深圳市欣天科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛枫、主管会计工作负责人秦杰及会计机构负责人(会计主管人员)董芳芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 558,576,509.11 | 522,282,998.39 | 6.95% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 463,993,894.34 | 452,623,743.63 | 2.51% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 66,143,051.17 | 30.43% | 174,973,143.25 | 5.43% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,634,291.66 | 1,024.22% | 18,706,021.26 | -11.22% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,714,183.17 | 9,830.15% | 15,938,300.48 | -10.64% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -12,320,331.45 | -138.21% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0669 | 1,015.00% | 0.1299 | -11.21% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0669 | 1,015.00% | 0.1299 | -11.21% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.12% | 2.10% | 4.07% | -0.36% | ||
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -18,566.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,266,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,265,170.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 847,351.62 | |
| 减：所得税影响额 | 592,735.05 | |
| 合计 | 2,767,720.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,707 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 石伟平 | 境内自然人 | 32.59% | 47,995,200 | 47,995,200 | 质押 | 22,533,900 | ||
| 薛枫 | 境内自然人 | 21.80% | 32,097,600 | 32,097,600 | ||||
| 刘辉 | 境内自然人 | 14.92% | 21,967,200 | 21,967,200 | 质押 | 13,140,000 | ||
| 张所秋 | 境内自然人 | 1.10% | 1,620,000 | 1,620,000 | ||||
| 秦杰 | 境内自然人 | 0.70% | 1,030,000 | 810,000 | ||||
| 林艳金 | 境内自然人 | 0.55% | 810,000 | 810,000 | ||||
| 程晓黎 | 境内自然人 | 0.37% | 540,000 | 540,000 | ||||
| 付国武 | 境内自然人 | 0.29% | 420,000 | 420,000 | ||||
| 袁铮 | 境内自然人 | 0.27% | 396,000 | 396,000 | ||||
| 蒋瑶华 | 境内自然人 | 0.22% | 328,860 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 蒋瑶华 | 328,860 | 人民币普通股 | 328,860 | |||||
| 邓建兵 | 271,120 | 人民币普通股 | 271,120 | |||||
| 费芬芬 | 234,500 | 人民币普通股 | 234,500 | |||||
| 曹兰英 | 231,934 | 人民币普通股 | 231,934 | |||||
| 秦杰 | 220,000 | 人民币普通股 | 220,000 | |||||
| 王鹃红 | 187,100 | 人民币普通股 | 187,100 | |||||
| 谢剑英 | 168,600 | 人民币普通股 | 168,600 | |||||
| 代学荣 | 167,300 | 人民币普通股 | 167,300 | |||||
| 张凯健 | 164,000 | 人民币普通股 | 164,000 |
| 刘宝军 | 152,600 | 人民币普通股 | 152,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 石伟平与薛枫签有对公司的共同控制协议，为一致行动人。第三到第九大股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，其他未知。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东蒋瑶华通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有328,860股，实际合计持有328,860股。公司股东张凯健通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有164,000股，实际合计持有164,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 石伟平 | 26,664,000 | 21,331,200 | 47,995,200 | 首发前限售股 | 2020年2月15日 | |
| 薛枫 | 17,832,000 | 14,265,600 | 32,097,600 | 首发前限售股 | 2020年2月15日 | |
| 刘辉 | 12,204,000 | 9,763,200 | 21,967,200 | 首发前限售股 | 2020年2月15日 | |
| 张所秋 | 900,000 | 720,000 | 1,620,000 | 首发前限售股 | 2019年1月1日 | |
| 秦杰 | 600,000 | 150,000 | 360,000 | 810,000 | 高管锁定股 | 根据董监高股份解锁规定 |
| 林艳金 | 600,000 | 150,000 | 360,000 | 810,000 | 高管锁定股 | 根据董监高股份解锁规定 |
| 其他限售股 | 0 | 3,260,000 | 3,260,000 | 股权激励限售股 | 依据根据董监高股份解锁规定及激励计划授予登记完成之日起满12个月后，满足解 |
| 锁条件的，在未来36个月内按20%：40%：40%的比例分三期解锁 | ||||||
| 合计 | 58,800,000 | 300,000 | 50,060,000 | 108,560,000 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 168,257,458.86 | 239,461,718.44 | -29.74% | 投资活动方面：保本理财产品规模扩大和固定资产投资导致投资活动现金流出大幅增加。经营活动方面：主要客户结构变化和个别客户延期付款导致销售收款减少，盖板及消费电子结构件销量增大导致原材料采购支付现金增加。 |
| 应收票据及应收账款 | 126,569,343.72 | 102,488,540.09 | 23.50% | 主要是个别客户延期付款所致。 |
| 预付款项 | 3,034,316.09 | 2,046,756.45 | 48.25% | 主要是部分产品销量增大，原材料采购额增加所致。 |
| 其他应收款 | 890,120.62 | 8,955,812.58 | -90.06% | 主要是今年收回苏州欣天新公司垫付管委会的电力工程款所致。 |
| 存货 | 49,040,727.47 | 31,803,284.81 | 54.20% | 主要是部分产品销量增大，原材料和产成品储备增加所致。 |
