广东万里马实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广东万里马实业股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林大耀、主管会计工作负责人施立斌及会计机构负责人(会计主
管人员)许晓敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 883,899,715.82 711,322,245.46 24.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 441,363,042.20 281,049,254.95 57.04%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 169,838,299.27 -2.54% 401,724,683.23 -14.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,695,825.57 -33.82% 22,864,942.60 -15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常
9,756,951.19 -33.73% 22,771,294.03 -16.28%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -264,846,479.36 347.90%
基本每股收益（元/股） 0.0311 -61.79% 0.0733 -51.46%
稀释每股收益（元/股） 0.0311 -61.79% 0.0733 -51.46%
加权平均净资产收益率 3.39% -41.75% 7.82% -25.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,901.71 处置已报废固定资产损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,766.47
减：所得税影响额 31,216.19
合计 93,648.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,538
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林大耀 境内自然人 28.99% 90,454,000 90,454,000 质押 19,500,000
林大洲 境外自然人 15.20% 47,437,000 47,437,000 质押 13,000,000
林彩虹 境内自然人 10.43% 32,526,000 32,526,000 质押 32,526,000
林大权 境外自然人 8.71% 27,183,000 27,183,000
陈泳源 境内自然人 3.96% 12,350,000 12,350,000
陈泳武 境内自然人 2.71% 8,450,000 8,450,000
蔡树容 境内自然人 1.67% 5,200,000 5,200,000 质押 5,200,000
黎锦新 境内自然人 1.67% 5,200,000 5,200,000
王涛 境内自然人 1.67% 5,200,000 5,200,000
唐永斌 境内自然人 0.13% 400,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
唐永斌 400,000 人民币普通股 400,000
李静云 368,670 人民币普通股 368,670
尹定洪 351,790 人民币普通股 351,790
陈楚文 349,100 人民币普通股 349,100
陈小佳 313,130 人民币普通股 313,130
周惠珠 303,795 人民币普通股 303,795
韩涛 272,132 人民币普通股 272,132
黄赛金 268,290 人民币普通股 268,290
周晓清 263,920 人民币普通股 263,920
杨治涛 256,900 人民币普通股 256,900
公司前十大股东中，林大耀、林大洲、林彩虹、林大权系兄弟姐妹关系，为公司的控股
上述股东关联关系或一致行动的
股东、实际控制人；陈泳源与陈泳武为兄弟关系。除此之外，公司未知上述股东之间是
说明
否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
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定的一致行动人。
公司股东黄赛金除通过普通证券账户持有 265,290 股外，还通过证券公司客户信用交易
参与融资融券业务股东情况说明 担保证券账户持有 3,000 股，实际持有 268,290 股；公司股东杨治涛除通过普通证券账
（如有） 户持有 0 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 256,900 股，实际持有
256,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末比上年度
项 目 2017年9月30日 2016年12月31日 说 明
期末增减（%）
应收账款 279,594,664.74 132,466,280.84 111.07% 主要系本期应收款项回款缓慢所致
预付款项 5,758,630.56 4,167,306.12 38.19% 主要系预付货款所致
其他应收款 27,660,382.46 16,390,037.66 68.76% 主要系本期商场往来及保证金增加
其他流动资产 475,618.63 39,601.19 1101.02% 主要系本期未认证进项发票所致
递延所得税资产 5,700,684.03 4,225,842.50 34.90% 主要系递延所得税减少所致
短期借款 222,030,686.75 82,736,886.75 168.36% 主要系本期贷款增加
应付利息 - 186,945.24 -100.00% 去年同期未计提
长期借款 - 28,831,932.92 -100.00% 主要系本期提前归还贷款所致
股本 312,000,000.00 180,000,000.00 73.33% 主要系发行新股、分配股票股利及资本
公积转增股本所致
资本公积 95,348,251.17 14,519,611.20 556.69% 主要系公司首次公开发行新股溢价
其他综合收益 -280,357.12 -500,561.80 -43.99% 主要系本期汇率波动所致
未分配利润 25,039,069.51 77,774,126.91 -67.81% 主要系本期分派股利所致
本报告期末比上年同
项 目 2017年9月30日 2016年9月30日 说 明
期增减（%）
财务费用 2,665,265.37 5,707,801.79 -53.30% 主要系本期募集资金利息收入增加所
致
资产减值损失 2,681,940.88 4,377,932.17 -38.74% 主要原因一是应收账款按账龄计提坏
账准备，二是存货按跌价规则计算跌价
准备
其他收益 2,517,000.00 - 100% 主要原因系财政部对政府补助会计准
则调整所致
营业外收入 635,464.78 54,744.30 1060.79% 主要系无法支付的应付账款处理所致
营业外支出 510,600.02 72,858.61 600.81% 主要系本期支付深圳一分公司租赁合
同违约金所致
经营活动产生的现金 -264,846,479.36 -59,130,364.49 347.90% 主要系本期应收款项回款缓慢，应付款
流量净额 项加快支付所致
投资活动产生的现金 -37,594,835.38 -2,334,053.04 1510.71% 主要系机器设备购置及办公楼装修所
流量净额 致
筹资活动产生的现金 275,617,471.26 19,232,135.47 1333.11% 主要系本期收到募集资金所致
流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年1月至3月，公司与军后军需能源局（O五单位**部）签订了8份《2017年度被装物资采购合同》；
2017年2月24日，收到了武警部队后勤部物资采购站发出的《2017年度被装采购（首批）成交通知书》。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》
（2017-026）。
2017年5月18日，公司收到中国国际航空股份有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为中国国际
航空股份有限公司“2017-2019年国航员工工服及装具采购项目”第5包男皮鞋的中标单位。具体内容详见在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的提示性公告》
（2017-044）。2017年7月22日，公司收到中国国际航空股份有限公司就“2017-2019年国航员工工服及装具
采购项目”签署的《中国国际航空股份有限公司采购框架协议》。具体内容详见在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（2017-055）。
2017年7月20日，〇五单位五五二部在军队采购网（http://www.plap.cn）《〇五单位五五二部2017
年新研被装物资竞争性谈判采购评审结果公示》，经谈判小组评审，推荐公司成为预成交供应商。具体内
容详见在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收到2017年新研被装物资竞争性谈判采
