证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-023
四川侨源气体股份有限公司关于2024年度对子公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》,具体情况公告如下：
为确保公司生产经营稳健发展，满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营资金需要，结合公司2024年度发展规划，公司拟为合并报表范围内的子公司阿坝汶川侨源气体有限公司（以下简称“阿坝侨源”）、侨源气体（眉山）有限公司（以下简称“眉山侨源”）、侨源（金堂）气体有限公司（以下简称“金堂侨源”）的融资提供合计不超过6亿元（含）的担保总额。其中，对阿坝侨源的担保额度为2亿元，对眉山侨源的担保额度为2亿元，对金堂侨源的担保额度为2亿元。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，上述担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及额度有效期内可循环滚动使用。担保期限及其他担保事项以实际签署的担保合同为准，并提请股东大会授权公司董事长签署本次担保一切事宜的有关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次为子公司提供担保额度的事项需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 阿坝汶川侨源气体有限公司 | 100% | 49.71% | 0.00 | 20,000.00 | 11.61% | 否 |
| 侨源气体（眉山）有限公司 | 100% | 77.10% | 0.00 | 20,000.00 | 11.61% | 否 | |
| 侨源(金堂)气体有限公司 | 100% | 72.29% | 1,215.00 | 20,000.00 | 11.61% | 否 |
三、被担保人基本情况
（一）全资子公司1：
1、单位名称：阿坝汶川侨源气体有限公司
2、注册资本：8,116万元人民币
3、注册地址:汶川县漩口镇宇宫村一组
4、经营范围：生产、销售：氧气、氮气、氩气、医用氧（液态氧、气态氧）、食品添加剂（氮气）；批发危险化学品（按许可证范围经营）原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件；深冷空分设备、金属结构制造、安装；货物进出口；销售金属压力容器和金属包装容器；各种气体供应系统、应用系统的设计、制造；提供自产产品并提供相关技术服务、销售食品添加剂；工业气体、医用气体、食品气体应用技术服务；天然气管道维护；自有房屋租赁、设备租赁；道路危险货物运输（未取得相关行政许可，不得开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：李宏
6、成立日期：2011年9月21日
7、与公司关系：阿坝侨源为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、被担保方主要财务数据
单位：人民币元
| 项目 | 2023年12月31日（审定数） | 2022年12月31日（审定数） |
| 资产总额 | 648,484,029.36 | 693,681,956.72 |
| 负债总额 | 322,349,967.83 | 363,033,053.76 |
| 净资产 | 326,134,061.53 | 330,648,902.96 |
| 项目 | 2023年12月31日（审定数） | 2022年12月31日（审定数） |
| 营业收入 | 516,545,834.86 | 515,989,280.97 |
| 利润总额 | 19,436,800.96 | 38,128,490.87 |
| 净利润 | 14,934,995.87 | 31,798,515.30 |
9、经查询中国执行信息公开网，被担保方阿坝侨源不属于失信被执行人。
（二）全资子公司2：
1、公司名称：侨源气体（眉山）有限公司
2、注册资本：5,216万元人民币
3、注册地址：四川省眉山市东坡区修文镇康定大道11号
4、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；药品生产；药品批发；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；货物进出口；特种设备销售；特种设备出租；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；陆地管道运输；石油天然气技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、法定代表人：谌海军
6、成立日期：2020年5月27日
7、与公司关系：眉山侨源为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、被担保方主要财务数据
| 项目 | 2023年12月31日（审定数） | 2022年12月31日（审定数） |
| 资产总额 | 430,772,813.43 | 349,946,211.90 |
| 负债总额 | 332,109,498.12 | 303,321,406.30 |
| 净资产 | 98,663,315.31 | 46,624,805.60 |
| 项目 | 2023年12月31日（审定数） | 2022年12月31日（审定数） |
| 营业收入 | 198,540,284.06 | 83,141,768.66 |
| 利润总额 | 58,665,686.85 | -5,272,684.14 |
| 净利润 | 50,254,123.80 | -5,200,573.97 |
9、经查询中国执行信息公开网，被担保方眉山侨源不属于失信被执行人。
（三）全资子公司3：
1、单位名称：侨源(金堂)气体有限公司
2、注册资本：10,000万元人民币
3、注册地址:四川省成都市金堂县成都一阿坝工业集中发展区吉林北路6号
4、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；危险化学品包装物及容器生产；药品生产；药品零售；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；气体、液体分离及纯净设备销售；特种设备销售；非居住房地产租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；特种设备出租；工程造价咨询业务；食品添加剂销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、法定代表人：罗天龙
6、成立日期：2020年10月20日
7、与公司关系：金堂侨源为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、被担保方主要财务数据
| 项目 | 2023年12月31日（审定数） | 2022年12月31日（审定数） |
| 资产总额 | 389,102,468.34 | 232,324,741.06 |
| 负债总额 | 281,280,457.99 | 146,443,336.65 |
| 净资产 | 107,822,010.35 | 85,881,404.41 |
| 项目 | 2023年12月31日（审定数） | 2022年12月31日（审定数） |
| 营业收入 | 156,206,235.77 | 45,451,581.32 |
| 利润总额 | 22,240,540.04 | -4,224,314.38 |
| 净利润 | 20,688,137.89 | -6,635,406.87 |
9、经查询中国执行信息公开网，被担保方金堂侨源不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保事项是年度担保额度预计，截至本公告披露日，相关《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。被担保方经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此被担保的子公司不提供反担保。
五、董事会意见
公司董事会认为：为确保公司生产经营稳健发展，满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营资金需要，结合公司2024年度发展规划，公司拟为合并报表范围内的子公司阿坝汶川侨源气体有限公司、侨源气体（眉山）有限公司、侨源（金堂）气体有限公司的融资提供合计不超过5亿元（含）的担保总额。综上，董事会同意公司为子公司提供
担保额度预计的事项，并同意提请公司2023年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总额为人民币90,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的52.26%，均系公司为合并报表范围内子公司提供的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司董事会2024年4月10日