证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-058
福建星云电子股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李有财、主管会计工作负责人潘清心及会计机构负责人(会计主管人员)靳长英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 844,228,475.35 | 704,006,506.40 | 19.92% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 534,701,916.75 | 530,379,912.34 | 0.81% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 102,603,467.76 | 35.44% | 262,733,795.16 | 14.30% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,872,098.79 | -43.27% | 6,353,798.72 | -74.10% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,800,244.24 | -33.92% | 2,716,496.25 | -87.88% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -80,254,037.39 | -527.26% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.036 | -42.86% | 0.047 | -74.03% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.036 | -42.86% | 0.047 | -74.03% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.92% | -0.70% | 1.19% | -3.47% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,654,074.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,390,376.80 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 187,397.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 58,978.79 | |
| 减：所得税影响额 | 650,824.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,700.00 | |
| 合计 | 3,637,302.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件产品增值税返还 | 3,958,987.98 | 与公司经常性经营活动相关 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,936 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李有财 | 境内自然人 | 16.34% | 22,124,190 | 22,124,190 | 质押 | 9,650,000 | ||
| 江美珠 | 境内自然人 | 14.53% | 19,670,168 | 19,670,168 | 质押 | 1,356,325 | ||
| 刘作斌 | 境内自然人 | 12.39% | 16,782,152 | 16,782,152 | 质押 | 6,150,000 | ||
| 汤平 | 境内自然人 | 12.39% | 16,782,152 | 16,782,152 | 质押 | 9,450,000 | ||
| 杨龙忠 | 境内自然人 | 2.51% | 3,395,900 | |||||
| 陈天宇 | 境内自然人 | 1.12% | 1,519,134 | |||||
| 陈继周 | 境内自然人 | 0.86% | 1,170,802 | |||||
| 刘秋明 | 境内自然人 | 0.86% | 1,161,198 | 冻结 | 1,036,198 | |||
| 张俊 | 境内自然人 | 0.83% | 1,125,400 | |||||
| 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 国有法人 | 0.69% | 932,700 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 杨龙忠 | 3,395,900 | 人民币普通股 | 3,395,900 | |||||
| 陈天宇 | 1,519,134 | 人民币普通股 | 1,519,134 | |||||
| 陈继周 | 1,170,802 | 人民币普通股 | 1,170,802 | |||||
| 刘秋明 | 1,161,198 | 人民币普通股 | 1,161,198 | |||||
| 张俊 | 1,125,400 | 人民币普通股 | 1,125,400 | |||||
| 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 932,700 | 人民币普通股 | 932,700 | |||||
| 张澍 | 881,300 | 人民币普通股 | 881,300 | |||||
| 福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙） | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 罗观德 | 576,130 | 人民币普通股 | 576,130 |
| 北京中融天和投资管理有限公司 | 500,050 | 人民币普通股 | 500,050 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2015年10月12日，公司实际控制人李有财、江美珠、汤平和刘作斌签订了《关于共同控制福建星云电子股份有限公司并保持一致行动的协议书》，协议约定，四方采取一致行动的目的在于共同控制公司，并在公司董事会、股东大会会议上进行意思一致的表决，协议有效期自协议签订之日起至公司首次公开发行股票并上市后满三十六个月止。 2、除上述以外，公司未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东杨龙忠除通过普通证券账户持有516,500股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,879,400股，实际合计持有3,395,900股。 2、公司股东陈继周通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,170,802股。 3、公司股东张俊通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,125,400股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘秋明 | 4,187,326 | 4,187,326 | 0 | 0 | 首发股份限售承诺 | 已于2019年1月5日解除限售。 |
| 罗观德 | 2,021,730 | 2,021,730 | 0 | 0 | 首发股份限售承诺 | 已于2019年1月5日解除限售。 |
| 张胜发 | 268,372 | 268,372 | 0 | 0 | 首发股份限售承诺 | 已于2019年1月5日解除限售。 |
| 合计 | 6,477,428 | 6,477,428 | 0 | 0 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况与原因说明
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动比例 | 重大变动说明 |
| 货币资金 | 69,426,880.45 | 140,577,732.36 | -50.61% | 主要系公司新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目建设持续投入所致。 |
| 交易性金融资产 | - | 20,037,479.45 | -100.00% | 主要系报告期内公司赎回结构性存款以及公允价值变动所致。 |
| 应收账款 | 215,176,968.80 | 160,023,782.63 | 34.47% | 主要系公司收入增长所致。 |
| 预付款项 | 20,974,640.74 | 7,709,085.74 | 172.08% | 主要系公司预付材料款增加所致。 |
| 存货 | 170,509,831.71 | 130,997,820.48 | 30.16% | 主要系随着销售订单增加，相应采购原材料增加所致。 |
| 持有待售资产 | - | 212,409.43 | -100.00% | 主要系公司将子公司上海星历新能源科技有限公司出售所致。 |
