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吉大通信:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-30

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-065

2020年10月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林佳云、主管会计工作负责人周伟及会计机构负责人(会计主管人员)李典谕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1

第二节 公司基本情况 ...... 4

第三节 重要事项 ...... 8

第四节 财务报表 ...... 11

第五节 备查文件目录 ...... 37

释义

释义项释义内容
公司、本公司、发行人、吉大通信吉林吉大通信设计院股份有限公司
吉大控股吉林吉大控股有限公司
证监会中国证券监督管理委员会
人民币元

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,060,221,244.611,092,554,139.09-2.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)814,261,126.13803,242,224.541.37%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)115,633,183.5442.55%254,339,171.3211.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,490,020.66-28.78%16,107,433.06-13.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)4,354,293.69-30.56%15,997,484.35-10.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)3,303,851.83615.54%-32,321,863.94-40.40%
基本每股收益(元/股)0.02-33.33%0.07-12.50%
稀释每股收益(元/股)0.02-33.33%0.07-12.50%
加权平均净资产收益率0.54%-0.27%1.95%-0.46%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-44,169.54出售固定资产损失
委托他人投资或管理资产的损益282,110.08购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-82,527.02政府补助及扶贫捐赠支出
减:所得税影响额45,464.81
合计109,948.71--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数25,231报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
吉林吉大控股有限公司国有法人20.00%48,000,0000
林佳云境内自然人3.21%7,714,2815,785,711质押4,200,000
武良春境内自然人2.84%6,807,1435,142,857
邸朝生境内自然人1.66%3,980,0000
金谊晶境内自然人1.64%3,937,5002,953,125
于沆境内自然人1.64%3,937,5002,953,125
孟庆开境内自然人1.60%3,835,4290
杨华境内自然人1.51%3,612,5000
赵琛境内自然人1.18%2,843,4290
李宝岩境内自然人0.91%2,191,3140
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
吉林吉大控股有限公司48,000,000人民币普通股48,000,000
邸朝生3,980,000人民币普通股3,980,000
孟庆开3,835,429人民币普通股3,835,429
杨华3,612,500人民币普通股3,612,500
赵琛2,843,429人民币普通股2,843,429
李宝岩2,191,314人民币普通股2,191,314
张青山2,065,614人民币普通股2,065,614
林佳云1,928,570人民币普通股1,928,570
孙祾1,800,014人民币普通股1,800,014
武良春1,664,286人民币普通股1,664,286
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
林佳云5,785,711005,785,711董监高锁定股执行董监高限售规定
武良春5,142,857005,142,857董监高锁定股执行董监高限售规定
金谊晶2,953,125002,953,125董监高锁定股执行董监高限售规定
于沆2,953,125002,953,125董监高锁定股执行董监高限售规定
马书才1,406,250001,406,250董监高锁定股执行董监高限售规定
夏锡刚562,48900562,489董监高锁定股执行董监高限售规定
周伟180,80300180,803董监高锁定股执行董监高限售规定
张宏宇180,00000180,000董监高锁定股执行董监高限售规定
马致淳75,0000075,000董监高锁定股执行董监高限售规定
合计19,239,3600019,239,360----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目变动

项目期末余额(元)上年余额(元)本报告期末比上年度末增减增减原因
应收票据2,811,515.374,905,843.50-42.69%主要系应收票据到期兑现所致。
其他应收款18,429,070.8510,425,509.7676.77%主要原因系员工出差借款增长所致。
其他流动资产34,398,989.055,520,636.91523.10%主要系购买银行理财产品所致。
预收款项34,563,741.62-100.00%主要系2020年首次执行新收入准则年初资产负债表项目调整所致。
合同负债34,764,477.92100.00%主要系2020年首次执行新收入准则年初资产负债表项目调整所致。
应交税费4,090,989.6310,583,101.85-61.34%主要系年初至本报告期末缴纳2019年企业所得税所致。
其他应付款10,729,354.8618,273,230.60-41.28%主要系本期应付未付职工报销款减少所致。
其他综合收益214,495.85-71,419.88400.33%主要系汇率波动影响的,导致外币报表折算差额所致。
专项储备1,030,138.19704,585.3746.20%主要系本期计提专项储备增长所致。

