广东乐心医疗电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“乐心医疗”或“公司”)于2021年04月23日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议及2021年05月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品,期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效,在该额度内,资金可以滚动使用。相关内容详见公司2021年04月27日及2021年05月21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据上述决议,公司近日与中国建设银行股份有限公司中山市分行(以下简称“建设银行中山市分行”)签署了相关协议,使用部分闲置募集资金进行现金管理,现就具体情况公告如下:
一、 公司本次购买银行理财产品的基本情况
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益起算日 | 产品到期日 | 产品类型 | 预计年收益率 | 是否有关联关系 |
本公司 | 建设银行中山市分行 | 中国建设银行“广东省分行”单位结构性存款2021年第70期 | 4,000.00 | 2021年06月22日 | 2021年09月30日 | 保本浮动收益型 | 3.10% | 无关联关系 |
二、审批程序
乐心医疗2021年公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议及2020年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管公司购买的理财产品属于低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
(1)公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,期限12个月以内风险可控的理财产品。
(2)财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及将建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全。
(3)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,同时获得一定的收益,能给公司股东带来更多的投资回报。
五、截止本公告日,公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理
乐心医疗2021年公告的情况
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益起算日 | 产品到期日 | 产品类型 | 取得收益(万元) | 备注 |
本公司 | 中信银行中山分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04621期-C21T90123 | 8,000.00 | 2021年06月15日 | 2021年07月15日 | 保本浮动收益型 | 3.00% | 未赎回 |
本公司 | 农业银行火炬支行 | “汇利丰”2021年第5319期对公定制人民币结构性存款产品 (区间累积型) | 5,000.00 | 2021年06月17日 | 2021年07月22日 | 保本浮动收益型 | 3.05% | 未赎回 |
本公司 | 中信银行中山分行 | 共赢利率结构32799期人民币结构性存款产品【C206S01OT】 | 2,500.00 | 2020年03月16日 | 2020年06月19日 | 保本浮动收益型 | 23.42 | 已赎回 |
本公司 | 中信银行中山分行 | 共赢智信利率结构34538期人民币结构性存款产品 【C206U0186】 | 1,000.00 | 2020年06月01日 | 2020年06月19日 | 保本浮动收益型 | 1.16 | 已赎回 |
本公司 | 中国银行火炬支行 | 中银保本理财 -人民币按期 开放 【CNYAQKF】 | 1,500.00 | 2020年03月19日 | 2020年06月18日 | 保本浮动收益型 | 11.22 | 已赎回 |
六、备查文件
银行存单与客户协议书。特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日