| 其他流动资产 | 5,375,317.07 | 1,456,801.89 | 268.98% | 主要系本报告期末公司留抵进项税额增加所致。 |
| 长期股权投资 | 7,343,365.24 | 3,703,646.20 | 98.27% | 主要系报告期内公司投资福建时代星云科技有限公司所致。 |
| 在建工程 | 80,846,262.25 | 12,720.927.81 | 535.54% |
| 长期待摊费用 | 5,882,580.49 | 3,395,636.11 | 73.24% | 主要系报告期内子公司厂房、电房装修支出所致。 |
| 递延所得税资产 | 12,127,094.14 | 7,332,223.28 | 65.39% | 主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 14,811,586.82 | 1,215,741.24 | 1,118.32% | 主要系报告期内预付工程设备款增加所致。 |
| 短期借款 | 38,809,000.00 | - | 100.00% | 主要系本报告期内银行贷款增加所致。 |
| 应付票据 | 105,707,683.65 | 78,490,211.90 | 34.68% | 主要系本报告期内随着采购原材料增加，相应票据结算增加所致。 |
| 应付账款 | 91,111,610.63 | 59,036,494.40 | 54.33% | 主要系报告期内随着销售订单增加，相应采购原材料增加所致。 |
| 预收款项 | 19,804,715.68 | 9,713,586.53 | 103.89% | 主要系报告期内销售订单增加，收取 |
| 的客户预付款增加所致。 | ||||
| 应交税费 | 2,462,639.20 | 4,087,483.97 | -39.75% | 主要系报告期内应缴增值税减少所致 |
| 其他应付款 | 1,174,766.91 | 5,272,176.74 | -77.72% | 主要系报告期内公司确认星历新能源股权转让款以及支付2018年度预提费用所致。 |
| 长期借款 | 29,168,818.80 | - | 100.00% | 主要系本报告期内银行贷款增加所致。 |
| 递延所得税负债 | - | 5,621.92 | -100.00% | 主要系报告期内公司赎回结构性存款所致。 |
| 少数股东权益 | 4,448,958.18 | 1,722,556.24 | 158.28% | 主要系报告期内子公司福建星云检测技术有限公司的少数股东增资所致。 |
2、利润表项目重大变动情况与原因说明
单位：元
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 比例 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 40,481,641.29 | 30,783,217.26 | 31.51% | 主要系随着业务增长、人员增加，相应的销售人员工资及差旅费、售后费用增加所致。 |
| 财务费用 | 68,125.58 | -288,020.18 | 123.65% | 主要系本报告期内银行贷款增加，相应的利息支出增加。 |
| 其他收益 | 6,337,657.98 | 10,479,234.01 | -39.52% | 主要系软件产品增值税退税额及与公司日常经营相关的政府补助减少所致 |
| 投资收益 | -1,172,883.70 | 996,947.72 | -217.65% | 主要系报告期内权益法确认的星哲和时代星云的投资损益所致。 |
| 公允价值变动收益 | -37,479.45 | -21,031.96 | -78.20% | 主要系报告期内银行结构性存款期末公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | -6,248,619.18 | 100.00% | 主要系执行新金融工具准则,报表科目调整的影响所致。 | |
| 资产减值损失 | -1,054,384.66 | -7,157,572.49 | 85.27% | 主要系执行新金融工具准则,报表科目调整的影响所致 |
| 资产处置收益 | 1,669,941.12 | - | 100.00% | 主要系报告期内出售子公司星历新能源的收益。 |
| 营业外收入 | 127,308.41 | 85,955.78 | 48.11% | 主要系本报告期子公司免租金收入。 |
| 营业外支出 | 72,489.75 | 375,988.43 | -80.72% | 主要系本报告期对外捐赠支出减少。 |
| 所得税费用 | -2,623,865.32 | 1,246,258.66 | -310.54% | 主要系本报告期计提可弥补亏损的递延所得税增加所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况与原因说明
单位：元
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 比例 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,254,037.39 | -12,794,293.90 | -527.26% | 主要系报告期内收到的政府补助减少、支付的职工薪酬、福利、差旅费及支付的货款较上年同期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,987,028.03 | -9,365,339.07 | -625.94% | 主要系报告期内公司新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目建设持续投入。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,492,335.71 | -4,810,000.00 | 1,503.17% | 主要系报告期内银行贷款增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司为有效推动新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目的建设，与福建星原建设工程发展有限公司于2018年11月23日在福州签订了《建设工程施工合同》，合同签约价格为人民币21,465.16万元，合同工期为600日历天。并于2018年11月24日，公司披露了《关于签订建设工程施工合同的公告》（公告编号：2018-076）。截至本报告期末，公司已确认工程进度款8,325.06万元（含税）。
2、2018年12月13日，公司披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2018-079）。公司及控股子公司武汉市星云综合能源技术有限公司与比亚迪及其子公司在连续十二个月内签署设备采购合同，合同金额累计达到11,473.05万元，构成公司日常生产经营重大合同。截至本报告期末，上述合同已确认收入7,706.94万元（含税）。
3、2019年2月14日，公司披露了《关于控股子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2019-009）。公司之控股子公司福建星云检测技术有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司在福建省宁德市签订了《福建星云检测技术有限公司动力电池性能检测实验室服务承包合同》，合同金额为10,186.80万元人民币，合同履行期限：2019年02月01日至2022年08月31日。截至本报告期末，上述合同已确认收入1,188.20万元（含税）。
4、2019年9月10日，公司披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2019-055）。公司与宁德时代及其控股子公司在连续十二个月内签署设备采购合同，合同金额累计达到10,181.24万元，构成公司日常生产经营重大合同。截至本报告期末，上述合同已确认收入7,829.10万元(含税)。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司与福建星原建设工程发展有限公司于2018年11月23日在福州签订了《建 | 2018年11月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订建设工程施工合同的公 |
| 设工程施工合同》，合同签约价格为人民币21,465.16万元，合同工期为600日历天。 | 告》， 公告编号：2018-076。 | |
| 公司及控股子公司武汉市星云综合能源技术有限公司与比亚迪及其子公司在连续十二个月内签署设备采购合同，合同金额累计达到11,473.05万元，构成公司日常生产经营重大合同。 | 2018年12月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》， 公告编号：2018-079。 |
| 公司之控股子公司福建星云检测技术有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司在福建省宁德市签订了《福建星云检测技术有限公司动力电池性能检测实验室服务承包合同》，合同金额为10,186.80万元人民币，合同履行期限：2019年02月01日至2022年08月31日。 | 2019年02月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司签订重大合同的公告》， 公告编号：2019-009。 |