| 其他流动资产 | 63,351,763.57 | 2,315,257.17 | 2636.27% | 主要是购买保本理财类产品支出。 |
| 投资性房地产 | 2,238,745.23 | - | - | 主要是苏州欣天新厂房对外出租 |
| 在建工程 | 46,153.86 | 80,174.37 | -42.43% | 主要是工程项目减少所致。 |
| 无形资产 | 9,046,679.55 | 6,221,795.74 | 45.40% | 主要是ERP系统升级的相关软件支出。 |
| 长期待摊费用 | 7,427,035.02 | 4,940,803.83 | 50.32% | 主要是待摊销的自用模具增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 1,087,831.14 | 804,581.65 | 35.20% | 主要是计提的坏账准备增加所致 |
| 其他非流动资产 | 9,928,398.88 | 6,708,682.77 | 47.99% | 主要是苏州欣天新购买机器设备预付款增加所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 61,227,808.87 | 59,711,353.16 | 2.54% | 主要是部分产品销量增大而相应采购额增加所致。 |
| 预收款项 | 428,465.82 | 31,674.80 | 1252.70% | 主要是收到客户款所致。 |
| 其他应付款 | 27,466,852.47 | 4,080,498.51 | 573.12% | 主要是公司实施股权激励，收到激励对象购买限制性股票投资款所致 |
| 实收资本（或股本） | 147,260,000.00 | 80,000,000.00 | 84.08% | 主要是资本公积转增股本及公司实施股权激励向激励对象发行限制性 |
| 股票所致。 | ||||
| 减：库存股 | 23,504,600.00 | - | - | 主要是公司实施股权激励向激励对象发行限制性股票所致 |
| 其他综合收益 | 688,067.26 | 23,937.81 | 2774.40% | 主要是受汇率变动影响。 |
| 利润表项目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 2,094,516.51 | 3,019,093.84 | -30.62% | 主要是内外销比例变动所致。 |
| 财务费用 | (1,567,547.20) | (1,117,943.21) | -40.22% | 主要是受今年与去年同期相比，利息收入大约持平的情况下，去年上半年有银行贷款利息支出的影响所致。 |
| 投资收益 | (923,697.60) | 84,444.44 | -1193.85% | 主要是参股子公司苏州正北连接技术有限公司处于投入期，本期亏损所致。 |
| 营业外收入 | 1,277,670.99 | 4,382,324.59 | -70.84% | 主要是废料收入减少所致。 |
| 营业外支出 | 60,652.77 | 403,173.00 | -84.96% | 主要是去年搬厂，处置变压器损失，而今年无相关损失。 |
| 少数股东损益 | - | (54,335.32) | - | 主要是目前参股的子公司苏州正北连接技术有限公司由于新增股东导致股权被稀释。 |
| 现金流量表项目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (12,320,331.45) | 32,241,246.18 | -138.21% | 收款方面:受主要客户结构变化和个别客户延期付款影响，销售产品收到的现金减少;付款方面:因盖板及消费电子结构件销量增大原材料采购现金支出增加,客户的结算期主要在月结105天，而供应商结算期主要在月结60天内所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (73,604,794.38) | (54,787,228.63) | -34.35% | 主要是购买的理财产品规模扩大所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,447,412.03 | 168,945,145.08 | -90.86% | 去年同期收到首次公开发行股票募集资金所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用一、2018年股票期权与限制性股票激励计划
1、2018年4月20日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见，律师、独立财务顾问对此出具了相应报告。
2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围，公司通过公司内部网站对激励对象名单予以公示，并于2018年5月10日披露了《公司监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年5月15日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实施本次激励计划获得了股东大会批准，董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。公司于2018年5月7日披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年6月26日，公司召开了第二届董事会第二十次（临时）会议和第二届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>相关价格及数量的议案》、《关于调整公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具了法律意见书，独立财务顾问出具了核查意见。
5、2018年7月10日，公司办理完授予39名激励对象共计3,260,000股限制性股票的登记事宜，授予37名激励对象共计1,675,000份股票期权于2018年7月12日上市。公司于2018年7月10日披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》和《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
2018年4月20日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司拟以首次公开发行股票后总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计分配现金股利800万元（含税）；拟以8000万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，送红股0股。公司全体独立董事对该预案发表了同意意见。
2018年5月15日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，2017年度利润分配于2018年6月6日分派完毕。
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，独立董事就该议案发表独立意见，一致认
为上述2017年度利润分配预案内容符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正
常经营和健康发展。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
一、本期业绩预计情况1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日2、预计业绩：同向下降
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期下降：41%-13% | 盈利：3,101.61万元 |
| 盈利:1,820万元–2,700万元 |
二、业绩原因说明
1、收入方面：2018年上半年与去年同期相比，市场需求波动导致销售收入有所下降，主要是外销客户销售额有所减少所致。进入第三季度期间，市场需求增加，与去年同期相比，客户订单及销售额增加均大幅增长，对全年业绩提升占重要比重。但总体上受4G行业市场投放处于尾声，射频金属元器件市场竞争激烈和部分产品价格下调及上半年业绩不佳的拖累，而导致全年业绩下降。
2、成本方面:2018年上半年受公司部分产能从深圳转移到苏州的影响，深圳与苏州两地管理与生产人员重叠，部分产品工艺流程尚在调试及试产阶
