证券代码:300656 证券简称:民德电子 公告编号:2022-089
深圳市民德电子科技股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 157,953,976.73 | 0.07% | 362,103,244.52 | 0.48% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,002,072.72 | -22.47% | 52,178,746.56 | 1.25% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,514,786.69 | -26.43% | 46,911,334.51 | -5.39% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 43,668,862.65 | 13.92% |
基本每股收益(元/股) | 0.1274 | -29.03% | 0.3351 | -6.53% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1274 | -29.03% | 0.3351 | -6.53% |
加权平均净资产收益率 | 1.83% | 下降3.14个百分点 | 5.10% | 下降4.42个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,495,103,104.54 | 831,666,633.06 | 79.77% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,106,784,576.10 | 556,235,179.65 | 98.98% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是 ?否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
支付的优先股股利(元) | 0.00 | 0.00 |
支付的永续债利息 (元) | 0.00 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.1274 | 0.3325 |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,025,481.00 | 1,861,767.66 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 845,327.59 | 4,629,074.65 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,846.30 | -155,474.88 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 188,768.55 | ||
减:所得税影响额 | 347,725.95 | 1,100,722.84 | |
少数股东权益影响额(税后) | 29,950.31 | 156,001.09 | |
合计 | 1,487,286.03 | 5,267,412.05 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(一)合并资产负债表项目
1、货币资金本报告期末较上年末增加261.54%,主要是由于:(1)本报告期内销售回款较上期增加;(2)本报告期公司向特定对象增发股票融资后货币资金增加较多。
2、应收票据本报告期末较上年末减少66.31%,主要是由于本报告期内应收票据的到期金额较上年末增加。
3、应收款项融资本报告期末较上年末增加151.49%,主要是由于本报告期收到以票据结算的款项增加。
4、存货本报告期末较上年末增加50.89%,主要是由于:(1)本报告期内下属子公司为下半年订单备货,采购原材料金额较大;(2)本报告期内公司定制型原材料根据采购合同约定提货金额较大。
5、长期股权投资本报告期末较上年末增加162.62%,主要是由于本报告期本公司向联营企业浙江广芯微电子有限公司、浙江芯微泰克半导体有限公司增资,从而增加了对外投资。
6、其他权益工具投资本报告期末较上年末增加33.76%,主要是由于本报告期内,本公司向参股公司江苏丽隽功率半导体有限公司增资所致。
7、固定资产本报告期末较上年末增加85.76%,主要是由于本报告期内位于惠州的房产已验收交付并结转至固定资产。
8、长期待摊费用本报告期末较上年末增加1,068.31%,主要是由于本报告期内装修费用及车位使用费增加。
9、其他非流动资产本报告期末较上年末增加766.42%,主要是由于本报告期内预付采购设备款增加。10、应付职工薪酬本报告期末较上年末减少48.58%,主要是由于本报告期内支付了2021年度年终奖金所致。
11、其他应付款本报告期末较上年末减少54.52%,主要是由于本报告期内支付了部分员工住房补贴款、设备安装劳务费等。
12、一年内到期的非流动负债本报告期末较上年末增加282.47%,主要是由于一年内到期的长期银行借款增加所致。
13、其他流动负债本报告期末较上年末减少61.89%,主要是由于未终止确认的应收票据减少所致。
14、长期借款本报告期末较上年末增加1,066.83%,主要是由于本报告期内为满足资金需求新增了银行借款。
15、资本公积本报告期末较上年末增加371.91%,主要是由于本报告期内本公司完成了向特定对象发行股票募集资金,从而增加了资本公积。
16、其他综合收益本报告期末较上年末增加63.20%,主要是由于本报告期内美元汇率上涨幅度较大,从而增加了外币财务报表折算差额。
(二)合并利润表项目
1、财务费用年初到报告期末发生额比上年同期减少75.08%,主要是由于:(1)上年同期公司对收购泰博迅睿的方案进行了调整,导致长期应付款-未确认融资费用确认的金额较大;(2)公司本报告期内定向增发普通股股票收到的募集资金产生的存款利息收入金额较大;(3)由于外汇汇率波动,本报告期产生了汇兑收益,上年同期为汇兑损失。
2、投资收益年初到报告期末发生额比上年同期增加951.27%,主要是由于投资联营企业按权益法计算的投资收益及购买银行理财产品产生的投资收益增加。