| 公司与宁德时代及其控股子公司在连续十二个月内签署设备采购合同，合同金额累计达到10,181.24万元，构成公司日常生产经营重大合同。 | 2019年09月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》， 公告编号：2019-055。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建星云电子股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,426,880.45 | 140,577,732.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,479.45 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 55,159,136.10 | 49,814,542.15 |
| 应收账款 | 215,176,968.80 | 160,023,782.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,974,640.74 | 7,709,085.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,432,201.69 | 7,384,507.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 170,509,831.71 | 130,997,820.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 212,409.43 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,375,317.07 | 21,456,801.89 |
| 流动资产合计 | 544,054,976.56 | 518,214,161.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,343,365.24 | 3,703,646.20 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 110,931,713.47 | 87,393,451.66 |
| 在建工程 | 80,846,262.25 | 12,720,927.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 68,230,896.38 | 70,030,718.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,882,580.49 | 3,395,636.11 |
| 递延所得税资产 | 12,127,094.14 | 7,332,223.28 |
| 其他非流动资产 | 14,811,586.82 | 1,215,741.24 |
| 非流动资产合计 | 300,173,498.79 | 185,792,345.23 |
| 资产总计 | 844,228,475.35 | 704,006,506.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 38,809,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 105,707,683.65 | 78,490,211.90 |
| 应付账款 | 91,111,610.63 | 59,036,494.40 |
| 预收款项 | 19,804,715.68 | 9,713,586.53 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,838,365.55 | 15,298,462.36 |
| 应交税费 | 2,462,639.20 | 4,087,483.97 |
| 其他应付款 | 1,174,766.91 | 5,272,176.74 |
| 其中：应付利息 | 74,486.94 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 275,908,781.62 | 171,898,415.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 29,168,818.80 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,621.92 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,168,818.80 | 5,621.92 |
| 负债合计 | 305,077,600.42 | 171,904,037.82 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 225,536,409.08 | 225,537,203.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,122,510.45 | 19,122,510.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 154,642,997.22 | 150,320,198.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 534,701,916.75 | 530,379,912.34 |
| 少数股东权益 | 4,448,958.18 | 1,722,556.24 |
| 所有者权益合计 | 539,150,874.93 | 532,102,468.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 844,228,475.35 | 704,006,506.40 |
法定代表人：李有财 主管会计工作负责人：潘清心 会计机构负责人：靳长英
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 61,049,742.33 | 130,359,840.70 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,479.45 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 54,212,284.10 | 49,327,247.10 |
| 应收账款 | 216,344,419.28 | 152,088,929.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,762,219.10 | 6,077,019.10 |
| 其他应收款 | 11,598,054.88 | 7,087,648.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 144,374,233.98 | 125,994,354.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 1,825,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 168,044.19 | 20,700,445.79 |
| 流动资产合计 | 509,508,997.86 | 493,497,964.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 44,766,371.19 | 26,460,652.15 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 108,751,403.71 | 87,040,427.83 |
| 在建工程 | 80,846,262.25 | 12,720,927.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 68,230,896.38 | 70,030,718.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,193,904.91 | 3,063,904.73 |
| 递延所得税资产 | 4,696,669.22 | 3,661,500.65 |
| 其他非流动资产 | 3,965,632.37 | 1,215,741.24 |
| 非流动资产合计 | 313,451,140.03 | 204,193,873.34 |
| 资产总计 | 822,960,137.89 | 697,691,837.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,805,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 97,517,168.13 | 73,654,502.41 |
| 应付账款 | 84,364,103.68 | 56,298,033.37 |
