中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为筑博设计股份有限公司（以下简称“筑博设计”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对筑博设计2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格22.69元/股，募集资金总额为人民币567,250,000.00元，扣除各项发行费用共计人民币55,664,229.56元后，募集资金净额为人民币511,585,770.44元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZA15717号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，公司首次公开发行A股股票募集资金使用明细如下表：
单位：万元
| 项目 | 募集资金发生额 |
| 实际募集资金总额 | 56,725.00 |
| 减：已支付的发行费用 | 5,566.22 |
| 募集资金净额 | 51,158.78 |
| 项目 | 募集资金发生额 |
| 减:募投项目支出 | 30,529.83 |
| 减:尚未到期理财产品本金 | 20,500.00 |
| 加:到期收回理财产品收益 | 3,593.57 |
| 加:专户利息收入 | 182.66 |
| 减:专户手续费 | 1.00 |
| 减：结项项目永久补充流动资金 | 842.39 |
| 截至2023年12月31日募集资金余额（扣除未到期理财产品） | 3,061.79 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
由于募集资金专户变更，公司于2021年8月5日连同保荐机构中信建投分别与中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行签署了新的《募集资金三方监管协议》，详见公司于2021年7月7日、2021年8月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 募投项目 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | |||
| 中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行 | 138817876741 | - | - | - | （一）设计服务网络建设项目 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳泰然支行 | 616077797 | 1,117.95 | 30.83 | 1,148.78 | （二）装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目 |
| 中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行 | 138821201364 | 1,339.69 | 37.50 | 1,377.18 | （三）技术研发中心（深圳）建设项目 |
| 交通银行股份有限公司深圳香洲支行 | 443066065013000622402 | 276.20 | 30.02 | 306.22 | （四）高原建筑研究中心建设项目 |
| 兴业银行股份有限公司深圳深南支行 | 337100100100347701 | 175.92 | 53.69 | 229.61 | （五）信息系统建设项目 |
| 合计 | - | 2,909.76 | 152.03 | 3,061.79 | - |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况说明
截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计30,529.83万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表一。
（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。
（三）闲置募集资金情况
2023年4月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运
作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币25,000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40,000.00万元进行现金管理，自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币20,500.00万元，具体明细如下：
单位：万元
| 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 | 收益计算起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天（汇率挂钩看跌） | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2023/10/12 | 2024/4/15 | 1.95% | 否 |
| 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保证收益型 | 1,225.00 | 2023/11/13 | 2024/5/14 | 1.50% | 否 |
| 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保证收益型 | 1,275.00 | 2023/11/13 | 2024/5/14 | 1.50% | 否 |
| 民生理财贵竹固收增利盈系列188天封闭16号理财产品 | 固定收益类浮动收益型 | 5,000.00 | 2023/11/29 | 2024/6/4 | 3.00% | 否 |
| 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保证收益型 | 1,530.00 | 2023/8/10 | 2024/2/19 | 1.50% | 否 |
| 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保证收益型 | 1,470.00 | 2023/8/10 | 2024/2/20 | 1.49% | 否 |
| 兴业银行人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2023/9/7 | 2024/3/5 | 1.50% | 否 |
| 合计 | - | 20,500.00 | - | - | - | - |
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
（五）节余募集资金使用情况
2023年8月11日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，并于2023年8月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”结项并将节余募集资金842.04万元（包括理财收益及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。按照公司募集资金投资项目的实际实施进展，募投项目“设计服务网络建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目进行结项。
截至2023年12月31日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 募集资金拟投资总额 | 实际投入募集资金 | 投入比例 | 募集资金余额 |
| 设计服务网络建设项目 | 17,543.17 | 17,543.17 | 100.00% | - |
公司“设计服务网络建设项目”相关募集资金专户已销户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司募集资金使用不存在问题。公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为，2023年度筑博设计募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等相关制度法规的要求。
附表一
单位：万元
| 募集资金总额 | 51,158.58 | 本年度投入募集资金总额 | 4,662.22 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 30,529.83 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| （一）设计服务网络建设项目 | 否 | 17,543.17 | 17,543.17 | 1,752.24 | 17,543.17 | 100.00% | 已达到预定可使用状态 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| （二）装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目 | 否 | 6,227.22 | 6,227.22 | 569.29 | 761.23 | 12.22% | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| （三）技术研发中心（深圳）建设项目 | 否 | 11,897.99 | 11,897.99 | 2,185.09 | 6,160.02 | 51.77% | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| （四）高原建筑研究中心建设项目 | 否 | 5,055.27 | 5,055.27 | 74.97 | 305.20 | 6.04% | 2024年5月5日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| （五）信息系统建设项目 | 否 | 6,666.45 | 6,666.45 | 80.63 | 1,991.73 | 29.88% | 2024年11月5日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| （六）补充流动资金 | 否 | 3,768.48 | 3,768.48 | 0.00 | 3,768.48 | 100.00% | 2020年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 51,158.58 | 51,158.58 | 4,662.22 | 30,529.83 | 59.68% | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 归还银行贷款（如有） | ||||||||||
| 补充流动资金（如有） | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 51,158.58 | 51,158.58 | 4,662.22 | 30,529.83 | 59.68% | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1. 受市场环境变化等因素的影响，公司募投项目的整体投资进度比预期有所放缓，为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，经公司审慎考虑，对募投项目进度及安排进行了如下调整： 1）2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将“技术研发中心（深圳）建设项目”和“高原建筑研究中心建设项目”延期至2024年5月5日。 2）2022年11月4日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》，决议将“装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目”的实施主体在筑博设计（深圳）有限公司的基础上，增加筑博设计股份有限公司为其实施主体，并将“装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目”、“设计服务网络建设项目”及“信息系统建设项目”延期。其中，设计服务网络建设项目延期至2023年11月6日、将装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目延期至2024年11月6日、将信息系统建设项目延期至2024年11月5日。 3）2024年4月18日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》，决议将终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“高原建筑研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。同时，对“装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目” 达到预定可使用状态的日期进行再次调整，由2024年11 月6日再次延期至2025年12月31日，对“技术研发中心（深圳）建设项目”达到预定可使用状态的日期进行再次调整，由2024年5月5 日再次延期至2025年12月31日。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年1月14日，公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2019年10月31日已预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币7,008,231.24元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，并出具了XYZH/2020SZA20005号《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况” |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2023年4月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币25,000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40,000.00万元进行现金管理，自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。 截至2023年12月31日，公司结余募集资金（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）余额为23,561.79万元，其中未到期银行理财产品20,500.00万元。尚未使用的募集资金现存放于募集资金专户中，将根据项目进度陆续投入使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________________ _________________于宏刚 侯 顺
中信建投证券股份有限公司
年 月 日