3、其他综合收益年初到报告期末发生额比上年同期增加2,561.22%,主要是由于本报告期内,美元汇率上涨幅度较大,从而增加了外币财务报表折算差额。
(三)合并现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额比上年同期减少4,549.08%,主要是由于:(1)公司本报告期内采购固定资产的付款金额较大;(2)公司本报告期内购买理财产品的金额较上年同期增加;(3)本报告期内对外股权投资较上年同期增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额比上年同期增加938.11%,主要是由于公司本报告期内完成定向增发普通股股票,收到的募集资金金额较大。
3、现金及现金等价物净增加额年初到报告期末发生额比上年同期增加303.83%,主要是由于本报告期内:(1)由于公司加强了应收款的管理工作,及时跟踪和催收,销售商品收到的货款较上年同期增加;(2)公司向特定对象增发股票融资、取得银行借款金额较上年同期增加。
(四)主要财务指标
1、2022年1-9月,公司基本每股收益较上年同期减少6.53%,主要是由于公司本报告期内完成定向增发普通股股票,发行在外的普通股股数增加所致。
2、2022年1-9月,公司加权平均净资产收益率较上年同期减少4.42个百分点,主要是由于本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 9,841 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
许香灿 | 境内自然人 | 13.18% | 20,689,943 | 质押 | 6,758,400 | ||||
许文焕 | 境内自然人 | 12.40% | 19,462,137 | 14,596,603 | 质押 | 5,982,240 | |||
易仰卿 | 境内自然人 | 9.51% | 14,924,519 | 11,193,389 | 质押 | 4,240,000 | |||
黄效东 | 境内自然人 | 8.52% | 13,372,552 | 10,029,414 | |||||
新大陆数字技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.80% | 10,673,288 | ||||||
黄强 | 境内自然人 | 4.87% | 7,638,723 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 其他 | 4.75% | 7,458,887 | ||||||
罗源熊 | 境内自然人 | 2.72% | 4,261,975 | 3,196,481 | 质押 | 1,284,000 | |||
谢刚 | 境内自然人 | 2.22% | 3,490,462 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.09% | 3,277,643 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
许香灿 | 20,689,943 | 人民币普通股 | 20,689,943 | ||||||
新大陆数字技术股份有限公司 | 10,673,288 | 人民币普通股 | 10,673,288 | ||||||
黄强 | 7,638,723 | 人民币普通股 | 7,638,723 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 7,458,887 | 人民币普通股 | 7,458,887 | ||||||
许文焕 | 4,865,534 | 人民币普通股 | 4,865,534 | ||||||
易仰卿 | 3,731,130 | 人民币普通股 | 3,731,130 | ||||||
谢刚 | 3,490,462 | 人民币普通股 | 3,490,462 | ||||||
黄效东 | 3,343,138 | 人民币普通股 | 3,343,138 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 3,277,643 | 人民币普通股 | 3,277,643 | ||||||
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 2,939,675 | 人民币普通股 | 2,939,675 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 许香灿先生和许文焕先生系父子关系,合计持有公司25.58%的股权,为公司的控股股东和实际控制人。 |
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东谢刚除通过普通账户持有公司股票855,869股,还通过长城证券公司信用交易担保证券账户持有公司股票2,634,593股,实际合计持有3,490,462股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
向特定对象发行股票项目新增7名特定对象 | 13,192,611 | 13,192,611 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票限售股,限售期6个月 | 2022-07-21 |
合计 | 13,192,611 | 13,192,611 | 0 | 0 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、对外投资情况
