证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2020-058
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]623号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为每股人民币15.60元，募集资金总额人民币234,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币18,943,396.23元后，实际到账的募集资金为人民币215,056,603.77元。上述收到的募集资金在扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币8,047,603.77元后，公司实际可使用募集资金净额为人民币207,009,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]01210001号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 207,009,000.00 |
| 减：以前年度已使用金额 | 45,223,066.05 |
| 减：本报告期使用金额 | 8,675,390.89 |
| 加：募集资金利息收入和收益扣减手续费净额 | 22,977,326.66 |
| 截至2020年6月30日尚未使用的募集资金余额 | 176,087,869.72 |
| 其中：存放于募集资金专户的存款余额 | 83,087,869.72 |
| 尚未到期的保本型银行理财产品金额 | 93,000,000.00 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。2017年6月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国民生银行深圳红岭支行、招商银行深圳分行科技园支行）及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
公司于2017年6月9日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议、2017年6月26日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2018年6月4日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同
意的意见。公司于2019年5月17日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过19,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2020年4月24日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过19,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
公司于2018年6月4日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于2020年6月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2019年12月末完成建设。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2019年10月29日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于2021年12月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2021年6月末完成建设。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
公司于2018年9月14日召开的2018年第四次临时股东大会、2018年8月29日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意变更调整研发中心建设项目的房产购置地点及缩减投资规模，该项目的房产购置地点由广东省深圳市调整为广东省惠州市，投资总额由原计划的9,529.70万元调整为5,087.19万元，项目投资均为募集资金投资。同意使用人民币5,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。在此期间，公司共使用了人民币2,100万元募集资金暂时补充流动资金。2019年8月14日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币2,100万元归还至公司募集资金专用账户，使
用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，同时已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币5,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本报告期内公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）募集资金专户存放情况
截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存款存放情况如下：
| 账户名称 | 开户行名称 | 账号 | 账户余额（元） | 募集资金用途 |
| 深圳市民德电子科技股份有限公司 | 中国民生银行深圳红岭支行 | 602021663 | 83,051,033.74 | 商用条码识读设备产业化项目、工业类条码识读设备产业化项目、研发中心建设项目 |
| 深圳市民德电子科技股份有限公司 | 招商银行深圳分行科技园支行 | 755906955310706 | 36,835.98 | 营销网络建设项目 |
| 合计 | 83,087,869.72 | |||
截至2020年6月30日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品明细情况如下：
| 受托银行 名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
| 招商银行深圳 | 招商银行结构性存款（TH001879） | 保本浮动 | 18,000,000.00 | 2020-05-29 | 2020-08-31 | 3.25% |
| 分行科技园支行 | 收益 | |||||
| 中国民生银行深圳红岭支行 | 中国民生银行结构性存款（SDGA2000434） | 保本浮动收益 | 12,000,000.00 | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 3.45% |
| 中国民生银行结构性存款（SDGA200577） | 保本浮动收益 | 23,000,000.00 | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 3.25% | |
| 中国民生银行结构性存款（SDGA200643） | 保本浮动收益 | 40,000,000.00 | 2020-06-03 | 2020-07-13 | 3.10% | |
| 合计 | 93,000,000.00 | |||||
注：本报告期内使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的主要情况，请参考公司2020年半年度报告。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2018年，公司对研发中心建设项目的实施地点及投资规模进行了调整。公司于2018年9月14日召开的2018年第四次临时股东大会、2018年8月29日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更调整研发中心建设项目的房产购置地点及缩减投资规模，该项目的房产购置地点由广东省深圳市调整为广东省惠州市，投资总额由原计划的9,529.70万元调整为5,087.19万元，项目投资均为募集资金投资，募集资金投入金额保持不变。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。截止2020年6月30日，研发中心建设项目共投入募集资金5,044.95万元。
2、公司于2020年6月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金用途用于投资广微集成技术（深圳）有限公司项目。公司将“商用条码识读设备产业化项目”和“营销网络建设项目”尚未使用的募集资金变更用途用于广微集成投资项目，合计总投资额为9,947.0227万元，以上述两个拟变更募投项目剩余全部未使用的募集资金9,363.35万元及相关利息、理财收益进行投入。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。截止本报告期末，上述变更部分募集资金用途的议案尚待公司股东大会审议。2020年7月1日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
募投项目的变更情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.本报告期已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
