证券代码:300638 证券简称:广和通 公告编号:2020-144
深圳市广和通无线股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”、“广和通”)第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》,在保证不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,公司拟使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金、公司及全资子公司拟使用不超过8亿元的自有闲置资金进行现金管理,现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广和通无线股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]976号),核准公司非公开发行不超过2,400万股新股。公司向特定对象共发行人民币普通股(A股)12,792,395股,发行价格为54.72元/股,募集资金总额为699,999,854.40元,扣除与发行有关的费用6,067,886.73元后,实际募集资金净额为693,931,967.67元。2019年11月15日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了“致同验字(2019)第441ZC0202号”《深圳市广和通无线股份有限公司验资报告》,确认募集资金到账。
二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,合理利用部分自有闲置资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过8亿元的自有闲置资金、公司拟使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额
度及决议有效期内,可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品;暂时闲置募集资金拟用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
三、过去十二个月使用闲置资金购买理财产品的情况
签约 银行 | 产品名称 | 关联 关系 | 金额 (万元) | 产品 类型 | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 预期/实际年化收益率 | 实际收益 (元) | 资金 来源 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款 | 无 | 19,000.00 | 保本固定收益型 | 2019.12.26 | 2020.1.2 | 2.025% | 74,812.50 | 暂时闲置募集资金 |
江苏银行股份有限公司深圳南山支行 | 对公人民币结构性存款2019年第 33 期 3个月 A款 | 无 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2019.12.27 | 2020.3.27 | 3.70% | 277,500.00 | 暂时闲置募集资金 |
招商银行股份有限公司 | 招商银行结构性存款CSZ02873 | 无 | 12,000.00 | 保本浮动收益型 | 2019.12.27 | 2020.3.27 | 3.70% | 1,106,958.90 | 暂时闲置募集资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行 | 上海浦东发展银行利多多公司19JG3715期人民币对公结构性存款 | 无 | 3,500.00 | 保本浮动收益性 | 2019.12.30 | 2020.3.30 | 3.70% | 323,750.00 | 暂时闲置募集资金 |
中国银行股份有限公司深圳 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 无 | 2,500.00 | 保本保最低收益型 | 2020.1.3 | 2020.2.3 | 1.3% | 27,60 2.74 | 暂时闲置募集资金 |
市分行 | |||||||||
中国银行股份有限公司深圳市分行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 无 | 2,500.00 | 保本保最低收益型 | 2020.1.3 | 2020.2.3 | 5.7% | 121,027.40 | 暂时闲置募集资金 |
中国银行股份有限公司深圳市分行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 无 | 2,500.00 | 保本保最低收益型 | 2020.1.3 | 2020.3.2 | 1.30% | 52,534.25 | 暂时闲置募集资金 |
中国银行股份有限公司深圳市分行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 无 | 2,500.00 | 保本保最低收益型 | 2020.1.3 | 2020.3.2 | 5.70% | 230,342.47 | 暂时闲置募集资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位结构性存款 | 无 | 18,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.1.7 | 2020.3.20 | 3.8% | 1,368,000.00 | 暂时闲置募集资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 2020年单位结构性存款 | 无 | 12,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.6.22 | 3.50% | 1,024,109.59 | 暂时闲置募集资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 2020年单位结构性存款 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.4.27 | 3.30% | 149,178.08 | 暂时闲置募集资金 |
江苏银行股份有限公司深圳南山支行 | 对公人民币结构性存款 | 无 | 2,800.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.30 | 2020.6.30 | 3.65% | 255,500.00 | 暂时闲置募集资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6725期人民币对公结构性存款 | 无 | 4,200.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.30 | 2020.4.30 | 3.60% | 126,000.00 | 暂时闲置募集资金 |
招商银行股份有限公司 | 招商银行结构性存款CSZ03121 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.31 | 2020.4.14 | 3.05% | 58,493.15 | 暂时闲置募集资金 |
招商银行股份有限公司 | 招商银行结构性存款CSZ03119 | 无 | 9,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.31 | 2020.6.1 | 3.54% | 541,183.56 | 暂时闲置募集资金 |
