证券代码:300603 证券简称:立昂技术 公告编号:2022-102
立昂技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 178,045,751.79 | -22.78% | 645,976,458.31 | -22.27% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,579,704.34 | 132.51% | 46,510,052.64 | 174.77% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -24,189,176.44 | 32.49% | -3,143,969.04 | 94.98% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 57,264,960.06 | 158.06% |
基本每股收益(元/股) | 0.0351 | 136.11% | 0.1285 | 235.98% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0351 | 136.68% | 0.1285 | 238.02% |
加权平均净资产收益率 | 1.35% | 4.02% | 5.09% | 9.37% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,085,015,268.60 | 2,251,044,708.48 | -7.38% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 937,052,637.27 | 889,875,025.22 | 5.30% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 7,302.30 | -28,289.39 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 223,257.28 | 2,299,107.64 | |
债务重组损益 | 3,956,788.07 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 34,906,890.87 | 36,530,291.28 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,945.46 | 5,883,676.71 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 344,946.17 | 1,700,473.68 | |
减:所得税影响额 | -1,204,922.13 | 451,160.73 | |
少数股东权益影响额(税后) | -63,616.57 | 236,865.58 | |
合计 | 36,768,880.78 | 49,654,021.68 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
个税手续返还 | 226,585.00 | 368,143.74 |
进项税加计抵减 | 118,361.17 | 1,332,329.94 |
合计 | 344,946.17 | 1,700,473.68 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表项目变动情况 | ||||
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减幅度 | 重大变化说明 |
货币资金 | 163,951,375.55 | 258,350,580.96 | -36.54% | 主要系本期偿还借款及支付土地购置款项所致 |
预付款项 | 29,820,829.44 | 18,974,622.57 | 57.16% | 主要系预付供应商款项增加所致 |
其他流动资产 | 21,801,706.51 | 36,521,097.53 | -40.30% | 主要系本期子公司立昂旗云(广州)科技有限公司收到国家税务局留底退税 |
长期应收款 | 23,390,676.82 | 54,941,881.58 | -57.43% | 主要系分期收款项目转应收账款所致 |
其他非流动金融资产 | 65,351,489.87 | 28,538,654.81 | 128.99% | 主要系公司投资的元道通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市,投资收益增加 |
在建工程 | 3,211,906.24 | 835,227.15 | 284.55% | 主要系本期立昂云数据(成都简阳)一号基地开工,前期资本化支出增加 |
无形资产 | 35,675,566.96 | 24,773,900.27 | 44.00% | 主要系本期立昂云数据(成都简阳)一号基地购置一处土地 |
其他非流动资产 | 267,181.01 | 3,263,006.10 | -91.81% | 主要系预付的软件购置款,本期完成验收 |
应付票据 | 29,314,539.63 | 40,348,230.18 | -27.35% | 主要系年初银行承兑汇票到期解付 |
合同负债 | 56,849,728.35 | 31,735,612.82 | 79.14% | 主要系通信网络业务项目预收项目工程款增加 |
应付职工薪酬 | 10,259,247.10 | 16,183,999.96 | -36.61% | 主要系本期支付上年末计提的薪酬所致 |
应交税费 | 7,801,319.74 | 5,906,714.62 | 32.08% | 主要系本期应交增值税较年初增加 |
其他应付款 | 12,254,030.65 | 79,759,134.29 | -84.64% | 主要系本期支付股权激励回购款 |
其他流动负债 | 5,827,692.43 | 2,061,904.55 | 182.64% | 主要系本期背书未到期票据 |
长期借款 | 61,936,685.30 | 89,155,027.96 | -30.53% | 主要系本期到期偿还银行借款所致 |
递延收益 | 540,000.00 | 1,440,000.00 | -62.50% | 主要系本期政府补助项目验收转其他收益 |
二、利润表项目变动情况 | ||||
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 同比增减幅度 | 重大变化说明 |
营业收入 | 645,976,458.31 | 831,055,636.06 | -22.27% | 主要原因系(1)数据中心及云服务业务量下降;(2)数字城市业务因受疫情影响收入下降 |
营业成本 | 514,051,898.18 | 675,173,945.09 | -23.86% | 主要原因系(1)数据中心及云服务业务量下降;(2)数字城市业务因受疫情影响成本下降 |
研发费用 | 18,814,995.73 | 28,778,666.41 | -34.62% | 研发投入减少 |
公允价值变动收益 | 36,530,291.28 | 880,821.09 | 4047.30% | 主要系公司投资的元道通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市,投资收益增加 |
信用减值损失 | -6,883,306.44 | -66,064,351.97 | 89.58% | 主要系本期公司加大回款力度,西北基地历史年度应收款回款较好,应收款项坏账准备减少 |
