诚迈科技（南京）股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈新裕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 566,245,806.98 | 538,508,745.09 | 5.15% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 455,134,735.43 | 449,325,742.93 | 1.29% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 140,593,828.99 | 11.81% | 379,711,691.54 | 3.98% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,147,292.85 | -30.63% | 9,810,721.18 | -58.67% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,619,720.54 | -23.10% | 1,191,683.63 | -90.17% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -63,552,462.02 | 24.18% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1018 | -31.54% | 0.1226 | -59.83% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1018 | -31.54% | 0.1226 | -59.83% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.82% | -2.61% | 2.19% | -6.15% | ||
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,709.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,764,490.10 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 922,045.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,980.36 |
| 减：所得税影响额 | 1,062,226.63 | |
| 合计 | 8,619,037.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,275 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 南京德博投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 32.98% | 26,387,880 | 26,387,880 | 质押 | 21,313,400 | ||
| ScentshillCapitalI,Limited | 境外法人 | 15.49% | 12,391,840 | 0 | ||||
| 南京泰泽投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.81% | 4,645,680 | 4,645,680 | 质押 | 1,734,200 | ||
| 南京观晨投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.84% | 3,874,400 | 600,000 | 质押 | 863,400 | ||
| 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.18% | 3,346,180 | 0 | ||||
| 宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.60% | 2,081,100 | 0 | 质押 | 1,600,000 | ||
| 苏州晟创投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.51% | 1,208,460 | 0 | ||||
| ScentshillCapitalII,Limited | 境外法人 | 1.27% | 1,013,360 | 0 | ||||
| 于亦春 | 境内自然人 | 0.59% | 473,000 | 0 | ||||
| 余丽霞 | 境内自然人 | 0.31% | 246,300 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| ScentshillCapitalI,Limited | 12,391,840 | 人民币普通股 | 12,391,840 |
| 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,346,180 | 人民币普通股 | 3,346,180 |
| 南京观晨投资管理中心（有限合伙） | 3,274,400 | 人民币普通股 | 3,274,400 |
| 宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,081,100 | 人民币普通股 | 2,081,100 |
| 苏州晟创投资企业（有限合伙） | 1,208,460 | 人民币普通股 | 1,208,460 |
| ScentshillCapitalII,Limited | 1,013,360 | 人民币普通股 | 1,013,360 |
| 于亦春 | 473,000 | 人民币普通股 | 473,000 |
| 余丽霞 | 246,300 | 人民币普通股 | 246,300 |
| 曾宪莲 | 196,000 | 人民币普通股 | 196,000 |
| 陈其木 | 141,098 | 人民币普通股 | 141,098 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 业。2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 南京德博投资管理有限公司 | 26,387,880 | 0 | 0 | 26,387,880 | 首发限售 | 2020年1月20日 |
| 南京泰泽投资管理中心（有限合伙） | 4,645,680 | 0 | 0 | 4,645,680 | 首发限售 | 2020年1月20日 |
| 南京观晨投资管理中心（有限合伙） | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发限售 | 2020年1月20日 |
| 合计 | 31,633,560 | 0 | 0 | 31,633,560 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司重大诉讼进展事项详见公司于2018年2月12日发布的《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号：2018-008）、2018年3月7日发布的《重大诉讼公告》（公告编号：2018-010）、2018年8月1日发布的《涉诉（仲裁）案件进展公告》（公告编号：2018-053）、2018年8月29日发布的《涉诉（仲裁）案件进展公告》（公告编号：
2018-063）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 我司于2016年1月与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称乐视移动）签订了《乐视手机及相关设备测试项目协议》，我方按合同约定为乐视移动提供了手机和相关设备测试服务，但乐视移动未按照合同约定支付服务费，经我司多次催讨，尚未支付的 | 2018年08月1日 | 巨潮资讯网 |
| 服务费为人民币2,832,537.30元，鉴于乐视移动无正当理由拖延付款已构成违约，我司于2018年2月向北京仲裁委员会提起仲裁。2018年7月底北京仲裁委员会裁决乐视移动向我司支付服务费、利息、违约金、我方支出的办案费用、仲裁费共计3,392,539.69元及以330,250元欠款为基数自2018.2.9开始以年利率4.35%计算的利息。 | ||
| 我司于2016年1月与新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称新乐视智家）签订了《外包服务协议》，我司为新乐视智家提供软件测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准，按月计算工作量后新乐视智家向我司付款。我司按约履行了合同义务，新乐视智家也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币3,002,129.41元，鉴于新乐视智家无正当理由拖延付款已构成违约，我司于2018年2月向北京仲裁委员天津市第二中级人民法院提起诉讼。 | 2018年02月12日 | 巨潮资讯网 |