段，产品制程不稳定，直接人工及制费增加，经营成本增加等相关因素，造成上半年业绩下滑。进入第三季度期间，公司加强了工艺流程方面的优化及产能效率的提升，在成本及费用方面也加强了改善及管控，有效的降低了相关成本与费用，提升了业绩，对全年业绩贡献占重要比重。但总体上受行业
转型期及上半年业绩不佳的影响，预计2018年度经营成本与去年同期相比，营业成本还是有所增加，导致毛利率下降。
3、受行业由4G向5G市场与技术的转型期，公司加大市场拓展及销售团队建设等相关因素，造成相关费用有所上升。
三、业绩预告预审计情况本次业绩预告未经注册会计师审计。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市欣天科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 168,257,458.86 | 239,461,718.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 126,569,343.72 | 102,488,540.09 |
| 其中：应收票据 | 20,079,982.72 | 5,315,541.04 |
| 应收账款 | 106,489,361.00 | 97,172,999.05 |
| 预付款项 | 3,034,316.09 | 2,046,756.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 890,120.62 | 8,955,812.58 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 49,040,727.47 | 31,803,284.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,351,763.57 | 2,315,257.17 |
| 流动资产合计 | 411,143,730.33 | 387,071,369.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,774,659.96 | 8,445,709.18 |
| 投资性房地产 | 2,238,745.23 | |
| 固定资产 | 108,883,275.14 | 108,009,881.31 |
| 在建工程 | 46,153.86 | 80,174.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 9,046,679.55 | 6,221,795.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,427,035.02 | 4,940,803.83 |
| 递延所得税资产 | 1,087,831.14 | 804,581.65 |
| 其他非流动资产 | 9,928,398.88 | 6,708,682.77 |
| 非流动资产合计 | 147,432,778.78 | 135,211,628.85 |
| 资产总计 | 558,576,509.11 | 522,282,998.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 61,227,808.87 | 59,711,353.16 |
| 预收款项 | 428,465.82 | 31,674.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,359,882.93 | 4,539,520.69 |
| 应交税费 | 1,099,604.68 | 1,296,207.60 |
| 其他应付款 | 27,466,852.47 | 4,080,498.51 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 94,582,614.77 | 69,659,254.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 94,582,614.77 | 69,659,254.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 147,260,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 202,004,609.04 | 245,760,009.04 |
| 减：库存股 | 23,504,600.00 | |
| 其他综合收益 | 688,067.26 | 23,937.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,490,151.59 | 29,490,151.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 108,055,666.45 | 97,349,645.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 463,993,894.34 | 452,623,743.63 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 463,993,894.34 | 452,623,743.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 558,576,509.11 | 522,282,998.39 |
法定代表人：薛枫主管会计工作负责人：秦杰会计机构负责人：董芳芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 39,936,890.15 | 42,333,867.48 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 133,984,894.69 | 107,140,050.57 |
| 其中：应收票据 | 20,079,982.72 | 5,315,541.04 |
| 应收账款 | 113,904,911.97 | 101,824,509.53 |
| 预付款项 | 2,344,224.27 | 1,542,179.56 |
| 其他应收款 | 81,669,994.72 | 251,139,989.71 |
| 存货 | 26,124,793.83 | 27,006,730.12 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,717,163.32 | |
| 流动资产合计 | 316,777,960.98 | 429,162,817.44 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 260,009,314.49 | 82,112,634.18 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 16,370,220.17 | 19,256,812.79 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,967,207.55 | 38,499.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,487,162.43 | 4,710,371.40 |
| 递延所得税资产 | 1,087,831.14 | 804,581.65 |
| 其他非流动资产 | 6,210.00 | 2,261,691.03 |
| 非流动资产合计 | 286,927,945.78 | 109,184,590.79 |
| 资产总计 | 603,705,906.76 | 538,347,408.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 110,740,881.32 | 70,313,035.33 |
| 预收款项 | 428,465.82 | 31,674.80 |
| 应付职工薪酬 | 2,560,270.36 | 3,349,717.83 |
| 应交税费 | 533,222.08 | 1,092,874.68 |
| 其他应付款 | 24,580,686.36 | 900,195.71 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 138,843,525.94 | 75,687,498.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 138,843,525.94 | 75,687,498.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 147,260,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 202,002,993.86 | 245,758,393.86 |
