南京寒锐钴业股份有限公司2018年第一季度报告全文
南京寒锐钴业股份有限公司
2018年第一季度报告
公告编号：2018-059
2018年04月
南京寒锐钴业股份有限公司2018年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁建坤、主管会计工作负责人崔岩及会计机构负责人(会计主
管人员)崔岩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 737,340,525.04 231,383,680.90 218.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 254,834,952.85 49,722,230.82 412.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
254,333,420.57 49,647,786.51 412.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 39,818,151.98 -10,040,990.33 -496.56%
基本每股收益（元/股） 1.33 0.55 141.82%
稀释每股收益（元/股） 1.33 0.55 141.82%
加权平均净资产收益率 20.82% 12.47% 8.35%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,667,532,711.45 2,173,866,309.79 22.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,214,516,154.91 1,113,782,340.54 9.04%
截至披露前一交易日的公司总股本：
截至披露前一交易日的公司总股本（股） 192,000,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□是√否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股
1.3273
）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
295,954.43
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,424.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目 388,084.77
减：所得税影响额 166,082.46
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合计 501,532.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——
非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——
非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、钴、铜金属价格波动的风险
公司的主要产品为钴粉和电解铜，由于金属钴粉、电解铜及其他钴产品属于有色金属产品，其产销状况和产品价格直
接受经济周期和下游行业需求波动的影响，同时钴、铜金属是国际有色金属市场重要的金属交易品种，拥有其自身的国际
市场定价体系，受国际供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，钴、铜相关产品价格具有比较高的波动性。报
告期内，钴产品价格大幅回升，在一定程度上提高了公司钴产品的盈利能力。如果未来金属钴、铜价格大幅波动，公司的
收入和毛利也会大幅波动。为此，公司将密切关注国际钴金属价格的波动趋势，及时调整产品结构和采购生产计划。
2、产品持续创新的风险
公司成立至今，专注于钴粉的研究和生产，已经成为世界知名的专业钴粉制造商之一，通过持续的产品创新不断满足
客户需求。公司虽拥有强大的自主研发和技术创新实力，但如果公司对钴粉工艺和钴粉应用领域不能做出进一步的研发和
改善，或者不能持续更新具有市场竞争力的产品，将不能满足公司业务经营需求，对公司的持续盈利能力造成影响。
对此，公司建立以研发中心为载体的技术创新体系，对核心技术建立相应的保密制度和工作岗位隔离制度，通过激励
机制提高研发人员的能动性及创造性，提高产品持续创新能力。
3、管理风险
公司于2017年上市，公司的资产规模逐步大幅度增加。随着公司业务经营规模的不断扩展，产业链不断延伸，公司面
临着有效的投资决策体系建立、完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等多方面的管理风险
。
因此，公司将不断完善内控管理体系，强化企业内部监督机制，通过组织架构调整及职责明确，保障内部审计的独立
性和权威性，将风险导向的审计制度在企业内部实行，有效提升企业的总体运作成效；公司结合自身特点，通过定性和定
量相互融合的方式，积极进行内部风险识别和防范；同时，将在公司内部积极、优质地培育风险管理理念，形成完善的约
束机制、保证公司运营安全、有效。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 21,339
东总数（如有）
前10名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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梁杰 境内自然人 21.95% 26,334,800 26,334,800 质押 1,280,000
梁建坤 境内自然人 18.69% 22,425,200 22,425,200 质押 7,900,000
江苏拓邦投资有
境内非国有法人 12.80% 15,360,000 0 质押 6,610,000
限公司
江苏汉唐国际贸
境内非国有法人 10.00% 12,000,000 0 质押 9,310,000
易集团有限公司
金光 境内自然人 7.28% 8,730,000 0 质押 2,750,000
南京拓驰投资管
境内非国有法人 2.67% 3,200,000
理有限公司
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 其他 0.78% 937,084
票型证券投资基
金
昆山银谷资产管
理中心（有限合 境内非国有法人 0.74% 885,266
伙）
中国工商银行－
汇添富均衡增长
其他 0.71% 846,894
混合型证券投资
基金
中国农业银行股
份有限公司－汇
添富社会责任混 其他 0.67% 803,642
合型证券投资基
金
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏拓邦投资有限公司 15,360,000 人民币普通股 15,360,000
江苏汉唐国际贸易集团有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
金光 8,730,000 人民币普通股 8,730,000
南京拓驰投资管理有限公司 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 937,084 人民币普通股 937,084
