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晶瑞电材:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-25

证券代码:300655 证券简称:晶瑞电材 公告编号:2021-158债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债债券代码:123124 债券简称:晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)445,813,749.8056.23%1,308,772,837.2783.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)49,959,873.5130.54%165,123,879.35167.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)39,164,747.51146.19%94,218,959.42206.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)————165,987,213.562,791.87%
基本每股收益(元/股)0.146920.31%0.4860149.23%
稀释每股收益(元/股)0.145420.12%0.4796148.37%
加权平均净资产收益率3.49%0.27%11.89%1.61%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,864,695,734.942,083,465,850.6037.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,559,290,336.381,314,263,604.1618.64%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-16,068.82-52,315.82处置非流动资产
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,876,104.039,150,715.63政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益13,269,383.3886,356,856.72以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-469,856.69-677,939.73
减:所得税影响额3,634,762.7623,169,451.92
少数股东权益影响额(税后)229,673.14702,944.95
合计10,795,126.0070,904,919.93--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日比重增减重大变动说明
货币资金681,338,169.23293,759,969.09131.94%主要系本期发行可转换公司债券取得募集资金所致。
预付款项26,253,176.5413,279,273.0397.70%主要系本期预付材料款及费用增加所致。
长期股权投资126,716,124.0854,717,786.48131.58%主要系本期对参股公司湖北晶瑞投资所致。
其他非流动金融资产150,200,380.8114,000,000.00972.86%主要系本期投资森松国际所致。
在建工程407,862,376.97249,622,420.7763.39%主要系本期ArF光刻胶研发项目及新建工程项目投入所致。
使用权资产1,730,474.26主要系本期执行新租赁准则所致。
长期待摊费用896,052.171,470,857.01-39.08%主要系本期摊销所致。
递延所得税资产28,244,187.0921,140,216.5333.60%主要系本期确认可弥补亏损增加所致。
其他非流动资产71,124,411.45120,441,802.59-40.95%主要系本期ArF光刻胶研发项目相关资产验收所致。
短期借款210,844,782.12158,893,937.4832.70%主要系本期银行借款增加所致。
应付票据5,281,059.60主要系本期采购材料对外开出银行承兑汇票所致。
合同负债9,560,357.393,737,894.99155.77%要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬22,074,632.7414,306,216.1754.30%主要系本期预提薪资奖金增加所致。
应交税费26,140,339.6211,537,725.42126.56%主要系本期应交未交税金所致。
一年内到期的非流动负债15,592,774.5426,392,895.05-40.92%主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债1,242,846.38485,926.32155.77%主要系本期预收货款增加对应税金所致。
应付债券465,821,828.2751,443,131.71805.51%主要系本期发行可转换公司债券所致。
租赁负债1,700,400.61主要系本期执行新租赁准则所致。
递延所得税负债30,541,100.569,744,408.47213.42%主要系本期投资金融资产公允价值变动对应所得税应纳税暂时差异。
股本340,623,385.00188,735,898.0080.48%主要系本期资本公积转增股本所致。
其他权益工具108,308,301.7513,394,659.37708.59%主要系本期发行可转换公司债券所致。
未分配利润327,973,551.88200,578,420.9163.51%主要系本期利润增加所致。
单位:元
利润表项目2021年1-9月2020年1-9月比重增减重大变动说明
营业收入1,308,772,837.27713,961,038.8383.31%主要系本期公司产品市场需求旺盛,销售量价齐升所致。
营业成本1,033,555,882.51518,618,339.7799.29%主要系本期销售数量、材料价格上涨及按照新收入准则要求将不属于单项履约义务的运费计入营业成本所致。
税金及附加6,555,391.274,181,136.1756.78%主要系营业收入增加,应交税金及附加增加所致。
销售费用37,819,120.2862,434,549.51-39.43%主要系本期按照新收入准则要求将不属于单项履约义务的运费计入营业成本所致。
管理费用67,458,475.9446,267,708.2545.80%主要系本期较之上年同期确认股份支付费用及职工薪金增加所致。
公允价值变动收益86,356,856.72主要系本期新增金融资产投资导致的公允价值变动所致。
信用减值损失-1,346,466.25-2,148,569.71-37.33%主要系本期计提的坏账准备减少所致。
资产处置收益-52,315.8227,313,217.30-100.19%主要系本期资产处置减少所致。
营业利润210,165,183.7677,508,387.74171.15%主要系本期营业收入增加所致。
营业外收入22,219.16175,382.97-87.33%主要系上期收到赔偿款所致。
营业外支出761,437.65337,865.78125.37%主要系本期固定资产报废所致。
所得税费用38,640,691.9011,375,509.18239.68%主要系本期利润总额增加所致。
单位:元
现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月增减重大变动说明
经营活动现金流入小计833,782,861.22548,147,532.2652.11%主要系本期销售回款回笼加速所致。
经营活动产生的现金流量净额165,987,213.565,739,781.312,791.87%主要系本期经营活动流入增加所致。
投资活动现金流入小计26,630.00487,856,292.16-99.99%主要系本期减少银行理财产品所致。
投资活动现金流出小计246,308,728.86843,212,149.71-70.79%主要系本期对外投资及理财减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-246,282,098.86-355,355,857.5530.69%主要系上期湖北晶瑞股东增资导致本公司丧失对其控制权所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响31,388.39698,479.72-95.51%主要是本期内受人民币兑美元汇率双向波动造成汇兑损益影响。
现金及现金等价物净增加额400,096,478.1257,072,882.23601.03%主要系本期经营活动流入增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数47,910报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
新银国际有限公司境外法人18.57%63,267,7250
李虎林境内自然人6.21%21,150,21121,150,211
徐萍境内自然人4.66%15,864,50915,864,509
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金其他2.64%9,001,1970
苏钢境内自然人2.49%8,477,6388,477,638
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金其他1.77%6,037,0080
许宁境内自然人1.68%5,732,3620
吴天舒境内自然人1.60%5,445,6954,084,271
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金其他1.38%4,696,3300
徐成中境内自然人1.34%4,580,5830
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
新银国际有限公司63,267,725人民币普通股63,267,725
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金9,001,197人民币普通股9,001,197
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金6,037,008人民币普通股6,037,008