| 预收款项 | 13,287,675.78 | 6,615,907.53 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,051,069.22 | 13,086,552.44 |
| 应交税费 | 1,230,225.89 | 3,645,485.33 |
| 其他应付款 | 884,980.65 | 5,077,427.01 |
| 其中：应付利息 | 74,486.94 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 243,140,223.35 | 158,377,908.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 29,168,818.80 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,621.92 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,168,818.80 | 5,621.92 |
| 负债合计 | 272,309,042.15 | 158,383,530.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 225,537,203.39 | 225,537,203.39 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,122,510.45 | 19,122,510.45 |
| 未分配利润 | 170,591,381.90 | 159,248,594.14 |
| 所有者权益合计 | 550,651,095.74 | 539,308,307.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 822,960,137.89 | 697,691,837.99 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 102,603,467.76 | 75,754,879.20 |
| 其中：营业收入 | 102,603,467.76 | 75,754,879.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 94,896,147.23 | 70,132,886.72 |
| 其中：营业成本 | 54,165,622.68 | 36,800,583.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 764,709.67 | 914,148.74 |
| 销售费用 | 13,910,150.50 | 11,498,995.28 |
| 管理费用 | 9,254,510.67 | 7,298,233.80 |
| 研发费用 | 16,565,490.88 | 13,650,147.41 |
| 财务费用 | 235,662.83 | -29,221.64 |
| 其中：利息费用 | 390,264.61 | |
| 利息收入 | 108,651.97 | 157,777.68 |
| 加：其他收益 | 1,601,742.33 | 4,260,685.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -783,788.47 | 650,333.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -783,788.47 | 5,787.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -208,602.74 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,478,097.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -581,776.04 | -2,357,428.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,465,400.36 | 7,966,980.97 |
| 加：营业外收入 | 59,155.25 | 57,876.94 |
| 减：营业外支出 | 50,410.90 | 19,326.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,474,144.71 | 8,005,531.74 |
| 减：所得税费用 | -285,658.74 | -511,846.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,759,803.45 | 8,517,377.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,759,803.45 | 8,517,377.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,872,098.79 | 8,588,669.64 |
| 2.少数股东损益 | -112,295.34 | -71,291.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,759,803.45 | 8,517,377.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,872,098.79 | 8,588,669.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -112,295.34 | -71,291.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.036 | 0.063 |
| （二）稀释每股收益 | 0.036 | 0.063 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李有财 主管会计工作负责人：潘清心 会计机构负责人：靳长英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 105,744,441.12 | 71,630,522.60 |
| 减：营业成本 | 56,698,119.36 | 34,050,231.76 |
| 税金及附加 | 876,796.38 | 898,225.47 |
| 销售费用 | 10,561,479.95 | 10,147,559.92 |
| 管理费用 | 8,066,812.72 | 6,539,578.44 |
| 研发费用 | 14,684,827.90 | 12,393,039.08 |
| 财务费用 | 211,979.10 | -16,940.46 |
| 其中：利息费用 | 390,264.61 | |
| 利息收入 | 91,195.05 | 142,275.04 |
| 加：其他收益 | 1,601,742.33 | 4,260,535.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -783,788.47 | 650,333.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -783,788.47 | 5,787.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -208,602.74 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,348,369.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -615,118.54 | -2,344,787.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,498,891.92 | 9,976,307.45 |
| 加：营业外收入 | 38,418.63 | 57,845.95 |
| 减：营业外支出 | 50,410.79 | 18,788.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,486,899.76 | 10,015,365.32 |
| 减：所得税费用 | 816,391.84 | -56,519.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,670,507.92 | 10,071,884.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,670,507.92 | 10,071,884.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,670,507.92 | 10,071,884.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 262,733,795.16 | 229,865,091.53 |