净利润 | 49,455,137.32 | -55,131,139.20 | 189.70% | 主要系西北地区历史年度应收款回款较好,信用减值损失大幅减少,参股公司上市增加收益所致 |
三、现金流量表变动情况 | ||||
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 同比增减幅度 | 重大变化说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,264,960.05 | -98,636,653.75 | 158.06% | 主要系本期公司历史欠款回款较上期增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,336,462.36 | -37,752,228.46 | 35.54% | 主要系本期支付数据中心建设款较上期减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -125,805,620.23 | 72,277,881.24 | -274.06% | 主要系(1)本期回款较好,外部融资总额较上期下降;(2)本期支付股权激励回购款 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 32,849 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
王刚 | 境内自然人 | 27.53% | 98,537,255 | 73,902,941 | 质押 | 43,577,822 |
葛良娣 | 境内自然人 | 7.80% | 27,908,689 | 20,931,517 | ||
天津宏瑞管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.81% | 10,068,549 | 0 | ||
钱炽峰 | 境内自然人 | 2.77% | 9,912,832 | 8,907,874 | ||
辜佳伟 | 境内自然人 | 1.07% | 3,839,000 | 0 | ||
赵天雷 | 境内自然人 | 0.88% | 3,152,894 | 0 | 质押 | 3,150,168 |
徐州立源企业管理合 | 境内非国有法 | 0.73% | 2,616,466 | 0 | 冻结 | 510,027 |
伙企业(有限合伙) | 人 | ||||||
周路 | 境内自然人 | 0.53% | 1,893,653 | 1,262,731 | |||
王海江 | 境内自然人 | 0.36% | 1,286,122 | 0 | |||
云南荣隆企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.35% | 1,250,473 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
王刚 | 24,634,314 | 人民币普通股 | 24,634,314 | ||||
天津宏瑞管理咨询有限公司 | 10,068,549 | 人民币普通股 | 10,068,549 | ||||
葛良娣 | 6,977,172 | 人民币普通股 | 6,977,172 | ||||
辜佳伟 | 3,839,000 | 人民币普通股 | 3,839,000 | ||||
赵天雷 | 3,152,894 | 人民币普通股 | 3,152,894 | ||||
徐州立源企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,616,466 | 人民币普通股 | 2,616,466 | ||||
王海江 | 1,286,122 | 人民币普通股 | 1,286,122 | ||||
云南荣隆企业管理中心(有限合伙) | 1,250,473 | 人民币普通股 | 1,250,473 | ||||
穆宽 | 1,029,424 | 人民币普通股 | 1,029,424 | ||||
钱炽峰 | 1,004,958 | 人民币普通股 | 1,004,958 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司实际控制人王刚先生持有天津宏瑞管理咨询有限公司73.99%的股权且担任执行董事兼经理;2、王刚之妹王燕持有徐州立源企业管理合伙企业(有限合伙)68.17%出资比例;3、股东葛良娣持有北京瑞邦鼎业投资管理有限公司100%的股权且担任执行董事兼经理,瑞邦鼎业为徐州立源企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,持有徐州立源1%出资比例;4、除前述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 股东天津宏瑞管理咨询有限公司持有公司股份数量为10,068,549股,均通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;股东辜佳伟持有公司股份数量为3,839,000股,均通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;股东穆宽持有公司股份数量合计为1,029,424股,均通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保持有。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
王刚 | 73,902,941 | 0 | 0 | 73,902,941 | 高管锁定股 | 现任公司董事长,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售 |
葛良娣 | 20,931,517 | 0 | 0 | 20,931,517 | 高管锁定股 | 现任公司董事,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售 |
周路 | 1,262,731 | 0 | 0 | 1,262,731 | 高管锁定股 | 现任董事、高级管理人员,任职期间每 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
年按照所持股份总数的25%解除限售 | ||||||
李刚业 | 698,913 | 0 | 0 | 698,913 | 高管锁定股 | 高级管理人员,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售 |
马鹰 | 667,536 | 667,536 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 离任高管,离任已满半年,报告期末无限售股 |
钱炽峰 | 8,907,874 | 0 | 0 | 8,907,874 | 高管锁定股;重组承诺限售股 | 现任董事,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售;根据重组协议相关条款约定分批解除限售 |
金泼 | 1,090,612 | 109,061 | 0 | 981,551 | 重组承诺限售股 | 根据重组协议相关条款约定分批解除限售 |
姚爱斌 | 11,250 | 0 | 0 | 11,250 | 高管锁定股 | 现任董事、高级管理人员,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售 |
