦发银行结构性存款产品,到期后即将全部本息转回工商银行募集资金监管专户 |
南京三超新材料股份有限公司 | 浦发银行江宁支行 | 利多多对公结构性存款 | 保证收益型 | 1000万 | 2019.2.26 | 4.1% | 无 | 自有资金 | |
南京三超新材料股份有限公司 | 招商银行南昌路支行 | 招商银行单位大额存单2018年第2801期 | 固定利率型 | 1000万 | 2019.3.19 | 4.18% | 无 | 自有资金 | |
南京三超新材料股份有限公司 | 交通银行东山支行 | 交通银行蕴通财富结构性存款 | 固定利率型 | 500万 | 2019.4.12 | 4.05% | 无 | 自有资金 |
南京三超新材料股份有限公司 | 浦发银行南京江宁支行 | 利多多对公结构性存款 | 保证收益型 | 1200万 | 2019.5.5 | 4.10% | 无 | 募集资金 | 公司该募集资金监管账户在工商银行,现将该资金转入浦发银行临时账户(账户号:93130154740004159),用于购买浦发银行结构性存款产品,到期后即将全部本息转回工商银行募集资金监管专户 |
南京三超新材料股份有限公司 | 浦发银行南京江宁支行 | 利多多对公结构性存款 | 保证收益型 | 1000万 | 2019.7.18 | 3.95% | 无 | 自有资金 | |
南京三超新材料股份有限公司 | 交通银行东山支行 | 蕴通财富结构性存款 | 保证收益型 | 500万 | 2019.7.22 | 3.85% | 无 | 自有资金 |
其中国债逆回购交易到期情况:
序号 | 回购品种 | 购买金额(万元) | 购买日期 | 年化收益率(未扣除交易费用)(%) | 到期日 | 取得收益(元) |
1 | 7天国债逆回购 | 500 | 2018.9.27 | 4.345 | 2018.10.8 | 6547.26 |
2 | 7天国债逆回购 | 100 | 2018.9.27 | 4.010 | 2018.10.8 | 1208.49 |
3 | 7天国债逆回购 | 100 | 2018.9.27 | 4.065 | 2018.10.8 | 1225.07 |
4 | 7天国债逆回购 | 100 | 2018.9.27 | 4.100 | 2018.10.8 | 1235.62 |
5 | 7天国债逆回购 | 160 | 2018.9.27 | 4.000 | 2018.10.8 | 1928.77 |
6 | 7天国债逆回购 | 960 | 2018.10.11 | 2.515 | 2018.10.18 | 4630.35 |
7 | 14天国债逆回购 | 500 | 2018.10.19 | 2.830 | 2018.11.2 | 5427.40 |
8 | 28天国债逆回购 | 600 | 2018.11.6 | 2.680 | 2018.12.4 | 12335.34 |
9 | 28天国债逆回购 | 900 | 2018.11.13 | 2.715 | 2018.12.11 | 18744.66 |
10 | 28天国债逆回购 | 500 | 2018.11.30 | 3.18% | 2018.12.28 | 13068.49 |
11 | 28天国债逆回购 | 70 | 2018.11.30 | 3.19% | 2018.12.28 | 1835.34 |
12 | 28天国债逆回购 | 9 | 2018.11.30 | 3.156% | 2018.12.28 | 233.46 |
13 | 7天国债逆回购 | 600 | 2018.12.5 | 2.63% | 2018.12.12 | 3026.30 |
14 | 14天国债逆回购 | 500 | 2018.12.7 | 2.72% | 2018.12.21 | 5216.44 |
15 | 7天国债逆回购 | 1500 | 2018.12.14 | 3.34% | 2018.12.21 | 9608.22 |
16 | 14天国债逆回购 | 700 | 2018.12.19 | 5.4% | 2019.1.2 | 14498.63 |
17 | 14天国债逆回购 | 2000 | 2018.12.21 | 5.17% | 2019.1.4 | 39660.27 |
18 | 14天国债逆回购 | 580 | 2018.12.28 | 3.49% | 2019.1.11 | 6654.90 |
19 | 14天国债逆回购 | 2000 | 2019.1.4 | 2.795% | 2019.1.18 | 21441.10 |
20 | 28天国债逆回购 | 580 | 2019.1.11 | 3.16% | 2019.2.11 | 14561.97 |
21 | 7天国债逆回购 | 1000 | 2019.1.21 | 2.835% | 2019.1.28 | 5436.99 |
22 | 14天国债逆回购 | 1000 | 2019.1.29 | 3.54% | 2019.2.12 | 13558.90 |
23 | 14天国债逆回购 | 326.30 | 2019.2.12 | 2.68% | 2019.2.26 | 3351.69 |
24 | 14天国债逆回购 | 32.20 | 2019.2.12 | 2.64% | 2019.2.26 | 326.06 |
25 | 14天国债逆回购 | 641.50 | 2019.2.12 | 2.61% | 2019.2.26 | 6422.03 |
26 | 14天国债逆回购 | 1000 | 2019.2.27 | 3.16% | 2019.3.13 | 12120.55 |
六、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议;
2、2018年度股东大会会议决议;
3、独立董事对2018年度相关事项的独立意见;
4、国信证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见;
5、理财产品认购相关资料。
南京三超新材料股份有限公司董事会
2019年9月20日