| 减：库存股 | 23,504,600.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,490,151.59 | 29,490,151.59 |
| 未分配利润 | 109,613,835.37 | 107,411,364.43 |
| 所有者权益合计 | 464,862,380.82 | 462,659,909.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 603,705,906.76 | 538,347,408.23 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 66,143,051.17 | 50,709,659.85 |
| 其中：营业收入 | 66,143,051.17 | 50,709,659.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 58,450,254.13 | 49,514,793.67 |
| 其中：营业成本 | 44,635,624.22 | 35,234,477.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 704,496.79 | 785,412.36 |
| 销售费用 | 2,115,700.84 | 2,387,633.94 |
| 管理费用 | 5,273,541.67 | 3,871,624.56 |
| 研发费用 | 5,159,389.74 | 6,294,654.80 |
| 财务费用 | -622,462.17 | -681,997.53 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 338,449.83 | 791,480.33 |
| 资产减值损失 | 1,183,963.04 | 1,622,988.48 |
| 加：其他收益 | 17,000.00 | 7,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -372,161.47 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -640,601.71 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 1,763,829.33 | -750,565.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 26,034.18 | 3,418.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,127,499.08 | 455,219.72 |
| 加：营业外收入 | 555,123.45 | 1,379,782.08 |
| 减：营业外支出 | 4,918.12 | 386,551.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,677,704.41 | 1,448,450.34 |
| 减：所得税费用 | 43,412.75 | 935,551.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,634,291.66 | 512,898.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,634,291.66 | 512,898.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,634,291.66 | 856,977.59 |
| 少数股东损益 | -344,078.61 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 510,409.60 | -120,511.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 510,409.60 | -120,511.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益 |
| 的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 510,409.60 | -120,511.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 510,409.60 | -120,511.83 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,144,701.26 | 392,387.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,144,701.26 | 736,465.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -344,078.61 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0669 | 0.0060 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0669 | 0.0060 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：薛枫主管会计工作负责人：秦杰会计机构负责人：董芳芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 67,516,816.04 | 51,472,986.89 |
| 减：营业成本 | 59,070,193.88 | 34,438,465.66 |
| 税金及附加 | 468,959.97 | 586,404.85 |
| 销售费用 | 1,057,595.88 | 2,261,116.14 |
| 管理费用 | 3,578,839.97 | 2,762,669.37 |
| 研发费用 | 2,682,760.77 | 4,862,676.03 |
| 财务费用 | -1,851,469.95 | 844,653.99 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 80,027.15 | 80,117.05 |
| 资产减值损失 | 1,110,275.76 | -66,400.98 |
| 加：其他收益 | 0.00 | 7,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -381,300.34 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -640,601.71 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 26,034.18 | 3,418.80 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,044,393.60 | 5,794,320.63 |
| 加：营业外收入 | 343,222.90 | 831,064.97 |
| 减：营业外支出 | 4,918.12 | 386,401.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,382,698.38 | 6,238,984.14 |
| 减：所得税费用 | 43,412.75 | 935,551.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,339,285.63 | 5,303,432.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,339,285.63 | 5,303,432.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,339,285.63 | 5,303,432.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 174,973,143.25 | 165,956,690.61 |