招商银行股份有限公司 | 招商银行结构性存款 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.4.23 | 2020.6.5 | 3.19% | 194,972.60 | 暂时闲置募集资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位结构性存款 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动型 | 2020.4.30 | 2020.6.1 | 3.10% | 135,890.41 | 暂时闲置募集资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG7067期人民币对公结构性存款 | 无 | 4,200.00 | 保本浮动收益型 | 2020.4.30 | 2020.6.1 | 3.4% | 126,933.33 | 暂时闲置募集资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003 期人民币对公结构性存款 | 无 | 4,200.00 | 保本浮动收益型 | 2020.6.2 | 2020.7.2 | 3.15% | 110,250.00 | 暂时闲置募集资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位结构性存款 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动型 | 2020.6.3 | 2020.7.3 | 3.06% | 127,397.26 | 暂时闲置募集资金 |
招商银行股份有限公司 | 招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款CSZ03548 | 无 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.6.19 | 2020.7.20 | 3.11% | 259,041.10 | 暂时闲置募集资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位结构性存款 | 无 | 8,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.6.24 | 2020.9.24 | 3.3% | 665,424.66 | 暂时闲置募集资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位结构性存款 | 无 | 4,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.6.24 | 2020.7.27 | 3.1% | 112,109.59 | 暂时闲置募集资金 |
江苏银行股份有限公司深圳南山支行 | 对公人民币结构性存款 | 无 | 2,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.6.30 | 2020.9.30 | 3.05% | 190,625.00 | 暂时闲置募集资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6013 期人民币对公结构性存款 | 无 | 4,200.00 | 保本浮动收益型 | 2020.7.7 | 2020.8.6 | 2.85% | 99,750 | 暂时闲置募集资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位结构性存款 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动型 | 2020.7.8 | 2020.8.10 | 3.1% | 135,614. 44 | 暂时闲置募集资金 |
上海浦动发展银行股份有限公司深圳 福田支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003 期人民币对公结构性存款 | 无 | 4,200.00 | 保本浮动收益 型 | 2020.8.7 | 2020.9.6 | 2.80% | 98,000 | 暂时闲置募集 资金 |
招商银行股份有限 公司 | 招商银行结构性存款 CSZ03788 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动收益 型 | 2020.8.10 | 2020.9.1 0 | 2.85% | 121,027.40 | 暂时闲置募集 资金 |
招商银行股份有限 公司 | 招商银行结构性存款 CSZ03789 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动收益 型 | 2020.8.10 | 2020.10. 13 | 2.85% | 249,863.01 | 暂时闲置募集 资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款 | 无 | 4,200.00 | 保本浮动收益型 | 2020.9.16 | 2020.10.16 | 2.75% | 96,250.00 | 暂时闲置募集 资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款 (可提前支取,靠档计息) | 无 | USD265.00 | 保本固定收益型 | 2019.12.10 | 2020.5.8 | 2.6% | USD 28,315.07 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD215.00 | 保本固定收益型 | 2019.12.16 | 2020.5.8 | 2.6% | USD 22,053.70 | 自有闲置资金 |
中信银行深圳盐田支行 | 共赢利率结构31283期人民币结构性存款 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2019.12.27 | 2020.3.31 | 3.65% | 475,000.00 | 自有闲置资金 |
民生银行股份有限公司 | 非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品(可提前支取,靠档计息) | 无 | 2,700.00 | 非保本浮动收益型 | 2019.12.31 | 2020.1.16 | 3.54% | 41,905.48 | 自有闲置资金 |
民生银行股份有限公司 | 非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品(可提前支取,靠档计息) | 无 | 2,800.00 | 非保本浮动收益型 | 2019.12.31 | 2020.2.19 | 3.55% | 136,049.32 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD480.00 | 保本固定收益型 | 2020.1.7 | 2021.1.7 | 2.3%/2.4%/2.6%/2.7%/2.8%/2.9% | - | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD220.00 | 保本固定收益型 | 2020.1.7 | 2021.1.7 | 2.3%/2.4%/2.6%/2.7%/2.8%/2.9% | - | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司 | 2020年单位结构性存款 | 无 | 7,500.00 | 保本浮动型 | 2020.1.17 | 2020.3.20 | 3.70% | 478,972.60 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天) | 无 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.2.25 | 2020.3.10 | 3.2% | 37,333.33 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD200.00 | 保本固定收益型 | 2020.2.26 | 2020.3.3 | 1.80% | USD591.78 | 自有闲置资金 |
USD450.00 | 保本固定收益型 | 2020.2.26 | 2020.3.5 | 2.20% | USD2,169.86 | 自有闲置资金 | |||
USD150.00 | 保本固定收益型 | 2020.2.26 | 2020.4.9 | 2.3% | USD 4,241.1 | 自有闲置资金 | |||