金
昆山银谷资产管理中心（有限合
885,266 人民币普通股 885,266
伙）
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中国工商银行－汇添富均衡增长
846,894 人民币普通股 846,894
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－汇
添富社会责任混合型证券投资基 803,642 人民币普通股 803,642
金
中国工商银行－南方绩优成长股
600,021 人民币普通股 600,021
票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－海富通
538,425 人民币普通股 538,425
股票混合型证券投资基金
1、梁建坤、梁杰为父子关系，两人共同成为公司的实际控制人，梁建坤占南京拓驰投
上述股东关联关系或一致行动的
资管理有限公司42.19%的股权。2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关
说明
联关系或一致行动的情况。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
江苏拓邦投资有
15,360,000 15,360,000 0 0 首发限售 2018年3月12日
限公司
江苏汉唐国际贸
12,000,000 12,000,000 0 0 首发限售 2018年3月12日
易集团有限公司
金光 8,730,000 8,730,000 0 0 首发限售 2018年3月12日
南京拓驰投资管
3,200,000 3,200,000 0 0 首发限售 2018年3月12日
理有限公司
昆山银谷资产管
理中心（有限合 1,950,000 1,950,000 0 0 首发限售 2018年3月12日
伙）
合计 41,240,000 41,240,000 0 0 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期营业总收入73,734.05万元，同比增长218.67%，其中主营业务收入增长218.93%，本期实现归属于上市公司普通股
股东的净利润25,483.50万元，同比增长412.52%。利润增长主要系钴铜销售量价齐升所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商采购金额13,821.24万元，
占采购总额的比例为41.25%，同比降低8.5个百分点。前五大供应商的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户销售金额35,543.31万元，占销售总额比例为48.20%，同比降低16.9个百分比，前五大客户的变
化对公司经营情况未产生不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划未发生变化。公司2018年第一季度的各项工作按照全年的经营计划执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告”第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分相关内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履
行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 32,560.9
本季度投入募集资金总额 13,476.05
报告期内变更用途的募集资金总额 23,184.26
累计变更用途的募集资金总额 23,184.26
已累计投入募集资金总额 22,852.69
累计变更用途的募集资金总额比例 71.20%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
钴粉生产线技改和 2017年1
是 17,644 250.44 0 250.44 100.00% 0 0 不适用 是
扩建工程项目 2月31日
刚果迈特建设年产5
2017年1 12,163.3 29,208.
000吨电解钴生产线 是 14,916.9 9,126.2 0 9,126.2 100.00% 不适用 是
2月31日 7
项目
年产3000吨金属量
17,393. 7,847.0 2018年1
钴粉生产线和技术 否 7,847.06 45.11% 0 0 不适用 否
56 6 2月31日
中心建设项目
寒锐钴业在科卢韦
齐投资建设2万吨电 5,628.9 2019年0
是 5,790.7 5,628.99 97.21% 0 0 不适用 否
积铜和5000吨氢氧 9 6月30日
化钴项目
32,560. 13,476.0 22,852. 12,163.3 29,208.
承诺投资项目小计 -- 32,560.9 -- -- -- --
9 5 69 7
超募资金投向
无
32,560. 13,476.0 22,852. 12,163.3 29,208.
合计 -- 32,560.9 -- -- -- --
9 5 69 7
未达到计划进度或
预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目
）
项目可行性发生重 2017年12月19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议
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大变化的情况说明 案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产3000吨金属量钴粉生产
线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目
“刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2
万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施
。2018年1月4日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。2018年1月31日，公司第三届董
事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业在科卢
韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸易有限
公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司【HanruiMetal（Co
ngo）SARL】（以下简称“寒锐金属”）。2018年2月27日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过
了该议案。
原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”未使用募集资金变更为投入“年产3000吨金属量钴
粉生产线和技术中心建设项目”的原因是：1.进一步提升公司钴粉生产规模及生产线的技术水平；2.