| 其中：营业收入 | 262,733,795.16 | 229,865,091.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 256,083,954.35 | 208,299,813.68 |
| 其中：营业成本 | 148,484,565.26 | 118,915,952.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,264,031.52 | 3,093,557.46 |
| 销售费用 | 40,481,641.29 | 30,783,217.26 |
| 管理费用 | 23,437,059.17 | 19,277,353.21 |
| 研发费用 | 41,348,531.53 | 36,517,752.97 |
| 财务费用 | 68,125.58 | -288,020.18 |
| 其中：利息费用 | 405,670.86 | |
| 利息收入 | 407,657.02 | 454,952.90 |
| 加：其他收益 | 6,337,657.98 | 10,479,234.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,172,883.70 | 996,947.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,360,280.96 | 6,433.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -37,479.45 | -21,031.96 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,248,619.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,054,384.66 | -7,157,572.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,669,941.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,144,072.92 | 25,862,855.13 |
| 加：营业外收入 | 127,308.41 | 85,955.78 |
| 减：营业外支出 | 72,489.75 | 375,988.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,198,891.58 | 25,572,822.48 |
| 减：所得税费用 | -2,623,865.32 | 1,246,258.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,822,756.90 | 24,326,563.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,822,756.90 | 24,326,563.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,353,798.72 | 24,532,058.87 |
| 2.少数股东损益 | 2,468,958.18 | -205,495.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,822,756.90 | 24,326,563.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,353,798.72 | 24,532,058.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,468,958.18 | -205,495.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.047 | 0.181 |
| （二）稀释每股收益 | 0.047 | 0.181 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李有财 主管会计工作负责人：潘清心 会计机构负责人：靳长英
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 255,780,895.73 | 211,991,720.48 |
| 减：营业成本 | 150,662,561.94 | 106,681,113.22 |
| 税金及附加 | 2,285,952.28 | 2,983,545.44 |
| 销售费用 | 31,716,289.11 | 27,892,710.92 |
| 管理费用 | 20,386,858.29 | 17,253,919.77 |
| 研发费用 | 36,113,465.66 | 33,035,142.21 |
| 财务费用 | 63,901.61 | -261,664.26 |
| 其中：利息费用 | 405,670.86 | |
| 利息收入 | 364,654.21 | 421,923.02 |
| 加：其他收益 | 6,287,657.98 | 10,475,718.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,172,883.70 | 996,947.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,360,280.96 | 6,433.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -37,479.45 | -21,031.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,236,980.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,087,727.16 | -6,750,705.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27,097.74 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,304,454.48 | 29,134,978.85 |
| 加：营业外收入 | 106,571.79 | 85,922.50 |
| 减：营业外支出 | 72,403.89 | 375,269.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,338,622.38 | 28,845,631.78 |
| 减：所得税费用 | -1,035,165.38 | 1,933,591.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,373,787.76 | 26,912,039.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,373,787.76 | 26,912,039.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,373,787.76 | 26,912,039.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,737,895.72 | 180,249,154.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,826,239.17 | 4,917,780.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,694,934.65 | 2,776,828.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,259,069.54 | 187,943,763.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,563,913.27 | 56,796,494.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 93,849,433.75 | 81,935,505.62 |
| 支付的各项税费 | 6,982,735.22 | 30,396,148.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,117,024.69 | 31,609,908.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,513,106.93 | 200,738,057.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,254,037.39 | -12,794,293.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 187,397.26 | 990,514.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,187,538.85 | 95,990,514.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,454,041.27 | 14,865,853.40 |