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
吴天舒3,011,351742,5001,815,4204,084,271高管锁定股份高管锁定期止
李虎林11,749,14309,401,06821,150,211发行股份及支付现金购买资产股份发行新股限售按相关承诺解除限售
徐萍8,812,88507,051,62415,864,509发行股份及支付现金购买资产股份发行新股限售按相关承诺解除限售
常磊1,066,1110853,0481,919,159高管锁定股份高管锁定期止
薛利新589,9670481,2011,071,168高管锁定股份高管锁定期止
胡建康269,86178,672182,231373,420高管锁定股份高管锁定期止
常延武76,14017,31047,073105,903高管锁定股份、限制性股票限售高管锁定期止、限制性股票解除限售期止
吴国华35,54015,99428,43847,984高管锁定股份、限制性股票限售高管锁定期止、限制性股票解除限售期止
苏钢6,266,4751,559,9433,771,1068,477,638高管离职后锁定至第二届董事会届满后的6个月内,每年解限股份总数的25%
程欢瑜238,90474,957131,182295,129高管离职后锁定至第二届董事会届满后的6个月内,每年
许宁5,732,362人民币普通股5,732,362
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金4,696,330人民币普通股4,696,330
徐成中4,580,583人民币普通股4,580,583
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金4,203,698人民币普通股4,203,698
香港中央结算有限公司3,789,794人民币普通股3,789,794
平安银行股份有限公司-银华心享一年持有期混合型证券投资基金3,503,136人民币普通股3,503,136
中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金2,930,264人民币普通股2,930,264
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,李虎林和徐萍系夫妻关系,为一致行动人,两人合计持有本公司10.87%的股份。除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用
解限股份总数的25%
其他476,070715,419370,826131,477高管锁定股份、限制性股票限售高管锁定期止、限制性股票解除限售期止
合计32,592,4473,204,79524,133,21753,520,869----