(2)利润表项目变动

项目年初至报告期末(元)上年同期(元)年初至报告期末 比上年同期增减增减原因
税金及附加2,040,308.183,032,125.29-32.71%主要系增值税减少对应附加税金额增长所致。
财务费用-1,661,822.13-945,619.16-75.74%主要系本期利息收入增长所致。
投资收益(损失以“-”号填列)282,110.081,078,729.58-73.85%主要系本期对外理财金额减少所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,126,234.82-100.00%主要系根据金融工具确认和计量准则,调整到信用减值损失科目核算。
信用减值损失606,653.32100.00%主要系根据信用减值损失政策坏账准备计提金额减少所致。
项目年初至报告期末(元)上年同期(元)年初至报告期末 比上年同期增减增减原因
资产处置收益(损失以“-”号填列)-44,169.54-3,958.94-1015.69%主要系固定资产处置收益减少所致。

(3)现金流量表变动

项目年初至报告 期末(元)上年同期(元)年初至报告期末 比上年同期增减增减原因
经营活动产生的现金流量净额-32,321,863.94-23,020,687.66-40.40%主要原因系购买商品、接受劳务对外支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-40,192,951.58-6,050,349.20-564.31%主要原因系投资支付的现金增长所致,截至报告期末理财产品尚未到期。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年7月13日召开了第四届董事会2020年第六次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》,2020年7月29日召开了2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》,2020年8月6日,吉大通信已完成经营范围的工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续,并取得了长春市市场监督管理局核发的新《营业执照》。

2、2020年3月27日,公司披露了关于董事、监事、高级管理人员减持计划预披露的公告,2020年7月21日,公司披露了关于董事、监事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于完成经营范围工商变更登记的公告2020年08月07日http://www.cninfo.com.cn
关于董事、监事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告2020年07月21日http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2020年08月21日长春市净月喜来登酒店会议室其他其他通过"全景·路演天下"网站参加"2020年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日"的机构投资者及个人投资者。通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:吉林吉大通信设计院股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金255,102,193.74335,180,315.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,811,515.374,905,843.50
应收账款385,615,492.64405,987,136.16
应收款项融资
预付款项4,210,041.834,442,688.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款18,429,070.8510,425,509.76
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货246,385,463.58211,087,377.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产34,398,989.055,520,636.91
流动资产合计946,952,767.06977,549,508.27
非流动资产:
项目2020年9月30日2019年12月31日
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产24,866,004.7125,648,244.53
固定资产58,312,646.8359,652,285.04
在建工程7,225,947.116,520,885.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产9,255,861.559,447,260.67
开发支出
商誉
长期待摊费用982,950.461,110,887.98
递延所得税资产12,625,066.8912,625,066.89
其他非流动资产
非流动资产合计113,268,477.55115,004,630.82
资产总计1,060,221,244.611,092,554,139.09
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款150,543,393.35174,966,247.56
预收款项34,563,741.62
合同负债34,764,477.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
项目2020年9月30日2019年12月31日
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,743,116.7927,564,767.29
应交税费4,090,989.6310,583,101.85
其他应付款10,729,354.8618,273,230.60
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债21,176,378.8923,097,245.04
流动负债合计246,047,711.44289,048,333.96
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计246,047,711.44289,048,333.96
所有者权益:
股本240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
项目2020年9月30日2019年12月31日
资本公积213,317,273.00213,317,273.00
减:库存股
其他综合收益214,495.85-71,419.88
专项储备1,030,138.19704,585.37
盈余公积34,733,351.1034,733,351.10
一般风险准备
未分配利润324,965,867.99314,558,434.95
归属于母公司所有者权益合计814,261,126.13803,242,224.54
少数股东权益-87,592.96263,580.59
所有者权益合计814,173,533.17803,505,805.13
负债和所有者权益总计1,060,221,244.611,092,554,139.09