上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利20JG6349期人民币对公结构性存款 | 无 | 5,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.10 | 2020.3.24 | 3.15% | 67,375.00 | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型7天人民币产品 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.13 | 2020.3.20 | 2.95% | 28,287.67 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司 | 存利盈B款存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD 980.00 | 保本固定收益型 | 2020.3.18 | 2020.4.9 | 1.20% | USD 7,062.74 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司 | 存利盈B款存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD 285.00 | 保本固定收益型 | 2020.3.18 | 2020.4.9 | 0.55% | USD 936.99 | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 2,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.23 | 2020.4.7 | 1.65% | 16,952.05 | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 2,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.23 | 2020.4.7 | 4.75% | 48,801.37 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利JG6001期人民币对公结构性存款 | 无 | 5,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.4.1 | 2.9% | 31,013.89 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利JG6001期人民币对公结构性存款 | 无 | 8,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.4.1 | 2.9% | 45,111.11 | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 1,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.4.8 | 1.65% | 9,493.15 | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 1,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.3.25 | 2020.4.8 | 4.75% | 27,328.77 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 无 | 8,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.4.3 | 2020.5.6 | 3.6% | 264,000 | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 4,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.4.3 | 2020.4.17 | 1.65% | 25,315.07 | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 4,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.4.3 | 2020.4.17 | 4.75% | 72,876.71 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 无 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.4.9 | 2020.5.9 | 3.60% | 150,000.00 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 无 | 6,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.4.17 | 2020.5.18 | 3.5% | 180,833.33 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利20JG7317期人民币对公结构性存款 | 无 | 8,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.4.20 | 2020.7.20 | 3.7% | 740,000 | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 1,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.4.21 | 2020.6.22 | 1.65% | 42,041.10 | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 1,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.4.21 | 2020.6.22 | 5.35% | 136,315.07 | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 1,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.4.23 | 2020.5.7 | 4.45% | 17,068.49 | 自有闲置资金 |
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 对公结构性存款 | 无 | 1,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.4.23 | 2020.5.7 | 1.65% | 6,328.77 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利20JG7651期人民币对公结构性存款 | 无 | 4,600.00 | 保本浮动收益型 | 2020.04.30 | 2020.05.08 | 2.7% | 27,600.00 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利固定持有期JG6001期(7天) | 无 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.5.12 | 2020.5.19 | 2.75% | 16,041.67 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利固定持有期JG6003期(30天) | 无 | 4,600.00 | 保本浮动收益型 | 2020.5.13 | 2020.6.12 | 3.2% | 122,666.67 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利固定持有期JG6002期(14天) | 无 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.5.12 | 2020.5.26 | 2.85% | 33,250.00 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利固定持有期JG6003期(30天) | 无 | 8,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.5.15 | 2020.6.15 | 3.20% | 213,333.33 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利固定持有期JG6004期(90天) | 无 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.5.14 | 2020.8.12 | 3.30% | 244,750 | 自有闲置资金 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利固定持有期JG6002期(14天) | 无 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.5.27 | 2020.6.10 | 2.80% | 32,666.67 | 自有闲置资金 |