购评审公示结果的提示性公告》（2017-054）。2017年8月4日，公司收到〇五单位五五二部就“2017年新研
被装物资”项目签署的《2017年度被装物资采购合同》。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（2017-056）。
2017年8月31日，公司与意大利Campomaggi & Caterina Lucchi S.P.A.（以下称“C&C”）签署了《战略
合作备忘录》（以下简称《合作协议》）。合作双方本着战略互赢、充分发挥产品和资源协同效应的原则，
经友好协商，拟建立战略合作伙伴关系，共同拓展市场、推广品牌，实现商业价值和社会价值最大化。具
体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订战略合作框架协议的公
告》（2017-072）。
2017年7月5日，公司收到中国人民武装警察部队后勤部物资采购站发来的《中标通知书》，确定公司
为中国人民武装警察部队后勤部物资采购站被装物资品种项目（招标编号：WJZB-2016Y023）的中标单位。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的提示性
公告》（公告编号：2017-053）。公司于2017年9月14日收到中国人民武装警察部队后勤部物资采购站就被
装物资品种项目签署的《武警部队被装采购合同》。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网
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站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（2017-074）。
上述合同进展顺利，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。后续公司将及时以临时报告形式披
露合同的进展情况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
具体内容详见 http://www.cninfo.com.cn《关于
2017 年 04 月 06 日
签订重大合同的公告》（2017-026）
具体内容详见 http://www.cninfo.com.cn《关于
2017 年 07 月 25 日
签订重大合同的公告》（2017-055）
具体内容详见 http://www.cninfo.com.cn《关于
其他重大合同 2017 年 08 月 04 日
签订重大合同的公告》（2017-056）
具体内容详见 http://www.cninfo.com.cn《关于
2017 年 08 月 31 日
签订战略合作框架协议的公告》（2017-072）
具体内容详见 http://www.cninfo.com.cn《关于
2017 年 09 月 15 日
签订重大合同的公告》（2017-074）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东万里马实业股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 154,194,481.78 208,519,375.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 279,594,664.74 132,466,280.84
预付款项 5,758,630.56 4,167,306.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,660,382.46 16,390,037.66
买入返售金融资产
存货 217,853,581.16 180,051,531.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 475,618.63 39,601.19
流动资产合计 685,537,359.33 541,634,133.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 815,422.64 833,637.02
固定资产 149,488,663.88 149,025,727.08
在建工程 25,835,980.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,624,591.58 9,055,814.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,897,013.87 6,547,091.22
递延所得税资产 5,700,684.03 4,225,842.50
其他非流动资产
非流动资产合计 198,362,356.49 169,688,112.16
资产总计 883,899,715.82 711,322,245.46
流动负债：
短期借款 222,030,686.75 82,736,886.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,562,259.69 103,820,784.52
应付账款 116,454,035.17 171,148,265.80
预收款项 8,529,024.87 9,484,362.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,436,570.42 8,654,867.30
应交税费 11,243,874.64 12,807,129.14
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应付利息 186,945.24
应付股利
其他应付款 13,280,222.08 12,601,816.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 442,536,673.62 401,441,057.59
非流动负债：
长期借款 28,831,932.92
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,831,932.92
负债合计 442,536,673.62 430,272,990.51
所有者权益：
股本 312,000,000.00 180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 95,348,251.17 14,519,611.20
减：库存股
其他综合收益 -280,357.12 -500,561.80
专项储备
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盈余公积 9,256,078.64 9,256,078.64
一般风险准备
未分配利润 25,039,069.51 77,774,126.91
归属于母公司所有者权益合计 441,363,042.20 281,049,254.95
少数股东权益
所有者权益合计 441,363,042.20 281,049,254.95
负债和所有者权益总计 883,899,715.82 711,322,245.46
法定代表人：林大耀 主管会计工作负责人：施立斌 会计机构负责人：许晓敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 150,260,851.88 203,332,729.07
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 292,296,310.76 139,988,943.18
预付款项 5,630,144.93 4,104,225.27
应收利息
应收股利
其他应收款 25,584,475.71 16,304,363.58
存货 217,535,576.97 180,067,362.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 475,618.63 39,601.19
流动资产合计 691,782,978.88 543,837,224.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,136,065.00 3,136,065.00
投资性房地产 815,422.64 833,637.02
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固定资产 149,463,769.53 148,999,518.67
在建工程 25,835,980.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,624,591.58 9,055,814.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,662,088.30 6,547,091.22
递延所得税资产 4,880,448.03 3,706,972.22
其他非流动资产
非流动资产合计 200,418,365.57 172,279,098.47
资产总计 892,201,344.45 716,116,323.43
流动负债：
短期借款 222,030,686.75 82,736,886.75
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,562,259.69 | 万里马：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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