| 其中：营业收入 | 174,973,143.25 | 165,956,690.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 158,543,889.70 | 142,067,663.64 |
| 其中：营业成本 | 120,956,543.67 | 101,030,021.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,094,516.51 | 3,019,093.84 |
| 销售费用 | 7,005,878.80 | 5,950,529.26 |
| 管理费用 | 14,174,419.56 | 16,120,262.16 |
| 研发费用 | 13,663,252.80 | 14,699,650.87 |
| 财务费用 | -1,567,547.20 | -1,117,943.21 |
| 其中：利息费用 | 577,263.62 | |
| 利息收入 | 1,789,079.28 | 1,825,503.94 |
| 资产减值损失 | 2,216,825.56 | 2,366,048.83 |
| 加：其他收益 | 1,266,500.00 | 7,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -923,697.60 | 84,444.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,489,069.69 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 2,167,296.43 | -1,993,697.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,585.99 | 10,518.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,968,938.37 | 21,997,792.36 |
| 加：营业外收入 | 1,277,670.99 | 4,382,324.59 |
| 减：营业外支出 | 60,652.77 | 403,173.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,185,956.59 | 25,976,943.95 |
| 减：所得税费用 | 1,479,935.33 | 5,305,033.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,706,021.26 | 20,671,910.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,706,021.26 | 20,671,910.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,706,021.26 | 21,070,324.51 |
| 少数股东损益 | -398,413.93 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 664,129.45 | -260,425.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 664,129.45 | -260,425.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计 |
| 划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 664,129.45 | -260,425.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 664,129.45 | -260,425.35 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,370,150.71 | 20,411,485.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,370,150.71 | 20,809,899.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -398,413.93 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1299 | 0.1463 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1299 | 0.1463 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 175,917,650.35 | 166,084,878.28 |
| 减：营业成本 | 143,089,864.70 | 98,179,078.97 |
| 税金及附加 | 1,480,062.07 | 2,447,149.20 |
| 销售费用 | 3,318,368.86 | 4,476,395.80 |
| 管理费用 | 9,473,127.53 | 13,276,776.84 |
| 研发费用 | 7,940,561.26 | 12,345,598.63 |
| 财务费用 | -2,198,587.35 | 2,102,391.68 |
| 其中：利息费用 | 222,633.50 | |
| 利息收入 | 233,156.34 | 297,965.60 |
| 资产减值损失 | 1,994,317.08 | 373,633.02 |
| 加：其他收益 | 1,249,500.00 | 7,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,209,274.68 | 84,444.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,489,069.69 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,585.99 | 10,518.68 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,889,747.51 | 32,986,317.26 |
| 加：营业外收入 | 836,077.55 | 3,149,060.31 |
| 减：营业外支出 | 56,152.77 | 403,023.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,669,672.29 | 35,732,354.57 |
| 减：所得税费用 | 1,467,201.35 | 5,305,033.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,202,470.94 | 30,427,321.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,202,470.94 | 30,427,321.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,202,470.94 | 30,427,321.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,771,144.04 | 190,082,173.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 收到的税费返还 | 2,286,788.05 | 4,970,449.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,558,819.34 | 6,630,050.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,616,751.43 | 201,682,673.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,580,426.82 | 91,538,149.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,539,860.52 | 49,229,422.58 |
