广东乐心医疗电子股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成 | 占用性质 | 原因 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成 | 往来性质 | 原因 | (经营性往来、 非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市乐心医疗电子有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 12,843.89 | 2,339.76 | | 2,444.72 | 12,738.93 | 销售产品 | 经营性往来 | 深圳市乐心医疗电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4.99 | | 4.99 | | 代垫款项 | 非经营性往来 | 中山乐心电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2,407.74 | | 0.18 | 2,407.56 | 代垫款项、收取租金 | 非经营性往来 | 中山乐心电子有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 2,245.78 | 4,491.56 | | 6,737.34 | | 采购产品及原材料 | 经营性往来 | 中山市创源传感器有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 650.54 | | 621.96 | 28.58 | 销售原材料、产品 | 经营性往来 | 中山市创源传感器有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 121.43 | 121.44 | | 242.87 | | 采购产品及原材料 | 经营性往来 | 中山市创源传感器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4,474.08 | | 3,542.67 | 931.41 | 代垫款项、收取租金 | 非经营性往来 | 香港创源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 15,679.22 | 68,815.51 | | 75,331.06 | 9,163.67 | 销售产品 | 经营性往来 | 香港创源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -385.20 | 3,091.35 | | 214.23 | 2,491.92 | 代垫款项 | 非经营性往来 | 中山市乐恒电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.90 | 100.00 | | | 100.90 | 代垫款项 | 非经营性往来 | Mio Labs Inc. | 全资子公司 | 其他应收款 | | 35.00 | | 5.68 | 29.32 | 销售产品 | 经营性往来 | Mio Labs Inc. | 全资子公司 | 应收账款 | 35.23 | 3.25 | | | 38.48 | 销售产品 | 经营性往来 | 声源科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3,266.45 | 4,907.49 | | 4,440.77 | 3,733.17 | 销售产品 | 经营性往来 | 声源科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 66.53 | | 66.53 | 0.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 | 深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 637.28 | 300.00 | 31.75 | | 969.03 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 30.00 | | | 1.22 | 28.78 | 采购产品及原材料 | 经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成 | 往来性质 | 原因 | (经营性往来、 非经营性往来) | | 乐心医疗远程科技(珠海)有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | | 13.80 | | | 13.80 | 采购产品及原材料 | 经营性往来 | | 乐心医疗远程科技(珠海)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 61.91 | | 35.24 | 26.67 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 34,474.98 | 91,884.93 | 31.75 | 93,689.46 | 32,702.20 | | | 其他关联方及其附属企业 | 中山市硕尔达健康科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2.77 | 78.05 | | 41.43 | 39.39 | 销售产品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 2.77 | 78.05 | | 41.43 | 39.39 | | | 总计 | | | | 34,477.75 | 91,962.98 | 31.75 | 93,730.89 | 32,741.59 | | |
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