| 投资支付的现金 | 6,666,000.00 | 90,490,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54,525.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,174,566.88 | 105,355,853.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,987,028.03 | -9,365,339.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,980,000.00 | 1,960,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,980,000.00 | 1,960,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 67,977,818.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 69,957,818.80 | 1,960,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,465,483.09 | 6,770,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,465,483.09 | 6,770,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,492,335.71 | -4,810,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156,234.80 | 40,147.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,592,494.91 | -26,929,485.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,650,195.81 | 144,114,333.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,057,700.90 | 117,184,848.51 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,647,282.77 | 178,201,522.40 |
| 收到的税费返还 | 3,814,532.37 | 4,917,780.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,466,087.46 | 2,750,249.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,927,902.60 | 185,869,552.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,506,520.35 | 61,044,925.43 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 81,109,834.97 | 75,549,671.60 |
| 支付的各项税费 | 4,832,027.08 | 27,998,149.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,184,010.59 | 29,148,584.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,632,392.99 | 193,741,330.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,704,490.39 | -7,871,778.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 187,397.26 | 990,514.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,187,538.85 | 95,990,514.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,403,989.24 | 14,751,005.36 |
| 投资支付的现金 | 19,666,000.00 | 97,530,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 85,069,989.24 | 112,281,005.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,882,450.39 | -16,290,491.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,973,818.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,973,818.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,436,670.86 | 6,770,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,436,670.86 | 6,770,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,537,147.94 | -6,770,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156,234.80 | 40,147.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,893,558.04 | -30,892,121.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,828,491.41 | 133,965,159.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,934,933.37 | 103,073,037.89 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 140,577,732.36 | 140,577,732.36 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | 20,037,479.45 | 20,037,479.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,479.45 | 不适用 | -37,479.45 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 49,814,542.15 | 49,814,542.15 | |
| 应收账款 | 160,023,782.63 | 160,023,782.63 | |
| 应收款项融资 | 不适用 | ||
| 预付款项 | 7,709,085.74 | 7,709,085.74 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,384,507.04 | 7,384,507.04 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 130,997,820.48 | 7,384,507.04 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | 212,409.43 | 212,409.43 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 21,456,801.89 | 1,456,801.89 | -20,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 518,214,161.17 | 518,214,161.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 不适用 | ||
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,703,646.20 | 3,703,646.20 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 87,393,451.66 | 87,393,451.66 | |
| 在建工程 | 12,720,927.81 | 12,720,927.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 70,030,718.93 | 70,030,718.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,395,636.11 | 3,395,636.11 | |