| 我司于2016年1月与新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称新乐视智家）签订了《电视及相关设备测试项目协议》，我司为新乐视智家提供电视及相关设备测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准计支付方式，按月计算工作量后新乐视智家向我司付款。我司按约履行了合同义务，新乐视智家也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民1,066,589.08元，鉴于新乐视智家无正当理由拖延付款已构成违约，我司于2018年2月向北京仲裁委员会提起仲裁。北京仲裁委员会于2018年7月18日进行了开庭审理，于2018年8月裁决乐融致新向我司支付服务费、违约金、我方支出的办案费用、仲裁费共计1,313,713元。 | 2018年08月29日 | 巨潮资讯网 |
| 我司于2016年12月与宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司（以下简称宇龙）签订了《酷派开发人力外包服务协议》，我司为宇龙提供软件测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准和付款方式，按月计算工作量后宇龙向我司付款。我司按约履行了合同义务，宇龙也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币2,510,458元，鉴于宇龙无正当理由拖延付款已构成违约，我司于2018年2月向深圳市南山区人民法院提起诉讼。 | 2018年02月12日 | 巨潮资讯网 |
| 我司于2017年8月与宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司（以下简称宇龙）及第三人签订了《债务转让协议》，第三人将拖欠我司的服务费用人民币1,372,510.6元债务转移给宇龙，宇龙同意承受。我司也表示同意。合同签订后，经我司多次催讨，宇龙仍未支付其同意承受的前述款项，鉴于宇龙无正当理由拒不履行在上述协议中已承受的付款义务已构成违约，我司于2018年2月向深圳市南山区人民法院提起诉讼。 | 2018年02月12日 | 巨潮资讯网 |
| 我司于2016年1月与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称乐视移动）签订了《技术合同书》，我司为乐视移动提供软件测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准，按月计算工作量后乐视移动向我司付款。合同履行期间，为了进一步明确涉案的测试内容，双方又签订了一份补充协议，约定我司为乐视移动提供产品及应用测试服务。我司按约履行了合同义务，乐视移动也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币6,284,824.50元，鉴于乐视移动无正当理由拖延付款已构成违约，我司于2018年2月向北京市东城区人民法院提起诉讼。 | 2018年03月07日 | 巨潮资讯网 |
| 我司于2016年3月与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称乐视移动）签订了《产品测试合同》，我司为乐视移动提供产品测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准，按月计算工作量后乐视移动向我司付款。我司按约履行了合同义务，乐视移动也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币96,693.83元，鉴于乐视移动无正当理由拖延付款已构成违约，我司于2018年2月向北京市东城区人民法院提起诉讼。 | 2018年03月07日 | 巨潮资讯网 |
| 我司于2016年1月与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称乐视移动）签订了《通用服务协议》，我司为乐视移动提供产品测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准，按月计算工作量后乐视移动向我司付款。合同履行期间，为了进一步明确涉案的测试内容，双方又签订了一份补充协议，约定我司为乐视移动提供产品及应用测试服务。我司按约履行了合同义务，乐视移动也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币1,517,629.06元，鉴于乐视无正当理由拖延付款已构成违约，我司于2018年2月向北京市东城区人民法院提起诉讼。 | 2018年03月07日 | 巨潮资讯网 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙） | 股份减持承诺 | 对于本企业/公司在本次发行前持有的公司股份，本企业/公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本企业/公司可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本企业/公司需向投资者进行赔偿的情形，本企业/公司已经全额承担赔偿责任。在上述锁定期届满后两年内，本企业/公司将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格，且在限售期届满后两年内合计减持不超过本企业/公司持有公司首次公开发行时股份总数的100%。本企业/公司保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知发行人予以公告。如本企业/公司违反上述承诺，本企业/公司将 | 2017年01月20日 | 2020年01月20日 | 宁波瑞峰在减持公司股份前，未能提前三个交易日进行公告，因此违反本承诺内容。 |
| 在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本企业/公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有。 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||
| 承诺是否按时履行 | 否 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截至本报告披露之日，公司还在与宁波瑞峰就本次违反相关承诺减持股份所获收益以及对公司及其股东的影响和解决措施进行沟通。除宁波瑞峰上述关于股份减持承诺尚未履行外，其余承诺均在正常履行中。 | ||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 121,025,146.90 | 241,150,060.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 282,482,142.03 | 194,175,870.86 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 282,482,142.03 | 194,175,870.86 |
| 预付款项 | 1,386,498.19 | 498,292.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,455,499.45 | 2,372,018.51 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 668,341.57 | 3,288,827.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,807,642.17 | 7,697,428.92 |
| 流动资产合计 | 446,825,270.31 | 449,182,499.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,494,562.93 | 6,268,241.87 |
| 在建工程 | 73,601,529.52 | 48,286,501.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 21,674,618.82 | 20,314,798.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,148,506.63 | |
| 长期待摊费用 | 2,869,908.29 | 2,901,877.18 |
| 递延所得税资产 | 5,838,185.52 | 4,657,356.48 |
| 其他非流动资产 | 5,793,224.96 | 6,897,470.33 |
| 非流动资产合计 | 119,420,536.67 | 89,326,245.25 |
| 资产总计 | 566,245,806.98 | 538,508,745.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 19,082,081.40 | 13,332,655.27 |
| 预收款项 | 119,131.42 | 63,151.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,592,313.71 | 19,729,924.00 |
| 应交税费 | 4,408,464.56 | 5,968,722.21 |
| 其他应付款 | 6,980,877.25 | 2,832,751.30 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 72,182,868.34 | 58,927,204.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 37,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 675,000.00 | 3,660,299.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,675,000.00 | 28,660,299.00 |