田军发 | 5,999 | 0 | 0 | 5,999 | 高管锁定股 | 高级管理人员,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售 |
宋历丽 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | 高管锁定股 | 高级管理人员,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售 |
娄炜 | 1,499 | 1,499 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 离任高管,离任已满半年,报告期末无限售股 |
王义 | 9,525 | 0 | 0 | 9,525 | 高管锁定股 | 高级管理人员,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售 |
合计 | 107,494,147 | 778,096 | 0 | 106,716,051 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、向特定对象发行股票
公司于2021年6月1日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十一次会议,2021年6月23日召开2020年度股东大会,审议通过了公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的相关议案,《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案》及相关文件分别于2021年6月2日及2021年6月23日在巨潮资讯网上披露。本次发行股票数量不超过111,029,504股(含),未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行募集资金总额不超过187,740.71万元(含),将分别用于立昂云数据(成都)一号基地一期、二期建设项目及补充流动资金,本次发行的对象为包括王刚先生在内的不超过35名(含35名)特定对象。除王刚先生以外,本次向特定对象发行股票的其他认购对象尚未确定。最终发行对象由股东大会授权董事会在公司本次发行获得中国证监会同意注册的决定后,按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
公司于2021年11月23日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十四次会议,2021年12月10日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的相关议案,本次对发行数量及控股股东、实际控制人王刚先生认购金额上限及锁定期进行调整。《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案(修订稿)》及相关文件于2021年11月24日在巨潮资讯网上披露。
公司于2022年3月3日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的相关议案,本次对发行数量进行调整。《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案(二次修订稿)》及相关文件于2022年3月4日在巨潮资讯网上披露。
公司于2022年4月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,2022年5月27日召开2021年度股东大会,审议通过了关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的相关议案,本次对募集资金投资项目的名称、
实施主体、实施地点、决议有效期进行调整。《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案(三次修订稿)》及相关文件分别于2022年4月30日在巨潮资讯网上披露。2022年4月27日,成都市重点项目建设领导小组发布的《关于印发〈2022年成都市重点项目一季度动态调整计划〉的通知》,本次募投项目已被正式纳入成都市重点项目。
公司于2022年5月24日向深交所提交了《立昂技术股份有限公司关于向特定对象发行股票并在创业板上市项目中止审核的申请》,待进一步落实募投项目的用地及节能审查批复意见后,再申请恢复审核。具体详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网上披露的《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》(公告编号:2022-059)。
公司于2022年6月16日收到四川省发展和改革委员会关于“立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目固定资产投资项目节能审查”申请的受理通知书,公司及保荐机构向深交所申请恢复本次发行上市审核程序,于2022年6月24日提交了恢复审核本次发行的申请文件,2022年6月27日收到深交所同意恢复审核的回复。具体详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网上披露的《关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》(公告编号:2022-067)。
公司于2022年7月7日向深交所提交了《立昂技术股份有限公司关于向特定对象发行股票并在创业板上市项目中止审核的申请》,待公司进一步落实相关事项及完成本次全套申报材料更新后,再申请恢复审核。具体详见公司于2022年7月8日在巨潮资讯网上披露的《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》(公告编号:2022-071)。
2022年8月1日,公司收到四川省发展和改革委员会出具的《关于立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目节能报告的审查意见》。经四川省发展和改革委员会审查,原则同意立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目节能报告,该审查意见有效期为两年。具体详见公司于2022年8月3日在巨潮资讯上披露的《关于收到立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目节能报告的审查意见的公告》(公告编号:2022-074)。
公司需进一步落实的相关事项及更新本次发行的申请材料事项尚未完成,经与中介机构审慎研究,公司向深交所提交了继续中止审核的申请,待公司完成上述事项后,再申请恢复审核。具体详见公司于2022年8月8日在巨潮资讯网上披露的《关于向特定对象发行股票继续中止审核的公告》(公告编号:2022-075)。
2022年8月31日,公司全资子公司立昂云数据(四川)有限公司以人民币1186.2240万元竞得简阳市简阳市东溪街道【地块编号:JYS2022-6(BZD)】的国有建设用地使用权,并签订《挂牌出让国有建设用地使用权成交确认书》,立昂云数据(四川)有限公司取得土地使用权后,用于“立昂云数据(成都简阳)一号基地项目”建设。具体详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》(公告编号:2022-085)。
