证券代码:300638 证券简称:广和通 公告编号:2020-027
深圳市广和通无线股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”、“广和通”)于2019年5月21日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下,使用不超过8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。该议案无须提交公司股东大会审议。
公司于2019年12月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下,使用不超过5亿元的自有闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
近期,公司以自有资金购买的部分理财产品已到期赎回,同时向部分银行购买新的理财产品。现将本批次自有资金理财进展情况公告如下:
一、近期赎回理财产品的情况
签约银行 | 产品名称 | 关联关系 | 金额 (万元) | 产品 类型 | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 实际年 化收益 率 | 实际收益(元) |
宁波银行股份有限公司 | 2020年单位结构性存款 | 无 | 7,500.00 | 保本浮动型 | 2020.1.17 | 2020.3.20 | 3.70% | 478,972.60 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型7天人民币产品 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.13 | 2020.3.20 | 2.95% | 28,287.67 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利20JG6349期人民币对公结构性存款 | 无 | 5,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.10 | 2020.3.24 | 3.15% | 67,375.00 |
中信银行深圳盐田支行 | 共赢利率结构31283期人民币结构性存款 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2019.12.27 | 2020.3.31 | 3.65% | 475,000.00 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利JG6001期人民币对公结构性存款 | 无 | 5,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.4.1 | 2.9% | 31,013.89 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利JG6001期人民币对公结构性存款 | 无 | 8,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.4.1 | 2.9% | 45,111.11 |
二、近期以自有资金购买理财产品情况
签约银行 | 产品名称 | 关联 关系 | 金额 (万元) | 产品 类型 | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 预期/实际年化收益率 | 资金 来源 |
宁波银行股份有限公司 | 存利盈B款存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD 980.00 | 保本固定收益型 | 2020.3.18 | 2021.3.19 | 1.3%-1.6% | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 2,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.2.23 | 2020.4.7 | 1.65% /4.75% | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 2,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.2.23 | 2020.4.7 | 1.65% /4.75% | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利JG6001期人民币对公结构性存款 | 无 | 5,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.4.1 | 2.9% | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利JG6001期人民币对公结构性存款 | 无 | 8,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.4.1 | 2.9% | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 1,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.4.8 | 1.65% /4.75% | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 1,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.4.8 | 1.65% /4.75% | 自有闲置资金 |
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、自有资金购买的理财产品均为保本或低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
五、过去十二个月使用自有闲置资金购买理财产品的情况
签约 银行 | 产品名称 | 关联 关系 | 金额 (万元) | 产品 类型 | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 预期/实际年化收益率 | 实际收益 (元) | 资金 来源 |
招商银行深圳南山支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间二十一天结构性存款 | 无 | 4,000.00 | 保本浮动收益型 | 2019.09.26 | 2019.10.17 | 3.20% | 73,643.84 | 自有闲置资金 |
招商银行深圳南山支行 | 招商银行结构性存款CSZ02614 | 无 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2019.09.26 | 2019.10.10 | 3.30% | 37,972.60 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款 (可提前支取,靠档计息) | 无 | USD265.00 | 保本固定收益型 | 2019.12.10 | 2020.12.10 | 1.8%/2.3%/2.4%/2.6%/2.8%/2.85%/3.0% | - | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计 | 无 | USD215.00 | 保本固定收益 | 2019.12.16 | 2020.12.16 | 1.8%/2.3%/2.4%/2 | - | 自有闲置资金 |
公司深圳财富港支行 | 息) | 型 | .6%/2.8%/2.85%/3.0% | ||||||
中信银行深圳盐田支行 | 共赢利率结构31283期人民币结构性存款 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2019.12.27 | 2020.3.31 | 3.65% | 475,000.00 | 自有闲置资金 |
民生银行股份有限公司 | 非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品(可提前支取,靠档计息) | 无 | 2,700.00 | 非保本浮动收益型 | 2019.12.31 | 2020.1.16 | 3.54% | 41,905.48 | 自有闲置资金 |
民生银行股份有限公司 | 非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品(可提前支取,靠档计息) | 无 | 2,800.00 | 非保本浮动收益型 | 2019.12.31 | 2020.2.19 | 3.55% | 136,049.32 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD480.00 | 保本固定收益型 | 2020.1.7 | 2021.1.7 | 2.3%/2.4%/2.6%/2.7%/2.8%/2.9% | - | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD220.00 | 保本固定收益型 | 2020.1.7 | 2021.1.7 | 2.3%/2.4%/2.6%/2.7%/2.8%/2.9% | - | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司 | 2020年单位结构性存款 | 无 | 7,500.00 | 保本浮动型 | 2020.1.17 | 2020.3.20 | 3.70% | 478,972.60 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天) | 无 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.2.25 | 2020.3.10 | 3.2% | 37,333.33 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD200.00 | 保本固定收益型 | 2020.2.26 | 2020.3.3 | 1.80% | USD591.78 | 自有闲置资金 |
USD450.00 | 保本固定收益型 | 2020.2.26 | 2020.3.5 | 2.20% | USD2,169.86 | 自有闲置资金 | |||
USD150.00 | 保本固定收益型 | 2020.2.26 | 2021.2.26 | 1.8/2.2%/2.3%/2.4%/2.5/2.6%/2.7%/2.75%/2.8% | - | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利20JG6349期人民币对公结构性存款 | 无 | 5,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.10 | 2020.3.24 | 3.15% | 67,375.00 | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型7天人民币产品 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.13 | 2020.3.20 | 2.95% | 28,287.67 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司 | 存利盈B款存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD 980.00 | 保本固定收益型 | 2020.3.18 | 2021.3.19 | 1.3%-1.6% | - | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 2,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.2.23 | 2020.4.7 | 1.65% /4.75% | - | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 2,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.2.23 | 2020.4.7 | 1.65% /4.75% | - | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利JG6001期人民币对公结构性存款 | 无 | 5,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.4.1 | 2.9% | 31,013.89 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利JG6001期人民币对公结构性存款 | 无 | 8,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.4.1 | 2.9% | 45,111.11 | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 1,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.4.8 | 1.65% /4.75% | - | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 1,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.4.8 | 1.65% /4.75% | - | 自有闲置资金 |
六、备查文件
相关理财产品的协议书、产品说明书及回单等
特此公告!
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会二О二О年四月一日