| 递延所得税资产 | 7,332,223.28 | 7,332,223.28 | |
| 其他非流动资产 | 1,215,741.24 | 1,215,741.24 | |
| 非流动资产合计 | 185,792,345.23 | 185,792,345.23 | |
| 资产总计 | 704,006,506.40 | 704,006,506.40 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 78,490,211.90 | 78,490,211.90 | |
| 应付账款 | 59,036,494.40 | 59,036,494.40 | |
| 预收款项 | 9,713,586.53 | 9,713,586.53 | |
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,298,462.36 | 15,298,462.36 | |
| 应交税费 | 4,087,483.97 | 4,087,483.97 | |
| 其他应付款 | 5,272,176.74 | 5,272,176.74 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 171,898,415.90 | 171,898,415.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 5,621.92 | 5,621.92 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,621.92 | 5,621.92 | |
| 负债合计 | 171,904,037.82 | 171,904,037.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 225,537,203.39 | 225,537,203.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,122,510.45 | 19,122,510.45 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 150,320,198.50 | 150,320,198.50 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 530,379,912.34 | 530,379,912.34 | |
| 少数股东权益 | 1,722,556.24 | 1,722,556.24 | |
| 所有者权益合计 | 532,102,468.58 | 532,102,468.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 704,006,506.40 | 704,006,506.40 |
调整情况说明
根据财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则：
1、将结构性存款期末公允价值变动损益从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产列报。
2、将结构性存款的本金从其他流动资产调整至交易性金融资产列报。
3、根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 130,359,840.70 | 130,359,840.70 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 20,037,479.45 | 20,037,479.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,479.45 | 不适用 | -37,479.45 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 49,327,247.10 | 49,327,247.10 | |
| 应收账款 | 152,088,929.96 | 152,088,929.96 | |
| 应收款项融资 | 不适用 | ||
| 预付款项 | 6,077,019.10 | 6,077,019.10 | |
| 其他应收款 | 7,087,648.44 | 7,087,648.44 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 125,994,354.11 | 125,994,354.11 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | 1,825,000.00 | 1,825,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 20,700,445.79 | 700,445.79 | -20,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 493,497,964.65 | 493,497,964.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 不适用 | ||
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 26,460,652.15 | 26,460,652.15 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 87,040,427.83 | 87,040,427.83 | |
| 在建工程 | 12,720,927.81 | 12,720,927.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 70,030,718.93 | 70,030,718.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,063,904.73 | 3,063,904.73 | |
| 递延所得税资产 | 3,661,500.65 | 3,661,500.65 | |
| 其他非流动资产 | 1,215,741.24 | 1,215,741.24 | |
| 非流动资产合计 | 204,193,873.34 | 204,193,873.34 | |
| 资产总计 | 697,691,837.99 | 697,691,837.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 73,654,502.41 | 73,654,502.41 | |
| 应付账款 | 56,298,033.37 | 56,298,033.37 | |
| 预收款项 | 6,615,907.53 | 6,615,907.53 | |
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,086,552.44 | 13,086,552.44 | |
| 应交税费 | 3,645,485.33 | 3,645,485.33 | |
| 其他应付款 | 5,077,427.01 | 5,077,427.01 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 158,377,908.09 | 158,377,908.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 5,621.92 | 5,621.92 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,621.92 | 5,621.92 | |
| 负债合计 | 158,383,530.01 | 158,383,530.01 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 225,537,203.39 | 225,537,203.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,122,510.45 | 19,122,510.45 | |
| 未分配利润 | 159,248,594.14 | 159,248,594.14 | |
| 所有者权益合计 | 539,308,307.98 | 539,308,307.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 697,691,837.99 | 697,691,837.99 |
调整情况说明
根据财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则：
1、将结构性存款期末公允价值变动损益从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产列报。
2、将结构性存款的本金从其他流动资产调整至交易性金融资产列报。
3、根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
公司名称：福建星云电子股份有限公司
法定代表人：李有财
二〇一九年十月二十九日