金银河：2018年第一季度报告全文

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
              佛山市金银河智能装备股份有限公司
                               2018 年第一季度报告
                                公告编号：2018-041
                                            2018 年 04 月
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      除独立董事闫志刚先生授权委托独立董事吴宏武先生出席本次会议并代为
行使表决权外，其他董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人张启发、主管会计工作负责人熊仁峰及会计机构负责人(会计主
管人员)黎俊华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                          减
    营业总收入（元）                            102,073,396.32             49,889,022.87                       104.60%
    归属于上市公司股东的净利润（元）              3,942,173.26               3,639,922.08                       8.30%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                  2,194,346.09               -256,767.96                       954.60%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）              -6,734,748.79            -20,005,717.14                      66.34%
    基本每股收益（元/股）                                   0.05                       0.06                    -16.67%
    稀释每股收益（元/股）                                   0.05                       0.06                    -16.67%
    加权平均净资产收益率                                   0.94%                     1.38%                      -0.44%
                                                                                              本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                      增减
    总资产（元）                                888,592,505.11            802,212,068.17                       10.77%
    归属于上市公司股东的净资产（元）            420,709,598.22            416,725,294.76                        0.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                            项目                              年初至报告期期末金额                 说明
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家                                收到专利补助及专项资金补
                                                                        2,130,375.85
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                              助
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -77,280.00
    减：所得税影响额                                                      305,268.68
    合计                                                                1,747,827.17                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、宏观经济波动的风险
一季度全国工业经济运行稳中向好，规模以上工业增加值同比增长6.8%，增速较上年四季度回升0.6个百分点，比2017年回
升0.2个百分点。公司主要产品有：锂电池生产设备、有机硅材料生产设备及有机硅高分子新材料，是工业生产设备或工业
半成品，与国内整体宏观经济状况密切相关。2018年4月4日，美国政府发布了加征关税的商品清单，将对中国输美国的1333
项500亿美元的商品加征25%的关税，中美“贸易战”打响。公司当前的海外业务占比较小，同时并没有直接的美国客户，因
此此次的“贸易战”对公司不具有重大直接影响；但此次中美“贸易战”规模空前、波及范围广泛，今后还将持续多长时间、
以及将对我国宏观经济带来怎样的影响都有很大的不确定性，公司经营业务有可能间接地受到影响。
2、材料价格波动的风险
报告期内，由公司全资子公司天宝利生产的有机硅高分子材料营业收入3,852.28万元，同比增长215.27%，占报告期合并财
务报表营业收入37.74%，对公司具有重大影响。但有机硅高分子材料价格有其自身市场定价体系，受供求关系、行业发展、
市场预期等众多因素影响，公司生产的有机硅高分子材料相关产品价格具有比较高的波动性，面临着较大的不确定性，且当
前该子公司仍然处于亏损状态。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
    报告期末普通股股东总数             12,476
                                                 东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条           质押或冻结情况
      股东名称          股东性质   持股比例        持股数量
                                                                  件的股份数量      股份状态         数量
    张启发         境内自然人          18.40%        13,743,837      13,743,837   质押                7,810,000
    广州海汇财富
                   境内非国有法
    创业投资企业                       14.87%        11,101,935      11,101,935
                   人
    （有限合伙）
    梁可           境内自然人          10.67%         7,968,138       7,968,138   质押                4,860,000
    陆连锁         境内自然人           6.70%         5,002,138       5,002,138   质押                1,360,000
    赵吉庆         境内自然人           4.12%         3,080,000              0    质押                3,000,000
    贺火明         境内自然人           2.81%         2,100,000       2,100,000
    张志岗         境内自然人           2.57%         1,920,000              0    质押                1,340,000
    余淡贤         境内自然人           2.05%         1,530,000       1,147,500
    中国银河证券   境内非国有法
                                        1.10%          821,500
    股份有限公司   人
    王旭东         境内自然人           0.79%          588,999               0    质押                    140,000
    黄少清         境内自然人           0.79%          588,999         441,749
    汪宝华         境内自然人           0.79%          588,999         441,749
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    刘本刚           境内自然人                0.79%         588,999           441,749
    稂湘飞           境内自然人                0.79%         588,999           441,749
    萧锡祥           境内自然人                0.79%         588,999           441,749
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类          数量
    赵吉庆                                                                  3,080,000    人民币普通股           3,080,000
    张志岗                                                                  1,920,000    人民币普通股           1,920,000
    中国银河证券股份有限公司                                                   821,500   人民币普通股            821,500
    王旭东                                                                     588,999   人民币普通股            588,999
    萧锡祥                                                                     588,999   人民币普通股            588,999
    谭明明                                                                     547,999   人民币普通股            547,999
    付声智                                                                     510,000   人民币普通股            510,000
    中国金谷国际信托有限责任公
                                                                               410,000   人民币普通股            410,000
    司
    马盼盼                                                                     395,600   人民币普通股            395,600
    燕秋华                                                                     392,649   人民币普通股            392,649
    刘旱生                                                                     392,649   人民币普通股            392,649
    上述股东关联关系或一致行动         1、张启发、梁可、陆连锁为公司实际控制人，并签署《一致行动人协议》系公司一
    的说明                             致行动人。2、公司前 10 名股东不存在关联关系。
    参与融资融券业务股东情况说
                                       无
    明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                       本期解除限售     本期增加限售                                      拟解除限售日
         股东名称    期初限售股数                                      期末限售股数           限售原因
                                            股数            股数                                                 期
    赵吉庆                 3,080,000        3,080,000              0                0    无               无
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    张志岗           1,920,000      1,920,000              0          0    无               无
    李雄             1,737,264      1,737,264              0          0    无               无
                                                                           余淡贤先生在
                                                                           公司担任监
                                                                           事，根据相关
                                                                           法律法规及其
                                                                           承诺，在其任
    余淡贤           1,530,000      1,530,000              0   1,147,500                    --
                                                                           职期间每年转
                                                                           让的股份不超
                                                                           过其持有的公
                                                                           司股份总数的
                                                                           25%。
                                                                           黄少清先生在
                                                                           公司担任董
                                                                           事、副总经理，
                                                                           根据相关法律
                                                                           法规及其承
    黄少清             588,999        588,999              0    441,750    诺，在其任职     --
                                                                           期间每年转让
                                                                           的股份不超过
                                                                           其持有的公司
                                                                           股份总数的
                                                                           25%。
    萧锡祥             588,999        588,999              0          0    无               无
    谭明明             588,999        588,999              0          0    无               无
    王旭东             588,999        588,999              0          0    无               无
                                                                           刘本刚先生在
                                                                           公司担任董
                                                                           事，根据相关
                                                                           法律法规及其
                                                                           承诺，在其任
    刘本刚             588,999        588,999              0    441,750                     --
                                                                           职期间每年转
                                                                           让的股份不超
                                                                           过其持有的公
                                                                           司股份总数的
                                                                           25%。
                                                                           稂湘飞先生在
                                                                           公司担任董
                                                                           事、副总经理，
    稂湘飞             588,999        588,999              0    441,750                     --
                                                                           根据相关法律
                                                                           法规及其承
                                                                           诺，在其任职
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                           期间每年转让
                                                                           的股份不超过
                                                                           其持有的公司
                                                                           股份总数的
                                                                           25%。
                                                                           汪宝华先生在
                                                                           公司担任监
                                                                           事，根据相关
                                                                           法律法规及其
                                                                           承诺，在其任
    汪宝华             588,999        588,999              0    441,750                   --
                                                                           职期间每年转
                                                                           让的股份不超
                                                                           过其持有的公
                                                                           司股份总数的
                                                                           25%。
    付声智             510,000        510,000              0          0    无             无
    谭锦辉             490,824        490,824              0          0    无             无
    吴曙光             490,824        490,824              0          0    无             无
    燕秋华             392,649        392,649              0          0    无             无
    刘旱生             392,649        392,649              0          0    无             无
                                                                           熊仁峰先生在
                                                                           公司担任董事
                                                                           会秘书及财务
                                                                           总监，根据相
                                                                           关法律法规及
    熊仁峰             117,810        117,810              0     88,358    其承诺，在其   --
                                                                           任职期间每年
                                                                           转让的股份不
                                                                           超过其持有的
                                                                           公司股份总数
                                                                           的 25%。
    合计            14,785,013     14,785,013              0   3,002,858           --          --
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表
      资        产      期末数                期初数         增加（%）                        重大变动说明
                                                                              主要系本报告期投标保证金及厂房租赁押金
     其他应收款       8,712,196.71          3,383,810.58      157.47%
                                                                             增加所致
    其他流动资产     20,214,484.39         13,176,995.01          53.41%      主要系本报告期待抵扣进项税增加所致
      在建工程       120,797,048.06        65,075,286.99          85.63%      主要系本报告期安德力建设所致
    长期待摊费用      1,675,319.41          821,685.30        103.89%         主要系本报告期增加光伏发电工程所致
      短期借款       172,533,000.00        111,033,000.00         55.39%      主要系本报告期流动资金需求，贷款增加所致
     其他应付款       1,509,401.90          770,033.44            96.02%      主要系本报告期应付中介费用增加所致
一年内到期的非
                      8,500,000.00         12,500,000.00       -32.00%        主要系本报告期一年内的长期借款减少所致
      流动负债
2. 利润表
           项   目        本期发生额                上期发生额         增加（%）                  重大变动说明
       营业收入           102,073,396.32           49,889,022.87           104.60%      主要系本报告期收入增加所致
                                                                                        主要系本报告期收入增加从而成本也
       营业成本           74,791,590.33            35,382,331.82           111.38%
                                                                                     增加
      税金及附加            921,239.70               504,878.89            82.47%       主要系本报告期收入增加所致
                                                                                        主要系本报告期收入增加从而工资及
       销售费用            6,486,226.65             3,985,065.45           62.76%
                                                                                     差旅费增加
                                                                                        主要系本报告期研发费用、工资等增
       管理费用           16,792,352.13             9,937,526.61           68.98%
                                                                                     加所致
                                                                                        主要系本报告期坏账准备和存货跌价
     资产减值损失           655,534.93               208,999.32            213.65%
                                                                                     准备增加所致
                                                                                        主要系本报告期收到政府补助减少及
      营业外收入           2,130,375.85             5,584,017.66           -61.85%
                                                                                     软件产品退税收入转到其他收益所致
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
3. 现金流量表
         项 目             本期发生额         上期发生额      增加（%）              重大变动说明
销售商品、提供劳务收                                                       主要系本报告期收客户的定金及货款
                           80,198,164.89      58,369,857.92    37.40%
    到的现金                                                          增加所致
                                                                           主要系本报告期收到软件产品退税增
     收到的税费返还         2,124,352.41       1,569,476.01    35.35%
                                                                          加所致
收到的其他与经营活动                                                       主要系本报告期收到政府补助减少所
                            2,680,747.99       5,172,737.33    -48.18%
       有关的现金                                                         致
支付给职工以及为职工                                                       主要系本报告期对比上期员工人数增
                           16,706,266.61       9,578,108.07    74.42%
       支付的现金                                                         多及调薪导致支付员工薪资增长
                                                                           主要系本报告期收入增加从而税金也
     支付的各项税费        10,510,399.70       6,077,814.85    72.93%
                                                                          增加
购建固定资产、无形资
                                                                           主要系本报告期金银河二期建设和安
产和其他长期资产所支       19,762,135.99       2,000,641.66    887.79%
                                                                          德力建设所致
    付的现金
    借款所收到的现金       127,700,000.00      7,500,000.00   1602.67%     主要系本报告期银行贷款增加所致
偿还债务所支付的现金       57,300,000.00       3,500,000.00   1537.14%     主要系本报告期归还贷款增加所致
支付的其他与筹资活动
                           26,371,182.53       1,036,396.64   2444.51%     主要系本报告期承兑保证金增加所致
       有关的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入102,073,396.32元，比去年同期收入49,889,022.87元增长104.60%；实现归属于上市公司股东
的净利润3,942,173.26元，比去年同期净利润3,639,922.08元增长8.30%。公司收入增速与净利润增速出现差异的主要原
因是本期收入增加中，有机硅高分子材料收入比去年同期大幅度增长，但由于一些客观因素，当前公司有机硅高分子材料业
务仍处于亏损状态。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                         2018 年第一季度                                     2017 年第一季度
序号
         供应商         采购金额            占当期采购比例   供应商         采购金额           占当期采购比例
     1   第一名        28,578,838.46           22.59%        第一名        12,072,316.24          24.80%
     2   第二名        6,863,547.01             5.43%        第二名        2,791,995.78            5.74%
     3   第三名        4,543,562.39             3.59%        第三名        2,102,564.10            4.32%
     4   第四名        4,074,272.22             3.22%        第四名        2,030,769.23            4.17%
     5   第五名        2,444,162.37             1.93%        第五名        1,270,652.99            2.61%
合计                   46,504,382.45           36.76%                      20,268,298.34          41.64%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                          2018 年第一季度                                    2017 年第一季度
序号
          客户          销售金额            占当期销售比例    客户          销售金额           占当期销售比例
     1   第一名        16,447,282.05            15.78%       第一名        12,282,051.25           24.62%
     2   第二名        16,239,316.24            15.59%       第二名        6,666,666.69            13.36%
     3   第三名        7,807,811.97             7.49%        第三名        3,230,693.12            6.48%
     4   第四名        5,863,247.86             5.63%        第四名        2,174,358.98            4.36%
     5   第五名        4,504,273.50             4.32%        第五名        2,170,129.95            4.35%
合计                   50,853,111.11            48.80%                     26,523,899.99           53.17%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司涉及诉讼事项一：
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
佛山市金银河智能装备股份有限公司于 2017 年 5 月 26 日收到佛山市禅城区人民法院送达的《案件应诉通知书》等相关
材料，原告广州红运混合设备有限公司认为本公司产品“LDH 行星式动力混合机” 的产品名称与原告的第 12361838 号“行
星动力”文字注册商标近似，侵害原告“行星动力”文字注册商标专用权。原告主张判令本公司立即停止侵犯原告第 12361838
号“行星动力”文字 注册商标专用权的行为及赔偿原告经济损失人民币 100 万元；同时，赔偿原告为制止侵权行为支付的
相关合理费用3万元人民币并承担本案的诉讼费用。佛山市禅城区人民法院于2017年11月1日对本案做出了一审判决，判决主
文内容如下：驳回原告广州红运混合设备有限公司的全部诉讼请求。案件受理费14,070元，由原告广州红运混合设备有限公
司负担。对方对一审判决不服，上诉于广东省佛山市中级人民法院。佛山市中级人民法院2018 年 4 月10 日对上述诉讼做
出了终审判决，判决主文内容如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费14,070元，由上诉人广州红运混合设备有限公司
负担。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017-027）及《关
于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2017-064、2018-034）。
公司涉及诉讼事项二：
佛山市金银河智能装备股份有限公司于 2017 年 8 月 22 日收到广州知识产权法院送达的《案件应诉通知书》等相关材料，
原告广州红运混合设备有限公司认为本公司产品“LDH 行星式动力混合机” 的外观设计与原告专利号 ZL200830212499.8、
专利名称为“搅拌机”产品的外观设计近似，侵害原告“搅拌机”产品的外观设计专用权。原告主张判令本公司立即停止侵
犯原告ZL200830212499.8外观设计专利的行为及赔偿原告经济损失人民币 20万元；同时，赔偿原告为制止侵权行为支付的
相关合理费用3万元人民币并承担本案的诉讼费用。该诉讼事项目前尚无进展，诉讼涉及的产品占公司总销售收入比重很小，
故诉讼不构成对公司的本期利润或期后利润产生较大的实质性影响。详情请见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017-053）。
            重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                承诺类                                          承诺时
      承诺来源         承诺方                           承诺内容                          承诺期限     履行情况
                                  型                                                间
 股权激励承诺
 收购报告书或权
 益变动报告书中
 所作承诺
 资产重组时所作
 承诺
                                           一、除在发行人首次公开发行股票时
                                           将持有的部分发行人老股公开发售
                                           外，自公司股票上市之日起三十六个
                                           月内，不转让或者委托他人管理本人
                                股份限                                                                 正在履
 首次公开发行或     张启发、               持有的公司公开发行股票前已发行的    2014 年    自金银河
                                售承诺、                                                               行，未发
 再融资时所作承     梁可、陆               股份，也不由公司回购本人持有的公    09 月 28   上市之日
                                股份减                                                                 生违反承
 诺                 连锁                   司公开发行股票前已发行的股份；公    日         起 36 个月
                                持承诺                                                                 诺的情况
                                           司上市后六个月内如公司股票连续二
                                           十个交易日的收盘价（如果因派发现
                                           金红利、送股、转增股本、增发新股
                                           等 原因进行除权、除息的，须按照深
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        圳证券交易所的有关规定作复权处
                                        理，下同）均低于发行价，或者上市
                                        后六个月期末收盘价低于发行价，持
                                        有公司股票的锁定期限自动延长六个
                                        月；如遇除权除息事项，上述发行价
                                        作相应调整。二、 除前述锁定期外，
                                        在本人担任公司董事或高级管理人员
                                        期间，本人将向公司申报所持有的本
                                        人的股份及其变动情况，本人每年转
                                        让的股份不超过本人所持公司股份总
                                        数的 25%；本人离职后六个月内，不
                                        转让本人所持有的公司股份。 本人自
                                        公司首次公开发行股票上市之日起六
                                        个月内申报离职的，自申报离职之日
                                        起十八个月内不转让持有的公司股
                                        份；在首次公开发行股票上市之日起
                                        第七个月至第十二个月之间申报离职
                                        的，自申报离职之日起十二个月内不
                                        转让持有的公司股份。三、如本人所
                                        持股份公司股票在锁定期（包括延长
                                        的锁定期限）届满后 24 个月内减持，
                                        减持价格（如果因派发现金红利、 送
                                        股、转增股本、增发新股等原因进行
                                        除权、 除息的，须按照深圳证券交易
                                        所的有关规定作复权处理）不低于发
                                        行价。四、本人持有公司 股票在满足
                                        上述锁定期（包括延长的锁定期限）
                                        之后，在锁定期（包括延长的锁定期
                                        限）届满后 24 个月内本人每年累计减
                                        持的股份总数不超过当年解除锁定股
                                        份数量的 50%，每年剩余未减持股份
                                        数量不累计到第二年；减持价格不低
                                        于公司首次公开发行价格。如公司上
                                        市后有利润分配或送配股份等除权、
                                        除息行为，减持 底价相应进行调整。
                                        五、本人将在减持前 4 个交易日通知
                                        公司，并由公司在减持前 3 个交易日
                                        予以公告。六、本人将严格遵守我国
                                        法律法 规关于股东持股及股份变动
                                        的有关规定，规范诚信履行股东的义
                                        务。如本人违反上述承诺或法律强制
                                        性规定减持公司股份的，本人承诺违
                                        规减持公司股票所得（以下称“违规
                                        减持所得”）归一、除在发行人首次公
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                                        开发行股票时将持有的部分发行人老
                                        股公开发售外，自公司股票上市之日
                                        起三十六个月内，不转让或者委托他
                                        人管理本人持有的公司公开发行股票
                                        前已发行的股份，也不由公司回购本
                                        人持有的公司公开发行股票前已发行
                                        的股份；公司上市后六个月内如公司
                                        股票连续二十个交易日的收盘价（如
                                        果因 派发现金红利、送股、转增股本、
                                        增发新股等原因进行除权、除息的，
                                        须按照深圳证券交易所的有关规定作
                                        复权处理，下同）均低于发行价，或
                                        者上市后六个月期末收盘价低于发行
                                        价，持有公司股票的锁定期限自动延
                                        长六个月；如遇除权除息事项，上述
                                        发行价作相应调整。二、除前述锁定
                                        期外，在本人担任公司董事或高级管
                                        理人员期间，本人将向公司申报所持
                                        有的本人的股份及其变动情况，本人
                                        每年转让的股份不超过本人所持公司
                                        股份总数的 25%；本人离职后六个月
                                        内，不转让本人所持有的公司股份。
                                        本人自公司首次公开发行股票上市之
                                        日起六个月内申报离职的，自申报离
                                        职之日起十八个月内不转让持有的公
                                        司股份；在首次公开发行股票上市之
                                        日起第七个月至第十二个月之间申报
                                        离职的，自申报离职之日起十二个月
                                        内不转让持有的公司股份。三、如本
                                        人所持股份公司股票在锁定期（包括
                                        延长的锁定期限）届满后 24 个月内
                                        减持，减持价格（如果因派发现金红
                                        利、送股、转增股本、增发新股等原
                                        因进行除权、除息的，须按照深圳证
                                        券交易所的有关规定作复权处理）不
                                        低于发行价。四、本人持有公司 股票
                                        在满足上述锁定期（包括延长的锁定
                                        期限） 之后，在锁定期（包括延长的
                                        锁定期限）届满后 24 个月内本人每年
                                        累计减持的股份总数不超过当年解除
                                        锁定股份数量的 50%，每年剩余 未减
                                        持股份数量不累计到第二年；减持价
                                        格不低于公司首次公开发行价格。如
                                        公司上市后有利润分配或送配股份等
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                                         除权、除息行为，减持 底价相应进行
                                         调整。五、本人将在减持前 4 个交易
                                         日通知公司，并由公司在减持前 3 个
                                         交易日予以公告。六、本人将严格遵
                                         守我国法律法 规关于股东持股及股
                                         份变动的有关规定，规范 诚信履行股
                                         东的义务。如本人违反上述承诺或法
                                         律强制性规定减持公司股份的，本人
                                         承诺违 规减持公司股票所得（以下称
                                         “违规减持所得”） 归公司所有，同
                                         时本人持有的剩余公司股份的锁定期
                                         在原股份锁定期届满后自动延长 12 个
                                         月。如本人未将违规减持所得上交公
                                         司，则公司有权扣留应付本人现金分
                                         红中与本人应上交公司的违规减持所
                                         得金额相等的现金分红。七、本承诺
                                         不因本人职务变更、离职等原因而放
                                         弃履行。
                                         一、公司首次公开发行股票并在创业
                                         板上市的招股说明书不存在虚假记
                                         载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
                                         真实性、准确性、完整性、及时性承
                                         担和别和连带的法律责任。二、若公
                                         司首次公开发行并在创业板上市的招
                                         股说明书有虚假记载、误导性陈述或
                                         者重大遗漏，导致对判断本公司是否
                                         符合法律规定的发行条件构成重大、
                                         实质影响，本人将利用控股股东、实
                                                                                                    正在履
                   张启发、              际控制人地位促成公司启动依法回购     2016 年
                              股份回                                                                行，未发
                   梁可、陆              首次公开发行的全部新股工作，如首     07 月 22   长期
                              购承诺                                                                生违反承
                   连锁                  次公开发行时有老股发售的，本人将     日
                                                                                                    诺的情况
                                         依法购回已转让的原限售股份；回购
                                         价格根据相关法律法规确定，且不低
                                         于首次公开发行股票的发行价格。三、
                                         如公司首次公开发行并在创业板上市
                                         的招股说明书有虚假记载、误导性陈
                                         述或者重大遗漏，致使投资者在证券
                                         交易中遭受损失，本人将依法赔偿投
                                         资者损失。四、如本人未能履行上述
                                         公开承诺事项，本人将依法承担相应
                                         的法律责任。
                   广州海汇   股份限     一、除在发行人首次公开发行股票时                           正在履
                                                                              2016 年    自金银河
                   财富创业   售承诺、   将持有的部分发行人老股公开发售                             行，未发
                                                                              08 月 31   上市之日
                   投资企业   股份减     外，自公司股票上市 之日起三十六个                          生违反承
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                   （有限合   持承诺     月内，本公司不转让或者委托他人管     日         起 36 个月   诺的情况
                   伙）                  理本公司持有的公司公开发行股票前
                                         已发行的股份，也不由公司回购本公
                                         司持有的公司公开发行股票前已发行
                                         的股份。二、本公司 持有公司股票在
                                         满足上述锁定期（包括延长的 锁定期
                                         限）后，在锁定期（包括延长的锁定
                                         期 限）届满后 12 个月内本公司累计
                                         减持的股份总数不超过解除锁定后本
                                         公司持股数量的 100%， 减持价格不
                                         低于公司发行价。如公司上市后有 利
                                         润分配或送配股份等除权、除息行为，
                                         减持 底价相应进行调整。三、本公司
                                         将在减持前 4 个交易日通知公司，并
                                         由公司在减持前 3 个交易日予以公
                                         告。四、本公司将严格遵守我国法律
                                         法规关于股东持股及股份变动的有关
                                         规定，规范诚信履行股东的义务。如
                                         本公司违反上述 承诺或法律强制性
                                         规定减持公司股份的，本公 司承诺违
                                         规减持公司股票所得（以下称“违规
                                         减 持所得”）归公司所有，同时本公
                                         司持有的剩余公司股份的锁定期在原
                                         股份锁定期届满后自动延长 12 个
                                         月。如本公司未将违规减持所得上交
                                         公司，则公司有权扣留应付本公司现
                                         金分红中与本公司应上交公司的违规
                                         减持所得金额相等的现金分红。五、
                                         本承诺不因本公司股东变更等原因而
                                         放弃履行。
                                         一、自公司股票上市之日起三十六个
                                         月内，不 转让或者委托他人管理本人
                                         持有的公司公开发 行股票前已发行
                                         的股份，也不由公司回购本人持有的
                                         公司公开发行股票前已发行的股份；
                              股份限     公司上市后六个月内如公司股票连续                自金银河     正在履
                                                                              2014 年
                   贺火明、   售承诺、   二十个交易日的收盘价（如果因派发                股票上市     行，未发
                                                                              09 月 28
                   辛志勇     股份减     现金红利、送股、转 增股本、增发新               之日起 36    生违反承
                                                                              日
                              持承诺     股等原因进行除权、除息的， 须按照               个月         诺的情况
                                         深圳证券交易所的有关规定作复权处
                                         理，下同）均低于发行价，或者上市
                                         后六个月 期末收盘价低于发行价，持
                                         有公司股票的锁定 期限自动延长六
                                         个月；如遇除权除息事项，上述发行
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                                         价作相应调整。二、如本人所持公司
                                         股票在锁定期（包括延长的锁定期限）
                                         届满后 24 个月内减持，减持价格（如
                                         果因派发现金红利、 送股、转增股本、
                                         增发新股等原因进行除权、 除息的，
                                         须按照深圳证券交易所的有关规定作
                                         复权处理）不低于发行价。三、本人
                                         持有公司 股票在满足上述锁定期（包
                                         括延长的锁定期限） 之后，在锁定期
                                         （包括延长的锁定期限）届满 后 24
                                         个月内本人每年累计减持的股份总数
                                         不超过当年解除锁定股份数量的
                                         50%，每年剩余未减持股份数量不累计
                                         到第二年；减持价格不 低于公司首次
                                         公开发行价格。如公司上市后有利润
                                         分配或送配股份等除权、除息行为，
                                         减持底价相应进行调整。四、本人将
                                         在减持前 4 个交易日通知公司，并由
                                         公司在减持前 3 个交易日予以公告。
                                         五、本人将严格遵守我国法律法 规关
                                         于股东持股及股份变动的有关规定，
                                         规范 诚信履行股东的义务。如本人违
                                         反上述承诺或 法律强制性规定减持
                                         公司股份的，本人承诺违 规减持公司
                                         股票所得（以下称“违规减持所得”）
                                         归公司所有，同时本人持有的剩余公
                                         司股份的 锁定期在原股份锁定期届
                                         满后自动延长 12 个月。如本人未将
                                         违规减持所得上交公司，则公 司有权
                                         扣留应付本人现金分红中与本人应上
                                         交 公司的违规减持所得金额相等的
                                         现金分红。六、 本承诺不因本人职务
                                         变更等原因而放弃履行。
                                         一、除在发行人首次公开发行股票时
                                         将持有的部分发行人老股公开发售
                                         外，自公司股票上市之日起 36 个月
                                         内，不转让或者委托他人管理本人持
                              股份限                                                      自金银河    正在履
                                         有的公司公开发行股票前已发行的股      2014 年
                   李明智、   售承诺、                                                    股票上市    行，未发
                                         份， 也不由公司回购本人持有的公司     09 月 28
                   张永清     股份减                                                      之日起 36   生违反承
                                         公开发行股票前已发行的股份。二、      日
                              持承诺                                                      个月        诺的情况
                                         本人将严格遵守我国法律法规关于股
                                         东持股及股份变动的有关规定， 规范
                                         诚信履行股东的义务。如本人违反上
                                         述承 诺或法律强制性规定减持公司
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                                        股份的，本人承 诺违规减持公司股票
                                        所得（以下称“违规减持所 得”）归
                                        公司所有，同时本人持有的剩余公司
                                        股份的锁定期在原股份锁定期届满后
                                        自动延长 12 个月。如本人未将违规减
                                        持所得上交公司，则公司有权扣留应
                                        付本人现金分红中与本人应上交公司
                                        的违规减持所得金额相等的现金分
                                        红。
                                        公司上市后三年内触发启动稳定股价
                   公司、控
                                        措施条件（非因不可抗力因素所致，
                   股股东、
                                        公司股票上市后三年内收盘价连续                         正在履
                   董事（不                                                  2014 年
                              稳定股    20 个交易日均低于公司最近一期经                        行，未发
                   含独立董                                                  09 月 28   长期
                              价承诺    审计的每股净资产），将首先由公司回                     生违反承
                   事）和高                                                  日
                                        购股票，其次是由控股股东及实际控                       诺的情况
                   级管理人
                                        制人增持， 最后由董事（不含独立董
                   员
                                        事）和高级管理人员增持。
                                        一、本公司首次公开发行股票并在创
                                        业板上市的招股说明书不存在虚假记
                                        载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
                                        真实性、准确性、完整性、及时性承
                                        担和别和连带的法律责任。若本公司
                                        首次公开发行并在创业板上市的招股
                                        说明书有虚假记载、误导性陈述或者
                                        重大遗漏，导致对判断本公司是否符
                                        合法律规定的发行条件构成重大、实
                                        质影响，本公司将启动依法回购首次
                                        公开发行的全部新股的程序。回购价
                                        格根据相关法律法规确定，且不低于
                                                                                               正在履
                                        首次公开发行股票的发行价格。若本     2016 年
                              股份回                                                           行，未发
                   公司                 公司首次公开发行并在创业板上市的     07 月 22   长期
                              购承诺                                                           生违反承
                                        招股说明书有虚假记载、误导性陈述     日
                                                                                               诺的情况
                                        或者重大遗漏，致使投资者在证券交
                                        易中遭受损失，本公司将依法赔偿投
                                        资者损失。二、若本公司未能履行上
                                        述公开承诺事项，则：1、将在公司股
                                        东大会及中国证监会报刊上公开说明
                                        未履行的具体原因并向股东和社会公
                                        众投资者道歉；2、本公司将立即停止
                                        制定或实施现金分红计划、停止发放
                                        公司董事、监事和高管人员的薪酬、
                                        津贴，直至本公司履行相关承诺；3、
                                        本公司将立即停止制定或实施重大资
                                        产购买、出售等行为，以及增发股份、
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                                          发行公司债券以及重大资产重组等资
                                          本运作作为，直至公司履行相关承诺；
                                          4、本公司将按相应赔偿金额冻结自有
                                          资金，以用于本公司履行相关承诺。
                                          三、若法律、法规、规范性文件及中
                                          国证监会或深圳证券交易所对本公司
                                          因违反上述承诺而应承担的相关责任
                                          及后果有不同规定，本公司自愿无条
                                          件地遵从该等规定。
                                          一、公司首次公开发行股票并在创业
                                          板上市的招股说明书不存在虚假记
                                          载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
                                          真实性、准确性、完整性、及时性承
                                          担和别和连带的法律责任。如因有虚
                                          假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
                                          致使投资者在证券交易中遭受损失，
                                          本人将依法赔偿投资者损失。二、如
                    董事（不
                                          本人未能履行上述公开承诺事项，则：                     正在履
                    含独立董                                                   2016 年
                                 股份回   1、本人将在公司股东大会及中国证监                      行，未发
                    事）、监事                                                 07 月 22   长期
                                 购承诺   会指定报刊上公开说明未履行的具体                       生违反承
                    和高级管                                                   日
                                          原因并向公司股东和社会公众投资者                       诺的情况
                    理人员
                                          道歉；2、本人自愿同意发行人停止发
                                          放本人在公司处的股东分红及全部薪
                                          酬，同时本人持有的公司股份将不得
                                          转让，若转让的，转让所得归公司所
                                          有，直至本人按上述承诺采取相应的
                                          赔偿措施并实施完毕时为止。三、如
                                          本人未能履行上述公开承诺事项，本
                                          人将依法承担相应的法律责任。
 其他对公司中小
 股东所作承诺
 承诺是否按时履
                    是
 行
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：万元
 募集资金总额                                     17,330.60
                                                               本季度投入募集资金总额              812.31
 报告期内变更用途的募集资金总额
 累计变更用途的募集资金总额                        8,163.44
                                                               已累计投入募集资金总额             3,726.68
 累计变更用途的募集资金总额比例                     47.10%
18
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                 项目               截止                项目
                      是否                                  截至
                                                                       截至期    达到               报告                可行
                      已变      募集资      调整     本报   期末                                              是否
                                                                       末投资    预定      本报告   期末                性是
     承诺投资项目和   更项      金承诺      后投     告期   累计                                              达到
                                                                        进度     可使      期实现   累计                否发
      超募资金投向    目(含     投资总      资总     投入   投入                                              预计
                                                                       (3)＝     用状      的效益   实现                生重
                      部分        额        额(1)    金额   金额                                              效益
                                                                       (2)/(1)   态日               的效                大变
                      变更)                                  (2)
                                                                                   期                益                  化
 承诺投资项目
 有机硅及锂电池
                                17,330.     9,167.   363.   3,278.               年 12                        不适
 行业专用设备生       是                                               35.76%                   0         0             否
                                       60      16      76      13                月 31                        用
 产项目
                                                                                 日
 锂离子电池自动
                                            8,163.   448.   448.5                年 12                        不适
 化生产线及单体       否                0                              5.49%                    0         0             否
                                               44      55          5             月 31                        用
 设备扩建项目
                                                                                 日
 承诺投资项目小                 17,330.     17,33    812.   3,726.
                           --                                            --           --        0         0        --        --
 计                                    60    0.60      31      68
 超募资金投向
                                                                                                              不适
 无                   否                0       0       0          0   0.00%                    0         0             否
                                                                                                              用
                                17,330.     17,33    812.   3,726.