| 支付的各项税费 | 7,074,847.50 | 12,198,155.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,741,948.04 | 16,475,699.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,937,082.88 | 169,441,427.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,320,331.45 | 32,241,246.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 84,444.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,720.00 | 92,483.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 156,427,639.53 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 156,444,359.53 | 20,176,927.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,391,825.91 | 34,964,156.16 |
| 投资支付的现金 | 2,100,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 208,557,328.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 230,049,153.91 | 74,964,156.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,604,794.38 | -54,787,228.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,504,600.00 | 262,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,504,600.00 | 262,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,202,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,057,187.97 | 40,577,263.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,675,591.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,057,187.97 | 93,454,854.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,447,412.03 | 168,945,145.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 535,214.65 | -680,740.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,942,499.15 | 145,718,422.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 233,274,700.39 | 71,274,348.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,332,201.24 | 216,992,771.25 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,493,495.62 | 186,258,334.28 |
| 收到的税费返还 | 2,286,788.05 | 4,679,284.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,086,632.05 | 4,368,448.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,866,915.72 | 195,306,067.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,731,921.80 | 89,840,622.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,795,048.91 | 40,438,086.20 |
| 支付的各项税费 | 6,008,440.41 | 11,634,333.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,596,175.07 | 12,718,046.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,131,586.19 | 154,631,088.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,735,329.53 | 40,674,978.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 84,444.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,720.00 | 8,189,242.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 61,711,291.01 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,720,011.01 | 28,273,686.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,480,609.61 | 8,910,202.77 |
| 投资支付的现金 | 9,761,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 91,557,328.00 | 289,623,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 103,799,787.61 | 298,534,102.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,079,776.60 | -270,260,416.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,504,600.00 | 262,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,504,600.00 | 262,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,057,187.97 | 40,222,633.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,675,591.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,057,187.97 | 71,898,224.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,447,412.03 | 190,501,775.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238,181.86 | -385,631.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,135,216.90 | -39,469,293.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,146,849.43 | 61,574,335.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,011,632.53 | 22,105,042.50 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。
深圳市欣天科技股份有限公司
法定代表人签字:
年月日