法定代表人:林佳云 主管会计工作负责人:周伟 会计机构负责人:李典谕

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金121,282,254.65197,831,096.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,191,735.374,905,843.50
应收账款189,207,449.91188,093,748.38
应收款项融资
预付款项3,014,696.201,771,747.95
其他应收款66,410,594.1632,771,226.14
其中:应收利息
应收股利26,420,033.3026,420,033.30
存货230,488,131.27201,033,896.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,913,813.152,472,212.86
流动资产合计617,508,674.71628,879,772.00
项目2020年9月30日2019年12月31日
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资186,335,443.91176,335,443.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产22,947,709.9223,659,977.08
固定资产49,432,884.5951,071,682.55
在建工程7,225,113.436,520,885.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,752,543.037,808,723.68
开发支出
商誉
长期待摊费用982,950.461,110,887.98
递延所得税资产4,157,640.074,157,640.07
其他非流动资产
非流动资产合计278,834,285.41270,665,240.98
资产总计896,342,960.12899,545,012.98
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款22,214,470.9817,028,260.52
预收款项31,689,283.03
合同负债29,882,566.52
应付职工薪酬20,678,077.7423,912,576.60
应交税费3,293,230.986,773,692.84
其他应付款31,882,114.3138,969,230.35
其中:应付利息
项目2020年9月30日2019年12月31日
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债12,738,258.1113,049,450.12
流动负债合计120,688,718.64131,422,493.46
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计120,688,718.64131,422,493.46
所有者权益:
股本240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积289,645,159.37289,645,159.37
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积32,172,351.6032,172,351.60
未分配利润213,836,730.51206,305,008.55
所有者权益合计775,654,241.48768,122,519.52
负债和所有者权益总计896,342,960.12899,545,012.98

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入115,633,183.5481,117,114.14
其中:营业收入115,633,183.5481,117,114.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本106,880,268.3472,789,046.37
其中:营业成本94,605,238.5958,014,922.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加454,971.80947,504.61
销售费用1,266,522.812,144,551.07
管理费用8,144,703.068,383,104.66
研发费用3,022,914.353,631,309.07
财务费用-614,082.26-332,345.98
其中:利息费用19,716.76
利息收入625,096.17352,062.74
加:其他收益68,143.91256,790.22
投资收益(损失以“-”号填列)40,898.71249,698.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
项目本期发生额上期发生额
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,350,957.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)-415,962.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)56,103.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,567,103.908,418,593.65
加:营业外收入85,614.5918,640.43
减:营业外支出15,845.10223,572.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,636,873.398,213,661.23
减:所得税费用2,278,354.931,908,832.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,358,518.466,304,828.81
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4,490,020.666,304,828.81
2.少数股东损益-131,502.20
六、其他综合收益的税后净额40,278.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额40,278.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益40,278.44
项目本期发生额上期发生额
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额40,278.44
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,398,796.906,304,828.81
归属于母公司所有者的综合收益总额4,530,299.106,304,828.81
归属于少数股东的综合收益总额-131,502.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.020.03
(二)稀释每股收益0.020.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:857,595.86元,上期被合并方实现的净利润为:

-42,163.85元。法定代表人:林佳云 主管会计工作负责人:周伟 会计机构负责人:李典谕

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入56,442,564.4642,418,087.32
减:营业成本42,592,953.8823,669,839.14
税金及附加249,062.40384,525.05
销售费用592,348.681,663,078.97
管理费用5,795,400.076,020,822.48
研发费用3,022,914.353,631,309.07
财务费用-124,064.47-136,414.01
其中:利息费用10,388.79
利息收入127,116.84-809,218.03
项目本期发生额上期发生额
加:其他收益68,143.91256,790.22
投资收益(损失以“-”号填列)35,081.59249,698.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-204,610.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)-812,208.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)34,336.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)4,246,900.426,925,452.51
加:营业外收入50,000.08
减:营业外支出15,845.10220,481.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,281,055.406,704,971.24
减:所得税费用780,132.80357,978.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,500,922.606,346,992.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
项目本期发生额上期发生额
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额3,500,922.606,346,992.66
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.03
(二)稀释每股收益0.03

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入254,339,171.32227,272,246.22
其中:营业收入254,339,171.32227,272,246.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本235,025,093.32207,994,218.98
其中:营业成本200,255,947.23167,926,276.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
项目本期发生额上期发生额
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,040,308.183,032,125.29
销售费用4,420,802.595,644,231.77
管理费用22,375,610.7523,489,153.99
研发费用7,594,246.718,640,531.49
财务费用-1,661,822.13-945,619.16
其中:利息费用55,238.28
利息收入1,701,146.311,000,857.44
加:其他收益298,328.65256,790.22
投资收益(损失以“-”号填列)282,110.081,078,729.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)606,653.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,126,234.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)-44,169.54-3,958.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)20,457,000.5123,735,822.92
加:营业外收入140,567.63146,844.49
减:营业外支出223,094.65223,572.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20,374,473.4923,659,094.56
减:所得税费用4,618,213.984,962,306.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)15,756,259.5118,696,788.19
项目本期发生额上期发生额
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润16,107,433.0618,696,788.19
2.少数股东损益-351,173.55
六、其他综合收益的税后净额214,495.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额214,495.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益214,495.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额214,495.85
7.其他
项目本期发生额上期发生额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15,970,755.3618,696,788.19
归属于母公司所有者的综合收益总额16,321,928.9118,696,788.19
归属于少数股东的综合收益总额-351,173.55
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.070.08
(二)稀释每股收益0.070.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2,524,537.53元,上期被合并方实现的净利润为:

