广东美联新材料股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄伟汕、主管会计工作负责人蒋进及会计机构负责人(会计主管人员)佘婉冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元）139,835,893.37117,913,885.7718.59%归属于上市公司股东的净利润（元）35,359,414.1511,759,580.66200.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
34,938,074.179,261,731.22277.23%经营活动产生的现金流量净额（元）22,765,526.4516,312,238.4339.56%基本每股收益（元/股）0.150.05200.00%稀释每股收益（元/股）0.150.05200.00%加权平均净资产收益率5.97%1.98%3.99%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,721,050,367.60941,562,140.2882.79%归属于上市公司股东的净资产（元）639,754,515.22604,395,101.075.85%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
369,349.80除上述各项之外的其他营业外收入和支出126,344.29减：所得税影响额74,354.11合计421,339.98--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数10,624
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量黄伟汕 境内自然人39.04%93,700,00093,700,000质押74,483,750张盛业 境内自然人12.04%28,900,00028,900,000
张朝益 境内自然人9.17%22,010,00022,010,000质押22,010,000张朝凯 境内自然人9.08%21,787,50021,787,500质押12,362,500张静琪 境内自然人2.11%5,057,5005,057,500
张俩佳 境内自然人0.94%2,250,0002,250,000
段文勇 境内自然人0.78%1,875,0001,406,250
卓树标 境内自然人0.77%1,850,0001,850,000
张佩琪 境内自然人0.60%1,445,0001,445,000
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
其他0.52%1,238,8600
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
1,238,860人民币普通股1,238,860张立群915,550人民币普通股915,550中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
827,345人民币普通股827,345中国工商银行股份有限公司－广发轮动配置混合型证券投资基金
735,167人民币普通股735,167余双利686,803人民币普通股686,803张朝鑫636,900人民币普通股636,900林柏青580,200人民币普通股580,200
中国银行股份有限公司－南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
500,000人民币普通股500,000段文勇468,750人民币普通股468,750王明波453,750人民币普通股453,750
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司控股股东、实际控制人黄伟汕与张盛业为甥舅关系，张盛业为黄伟汕的舅舅。张盛业为张朝益、张朝凯、张静琪、张佩琪之父，张朝益为其长子，张朝凯为其次子，张静琪为其长女，张佩琪为其次女。张俩佳为黄伟汕之妹夫。2、公司未知前10名无限售流通股股东之间以及其和前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
1. 公司股东余双利除通过普通证券账户持有483,603股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有203,200股，实际合计持有686,803股。2. 公司股东张朝鑫除通过普通证券账户持有625,000股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,900股，实际合计持有636,900股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期黄伟汕93,700,000 0093,700,000首发限售 2020年1月3日张盛业28,900,000 0028,900,000首发限售 2020年1月3日张朝益22,010,000 0022,010,000首发限售 2020年1月3日张朝凯21,787,500 0021,787,500首发限售 2020年1月3日张静琪5,057,500 005,057,500首发限售 2020年1月3日张俩佳2,250,000 002,250,000首发限售 2020年1月3日段文勇1,875,000 468,75001,406,250
任职期内执行董监高限售规定
2018年1月12日卓树标1,850,000 001,850,000高管离职锁定
2019年5月13日张佩琪1,445,000 001,445,000首发限售 2020年1月3日合计178,875,000 468,7500178,406,250-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动原因货币资金258,678,880.41 168,327,195.22营创三征纳入合并报表影响应收票据及应收账款243,419,253.38 119,999,627.60营创三征纳入合并报表影响预付款项36,323,668.68 6,887,853.96营创三征纳入合并报表影响其他应收款13,537,248.73 48,097.54营创三征纳入合并报表影响存货191,125,277.22 146,526,035.45营创三征纳入合并报表影响其他流动资产8,398,475.89 2,839,731.75营创三征纳入合并报表影响流动资产合计751,482,804.31 444,628,541.52营创三征纳入合并报表影响长期股权投资334,769.14 170,480,653.02营创三征纳入合并报表影响固定资产558,776,292.63 106,167,042.70营创三征纳入合并报表影响在建工程165,609,749.03 123,462,162.71募投项目建设进度影响无形资产128,101,846.57 45,560,018.98营创三征纳入合并报表影响商誉62,136,112.80 -并购营创三长征溢价影响长期待摊费用2,411,529.79 -营创三征纳入合并报表影响短期借款205,000,000.00 160,000,000.00营创三征纳入合并报表影响应付票据及应付账款319,653,377.07 157,012,634.59营创三征纳入合并报表影响预收款项16,908,428.47 1,926,867.39营创三征纳入合并报表影响应付职工薪酬7,526,283.17 3,481,582.22营创三征纳入合并报表影响应交税费13,726,933.80 5,695,081.67营创三征纳入合并报表影响其他应付款14,834,893.90 1,169,237.74营创三征纳入合并报表影响长期借款278,000,000.00 -本期增加并购贷款的影响少数股东权益218,133,650.17 -营创三征纳入合并报表影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司完成对营创三征（营口）精细化工有限公司63.25%股权的收购工作。同时，公司主营业务收入持续保持增长。公司报告期实现营业收入139,835,893.37元，同比增长18.59%，实现净利润35,359,414.15元，同比增长200.69%。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司完成对营创三征（营口）精细化工有限公司63.25%股权的收购工作，相关公告已在指定网站巨潮资讯网披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引审议关于收购营创三征的重大资产重组相关议案