 合计                      --                                            --           --        0         0        --        --
                                       60    0.60      31      68
 未达到计划进度
 或预计收益的情
                      不适用
 况和原因（分具体
 项目）
 项目可行性发生
 重大变化的情况       不适用
 说明
 超募资金的金额、     不适用
 用途及使用进展
 情况
                      适用
                      以前年度发生
 募集资金投资项
                      经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 召开的公司 2017 年第
 目实施地点变更
                      二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更：一是将原募投
 情况
                      项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金 8,163.44 万元变更到新募投项目“锂
                      离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司
                      自有资金解决；二是新募投项目由公司实施（原募投项目由公司全资子公司江西安德力高新科技有
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                    限公司实施）。
                    适用
                    以前年度发生
 募集资金投资项     经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 召开的公司 2017 年第
 目实施方式调整     二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更：一是将原募投
 情况               项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金 8,163.44 万元变更到新募投项目“锂
                    离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司
                    自有资金解决；二是新募投项目由公司实施（原募投项目由公司全资子公司江西安德力高新科技有
                    限公司实施）。
                    适用
 募集资金投资项     经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 召开的公司 2017 年第
 目先期投入及置     二次临时股东大会审议批准，公司以募集资金 1,681.98 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。广
 换情况             东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字[2017]G17031190010 号《关于佛山市金
                    银河智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
 用闲置募集资金     适用
 暂时补充流动资     经 2017 年 10 月 26 日召开的公司第二届董事会第十七次会议批准，公司使用部分闲置募集资金 6,000
 金情况             万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月。
 项目实施出现募     不适用
 集资金结余的金
 额及原因
 尚未使用的募集
                    6,000 万元暂时补充流动资金，其余存放于募集资金专户。
 资金用途及去向
 募集资金使用及
 披露中存在的问     无
 题或其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2018年3月28日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于公司<2017年度利
润分配方案>的议案》，公司2017年度利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司股份总数7,468万股为基数，以公司未分
配利润向全体股东每10股分配0.80元（含税），分红金额为5,974,400元。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司
                                              2018 年 03 月 31 日
                                                                                              单位：元
                项目                            期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                              186,058,705.99              156,267,635.25
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                               39,235,634.21               50,657,860.29
     应收账款                                              200,977,703.18              196,816,512.78
     预付款项                                               21,492,683.24               28,348,562.34
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                              8,712,196.71                3,383,810.58
     买入返售金融资产
     存货                                                  149,110,610.35              143,432,774.41
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                           20,214,484.39               13,176,995.01
 流动资产合计                                              625,802,018.07              592,084,150.66
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                               70,226,764.50    72,975,124.38
     在建工程                                              120,797,048.06    65,075,286.99
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                               49,692,313.67    49,598,906.03
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                            1,675,319.41      821,685.30
     递延所得税资产                                          6,445,850.85     6,322,755.78
     其他非流动资产                                         13,953,190.55    15,334,159.03
 非流动资产合计                                            262,790,487.04   210,127,917.51
 资产总计                                                  888,592,505.11   802,212,068.17
 流动负债：
     短期借款                                              172,533,000.00   111,033,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                               67,284,166.48    57,416,638.58
     应付账款                                               49,509,302.30    45,144,168.71
     预收款项                                               75,186,904.92    73,110,319.32
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                            3,665,505.77     4,692,224.51
     应交税费                                                8,236,970.89    10,599,788.71
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                              1,509,401.90      770,033.44
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                  8,500,000.00    12,500,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                              386,425,252.26   315,266,173.27
 非流动负债：
     长期借款                                               58,800,000.00    45,900,000.00
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债                                                3,675,325.44     3,741,096.32
     递延收益                                               18,864,944.45    20,430,319.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                             81,340,269.89    70,071,415.32
 负债合计                                                  467,765,522.15   385,337,588.59
 所有者权益：
     股本                                                   74,680,000.00    74,680,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                              188,259,288.56   188,259,288.56
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备                                                 213,226.73       198,557.87
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     盈余公积                                               23,371,157.16               23,371,157.16
     一般风险准备
     未分配利润                                            134,185,925.77              130,216,291.17
 归属于母公司所有者权益合计                                420,709,598.22              416,725,294.76
     少数股东权益                                              117,384.74                 149,184.82
 所有者权益合计                                            420,826,982.96              416,874,479.58
 负债和所有者权益总计                                      888,592,505.11              802,212,068.17
法定代表人：张启发                    主管会计工作负责人：熊仁峰            会计机构负责人：黎俊华
2、母公司资产负债表
                                                                                              单位：元
                项目                            期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                               87,854,659.82               80,259,314.49
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                               37,268,900.00               48,307,660.34
     应收账款                                              157,186,035.10              150,897,761.99
     预付款项                                               20,353,958.97               27,098,796.54
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            258,226,521.00              214,694,195.44
     存货                                                  170,826,730.67              142,743,040.55
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                            8,967,318.25                5,642,179.74
 流动资产合计                                              740,684,123.81              669,642,949.09
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                           63,000,000.00               63,000,000.00
     投资性房地产
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     固定资产                                               16,161,497.40    17,629,259.71
     在建工程                                                 170,961.34
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                               20,887,817.32    21,020,089.12
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                            1,085,656.99      183,081.56
     递延所得税资产                                          4,804,805.54     4,685,813.19
     其他非流动资产                                          8,080,817.12     6,902,201.03
 非流动资产合计                                            114,191,555.71   113,420,444.61
 资产总计                                                  854,875,679.52   783,063,393.70
 流动负债：
     短期借款                                              172,533,000.00   111,033,000.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                               24,941,000.00    29,441,000.00
     应付账款                                               31,685,891.01    28,226,425.09
     预收款项                                               72,088,273.93    71,639,129.60
     应付职工薪酬                                            2,757,633.14     3,831,941.91
     应交税费                                                7,845,517.27     9,236,222.60
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                              1,203,978.96      755,409.04
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                  8,500,000.00    12,500,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                              321,555,294.31   266,663,128.24
 非流动负债：
     长期借款                                               58,800,000.00    45,900,000.00
     应付债券
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       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债                                                3,675,325.44                 3,741,096.32
     递延收益                                                4,164,875.45                 5,650,000.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                             66,640,200.89                55,291,096.32
 负债合计                                                  388,195,495.20            321,954,224.56
 所有者权益：
     股本                                                   74,680,000.00                74,680,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                              188,259,288.56            188,259,288.56
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备                                                 213,226.73                   198,557.87
     盈余公积                                               23,371,157.16                23,371,157.16
     未分配利润                                            180,156,511.87            174,600,165.55
 所有者权益合计                                            466,680,184.32            461,109,169.14
 负债和所有者权益总计                                      854,875,679.52            783,063,393.70
3、合并利润表
                                                                                               单位：元
                 项目                          本期发生额                   上期发生额