中信银行深圳盐田支行 | 共赢利率结构35092期人民币结构性存款 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.6.18 | 2020.7.20 | 3.10% | 135,890.41 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD600.00 | 保本固定收益型 | 2020.6.2 | 2021.6.2 | 1%/1.2%/1.3%/1.4% | - | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD500.00 | 保本固定收益型 | 2020.6.11 | 2021.6.11 | 1%/1.2%/1.3%/1.4% | - | 自有闲置资金 |
USD100.00 | 保本固定收益型 | 2020.6.11 | 2021.6.11 | 1%/1.2%/1.3%/1.4% | - | 自有闲置资金 | |||
USD200.00 | 保本固定收益型 | 2020.6.11 | 2021.6.11 | 1%/1.2%/1.3%/1.4% | - | 自有闲置资金 | |||
USD300.00 | 保本固定收益型 | 2020.6.11 | 2021.6.11 | 1%/1.2%/1.3%/1.4% | - | 自有闲置资金 | |||
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 2020年单位结构性存款 | 无 | 7,000.00 | 保本浮动型 | 2020.6.16 | 2020.7.16 | 3.1% | 178,356.16 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD100.00 | 保本固定收益型 | 2020.6.18 | 2021.6.18 | 0.7%/1%/1.2%/1.3% | - | 自有闲置资金 |
财富港支行 | |||||||||
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD250.00 | 保本固定收益型 | 2020.6.19 | 2021.6.19 | 0.7%/1%/1.2%/1.3% | - | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD250.00 | 保本固定收益型 | 2020.6.24 | 2021.6.24 | 0.7%/1%/1.2% | - | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD600.00 | 保本固定收益型 | 2020.6.29 | 2020.7.2 | 0.7% | USD345.21 | 自有闲置资金 |
中信银行深圳盐田支行 | 共赢利率结构35829期人民币结构性存款 | 无 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.7.20 | 2020.8.21 | 2.85% | 124,931.51 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司 | 2020年单位结构性存款 | 无 | 8,000.00 | 保本浮动型 | 2020.7.28 | 2020.8.28 | 2.85% | 193,643.84 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD500.00 | 保本固定收益型 | 2020.7.22 | 2020.7.29 | 0.7% | USD671.23 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD300.00 | 保本固定收益型 | 2020.7.22 | 2020.7.29 | 0.7% | USD402.74 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD200.00 | 保本固定收益型 | 2020.7.22 | 2020.8.6 | 0.7% | USD575.34 | 自有闲置资金 |
兴业银行中心区支行 | 企业金融结构性存款 | 无 | 3500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.8.7 | 2020.9.7 | 2.95% | 87,691.78 | 自有闲置资金 |
招商银行深圳南山支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款CSZ03788 | 无 | 5000.00 | 保本浮动收益型 | 2020.8.10 | 2020.9.10 | 2.85% | 121,027.40 | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD300.00 | 保本固定收益型 | 2020.9.9 | 2021.9.9 | 0.65%/0.8%/1%/1.2% | - | 自有闲置资金 |
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位定期/通知存款(可提前支取,靠档计息) | 无 | USD400.00 | 保本固定收益型 | 2020.9.9 | 2021.9.9 | 0.65%/0.8%/1%/1.2% | - | 自有闲置资金 |
兴业银行股份有限公司中心区支行 | 企业金融结构性存款 | 无 | 3,500.00 | 保本浮动收益型 | 2020.9.8 | 2020.10.9 | 2.88% | 85,610.96 | 自有闲置资金 |
四、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下,使用不超过8亿元的自有闲置资金进行现金管理,
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用;在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下,使用不超过8亿元的自有闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用;在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核,并发表明确的同意意见。独立董事认为:
公司及全资子公司使用不超过8亿元的自有资金、公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形,决策程序合法、合规。
4、股东大会审议情况
本次《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
5、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)认为:
广和通拟使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理事项,已经
上市公司董事会及监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,相关程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的要求和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定;广和通拟使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。广发证券对广和通拟使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
2、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议
3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理事项的核查意见
特此公告!
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会二〇二〇年十一月二十一日