2019年02月28日 巨潮资讯网，公告编号：2019-008重大资产重组实施完成 2019年03月27日 巨潮资讯网，公告编号：2019-033股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额20,026.5本季度投入募集资金总额2,061.99累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额14,322.09累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超
募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总
额(1)
本报告期投入
金额
截至期末累计投入金
额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目中高端白色母粒产业化建设项目
否9,299.21
9,299.2
592.78
6,679.0
71.82%
2019年12月31日
不适用 否中高端黑色母粒产业化建设项目
否10,727.29
10,727.
1,469.21
7,643.0
71.25%
2019年12月31日
不适用 否承诺投资项目小计-- 20,026.5
20,026.
2,061.99
14,322.
-- -- -- --超募资金投向无 否
合计-- 20,026.5
20,026.
2,061.99
14,322.
-- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
截止2019年3月31日，公司募投项目仍在建设中，其中两条黑色母粒生产线已进入试生产阶段，仓库已竣工，综合楼完成主体建设，主体车间完成基础施工，预计年底募投项目将全部建成投产。
募投项目开展前期，公司两块募投项目用地中间横亘着一条宽约15米的废弃村道，公司从厂区整体布局和降低管理成本两方面综合考虑，拟计划通过招拍挂的流程购得该村道地块，并将其作为募投项目建设用地纳入两个募投项目的整体规划中，将原有的两块募投项目用地连成一片，形成一个厂区进行管理。公司于2018年3月23日和2018年4月16日分别召开的第二届董事会第十三次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，同意公司购买两块募投项目用地中间的废弃村道地块，并将其作为募投项目建设用地纳入两个募投项目的整体规划中（详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的公告》）。目前公司尚未取得该村道的土地使用权，对募投项目建设进度造成较大的影响，公司将努力推进前述土地使用权的购买事宜并根据进展情况适时调整募集资金投资项目实施方案。项目可行性发生重大变化的情况说明
无超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
截止2019年3月31日，公司尚未使用的募集资金全部存储于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东美联新材料股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金258,678,880.41168,327,195.22结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款243,419,253.38119,999,627.60其中：应收票据53,097,561.5315,387,797.82应收账款190,321,691.85104,611,829.78预付款项36,323,668.686,887,853.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款13,537,248.7348,097.54其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货191,125,277.22146,526,035.45合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,398,475.892,839,731.75
流动资产合计751,482,804.31444,628,541.52非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产1,000,000.001,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资334,769.14170,480,653.02其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产558,776,292.63106,167,042.70在建工程165,609,749.03123,462,162.71生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产128,101,846.5745,560,018.98开发支出商誉62,136,112.80长期待摊费用2,411,529.79递延所得税资产1,928,703.781,398,716.70其他非流动资产49,268,559.5548,865,004.65非流动资产合计969,567,563.29496,933,598.76资产总计1,721,050,367.60941,562,140.28流动负债：
短期借款205,000,000.00160,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款319,653,377.07157,012,634.59
预收款项16,908,428.471,926,867.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬7,526,283.173,481,582.22应交税费13,726,933.805,695,081.67其他应付款14,834,893.901,169,237.74其中：应付利息396,922.22225,002.08应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计577,649,916.41329,285,403.61非流动负债：
保险合同准备金长期借款278,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,512,285.807,881,635.60递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计285,512,285.807,881,635.60负债合计863,162,202.21337,167,039.21所有者权益：
股本240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积145,531,442.52145,531,442.52减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积28,644,722.7728,621,745.43一般风险准备未分配利润225,578,349.93190,241,913.12归属于母公司所有者权益合计639,754,515.22604,395,101.07少数股东权益218,133,650.17所有者权益合计857,888,165.39604,395,101.07负债和所有者权益总计1,721,050,367.60941,562,140.28法定代表人：黄伟汕 主管会计工作负责人：蒋进 会计机构负责人：佘婉冰