| 负债合计 | 109,857,868.34 | 87,587,503.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 175,316,733.67 | 175,316,733.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,728.73 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,391,890.55 | 19,391,890.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 180,427,839.94 | 174,617,118.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 455,134,735.43 | 449,325,742.93 |
| 少数股东权益 | 1,253,203.21 | 1,595,499.07 |
| 所有者权益合计 | 456,387,938.64 | 450,921,242.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 566,245,806.98 | 538,508,745.09 |
法定代表人：王继平主管会计工作负责人：黄海燕会计机构负责人：陈新裕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 81,735,870.42 | 173,992,021.33 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 278,908,175.77 | 191,630,643.58 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 278,908,175.77 | 191,630,643.58 |
| 预付款项 | 1,340,812.45 | 426,868.16 |
| 其他应收款 | 5,076,091.83 | 2,190,021.20 |
| 存货 | 668,141.57 | 3,288,827.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 37,363,289.06 | 6,978,925.80 |
| 流动资产合计 | 405,092,381.10 | 378,507,307.92 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 65,143,580.09 | 51,531,114.87 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,250,259.04 | 5,284,996.08 |
| 在建工程 | 73,601,529.52 | 48,286,501.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 21,557,510.01 | 20,293,329.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,114,299.85 | 1,400,958.17 |
| 递延所得税资产 | 3,197,759.01 | 2,587,217.53 |
| 其他非流动资产 | 5,793,224.96 | 6,897,470.33 |
| 非流动资产合计 | 175,658,162.48 | 136,281,587.88 |
| 资产总计 | 580,750,543.58 | 514,788,895.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 54,297,917.26 | 17,667,037.92 |
| 预收款项 | 111,081.42 | 63,151.31 |
| 应付职工薪酬 | 18,555,072.07 | 15,443,265.97 |
| 应交税费 | 4,066,880.76 | 5,309,767.62 |
| 其他应付款 | 21,705,006.96 | 6,487,852.10 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 110,735,958.47 | 61,971,074.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 37,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 362,500.00 | 3,160,299.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,362,500.00 | 28,160,299.00 |
| 负债合计 | 148,098,458.47 | 90,131,373.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 177,338,616.38 | 177,338,616.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,391,890.55 | 19,391,890.55 |
| 未分配利润 | 155,921,578.18 | 147,927,014.95 |
| 所有者权益合计 | 432,652,085.11 | 424,657,521.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 580,750,543.58 | 514,788,895.80 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 140,593,828.99 | 125,744,429.36 |
| 其中：营业收入 | 140,593,828.99 | 125,744,429.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 134,267,979.64 | 115,749,311.41 |
| 其中：营业成本 | 99,267,909.73 | 81,977,764.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 680,386.09 | 467,763.77 |
| 销售费用 | 5,662,057.28 | 3,614,099.32 |
| 管理费用 | 15,134,029.35 | 15,992,414.89 |
| 研发费用 | 11,128,335.11 | 11,946,721.63 |
| 财务费用 | -1,443,641.75 | 118,191.79 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 3,838,903.83 | 1,632,355.41 |
| 加：其他收益 | 1,282,080.13 | 3,565,400.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 734,576.11 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,456.82 | -72,364.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,350,962.41 | 13,488,153.86 |
| 加：营业外收入 | -8,579.95 | 18,630.25 |
| 减：营业外支出 | 307,010.77 | 10,109.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,035,371.69 | 13,496,674.31 |
| 减：所得税费用 | 273,718.50 | 1,599,445.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,761,653.19 | 11,897,228.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,761,653.19 | 11,897,228.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,147,292.85 | 11,743,864.72 |
| 少数股东损益 | -385,639.66 | 153,363.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,728.73 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,728.73 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益 |