公司于2022年9月5向深交所提交了恢复审核本次发行的申请文件,2022年9月6日收到深交所同意恢复审核的回复。具体详见公司于2022年9月6日在巨潮资讯网上披露的《关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》(公告编号:2022-086)。
公司于2022年9月7日收到深交所上市审核中心出具的《关于立昂技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称“《告知函》”),深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,具体审核意见需以《审核中心意见落实函》为准,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。同时要求公司收到《告知函》后以临时公告方式及时做好信息披露工作,并在十个工作日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。具体详见公司于2022年9月7日在巨潮资讯网上披露的《关于收到深圳证券交易所〈关于立昂技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函〉的公告》(公告编号:2022-087)。
公司于2022年9月8日收到深交所上市审核中心出具的《关于立昂技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(以下简称“《落实函》”),公司会同相关中介机构就《落实函》中提出的问题进行了认真研究并予以落实,于2022年9月13日对《落实函》进行了回复。具体详见公司于2022年9月13日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于2022年10月1日举行了“立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目”开工仪式,“立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目”为公司2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目。具体详见公司于2022年10月10日在巨潮资讯网上披露的《关于立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目开工建设的公告》(编号:2022-096)。
公司2022年10月14日收到深交所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》(以下简称“《落实函》”),公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证监会注册环节。深交所上市审核中心转发了中国证监会发行注册环节反馈意见,要求公司予以落实,并在五个工作日内提交回复。公司按照《落实函》的要求,会同相关中介机构对《落实函》所列问题进行了认真研究和落实,于2022年10月20日对《落实函》进行了回复。具体详见公司于2022年10月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、参股公司首次公开发行股票并在创业板上市
公司的参股公司元道通信股份有限公司股票于2022年7月8日在深圳证券交易所创业板上市,证券简称:元道通信,证券代码:301139,发行价格为38.46元/股。公司持有元道通信2,176,000股股份,占其总股本的1.7898%。具体内容详见公司于2022年7月7日在巨潮资讯网上披露的《关于参股公司首次公开发行股票并在创业板上市的公告》(公告编号:2022-070)。
3、商誉减值的风险提示
公司前期收购子公司大一互联形成一定金额商誉,目前大一互联受“能耗双控”政策、核心客户需求疲软以及行业市场竞争激烈等影响,前三季度经营成果有所下降。目前公司已采取措施应对不利变化,并与部分重要客户进入洽谈阶段,预计四季度经营业绩将有所改善。由于公司已采取的积极应对措施对于整体业绩的影响程度尚难量化,公司将在年度终了及时聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行商誉减值测试。若大一互联未来整体业绩预期降低,则相关商誉可能计提减值准备,公司2022年度经营业绩将受到影响。截至目前,2022年度是否发生商誉减值仍存在不确定性。公司将积极应对市场变化。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:立昂技术股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 163,951,375.55 | 258,350,580.96 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 9,471,590.58 | 9,776,932.15 |
应收账款 | 849,866,088.88 | 911,409,467.15 |
应收款项融资 | 498,760.07 | |
预付款项 | 29,820,829.44 | 18,974,622.57 |
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 16,514,811.57 | 17,022,505.19 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 154,530,693.74 | 129,354,955.41 |
合同资产 | 4,709,227.20 | 6,683,543.30 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 42,893,857.08 | 41,841,849.54 |
其他流动资产 | 21,801,706.51 | 36,521,097.53 |
流动资产合计 | 1,293,560,180.55 | 1,430,434,313.87 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 23,390,676.82 | 54,941,881.58 |
长期股权投资 | 10,269,958.66 | 9,946,373.56 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 65,351,489.87 | 28,538,654.81 |
投资性房地产 | 39,395,901.25 | 32,633,718.81 |
固定资产 | 186,306,865.72 | 209,793,734.47 |
在建工程 | 3,211,906.24 | 835,227.15 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 45,469,967.03 | 56,396,747.11 |
无形资产 | 35,675,566.96 | 24,773,900.27 |
开发支出 | ||
商誉 | 195,019,901.72 | 195,019,901.72 |
长期待摊费用 | 116,284,329.86 | 127,188,978.07 |
递延所得税资产 | 70,811,342.91 | 77,278,270.96 |
其他非流动资产 | 267,181.01 | 3,263,006.10 |