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

一、公开发行可转换公司债券

2019年9月26日,公司公开发行可转换公司债券(债券简称:晶瑞转债,债券代码:123031)在深圳证券交易所上市。具体内容详见2019年9月25日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,公司已将2021年前三季度转股情况进行了公告,具体内容详见2021年4月2日、2021年7月2日、2021年10月9日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2021年1月21日、2021年3月11日、2021年4月23日、2021年6月9日、2021年7月22日、2021年9月2日、2021年9月27日,公司分别召开了董事会审议通过了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》,考虑到“晶瑞转债”自2020年3月5日起开始转股,转股时间相对较短,同时结合当前的市场情况,出于保护投资者利益的考虑,公司董事会决定均不行使“晶瑞转债”的提前赎回权利,不提前赎回“晶瑞转债”。具体内容详见2021年1月21日、2021年3月11日、2021年4月26日、2021年6月10日、2021年7月23日、2021年9月2日、2021年9月28日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于2021年8月26日召开第二届董事会第四十五次会议和第二届监事会第二十九次会议,于2021年9月23日召开2021年第三次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议,分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“晶瑞转债”的附加回售条款生效并赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。具体内容详见2021年9月30日、2021年10月11日、2021年10月14日、2021年10月21日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关提示性公告及回售结果公告。

二、向不特定对象发行可转换公司债券

公司收到中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕2507号),具体内容详见2021年7月30日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2021年8月11日,公司召开第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等议案,公司向不特定对象发行可转换公司债券(债券简称:晶瑞转2,债券代码:123124)5.23亿元,具体内容详见2021年8月12日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2021年9月7日,“晶瑞转2”在深圳证券交易所上市。具体内容详见2021年9月3日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、第一期限制性股票激励计划

2021年6月9日,公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整第一期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量及回购价格的议案》及《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司对首次授予部分符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续;同意根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2020年年度权益分派情况,将第一期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量由121,230股调整为218,234股,将预留授予部分限制性股票的回购价格由9.26元/股调整为5.03元/股;鉴于1名预留部分授予的激励对象(已离职)因个人业绩考核未达标,其已获授但尚未解除限售的限制性股票36,561股不得解除限售,公司拟回购注销该部分限制性股票。具体内容详见2021年6月10日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司于2021年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成该部分限制性股票的回购注销,本次回购注销完成后,公司股份总数减少36,561股,具体内容详见2021年10月12日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、第二期限制性股票激励计划

2021年6月9日,公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予权益数量、授予价格及预留部分授予权益数量的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的议案》,同意根据公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2020年年度权益分派情况,对第二期限制性股票激励计划首次授予权益数量、首次授予价格及预留部分授予权益数量进行调整;同意作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票。具体内容详见2021年6月10日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据公司2020年第五次临时股东大会的授权,2021年9月10日,公司第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司以2021年9月13日为授予日向第二期股权激励对象授予预留部分限制性股票,具体内容详见2021年9月13日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:晶瑞电子材料股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金681,338,169.23293,759,969.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款337,925,238.82307,418,911.63
应收款项融资209,468,401.32177,508,404.24
预付款项26,253,176.5413,279,273.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,202,566.107,882,724.37
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货115,319,391.4793,329,051.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,469,009.4433,459,840.24
流动资产合计1,402,975,952.92926,638,174.38
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资126,716,124.0854,717,786.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产150,200,380.8114,000,000.00
投资性房地产
固定资产466,260,183.85481,096,240.13
在建工程407,862,376.97249,622,420.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,730,474.26
无形资产98,407,518.17104,060,279.54
开发支出
商誉110,278,073.17110,278,073.17
长期待摊费用896,052.171,470,857.01
递延所得税资产28,244,187.0921,140,216.53
其他非流动资产71,124,411.45120,441,802.59
非流动资产合计1,461,719,782.021,156,827,676.22
资产总计2,864,695,734.942,083,465,850.60
流动负债:
短期借款210,844,782.12158,893,937.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据5,281,059.60
应付账款231,694,365.65183,579,460.03
预收款项287,700.00377,775.00
合同负债9,560,357.393,737,894.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,074,632.7414,306,216.17
应交税费26,140,339.6211,537,725.42
其他应付款34,076,783.2133,262,713.79
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债15,592,774.5426,392,895.05
其他流动负债1,242,846.38485,926.32
流动负债合计556,795,641.25432,574,544.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款121,822,500.00146,145,000.00
应付债券465,821,828.2751,443,131.71
其中:优先股
永续债
租赁负债1,700,400.61
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益52,187,702.7557,394,134.83
递延所得税负债30,541,100.569,744,408.47
其他非流动负债
非流动负债合计672,073,532.19264,726,675.01
负债合计1,228,869,173.44697,301,219.26
所有者权益:
股本340,623,385.00188,735,898.00
其他权益工具108,308,301.7513,394,659.37
其中:优先股
永续债
资本公积756,489,768.79887,079,847.42
减:库存股4,269,281.014,716,330.30
其他综合收益
专项储备13,165,295.2112,191,794.00
盈余公积16,999,314.7616,999,314.76
一般风险准备
未分配利润327,973,551.88200,578,420.91
归属于母公司所有者权益合计1,559,290,336.381,314,263,604.16
少数股东权益76,536,225.1271,901,027.18
所有者权益合计1,635,826,561.501,386,164,631.34
负债和所有者权益总计2,864,695,734.942,083,465,850.60