| 的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,728.73 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,728.73 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,759,924.46 | 11,897,228.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,145,564.12 | 11,743,864.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -385,639.66 | 153,363.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1018 | 0.1487 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1018 | 0.1487 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王继平主管会计工作负责人：黄海燕会计机构负责人：陈新裕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 139,043,445.68 | 124,648,820.87 |
| 减：营业成本 | 102,185,622.53 | 86,523,329.10 |
| 税金及附加 | 556,286.10 | 450,667.59 |
| 销售费用 | 4,822,081.09 | 3,227,488.49 |
| 管理费用 | 11,517,010.08 | 12,535,217.41 |
| 研发费用 | 7,883,917.04 | 9,856,230.49 |
| 财务费用 | -1,437,840.84 | 122,105.69 |
| 其中：利息费用 | 73,708.34 | 247,104.19 |
| 利息收入 | -262,189.00 | -316,551.46 |
| 资产减值损失 | 3,742,517.65 | 1,756,424.14 |
| 加：其他收益 | 1,129,300.00 | 3,402,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 734,576.11 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,613.49 | -83,049.81 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,643,341.63 | 13,497,208.15 |
| 加：营业外收入 | 10,869.21 | |
| 减：营业外支出 | 300,000.00 | 10,109.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,343,341.63 | 13,497,967.56 |
| 减：所得税费用 | 893,285.31 | 1,609,768.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,450,056.32 | 11,888,198.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,450,056.32 | 11,888,198.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,450,056.32 | 11,888,198.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 379,711,691.54 | 365,184,422.22 |
| 其中：营业收入 | 379,711,691.54 | 365,184,422.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 379,255,790.35 | 350,926,950.61 |
| 其中：营业成本 | 277,382,632.10 | 248,516,019.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,741,369.69 | 1,578,555.41 |
| 销售费用 | 14,568,815.49 | 12,172,352.14 |
| 管理费用 | 44,737,951.51 | 46,768,588.17 |
| 研发费用 | 35,794,443.73 | 37,528,985.95 |
| 财务费用 | -1,504,571.89 | 34,616.00 |
| 其中：利息费用 | 364,795.88 | 683,263.93 |
| 利息收入 | -873,665.73 | -1,096,439.13 |
| 资产减值损失 | 6,535,149.72 | 4,327,833.13 |
| 加：其他收益 | 8,764,490.10 | 13,002,152.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 922,045.39 | 45,699.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,709.05 | -37,406.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,144,145.73 | 27,267,917.25 |
| 加：营业外收入 | 305,310.74 | 406,403.92 |
| 减：营业外支出 | 312,291.10 | 26,235.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,137,165.37 | 27,648,085.99 |
| 减：所得税费用 | 575,057.20 | 3,460,912.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,562,108.17 | 24,187,173.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,562,108.17 | 24,187,173.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,810,721.18 | 23,739,384.23 |
| 少数股东损益 | -248,613.01 | 447,789.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,728.73 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,728.73 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计 |
| 划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,728.73 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,728.73 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,560,379.44 | 24,187,173.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,808,992.45 | 23,739,384.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -248,613.01 | 447,789.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1226 | 0.3052 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1226 | 0.3052 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 374,942,449.89 | 360,315,647.08 |
| 减：营业成本 | 288,273,339.21 | 262,612,039.14 |
| 税金及附加 | 1,592,319.48 | 1,349,759.56 |
| 销售费用 | 13,131,652.59 | 10,813,564.80 |
| 管理费用 | 36,113,548.92 | 36,983,768.65 |
| 研发费用 | 26,985,272.48 | 30,685,719.80 |
| 财务费用 | -1,482,889.03 | 46,075.87 |
| 其中：利息费用 | 331,083.39 | 683,263.93 |
| 利息收入 | -839,081.05 | -1,064,623.77 |
| 资产减值损失 | 6,152,925.36 | 4,222,279.11 |
| 加：其他收益 | 8,036,409.97 | 9,273,863.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 922,045.39 | 45,699.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -19,452.42 | -82,066.48 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,115,283.82 | 22,839,936.97 |
| 加：营业外收入 | 254,712.91 | 354,976.92 |
| 减：营业外支出 | 305,257.42 | 24,009.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,064,739.31 | 23,170,904.04 |