2020年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2020年半年度
金额：万元
| 募集资金总额 | 20,700.90 | 本年度投入募集资金总额 | 867.54 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 5,389.85 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、商用条码识读设备产业化项目 | 否 | 7,730.33 | 7,730.33 | - | - | - | 2021-12-31 | - | 否 | 否 |
| 2、工业类条码识读设备产业化项目 | 否 | 5,905.46 | 5,905.46 | - | - | - | 2021-12-31 | - | 否 | 否 |
| 3、研发中心建设项目 | 是 | 5,087.19 | 5,087.19 | 792.68 | 5,044.95 | 99.17 | 2021-6-30 | - | 否 | 否 |
| 4、营销网络建设项目 | 否 | 1,977.92 | 1,977.92 | 74.86 | 344.90 | 17.44 | 2021-6-30 | - | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 20,700.90 | 20,700.90 | 867.54 | 5,389.85 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金（如有） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 20,700.90 | 20,700.90 | 867.54 | 5,389.85 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至报告期末，公司募集资金投资项目实际进度与原计划进度存在偏差，主要是由于：（1）为满足公司长期发展需要，公司募集资金投资项目商用条码识读设备产业化项目、工业类条码识读设备产业化项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目拟购置房产（包括厂房、研发中心和营销中心）的面积分别为4500平方米、3800平方米、1300平方米和550平方米。由于近年来深圳市工业厂房及办公楼价格上涨较快，目前处于价格高位状态。本着谨慎和效益最大化的原则，为降低投资风险，控制房产购置成本，且在不影响公司生产发展前提下，公司暂时延缓了房产购置的进度；经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，公司对上述募集资金投资项目的实施进度进行了适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于2021年12月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2021年6月末完成建设。（2）对于产业化项目，公司目前对现有生产线进行了进一步优化和升级，提升了自动化水平和生产效率，合理利用了现有产能的扩充空间，能保证各项生产活动的正常运营；同时，公司利用自有资金加大了对产品核心部件标准化水平的研发力度，不仅提升了产品性价比和市场竞争力，也有助于公司现有生产能力水平的提升。对于研发中心建设项目，经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，调整了房产购置地点及缩减了投资规模。公司已与惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司签署了购买位于惠州市潼湖碧桂园科技小镇的物业的意向协议，相关物业尚未竣工验收交付。对于营销网络建设项目，为保障公司营销体系的稳定、健康运营，公司利用深圳现有办公楼内尚有剩余空间升级总部营销中心，同时在上海、北京等重点市场领域派驻核心营销人员，提供贴近客户和经销商的营销服务。（3）公司于2020年6月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金用途用于投资广微集成技术（深圳）有限公司项目。公司将“商用条码识读设备产业化项目”和“营销网络建设项目”尚未使用的募集资金变更用途用于广微集成投资项目，合计总投资额为9,947.0227万元。截止本报告期末，上述变更部分募集资金用途的议案尚待公司股东大会审议。2020年7月1日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2018年9月14日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更调整研发中心建设项目的房产购置地点，该项目的房产购置地点由广东省深圳市调整为广东省惠州市。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期不存在此情况。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期不存在此情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2018年8月29日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币5,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。在此期间，公司共使用了人民币2,100万元募集资金暂时补充流动资金。2019年8月14日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币2,100万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，同时已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币5,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期不存在此情况。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金余额计17,608.79万元，其中存放于募集资金专户的存款余额计8,308.79万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额计9,300.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2020年半年度
金额：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本期度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 投资广微集成技术（深圳）有限公司项目 | “商用条码识读设备产业化项目”和“营销网络建设项目”尚未使用的募集资金 | 9,947.0227 | 截止本报告期末，此变更部分募集资金用途的议案尚待公司股东大会审议。2020年7月1日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了此次变更部分募集资金用途的议案。 | ||||||
| 合计 | - | 9,947.0227 | - | - | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司于2020年6月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金用途用于投资广微集成技术（深圳）有限公司项目。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的相关公告（公告编号：2020-039）。截止本报告期末，上述变更部分募集资金用途的议案尚待公司股东大会审议。 2020年7月1日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的相关公告（公告编号：2020-043）。 本次变更募集资金用途的原因主要包括：（1）提高募集资金使用效率；（2） | ||||||||
| 契合公司发展战略，增强公司产业竞争力；（3）收购是提高公司综合竞争力的最优选择；（4）提升公司业务规模和盈利能力。原项目“商用条码识读设备产业化项目”和“营销网络建设项目”拟购置房产（包括厂房、营销中心）的面积分别为4500平方米和550平方米，由于近年来深圳市工业厂房及办公楼价格上涨较快，目前处于价格高位状态,购置房产的风险较大。同时，对于商用条码识读设备产业化项目，公司目前对现有生产线进行了进一步优化和升级，提升了自动化水平和生产效率，合理利用了现有产能的扩充空间，能保证各项生产活动的正常运营。对于营销网络建设项目，为保障公司营销体系的稳定、健康运营，公司利用深圳现有办公楼内尚有剩余空间升级总部营销中心，同时在上海、北京等重点市场领域派驻核心营销人员，提供贴近客户和经销商的营销服务。本着谨慎和效益最大化的原则，为降低投资风险，公司变更原募投项目“商用条码识读设备产业化项目”和“营销网络建设项目”，将这两个项目尚未投入的募集资金用于本次广微集成投资项目。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |