证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-078
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 747,478,450.80 | 53.25% | 1,892,427,560.95 | 47.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,104,065.35 | 75.24% | 108,708,770.50 | 131.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,001,507.15 | 79.07% | 103,441,811.26 | 139.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -383,004,766.73 | -269.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5515 | 74.47% | 1.2240 | 128.49% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5501 | 74.91% | 1.2208 | 128.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.58% | 1.24% | 10.59% | 4.77% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,080,070,316.85 | 3,219,375,818.66 | 26.73% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,056,297,710.46 | 913,026,266.28 | 15.69% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 15,557.40 | 35,456.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 899,681.90 | 5,093,187.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 304,187.89 | 809,200.33 | |
| 减：所得税影响额 | 116,868.99 | 670,884.93 | |
| 合计 | 1,102,558.20 | 5,266,959.24 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 应收票据 | 20,729,422.93 | 42,379,291.78 | -51.09% | 主要系报告期内前期质押的部分银行承兑汇票到期兑付所致。 |
| 应收账款 | 1,110,614,952.09 | 649,112,450.93 | 71.10% | 主要系本报告期锂电池生产设备的收入增加，对应的应收账款有所增加，同时客户回款情况同比也有所延迟所致。 |
| 预付款项 | 52,008,563.11 | 80,825,727.16 | -35.65% | 主要系本报告期部分预付账款所采购的原材料到货入库所致。 |
| 其他应收款 | 9,711,779.52 | 17,441,476.45 | -44.32% | 主要系本报告期部分融资租赁业务到期，对应的融资租赁保证金减少所致。 |
合同资产
| 合同资产 | 195,608,486.29 | 67,398,581.72 | 190.23% | 主要系本报告期锂电池生产设备的收入增加，对应的合同质保金有所增加所致。 |
| 固定资产 | 1,011,272,306.53 | 649,330,129.60 | 55.74% | 主要系本报告期江西金德锂的锂云母提取电池级碳酸锂工程与设备项目以及江西安德力的工程与设备项目从在建工程转固所致。 |
使用权资产
| 使用权资产 | 3,268,763.04 | 2,263,162.69 | 44.43% | 主要系本报告期新增仓库租赁所致。 |
| 长期待摊费用 | 15,298,656.00 | 9,539,231.87 | 60.38% | 主要系长期待摊费用中的装修费增加所致。 |
| 短期借款 | 1,038,353,291.67 | 335,672,039.58 | 209.34% | 主要系公司业务规模扩大，资金需求增加，再加上客户回款有所延迟，供应商付款仍按进度执行，从而导致银行借款资金增加所致。 |
| 应付账款 | 648,797,819.41 | 421,805,978.78 | 53.81% | 主要系本报告期客户订单增加以及固定资产建设项目增加，采购规模扩大，尚未支付供应商的货款增加所致。 |
| 合同负债 | 339,448,036.45 | 600,123,923.85 | -43.44% | 主要系本报告期内前期已收定金的订单达到确认收入条件，结转收入从而减少预收款所致。 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 16,873,066.91 | 25,788,777.74 | -34.57% | 主要系本报告期支付前期计提的职工薪酬和年终奖所致。 |
| 其他流动负债 | 41,955,304.08 | 74,441,923.91 | -43.64% | 主要系本报告期因已收定金的订单结转收入导致合同负债减少，相应的销项税额减少所致。 |
| 长期借款 | 197,200,000.00 | 124,500,000.00 | 58.39% | 主要系本报告期江西金德锂的锂云母提取电池级碳酸锂工程项目获得了银行的长期借款所致。 |
| 租赁负债 | 2,145,252.37 | 1,545,710.66 | 38.79% | 主要系本报告期新增仓库租赁合同所致。 |
| 长期应付款 | 31,484,718.13 | 23,426,877.35 | 34.40% | 主要系本报告期收到融资租赁款增加所致。 |
| 专项储备 | 627,578.62 | 181,841.27 | 245.12% | 主要系本报告期计提的安全生产费增加，从而结余增加所致。 |
未分配利润
| 未分配利润 | 385,291,433.58 | 283,705,434.36 | 35.81% | 主要系本报告期收入增加，利润增加所致。 |
2.利润表
| 项目 | 年初至报告期末发生额（元） | 上年同期发生额（元） | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 1,892,427,560.95 | 1,284,421,324.47 | 47.34% | 主要系在手订单充足，本报告期订单完成交付有所增加，确认收入增加所致。 |
| 营业成本 | 1,477,157,202.40 | 1,009,643,404.29 | 46.30% | 主要系营业收入的增长，对应的营业成本增加所致。 |
税金及附加
| 税金及附加 | 14,565,688.15 | 9,833,528.26 | 48.12% | 主要系营业收入增加，缴纳的增值税增加，相应的附加税增加所致。 |
| 研发费用 | 80,094,775.23 | 58,126,867.61 | 37.79% | 主要系研发人员职工薪酬、研发材料的投入增加所致。 |
| 财务费用 | 38,712,376.25 | 24,971,872.66 | 55.02% | 主要系本报告期借款利息、融资租赁利息的增加所致。 |
其他收益
| 其他收益 | 38,823,636.33 | 17,227,650.68 | 125.36% | 主要系本报告期收到的设备类产品中嵌入式软件所对应的增值税软件退税增加所致。 |
| 投资收益 | -1,465,148.52 | -151,796.65 | 865.20% | 主要系本报告期银行承兑汇票贴现产生的利息增加所致。 |
| 信用减值损失 | -41,896,115.52 | -16,293,426.64 | 157.14% | 主要系本报告期应收账款计提坏账准备增加所致。 |
资产减值损失
| 资产减值损失 | -11,363,658.17 | -1,960,510.63 | 479.63% | 主要系计提合同资产以及其他非流动资产的质保金计提减值损失增加所致。 |
| 营业外收入 | 1,183,261.63 | 747,821.76 | 58.23% | 主要系本报告期收到列入营业外收入的政府补助增加所致。 |
营业外支出
| 营业外支出 | 284,777.76 | 433,088.95 | -34.24% | 主要系本报告期捐赠支出减少所致。 |
| 所得税费用 | 27,070,065.69 | 14,746,832.98 | 83.57% | 主要系母公司收入增长，利润总额增加对应计提所得税费用增加所致。 |
3.现金流量表
| 项目 | 年初至报告期末发生额（元） | 上年同期发生额（元） | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -383,004,766.73 | 225,833,805.82 | -269.60% | 主要系本报告期在客户回款方面同比有所延迟；在付款方面为备货购买原材料而支付的资金有所增加（包括设备制造的原材料及碳酸锂的原材料等）；同时前期开具给供应商的银行承兑汇票到期解付导致现金流出所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -442,455,657.53 | -131,060,826.14 | 237.60% | 主要系江西金德锂的锂云母提取电池级碳酸锂工程与设备项目以及江西安德力的工程与设备项目投资建设，支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 779,958,376.19 | 38,077,153.75 | 1948.36% | 主要系本期收到银行借款资金增加，以及收到投资者投入资金和股权激励资金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,502,048.07 | 132,850,133.43 | -134.25% | 主要系本报告期为备货购买材料及银行承兑汇票到期解付所支付的现金增加以及支付江西金德锂的锂云母提取电池级碳酸锂工程与设备项目、江西安德力的工程与设备项目现金增加所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,159 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张启发 | 境内自然人 | 24.34% | 21,669,837 | 16,252,378.00 | 质押 | 1,500,000.00 |
| 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.73% | 9,553,035 | |||
| 梁可 | 境内自然人 | 5.00% | 4,455,438 | |||
| 张志岗 | 境内自然人 | 2.44% | 2,169,000 | |||
| 北京中田科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.33% | 2,077,379 | |||
| 付为 | 境内自然人 | 1.93% | 1,714,779 | |||
| 黄旭耀 | 境内自然人 | 1.90% | 1,689,716 | |||
| 李文燕 | 境内自然人 | 1.89% | 1,680,000 | |||
| 刘洪齐 | 境内自然人 | 1.12% | 1,000,500 | |||
| 深圳市前海永诚资产管理有限公司－永诚3号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.89% | 795,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） | 9,553,035 | 人民币普通股 | 9,553,035 | |||
| 张启发 | 5,417,459 | 人民币普通股 | 5,417,459 | |||
| 梁可 | 4,455,438 | 人民币普通股 | 4,455,438 | |||
| 张志岗 | 2,169,000 | 人民币普通股 | 2,169,000 | |||
| 北京中田科技有限公司 | 2,077,379 | 人民币普通股 | 2,077,379 | |||
| 付为 | 1,714,779 | 人民币普通股 | 1,714,779 | |||
| 黄旭耀 | 1,689,716 | 人民币普通股 | 1,689,716 | |||
| 李文燕 | 1,680,000 | 人民币普通股 | 1,680,000 | |||
| 刘洪齐 | 1,000,500 | 人民币普通股 | 1,000,500 | |||
| 深圳市前海永诚资产管理有限公司－永诚3号私募证券投资基金 | 795,000 | 人民币普通股 | 795,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东张志岗除通过普通证券账户持有1,698,000股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有471,000股，实际合计持有2,169,000股；公司股东付为除通过普通证券账户持有75,000股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有1,639,779股，实际合计持有1,714,779股；公司股东黄旭耀除通过普通证券账户持有449,577股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有1,240,139股，实际合计持有1,689,716股；公司股东刘洪齐除通过普通证券账户持有0股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有1,000,500股，实际合计持有1,000,500股。 | |||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张启发 | 16,225,378 | 27,000 | 16,252,378 | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 |
| 黄少清 | 441,749 | 12,000 | 453,749 | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 | |
| 黎俊华 | 0 | 7,200 | 7,200 | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 | |
| 何伟谦 | 0 | 6,000 | 6,000 | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 | |
| 张冠炜 | 0 | 7,200 | 7,200 | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 | |
| 黎明 | 0 | 7,200 | 7,200 | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 | |
| 合计 | 16,667,127 | 0 | 66,600 | 16,733,727 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（1）公司于2022年9月7日召开公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、于2022年9月23日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票的相关事宜，同意公司向特定对象发行股票数量不超过本次发行前总股本88,655,041股的30%，即26,596,512股（含本数），最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，募集资金不超过170,000.00万元。发行对象为包括张启发先生及/或控制的企业在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者拟以现金方式认购公司本次发行的股票。
（2）公司于2023年5月17日收到深圳证券交易所出具的《关于佛山市金银河智能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。
（3）公司于2023年6月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344号）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 424,427,242.02 | 471,611,691.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,729,422.93 | 42,379,291.78 |
| 应收账款 | 1,110,614,952.09 | 649,112,450.93 |
| 应收款项融资 | 41,297,960.06 | 49,383,112.45 |
| 预付款项 | 52,008,563.11 | 80,825,727.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,711,779.52 | 17,441,476.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 644,430,166.22 | 674,815,550.49 |
| 合同资产 | 195,608,486.29 | 67,398,581.72 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 71,954,019.49 | 65,968,901.76 |
| 流动资产合计 | 2,570,782,591.73 | 2,118,936,784.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,235,064.93 | 3,408,789.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,011,272,306.53 | 649,330,129.60 |
| 在建工程 | 182,290,662.92 | 142,137,021.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,268,763.04 | 2,263,162.69 |
| 无形资产 | 135,843,607.63 | 140,242,479.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,298,656.00 | 9,539,231.87 |
| 递延所得税资产 | 29,896,471.74 | 23,894,558.04 |
| 其他非流动资产 | 128,182,192.33 | 129,623,661.23 |
| 非流动资产合计 | 1,509,287,725.12 | 1,100,439,033.99 |
| 资产总计 | 4,080,070,316.85 | 3,219,375,818.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,038,353,291.67 | 335,672,039.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 260,737,152.59 | 336,704,933.03 |
| 应付账款 | 648,797,819.41 | 421,805,978.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 339,448,036.45 | 600,123,923.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,873,066.91 | 25,788,777.74 |
| 应交税费 | 33,166,001.78 | 26,590,240.44 |
| 其他应付款 | 9,381,269.83 | 10,804,723.97 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 302,808,132.56 | 235,410,096.18 |
| 其他流动负债 | 41,955,304.08 | 74,441,923.91 |
| 流动负债合计 | 2,691,520,075.28 | 2,067,342,637.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 197,200,000.00 | 124,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,145,252.37 | 1,545,710.66 |
| 长期应付款 | 31,484,718.13 | 23,426,877.35 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 30,288,239.66 | 23,551,822.06 |
| 递延收益 | 27,204,164.27 | 29,285,412.85 |
| 递延所得税负债 | 296,267.42 | 352,142.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 288,618,641.85 | 202,661,965.65 |
| 负债合计 | 2,980,138,717.13 | 2,270,004,603.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 89,034,641.00 | 88,655,041.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 537,016,536.76 | 496,156,429.15 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 627,578.62 | 181,841.27 |
| 盈余公积 | 44,327,520.50 | 44,327,520.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 385,291,433.58 | 283,705,434.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,056,297,710.46 | 913,026,266.28 |
| 少数股东权益 | 43,633,889.26 | 36,344,949.25 |
| 所有者权益合计 | 1,099,931,599.72 | 949,371,215.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,080,070,316.85 | 3,219,375,818.66 |
法定代表人：张启发 主管会计工作负责人：黎俊华 会计机构负责人：范先定
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,892,427,560.95 | 1,284,421,324.47 |
| 其中：营业收入 | 1,892,427,560.95 | 1,284,421,324.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,748,492,439.31 | 1,221,759,199.47 |
| 其中：营业成本 | 1,477,157,202.40 | 1,009,643,404.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,565,688.15 | 9,833,528.26 |
| 销售费用 | 51,354,082.09 | 41,083,094.62 |
| 管理费用 | 86,608,315.19 | 78,100,432.03 |
| 研发费用 | 80,094,775.23 | 58,126,867.61 |
| 财务费用 | 38,712,376.25 | 24,971,872.66 |
| 其中：利息费用 | 38,535,832.31 | 28,838,245.33 |
| 利息收入 | 2,743,470.06 | 1,552,781.65 |
| 加：其他收益 | 38,823,636.33 | 17,227,650.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,465,148.52 | -151,796.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -41,896,115.52 | -16,293,426.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,363,658.17 | -1,960,510.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35,456.57 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 128,069,292.33 | 61,484,041.76 |
| 加：营业外收入 | 1,183,261.63 | 747,821.76 |
| 减：营业外支出 | 284,777.76 | 433,088.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 128,967,776.20 | 61,798,774.57 |
| 减：所得税费用 | 27,070,065.69 | 14,746,832.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,897,710.51 | 47,051,941.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,897,710.51 | 47,051,941.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 108,708,770.50 | 47,051,941.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -6,811,059.99 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 101,897,710.51 | 47,051,941.59 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,708,770.50 | 47,051,941.59 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -6,811,059.99 | 0.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.2240 | 0.5357 |
| （二）稀释每股收益 | 1.2208 | 0.5344 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张启发 主管会计工作负责人：黎俊华 会计机构负责人：范先定
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 891,022,924.17 | 1,003,916,585.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 69,950,533.87 | 17,984,943.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,011,653.37 | 23,118,587.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 987,985,111.41 | 1,045,020,115.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 978,142,265.27 | 561,380,402.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 149,963,008.50 | 107,618,994.98 |
| 支付的各项税费 | 114,859,728.76 | 64,599,276.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,024,875.61 | 85,587,636.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,370,989,878.14 | 819,186,310.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -383,004,766.73 | 225,833,805.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 124,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 442,580,357.53 | 127,646,936.14 |
| 投资支付的现金 | 3,413,890.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 442,580,357.53 | 131,060,826.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -442,455,657.53 | -131,060,826.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 39,447,576.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 999,940,875.57 | 490,320,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 468,397,035.28 | 229,591,004.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,507,785,486.85 | 719,911,004.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 177,100,000.00 | 344,593,375.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,573,395.36 | 26,085,628.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512,153,715.30 | 311,154,847.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 727,827,110.66 | 681,833,851.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 779,958,376.19 | 38,077,153.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,502,048.07 | 132,850,133.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 228,991,462.03 | 50,109,667.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,489,413.96 | 182,959,800.76 |
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
2023年10月24日