公司布局调整至安徽滁州市苏滁现代产业园实施。
原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”未使用募集资金变更为
投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5,000吨氢氧化钴项目”的原因是：1.扩大氢氧化钴
产品产能，以更好适应市场需求；2.新募投项目实施地科卢韦齐市更靠近钴、铜矿石产区，交通便利
，能保证项目稳定的原料供应。
公司变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公
司和股东利益的情形。
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展情
况
适用
报告期内发生
“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”募集资金投资地点将由全资子公司江苏润
募集资金投资项目 捷新材料有限公司住址“南京市化学工业园”变更至全资子公司安徽寒锐新材料有限公司住址“安徽滁
实施地点变更情况 州苏滁现代产业园”；
“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”募集资金投资地点将由全资
子公司刚果迈特矿业有限公司住址“刚果（金）加丹加省利卡西市”变更为控股子公司寒锐金属（刚
果）有限公司住址“刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市”。
适用
报告期内发生
2017年12月19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线和
募集资金投资项目
技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目“刚
实施方式调整情况
果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨
电积铜和5000吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。20
18年1月4日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。
2018年1月31日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的
议案》，同意公司“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”实施主体变更
为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（
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刚果）有限公司【HanruiMetal（Congo）SARL】。2018年2月27日，公司2018年第二次临时股东大
会审议通过了该议案。
适用
募集资金投资项目
先期投入及置换情 2017年3月27日，经第二届董事会第二十五次会议审议同意，公司以募集资金7,364.11万元置换预先
况 投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2017]001263号《南
京寒锐钴业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计
划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披
露。
尚未使用的募集资 2017年5月22日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金
金用途及去向 进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，
使用不超过1.8亿元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品期限不超过12个月）理财产
品，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2017年12月31日，公司购买的银行保本理财产品余额
为5,000万元。2018年1月15日，该理财产品已到期并存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关
的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见。
2018年3月8日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以截止2017
年12月31日公司的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元(含税)，合计派发现金股利
人民币120,000,000.00元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增6股，分配完成后公司股本总额增至192,000,000股。
本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2018年3月29日，公司发布《2017年度权益分派实施公告》，以2018年4月9日为股权登记日，2018年4月10日为除权除
息日，进行了权益分派，现已实施完毕。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 788,797,875.67 596,963,824.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 109,440,983.75 115,244,143.47
应收账款 336,056,277.56 141,324,397.16
预付款项 17,248,656.63 22,570,284.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,749,879.88 2,604,571.34
买入返售金融资产
存货 946,852,740.77 915,939,511.19
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 707,411.25 980,130.00
其他流动资产 26,428,911.17 73,990,760.28
流动资产合计 2,228,282,736.68 1,869,617,622.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 222,136,265.34 233,652,981.61
在建工程 14,226,575.50 3,398,664.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,845,167.75 30,294,766.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,419,334.40 2,514,020.90
递延所得税资产 39,849,822.32 28,322,129.27
其他非流动资产 130,772,809.46 6,066,124.50
非流动资产合计 439,249,974.77 304,248,687.10
资产总计 2,667,532,711.45 2,173,866,309.79
流动负债：
短期借款 699,943,701.80 581,549,363.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 186,527,243.57 132,378,667.29
应付账款 104,183,110.15 111,474,658.86
预收款项 38,575,386.87 17,075,537.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,705,551.60 13,232,754.97
应交税费 55,212,287.35 39,095,142.87
南京寒锐钴业股份有限公司2018年第一季度报告全文
应付利息 1,737,998.18 1,571,041.61
应付股利 120,000,000.00
其他应付款 360,362.28 32,634.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 287,863.31 383,817.74
其他流动负债
流动负债合计 1,212,533,505.11 896,793,618.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,228,231.18 3,228,231.18
递延所得税负债 237,254,820.25 160,062,119.67
其他非流动负债
非流动负债合计 240,483,051.43 163,290,350.85
负债合计 1,453,016,556.54 1,060,083,969.25
所有者权益：
股本 192,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 360,781,668.96 432,781,668.96
减：库存股
其他综合收益 -50,322,601.55 -16,221,463.07
专项储备
南京寒锐钴业股份有限公司2018年第一季度报告全文