非流动资产合计 | 791,455,088.05 | 820,610,394.61 |
资产总计 | 2,085,015,268.60 | 2,251,044,708.48 |
流动负债: | ||
短期借款 | 167,282,159.75 | 173,142,159.75 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 |
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 29,314,539.63 | 40,348,230.18 |
应付账款 | 513,069,202.86 | 592,360,260.34 |
预收款项 | ||
合同负债 | 56,849,728.35 | 31,735,612.82 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 10,259,247.10 | 16,183,999.96 |
应交税费 | 7,801,319.74 | 5,906,714.62 |
其他应付款 | 12,254,030.65 | 79,759,134.29 |
其中:应付利息 | 407,532.86 | 519,413.57 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 100,576,425.90 | 122,233,622.00 |
其他流动负债 | 5,827,692.43 | 2,061,904.55 |
流动负债合计 | 903,234,346.41 | 1,063,731,638.51 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 61,936,685.30 | 89,155,027.96 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 44,947,099.95 | 51,271,929.82 |
长期应付款 | 97,515,767.77 | 118,810,158.19 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 540,000.00 | 1,440,000.00 |
递延所得税负债 | 864,758.59 | 696,502.13 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 205,804,311.61 | 261,373,618.10 |
负债合计 | 1,109,038,658.02 | 1,325,105,256.61 |
所有者权益: | ||
股本 | 357,934,999.00 | 370,098,349.00 |
其他权益工具 | -62,955,700.97 |
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,687,961,120.00 | 1,778,809,487.97 |
减:库存股 | 40,056,016.00 | |
其他综合收益 | -161,877.99 | -213,853.19 |
专项储备 | 12,275,317.65 | 12,275,317.65 |
盈余公积 | 22,745,519.30 | 22,745,519.30 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,143,702,440.69 | -1,190,828,078.54 |
归属于母公司所有者权益合计 | 937,052,637.27 | 889,875,025.22 |
少数股东权益 | 38,923,973.31 | 36,064,426.65 |
所有者权益合计 | 975,976,610.58 | 925,939,451.87 |
负债和所有者权益总计 | 2,085,015,268.60 | 2,251,044,708.48 |
法定代表人:王刚 主管会计工作负责人:姚爱斌 会计机构负责人:何莹
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 645,976,458.31 | 831,055,636.06 |
其中:营业收入 | 645,976,458.31 | 831,055,636.06 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 627,860,280.97 | 814,751,201.42 |
其中:营业成本 | 514,051,898.18 | 675,173,945.09 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,370,543.53 | 2,869,937.01 |
销售费用 | 14,683,068.12 | 18,213,756.27 |
管理费用 | 59,441,952.81 | 71,348,434.11 |
研发费用 | 18,814,995.73 | 28,778,666.41 |
财务费用 | 16,497,822.60 | 18,366,462.53 |
其中:利息费用 | 23,256,114.91 | 20,522,742.64 |
利息收入 | 5,134,593.83 | 2,758,799.05 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
加:其他收益 | 3,999,581.32 | 2,813,874.29 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,353,399.24 | -2,279,118.05 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,310,187.31 | -722,841.09 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 36,530,291.28 | 880,821.09 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,883,306.44 | -66,064,351.97 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 986,109.14 | 118,173.70 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -28,289.39 | 119,190.06 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 51,367,164.01 | -48,106,976.24 |
加:营业外收入 | 6,614,743.74 | 134,016.33 |
减:营业外支出 | 731,067.03 | 121,072.86 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,250,840.72 | -48,094,032.77 |