法定代表人:吴天舒 主管会计工作负责人:陈万鹏 会计机构负责人:雷秀娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,308,772,837.27713,961,038.83
其中:营业收入1,308,772,837.27713,961,038.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,193,352,572.72671,739,479.80
其中:营业成本1,033,555,882.51518,618,339.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,555,391.274,181,136.17
销售费用37,819,120.2862,434,549.51
管理费用67,458,475.9446,267,708.25
研发费用31,464,399.5224,459,370.97
财务费用16,499,303.2015,778,375.13
其中:利息费用17,223,934.5613,197,216.58
利息收入1,160,303.43981,076.46
加:其他收益10,979,968.1010,756,032.92
投资收益(损失以“-”号填列)1,671,064.262,467,695.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,998,337.6570,097.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)86,356,856.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,346,466.25-2,148,569.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,864,187.80-3,101,547.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)-52,315.8227,313,217.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)210,165,183.7677,508,387.74
加:营业外收入22,219.16175,382.97
减:营业外支出761,437.65337,865.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)209,425,965.2777,345,904.93
减:所得税费用38,640,691.9011,375,509.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)170,785,273.3765,970,395.75
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)170,785,273.3765,970,395.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润165,123,879.3561,660,104.87
2.少数股东损益5,661,394.024,310,290.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额170,785,273.3765,970,395.75
归属于母公司所有者的综合收益总额165,123,879.3561,660,104.87
归属于少数股东的综合收益总额5,661,394.024,310,290.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.48600.1950
(二)稀释每股收益0.47960.1931

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:吴天舒 主管会计工作负责人:陈万鹏 会计机构负责人:雷秀娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金814,700,531.88524,598,989.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11,830,818.864,109,368.61
收到其他与经营活动有关的现金7,251,510.4819,439,174.17
经营活动现金流入小计833,782,861.22548,147,532.26
购买商品、接受劳务支付的现金488,026,417.98402,419,775.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金78,710,075.4153,027,283.47
支付的各项税费53,691,841.8732,544,491.86
支付其他与经营活动有关的现金47,367,312.4054,416,199.91
经营活动现金流出小计667,795,647.66542,407,750.95
经营活动产生的现金流量净额165,987,213.565,739,781.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金460,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,484,493.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,630.0026,371,799.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计26,630.00487,856,292.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付126,645,253.05190,079,192.40
的现金
投资支付的现金119,663,475.81475,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额78,959,935.39
支付其他与投资活动有关的现金99,173,021.92
投资活动现金流出小计246,308,728.86843,212,149.71
投资活动产生的现金流量净额-246,282,098.86-355,355,857.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金401,999,997.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金861,960,000.00368,015,960.81
收到其他与筹资活动有关的现金300.00
筹资活动现金流入小计861,960,300.00770,015,958.03
偿还债务支付的现金321,460,884.32323,467,844.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,389,061.3413,731,865.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,524,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,750,379.3126,825,769.29
筹资活动现金流出小计381,600,324.97364,025,479.28
筹资活动产生的现金流量净额480,359,975.03405,990,478.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31,388.39698,479.72
五、现金及现金等价物净增加额400,096,478.1257,072,882.23
加:期初现金及现金等价物余额243,287,827.50201,514,112.67
六、期末现金及现金等价物余额643,384,305.62258,586,994.90

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号--租赁》,不涉及期初余额调整。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

晶瑞电子材料股份有限公司董事会

2021年10月22日


  附件:公告原文
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