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金188,858,826.18163,876,166.08交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款136,861,775.45120,029,326.05其中：应收票据10,291,050.1415,387,797.82应收账款126,570,725.31104,641,528.23预付款项9,457,963.036,887,853.96其他应收款597,715.0477,947.88其中：应收利息应收股利存货171,925,839.31146,511,124.60合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,625,199.962,678,707.78流动资产合计511,327,318.97440,061,126.35非流动资产：
债权投资可供出售金融资产1,000,000.001,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资489,211,194.26223,630,653.02其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产102,593,824.43105,331,770.17在建工程140,878,071.81122,635,727.81生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产45,254,608.1545,560,018.98开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,316,629.801,136,904.95其他非流动资产2,448,111.452,146,176.55非流动资产合计782,702,439.90501,441,251.48资产总计1,294,029,758.87941,502,377.83流动负债：
短期借款135,000,000.00160,000,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款221,187,557.09156,970,561.59
预收款项2,444,131.691,926,867.39合同负债应付职工薪酬1,757,301.223,410,632.22应交税费4,616,229.865,619,845.33其他应付款3,408,380.941,143,938.91其中：应付利息396,922.22225,002.08应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计368,413,600.80329,071,845.44非流动负债：
长期借款278,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,512,285.807,881,635.60递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计285,512,285.807,881,635.60负债合计653,925,886.60336,953,481.04所有者权益：
股本240,000,000.00240,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积145,531,442.52145,531,442.52减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积28,621,745.4328,621,745.43未分配利润225,950,684.32190,395,708.84所有者权益合计640,103,872.27604,548,896.79负债和所有者权益总计1,294,029,758.87941,502,377.83
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入139,835,893.37117,913,885.77其中：营业收入139,835,893.37117,913,885.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本128,183,432.89107,351,268.74其中：营业成本111,319,638.0292,627,017.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加855,011.261,023,035.48销售费用3,540,467.503,031,045.22管理费用4,337,813.003,781,389.06研发费用3,736,397.323,332,391.24财务费用3,195,769.863,003,364.08其中：利息费用2,210,917.671,185,624.99利息收入329,887.08114,316.02资产减值损失1,198,335.93553,026.29信用减值损失加：其他收益369,349.80331,375.00投资收益（损失以“－”号填列）24,269,141.242,598,204.50其中：对联营企业和合营企业的投资24,269,141.24-5,504.70
收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
36,290,951.5213,492,196.53加：营业外收入144,213.366,870.86减：营业外支出17,869.073,308.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
36,417,295.8113,495,758.73减：所得税费用1,057,881.661,736,178.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
35,359,414.1511,759,580.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）35,359,414.1511,759,580.662.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润35,359,414.1511,759,580.662.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额35,359,414.1511,759,580.66归属于母公司所有者的综合收益总额35,359,414.1511,759,580.66归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：
（一）基本每股收益0.150.05（二）稀释每股收益0.150.05本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄伟汕 主管会计工作负责人：蒋进 会计机构负责人：佘婉冰
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入139,835,893.37117,913,885.77减：营业成本111,309,803.2892,627,017.37税金及附加855,011.26998,035.48销售费用3,540,467.503,031,045.22管理费用4,320,051.243,676,326.71研发费用3,567,872.553,293,655.57财务费用3,196,500.082,999,941.08其中：利息费用2,210,917.671,185,624.99利息收入326,983.21102,091.99资产减值损失1,198,165.65553,026.29信用减值损失加：其他收益369,349.80331,375.00投资收益（损失以“－”号填24,269,141.242,193,214.77