盈余公积 15,242,418.98 15,242,418.98
一般风险准备
未分配利润 696,814,668.52 561,979,715.67
归属于母公司所有者权益合计 1,214,516,154.91 1,113,782,340.54
少数股东权益
所有者权益合计 1,214,516,154.91 1,113,782,340.54
负债和所有者权益总计 2,667,532,711.45 2,173,866,309.79
法定代表人：梁建坤 主管会计工作负责人：崔岩 会计机构负责人：崔岩
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 324,689,509.03 422,652,293.64
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 108,830,983.75 113,817,964.47
应收账款 211,537,167.65 85,174,626.02
预付款项 212,531,211.02 247,513,238.71
应收利息
应收股利
其他应收款 43,654,705.50 37,472,194.35
存货 270,994,863.72 145,505,823.08
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,447,388.79 54,385,769.25
流动资产合计 1,176,685,829.46 1,106,521,909.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 440,082,402.88 264,302,316.89
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投资性房地产
固定资产 14,046,533.67 14,646,647.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 750,363.35 756,392.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,352,858.43 1,171,188.26
其他非流动资产 59,166,677.68
非流动资产合计 516,398,836.01 280,876,544.93
资产总计 1,693,084,665.47 1,387,398,454.45
流动负债：
短期借款 590,413,205.14 450,729,265.58
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 216,527,243.57 162,378,667.29
应付账款 47,279,551.95 17,003,885.91
预收款项 38,574,472.87 17,074,623.45
应付职工薪酬 1,617,178.26 5,225,355.07
应交税费 32,678,876.99 21,003,862.85
应付利息 1,657,787.11 1,149,567.09
应付股利 120,000,000.00
其他应付款 12,459.97 15,080.01
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 171,846.05 229,128.08
其他流动负债
流动负债合计 1,048,932,621.91 674,809,435.33
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,243,047.27 1,243,047.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,243,047.27 1,243,047.27
负债合计 1,050,175,669.18 676,052,482.60
所有者权益：
股本 192,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 366,921,781.99 438,921,781.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,242,418.98 15,242,418.98
未分配利润 68,744,795.32 137,181,770.88
所有者权益合计 642,908,996.29 711,345,971.85
负债和所有者权益总计 1,693,084,665.47 1,387,398,454.45
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 737,340,525.04 231,383,680.90
其中：营业收入 737,340,525.04 231,383,680.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 396,143,415.74 166,781,905.26
其中：营业成本 345,651,898.92 141,774,782.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,411,339.84 3,222,933.49
销售费用 2,204,873.72 1,987,259.03
管理费用 24,909,629.13 15,497,030.75
财务费用 2,552,963.15 2,714,724.52
资产减值损失 10,412,710.98 1,585,174.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
388,084.77
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-
”号填列）
资产处置收益（损失以“-
”号填列）
其他收益 295,954.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 341,881,148.50 64,601,775.64
加：营业外收入 96,470.26
减：营业外支出 16,424.46 5,158.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
341,864,724.04 64,693,087.62
列）
减：所得税费用 87,029,771.19 14,970,856.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 254,834,952.85 49,722,230.82
254,834,952.85 49,722,230.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－
南京寒锐钴业股份有限公司2018年第一季度报告全文
”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－
”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 254,834,952.85 49,722,230.82
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -34,101,138.48 -1,491,235.35
归属母公司所有者的其他综合收益的 -34,101,138.48 -1,491,235.35
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综 -34,101,138.48 -1,491,235.35
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -34,101,138.48 -1,491,235.35
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 220,733,814.37 48,230,995.47
220,733,814.37 48,230,995.47
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归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.33 0.55
（二）稀释每股收益 1.33 0.55
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：梁建坤 主管会计工作负责人：崔岩 会计机构负责人：崔岩
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 389,569,067.85 97,822,025.69
减：营业成本 300,469,005.53 77,745,077.68
税金及附加 1,622,734.27 258,286.09
销售费用 1,322,256.01 1,441,862.66
管理费用 17,774,434.46 9,122,570.26
财务费用 -2,546,770.72 1,781,790.43
资产减值损失 4,726,680.68 -227,742.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
388,084.77
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