 一、营业总收入                                            102,073,396.32                49,889,022.87
     其中：营业收入                                        102,073,396.32                49,889,022.87
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                            101,351,512.87                51,508,892.10
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      其中：营业成本                                       74,791,590.33   35,382,331.82
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净
 额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                     921,239.70      504,878.89
              销售费用                                      6,486,226.65    3,985,065.45
              管理费用                                     16,792,352.13    9,937,526.61
              财务费用                                      1,704,569.13    1,490,090.01
              资产减值损失                                   655,534.93      208,999.32
      加：公允价值变动收益（损失以
 “－”号填列）
            投资收益（损失以“－”号
 填列）
            其中：对联营企业和合营企
 业的投资收益
            汇兑收益（损失以“-”号填
 列）
            资产处置收益（损失以“-”
 号填列）
            其他收益                                        2,124,352.41
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                         2,846,235.86   -1,619,869.23
      加：营业外收入                                        2,130,375.85    5,584,017.66
      减：营业外支出                                          77,280.00       14,818.66
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                                            4,899,331.71    3,949,329.77
 填列）
      减：所得税费用                                         988,958.53      309,407.69
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                         3,910,373.18    3,639,922.08
      （一）持续经营净利润（净亏损
 以“－”号填列）
      （二）终止经营净利润（净亏损
 以“－”号填列）
28
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       归属于母公司所有者的净利润                          3,942,173.26                       3,639,922.08
       少数股东损益                                          -31,800.08
 六、其他综合收益的税后净额
     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
 他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
 效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                          3,910,373.18                       3,639,922.08
       归属于母公司所有者的综合收
                                                           3,942,173.26                       3,639,922.08
 益总额
       归属于少数股东的综合收益总
                                                             -31,800.08
 额
 八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                           0.05                              0.06
       （二）稀释每股收益                                           0.05                              0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张启发                     主管会计工作负责人：熊仁峰                   会计机构负责人：黎俊华
29
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                               单位：元
                 项目                          本期发生额                   上期发生额
 一、营业收入                                               62,705,436.01                43,441,628.24
     减：营业成本                                           39,483,130.90                30,712,097.50
            税金及附加                                        577,000.90                   273,814.06
            销售费用                                         4,890,723.10                 3,309,702.24
            管理费用                                        11,974,655.93                 8,159,976.77
            财务费用                                         1,902,710.76                 1,463,813.05
            资产减值损失                                      793,282.31                    82,885.93
     加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
 号填列）
            其中：对联营企业和合营
 企业的投资收益
            资产处置收益（损失以“-”
 号填列）
            其他收益                                         2,124,352.41
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                             5,208,284.52                  -560,661.31
 列）
     加：营业外收入                                          2,035,124.55                 2,271,181.01
     减：营业外支出                                            77,280.00                    14,818.66
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                             7,166,129.07                 1,695,701.04
 号填列）
     减：所得税费用                                           955,927.01                   254,355.16
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                             6,210,202.06                 1,441,345.88
 列）
     （一）持续经营净利润（净亏
 损以“－”号填列）
     （二）终止经营净利润（净亏
 损以“－”号填列）
 五、其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计
30
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                                            6,210,202.06                 1,441,345.88
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益                                             0.08                         0.02
      （二）稀释每股收益                                             0.08                         0.02
5、合并现金流量表
                                                                                               单位：元
                项目                          本期发生额                    上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                           80,198,164.89                 58,369,857.92
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
31
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                        2,124,352.41    1,569,476.01
      收到其他与经营活动有关的现
                                                            2,680,747.99    5,172,737.33
 金
 经营活动现金流入小计                                      85,003,265.29   65,112,071.26
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                           48,712,521.75   56,155,331.98
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                           16,706,266.61    9,578,108.07
 现金
      支付的各项税费                                       10,510,399.70    6,077,814.85
      支付其他与经营活动有关的现
                                                           15,808,826.02   13,306,533.50
 金
 经营活动现金流出小计                                      91,738,014.08   85,117,788.40
 经营活动产生的现金流量净额                                -6,734,748.79   -20,005,717.14
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
32
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流入小计
      购建固定资产、无形资产和其
                                                           19,762,135.99      2,000,641.66
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                                      19,762,135.99      2,000,641.66
 投资活动产生的现金流量净额                                -19,762,135.99    -2,000,641.66
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金                                                    171,634,355.72
      其中：子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                               127,700,000.00         7,500,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                                             10,495,723.00
 金
 筹资活动现金流入小计                                  127,700,000.00       189,630,078.72
      偿还债务支付的现金                                   57,300,000.00      3,500,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                            2,108,389.85      2,608,103.10
 付的现金
      其中：子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                           26,371,182.53      1,036,396.64
 金
 筹资活动现金流出小计                                      85,779,572.38      7,144,499.74
 筹资活动产生的现金流量净额                                41,920,427.62    182,485,578.98
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                              15,423,542.84    160,479,220.18
      加：期初现金及现金等价物余
                                                       127,925,996.67        19,193,153.58
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                          143,349,539.51       179,672,373.76
33
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位：元
                项目                          本期发生额                    上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                           45,390,600.44                 47,587,304.49
 金
      收到的税费返还                                         2,124,352.41                 1,569,476.01
      收到其他与经营活动有关的现
                                                             8,763,656.86                 1,812,448.75
 金
 经营活动现金流入小计                                      56,278,609.71                 50,969,229.25
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                           42,605,379.58                 47,642,917.53
 金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                           13,408,601.58                  7,967,106.19
 现金
      支付的各项税费                                         8,366,545.92                 5,572,908.61
      支付其他与经营活动有关的现
                                                           47,529,513.31                 12,251,869.92
 金
 经营活动现金流出小计                                      111,910,040.39                73,434,802.25
 经营活动产生的现金流量净额                                -55,631,430.68                -22,465,573.00
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计
      购建固定资产、无形资产和其
                                                             5,064,834.14                    88,800.00
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流出小计                                       5,064,834.14        88,800.00
 投资活动产生的现金流量净额                                -5,064,834.14       -88,800.00
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金                                                   171,634,355.72
      取得借款收到的现金                               127,700,000.00        7,500,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                                            10,472,044.28
 金
 筹资活动现金流入小计                                  127,700,000.00      189,606,400.00
      偿还债务支付的现金                                   57,300,000.00     2,500,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                            2,108,389.85     2,504,561.43
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                                           172,713,660.95
 金
 筹资活动现金流出小计                                      59,408,389.85   177,718,222.38
 筹资活动产生的现金流量净额                                68,291,610.15    11,888,177.62
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                               7,595,345.33   -10,666,195.38
      加：期初现金及现金等价物余
                                                           79,893,314.49    12,549,217.63
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                              87,488,659.82     1,883,022.25
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第五节 备查文件目录
1.载有公司法定代表人的2018年第一季度报告文本。
2.载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
3.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4.其他有关资料。
5.以上备查文件的备置地点：公司证券部。
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