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
24,269,141.24-5,504.70净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
36,486,512.8513,259,427.82加：营业外收入144,213.366,870.86减：营业外支出17,869.073,308.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
36,612,857.1413,262,990.02减：所得税费用1,057,881.661,736,178.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
35,554,975.4811,526,811.95
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
35,554,975.4811,526,811.95
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额35,554,975.4811,526,811.95七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金135,510,215.41114,769,072.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
522,332.33114,316.02经营活动现金流入小计136,032,547.74114,883,388.49购买商品、接受劳务支付的现金98,167,386.8681,582,031.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
5,783,188.916,017,854.69支付的各项税费3,194,970.586,624,194.62支付其他与经营活动有关的现金
6,121,474.944,347,069.44经营活动现金流出小计113,267,021.2998,571,150.06经营活动产生的现金流量净额22,765,526.4516,312,238.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金426,900,000.00取得投资收益收到的现金38,253,600.002,454,120.16处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
60,758,139.98投资活动现金流入小计99,011,739.98429,354,120.16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18,733,571.3051,724,220.32投资支付的现金275,890,500.00247,000,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
1,306.83投资活动现金流出小计294,624,071.30298,725,527.15投资活动产生的现金流量净额-195,612,331.32130,628,593.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金293,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
5,705,630.163,000,000.00筹资活动现金流入小计298,705,630.163,000,000.00偿还债务支付的现金40,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,470,155.171,185,624.99其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计41,470,155.171,185,624.99筹资活动产生的现金流量净额257,235,474.991,814,375.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-664,737.38-1,842,870.97
五、现金及现金等价物净增加额
83,723,932.74146,912,335.48加：期初现金及现金等价物余额147,208,924.77136,011,411.97
六、期末现金及现金等价物余额
230,932,857.51282,923,747.45
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金135,510,215.41114,769,072.47收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
324,754.71102,091.99经营活动现金流入小计135,834,970.12114,871,164.46购买商品、接受劳务支付的现金98,125,864.6581,403,235.02支付给职工以及为职工支付的现金
5,618,356.916,017,854.69支付的各项税费3,066,520.586,599,194.62支付其他与经营活动有关的现金
6,020,113.084,340,822.66经营活动现金流出小计112,830,855.2298,361,106.99经营活动产生的现金流量净额23,004,114.9016,510,057.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金377,000,000.00取得投资收益收到的现金38,253,600.002,049,130.43处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计38,253,600.00379,049,130.43购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18,583,675.4519,257,348.13投资支付的现金278,565,500.00247,500,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
1,306.83投资活动现金流出小计297,149,175.45266,758,654.96投资活动产生的现金流量净额-258,895,575.45112,290,475.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金293,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
5,705,630.163,000,000.00
筹资活动现金流入小计298,705,630.163,000,000.00偿还债务支付的现金40,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,470,155.171,185,624.99支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计41,470,155.171,185,624.99筹资活动产生的现金流量净额257,235,474.991,814,375.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-664,737.38-1,853,898.66
五、现金及现金等价物净增加额
20,679,277.06128,761,009.29加：期初现金及现金等价物余额142,757,573.63135,615,725.38
六、期末现金及现金等价物余额
163,436,850.69264,376,734.67
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。