资产处置收益（损失以“-
”号填列）
其他收益 257,282.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,846,094.42 7,700,180.98
加：营业外收入 57,282.02
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
66,846,094.42 7,757,463.00
列）
减：所得税费用 15,283,069.98 992,900.39
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,563,024.44 6,764,562.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“ 51,563,024.44 6,764,562.61
－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“
－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 51,563,024.44 6,764,562.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.08
（二）稀释每股收益 0.27 0.08
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
607,636,338.19 205,292,732.53
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 677,143.28 677,810.44
727,305.07 834,790.63
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 609,040,786.54 206,805,333.60
494,048,838.77 185,260,866.69
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
南京寒锐钴业股份有限公司2018年第一季度报告全文
17,172,487.01 11,189,771.85
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 37,342,001.49 11,693,731.73
20,659,307.29 8,701,953.66
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计 569,222,634.56 216,846,323.93
经营活动产生的现金流量净额 39,818,151.98 -10,040,990.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 388,084.77
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,388,084.77
购建固定资产、无形资产和其他长 13,611,462.75 6,081,102.61
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,611,462.75 6,081,102.61
投资活动产生的现金流量净额 36,776,622.02 -6,081,102.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 340,885,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 400,489,617.84 122,796,449.25
南京寒锐钴业股份有限公司2018年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
5,000,000.00 16,915,671.70
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 405,489,617.84 480,597,120.95
偿还债务支付的现金 272,273,381.90 118,704,384.95
分配股利、利润或偿付利息支付的 5,028,384.97 1,377,299.27
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
4,533,521.69 7,766,729.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 281,835,288.56 127,848,414.14
筹资活动产生的现金流量净额 123,654,329.28 352,748,706.81
四、汇率变动对现金及现金等价物
-6,868,619.00 -179,909.12
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 193,380,484.28 336,446,704.75
536,114,455.55 45,996,695.65
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 729,494,939.83 382,443,400.40
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
281,039,465.79 107,825,883.64
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
583,108.56 240,071.82
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 281,622,574.35 108,065,955.46
345,013,663.39 138,270,591.70
购买商品、接受劳务支付的现金
7,555,725.26 4,052,251.94
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 18,676,437.84 187,781.93
南京寒锐钴业股份有限公司2018年第一季度报告全文
21,278,611.08 6,167,246.06
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计 392,524,437.57 148,677,871.63
经营活动产生的现金流量净额 -110,901,863.22 -40,611,916.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 388,084.77 227,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,388,084.77 227,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 2,030,728.07 391,967.90
期资产支付的现金
投资支付的现金 175,780,085.99 29,842,722.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 177,810,814.06 30,234,689.90
投资活动产生的现金流量净额 -127,422,729.29 -30,007,689.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 340,885,000.00
取得借款收到的现金 356,783,529.02 100,886,250.39
发行债券收到的现金
15,290,618.37
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 356,783,529.02 457,061,868.76
偿还债务支付的现金 210,551,323.34 68,780,799.09
3,918,188.61 1,188,390.45
分配股利、利润或偿付利息支付的
南京寒锐钴业股份有限公司2018年第一季度报告全文
现金
3,361,054.79 7,766,729.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 217,830,566.74 77,735,919.46
筹资活动产生的现金流量净额 138,952,962.28 379,325,949.30
四、汇率变动对现金及现金等价物
-940,355.81 -201,422.61
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,311,986.04 308,504,920.62
368,468,184.38 27,286,271.81
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 268,156,198.34 335,791,192.43
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。| 寒锐钴业：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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