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精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 下载公告
公告日期:2021-07-02

证券代码:300567 证券简称:精测电子 公告编号:2021-070债券代码:123025 债券简称:精测转债精测转债精测转债精测转债精测

武汉精测电子集团股份有限公司2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“精测转债”(债券代码:123025)转股期为2019年10月8日至2025年3月29日;转股价格为49.37元/股。

2、2021年第二季度,共有351张“精测转债”完成转股(票面金额共计35,100元人民币),合计转成706股“精测电子”股票(股票代码:300567)。

3、截至2021年第二季度末,公司剩余可转换公司债券为3,093,307张,剩余票面总金额为309,330,700元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“精测电子”)现将2021年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”、“精测转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]7号”文核准,公司于2019年3月29日公开发行了375.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额37,500.00万元。经深交所“深证上〔2019〕209号”文同意,公司37,500.00万元可转换公司债券已于2019年4月19日起在深交所挂牌交易,债券简称“精测转债”,债券代码“123025”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定,

“精测转债”转股期限自2019年10月8日至2025年3月29日止。

“精测转债”初始转股价格为75.88元/股,截至本公告披露日,“精测转债”的最新转股价格为49.37元/股。

公司于2019年5月28日完成2018年度权益分配方案实施,根据精测转债转股价格调整的相关条款,精测转债的转股价格将调整为50.25元/股,调整后的转股价格自2019年5月28日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2019年5月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2019-068)。

公司于2019年7月24日完成部分限制性股票回购注销,根据精测转债转股价格调整的相关条款,由于本次回购注销数量较少,精测转债的转股价格调整后未发生变化,仍为50.25元/股。

公司于2020年6月4日完成2019年度权益分配方案实施,根据精测转债转股价格调整的相关条款,精测转债的转股价格将调整为49.95元/股,调整后的转股价格自2020年6月4日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2020年5月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:

2020-056)。

公司于2020年7月21日完成部分限制性股票回购注销,根据精测转债转股价格调整的相关条款,由于本次回购注销数量较少,精测转债的转股价格调整后未发生变化,仍为49.95元/股。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]679号)同意注册,公司以向特定对象发行股票的方式向13名特定对象发行人民币普通股31,446,011股,本次新增股份已于2021年5月13日在深圳证券交易所上市,发行价格为

47.51元/股。根据精测转债转股价格调整的相关条款,精测转债的转股价格将调整为49.67元/股,调整后的转股价格自2021年5月13日起生效。具体内容详见公司于2021年5月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-039)。

公司于2021年5月28日完成2020年度权益分配方案实施,根据精测转债

转股价格调整的相关条款,精测转债的转股价格将调整为49.37元/股,调整后的转股价格自2021年5月28日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2021年5月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-046)。

二、可转债转股及股份变动情况

2021年第二季度,公司可转债因转股减少了351张,因转股减少的可转债金额为35,100元,转股数量为706股。截至2021年6月30日,公司可转债尚有3,093,307张,剩余可转债金额为309,330,700元,未转比例为82.4882%。公司股份变动如下:

股份性质本次变动前 (2021年3月31日)本次变动增减(股)本次变动后 (2021年6月30日)
股份数量(股)比例(%)股份数量(股)比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股76,623,335.0031.0631,446,011.00108,069,346.0038.86
高管锁定股76,623,335.0031.060.0076,623,335.0027.55
首发后限售股0.000.0031,446,011.0031,446,011.0011.31
二、无限售条件流通股170,060,349.0068.94706.00170,061,055.0061.14
总股本246,683,684.00100.0031,446,717.00278,130,401.00100.00

注:公司以向特定对象发行股票的方式向13名特定对象发行人民币普通股31,446,011股,新增股份已于2021年5月13日在深圳证券交易所上市。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:027-87671179。

四、备查文件

截至2021年6月30日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“精测电子”、“精测转债”股本结构表。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会2021年7月1日


  附件:公告原文
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