3,547,703.85元。法定代表人:林佳云 主管会计工作负责人:周伟 会计机构负责人:李典谕

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入124,491,253.55114,096,975.32
减:营业成本84,078,305.1168,033,072.32
税金及附加1,328,129.661,324,914.64
销售费用2,525,507.803,792,734.38
管理费用15,096,532.6516,703,310.45
研发费用7,594,246.718,640,531.49
财务费用-492,774.63-432,918.39
其中:利息费用45,091.71
利息收入520,984.37-478,010.10
加:其他收益298,287.90256,790.22
投资收益(损失以“-”号填列)63,414.921,024,866.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
项目本期发生额上期发生额
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,020,001.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)-23,122.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)-65,937.15-3,958.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)15,677,073.5317,336,151.00
加:营业外收入50,002.66128,204.06
减:营业外支出223,094.65220,481.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,503,981.5417,243,873.79
减:所得税费用2,272,259.562,094,789.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)13,231,721.9815,149,084.34
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
项目本期发生额上期发生额
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额13,231,721.9815,149,084.34
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.050.06
(二)稀释每股收益0.050.06

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金311,208,036.27299,015,757.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还146,950.02
收到其他与经营活动有关的现金7,863,362.973,306,458.59
经营活动现金流入小计319,218,349.26302,322,215.91
购买商品、接受劳务支付的现金237,453,004.78206,821,903.90
客户贷款及垫款净增加额
项目本期发生额上期发生额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金78,683,372.2477,828,030.43
支付的各项税费23,412,053.2730,118,605.17
支付其他与经营活动有关的现金11,991,782.9110,574,364.07
经营活动现金流出小计351,540,213.20325,342,903.57
经营活动产生的现金流量净额-32,321,863.94-23,020,687.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,510,811.6482,593.47
取得投资收益收到的现金56,885.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额514,376.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金28,294,412.97286,100,000.00
投资活动现金流入小计34,376,486.83286,182,593.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,039,438.416,132,942.67
投资支付的现金7,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金62,830,000.00286,100,000.00
投资活动现金流出小计74,569,438.41292,232,942.67
投资活动产生的现金流量净额-40,192,951.58-6,050,349.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
项目本期发生额上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,040,000.004,560,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,475.31
筹资活动现金流出小计5,040,000.004,564,475.31
筹资活动产生的现金流量净额-5,040,000.00-4,564,475.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-77,554,815.52-33,635,512.17
加:期初现金及现金等价物余额313,454,585.79298,198,764.34
六、期末现金及现金等价物余额235,899,770.27264,563,252.17

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金131,804,767.75162,060,036.05
收到的税费返还139,924.54
收到其他与经营活动有关的现金6,180,474.402,420,997.31
经营活动现金流入小计138,125,166.69164,481,033.36
购买商品、接受劳务支付的现金97,338,587.2269,381,571.82
支付给职工以及为职工支付的现金64,319,439.4559,967,003.22
支付的各项税费12,433,452.2314,819,076.83
支付其他与经营活动有关的现金20,178,851.805,031,218.55
经营活动现金流出小计194,270,330.70149,198,870.42
经营活动产生的现金流量净额-56,145,164.0115,282,162.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,510,811.64
取得投资收益收到的现金52,603.28
项目本期发生额上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额273,998.7163,953.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金286,100,000.00
投资活动现金流入小计5,837,413.63286,163,953.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,647,790.594,281,426.94
投资支付的现金17,700,000.0044,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.00286,100,000.00
投资活动现金流出小计30,347,790.59334,381,426.94
投资活动产生的现金流量净额-24,510,376.96-48,217,473.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,040,000.004,560,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,475.31
筹资活动现金流出小计5,040,000.004,564,475.31
筹资活动产生的现金流量净额-5,040,000.00-4,564,475.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-85,695,540.97-37,499,786.27
加:期初现金及现金等价物余额194,867,996.41233,461,251.89
六、期末现金及现金等价物余额109,172,455.44195,961,465.62