减:所得税费用 | 7,795,703.40 | 7,037,106.43 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,455,137.32 | -55,131,139.20 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,455,137.32 | -55,131,139.20 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,510,052.64 | -62,206,038.04 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,945,084.68 | 7,074,898.84 |
六、其他综合收益的税后净额 | 51,975.20 | -952,039.81 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 51,975.20 | -952,039.81 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 51,975.20 | -952,039.81 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 51,975.20 | -952,039.81 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
七、综合收益总额 | 49,507,112.52 | -56,083,179.01 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,562,027.84 | -63,158,077.85 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,945,084.68 | 7,074,898.84 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1285 | -0.0945 |
(二)稀释每股收益 | 0.1285 | -0.0931 |
法定代表人:王刚 主管会计工作负责人:姚爱斌 会计机构负责人:何莹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,153,771.24 | 736,477,928.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 19,867,261.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,232,967.18 | 75,345,950.52 |
经营活动现金流入小计 | 870,254,000.38 | 811,823,879.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,834,802.17 | 679,150,288.29 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 116,334,285.16 | 107,407,396.38 |
支付的各项税费 | 26,501,923.33 | 30,892,751.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,318,029.66 | 93,010,097.36 |
经营活动现金流出小计 | 812,989,040.32 | 910,460,533.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,264,960.06 | -98,636,653.75 |
二、投资活动产生的现金流量: |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收回投资收到的现金 | 400,000.00 | 7,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 373,683.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,670.00 | 73,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,900,000.00 | 4,277,598.67 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,143,659.76 | |
投资活动现金流入小计 | 2,691,353.83 | 16,494,258.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,917,763.92 | 39,501,486.89 |
投资支付的现金 | 4,095,000.00 | 14,745,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,052.27 | |
投资活动现金流出小计 | 27,027,816.19 | 54,246,486.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,336,462.36 | -37,752,228.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 650,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 124,620,000.00 | 111,480,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,786,479.53 | 144,603,728.25 |
筹资活动现金流入小计 | 132,406,479.53 | 256,733,728.25 |
偿还债务支付的现金 | 190,074,324.26 | 163,914,660.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,426,518.05 | 18,708,446.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70,515.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,711,257.45 | 1,832,740.00 |
筹资活动现金流出小计 | 258,212,099.76 | 184,455,847.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -125,805,620.23 | 72,277,881.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 539,719.75 | -26,792.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,337,402.78 | -64,137,793.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 244,108,749.72 | 293,088,987.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 151,771,346.94 | 228,951,193.64 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
立昂技术股份有限公司董事会
2022年10月27日