| 减：所得税费用 | 1,070,176.13 | 2,595,060.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,994,563.18 | 20,575,843.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,994,563.18 | 20,575,843.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,994,563.18 | 20,575,843.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,509,754.66 | 314,994,107.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,813,758.01 | 24,284,701.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,323,512.67 | 339,278,808.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,009,824.82 | 67,142,900.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,217,275.35 | 245,214,813.23 |
| 支付的各项税费 | 17,955,935.88 | 17,840,304.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,692,938.64 | 60,257,472.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 377,875,974.69 | 390,455,490.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,552,462.02 | -51,176,681.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 110,922,045.39 | 10,048,616.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,590.00 | 48,993.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 110,977,635.39 | 10,097,609.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,717,165.83 | 24,569,653.83 |
| 投资支付的现金 | 143,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 174,717,165.83 | 39,569,653.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,739,530.44 | -29,472,044.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 49,000.00 | 154,600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,000,000.00 | 38,561,790.74 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 39,049,000.00 | 193,161,790.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,663,950.21 | 9,198,239.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,663,950.21 | 48,588,239.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,385,049.79 | 144,573,551.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,033,256.58 | -160,658.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,873,686.09 | 63,764,166.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 240,758,832.99 | 110,095,238.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,885,146.90 | 173,859,404.93 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,093,710.13 | 310,101,638.44 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120,522,844.73 | 104,495,615.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,616,554.86 | 414,597,253.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,127,590.61 | 108,927,668.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,354,652.64 | 198,783,360.63 |
| 支付的各项税费 | 16,818,343.99 | 13,370,657.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,585,373.72 | 111,696,090.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 438,885,960.96 | 432,777,777.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,269,406.10 | -18,180,524.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 110,922,045.39 | 10,048,616.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,630.00 | 15,370.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 110,974,675.39 | 10,063,986.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,429,014.59 | 24,089,253.83 |
| 投资支付的现金 | 153,612,465.22 | 15,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 184,041,479.81 | 39,089,253.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,066,804.42 | -29,025,267.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 154,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 34,000,000.00 | 38,561,790.74 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,000,000.00 | 193,161,790.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,693,561.70 | 9,198,239.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,693,561.70 | 48,588,239.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,306,438.30 | 144,573,551.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,024,849.31 | -160,658.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,004,922.91 | 97,207,100.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 173,600,793.33 | 49,274,879.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,595,870.42 | 146,481,979.89 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。