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金335,180,315.79335,180,315.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据4,905,843.504,905,843.50
应收账款405,987,136.16405,987,136.16
应收款项融资
预付款项4,442,688.424,442,688.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,425,509.7610,425,509.76
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货211,087,377.73211,087,377.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,520,636.915,520,636.91
流动资产合计977,549,508.27977,549,508.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产25,648,244.5325,648,244.53
固定资产59,652,285.0459,652,285.04
在建工程6,520,885.716,520,885.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产9,447,260.679,447,260.67
开发支出
商誉
长期待摊费用1,110,887.981,110,887.98
递延所得税资产12,625,066.8912,625,066.89
其他非流动资产
非流动资产合计115,004,630.82115,004,630.82
资产总计1,092,554,139.091,092,554,139.09
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款174,966,247.56174,966,247.56
预收款项34,563,741.62-34,563,741.62
合同负债34,563,741.6234,563,741.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
应付职工薪酬27,564,767.2927,564,767.29
应交税费10,583,101.8510,583,101.85
其他应付款18,273,230.6018,273,230.60
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债23,097,245.0423,097,245.04
流动负债合计289,048,333.96289,048,333.96
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计289,048,333.96289,048,333.96
所有者权益:
股本240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积213,317,273.00213,317,273.00
减:库存股
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
其他综合收益-71,419.88-71,419.88
专项储备704,585.37704,585.37
盈余公积34,733,351.1034,733,351.10
一般风险准备
未分配利润314,558,434.95314,558,434.95
归属于母公司所有者权益合计803,242,224.54803,242,224.54
少数股东权益263,580.59263,580.59
所有者权益合计803,505,805.13803,505,805.13
负债和所有者权益总计1,092,554,139.091,092,554,139.09

调整情况说明:

期初预收款项影响-34,563,741.62元,合同负债影响34,563,741.62元。母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金197,831,096.41197,831,096.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据4,905,843.504,905,843.50
应收账款188,093,748.38188,093,748.38
应收款项融资
预付款项1,771,747.951,771,747.95
其他应收款32,771,226.1432,771,226.14
其中:应收利息
应收股利26,420,033.3026,420,033.30
存货201,033,896.76201,033,896.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,472,212.862,472,212.86
流动资产合计628,879,772.00628,879,772.00
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
长期应收款
长期股权投资176,335,443.91176,335,443.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产23,659,977.0823,659,977.08
固定资产51,071,682.5551,071,682.55
在建工程6,520,885.716,520,885.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,808,723.687,808,723.68
开发支出
商誉
长期待摊费用1,110,887.981,110,887.98
递延所得税资产4,157,640.074,157,640.07
其他非流动资产
非流动资产合计270,665,240.98270,665,240.98
资产总计899,545,012.98899,545,012.98
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款17,028,260.5217,028,260.52
预收款项31,689,283.03-31,689,283.03
合同负债31,689,283.0331,689,283.03
应付职工薪酬23,912,576.6023,912,576.60
应交税费6,773,692.846,773,692.84
其他应付款38,969,230.3538,969,230.35
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
其他流动负债13,049,450.1213,049,450.12
流动负债合计131,422,493.46131,422,493.46
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计131,422,493.46131,422,493.46
所有者权益:
股本240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积289,645,159.37289,645,159.37
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积32,172,351.6032,172,351.60
未分配利润206,305,008.55206,305,008.55
所有者权益合计768,122,519.52768,122,519.52
负债和所有者权益总计899,545,012.98899,545,012.98

调整情况说明:

期初预收款项影响-31,689,283.03元,合同负债影响31,689,283.03元。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

第五节 备查文件目录

一、载有公司董事长林佳云先生签名的2020年第三季度报告。

二、载有公司法定代表人林佳云、主管会计工作负责人周伟、会计机构负责人(会计主管人员)李典谕签名并盖章的2020年第三季度财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

四、其他相关资料。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

法定代表人: 林佳云

2020年10月29日


  附件:公告原文
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