(1)公司向浙江芯微泰克半导体有限公司增资人民币10,000万元,增资完成后,公司持有其35.0877%的股权。公司于2022年7月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于增资参股浙江芯微泰克半导体有限公司暨对外投资的议案》,公司拟向芯微泰克增资人民币10,000万元,增资完成后民德电子将持有芯微泰克35.0877%的股权。本次公司参股投资芯微泰克,布局功率器件超薄片背道代工业务的投资举措契合民德电子的战略发展规划;公司将获得稳定的生产先进功率器件所必需的超薄片背道代工资源,芯微泰克将与公司参股晶圆厂广芯微电子在技术和业务上协同互补,助力公司全面进军中高端先进功率器件市场,并大幅提升公司功率半导体新产品开发效率。此外,通过本次增资芯微泰克,公司功率半导体smart IDM生态圈布局进一步完善,并将获取更多半导体行业关键资源和能力,提升公司功率半导体产业核心竞争力,从而拓展更广阔的市场空间。2022年8月,芯微泰克获得仙达科技有限公司人民币1,500万元增资,增资完成后公司持有芯微泰克33.3333%的股权。芯微泰克项目建设用地于8月底完成摘牌,目前处于项目土建设计阶段,预计到2023年三季度投产。
(2)公司向江苏丽隽功率半导体有限公司投资2,000万元,投资完成后公司持有其6.3492%的股权。公司于2022年8月29日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,公司使用现金2,000万元投资丽隽半导体,并与丽隽半导体及原股东签订投资协议,其中500万元用于收购丽隽半导体实控人范捷持有的股权,1,500万元增资丽隽半导体,投资完成后,民德电子将持有丽隽半导体6.3492%的股权。本次公司投资功率器件设计公司丽隽半导体的投资举措契合民德电子的战略发展规划,将为公司功率半导体smart IDM生态圈增加一家优秀的功率半导体设计公司;丽隽半导体将与公司功率半导体生态圈企业在业务和技术上展开合作,充分发挥产业链协同效用,实现共赢。通过本次投资丽隽半导体,将进一步丰富公司功率半导体smart IDM生态圈,有助于公司获取更多半导体行业关键资源和能力,提升公司功率半导体产业核心竞争力和可持续发展能力。
2、公司2021年向特定对象增发股票募投项目进展情况
为实现公司功率半导体产业链自主可控,进一步巩固公司完善功率半导体smart IDM生态圈,提升功率半导体产业核心竞争力,公司拟通过向特定对象发行股票的方式,募集总额不超过50,000.00万元(含本数)的资金,用于碳化硅功率
器件的研发和产业化项目、适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管产能的提升及技术改进项目、补充流动资金。公司于2021年12月28日确定本次定增发行配售对象7名,发行价格为45.48元/股,发行股票数量为10,993,843股,募集资金总额499,999,979.64元,募集资金净额494,330,133.77元。2022年1月21日,新增股份在深圳证券交易所挂牌上市。目前,募投项目所采购设备大部分已运抵丽水工厂,项目合作方浙江广芯微电子有限公司的一期主体厂房于5月31日完成封顶,机电安装、洁净室装修等室内工程以及其它各项工作正稳步开展中,项目预计在2023年一季度完成调试通线。后续如有进展,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市民德电子科技股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 123,814,615.52 | 34,246,231.59 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 39,760,416.06 | 55,620,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,459,088.64 | 13,234,853.31 |
应收账款 | 206,306,259.54 | 229,645,812.66 |
应收款项融资 | 7,084,768.30 | 2,817,144.92 |
预付款项 | 26,823,713.21 | 27,075,671.57 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,004,899.69 | 4,033,169.87 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 125,733,082.93 | 83,328,206.01 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 7,363,264.32 | 6,163,413.36 |
流动资产合计 | 546,350,108.21 | 456,164,503.29 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | 2,340,358.05 | 2,066,672.89 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 382,858,047.58 | 145,786,675.08 |
其他权益工具投资 | 39,624,860.00 | 29,624,860.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 56,510,450.96 | 30,421,238.32 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 |
使用权资产 | 2,832,723.84 | 4,421,183.94 |
无形资产 | 4,964,491.72 | 5,439,453.00 |
开发支出 | ||
商誉 | 115,052,800.88 | 115,052,800.88 |
长期待摊费用 | 7,921,906.10 | 678,065.15 |
递延所得税资产 | 3,926,997.30 | 3,609,288.13 |
其他非流动资产 | 332,720,359.90 | 38,401,892.38 |
非流动资产合计 | 948,752,996.33 | 375,502,129.77 |
资产总计 | 1,495,103,104.54 | 831,666,633.06 |
流动负债: | ||
短期借款 | 172,957,574.79 | 155,779,680.10 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 46,333,770.45 | 37,903,097.83 |
预收款项 | ||
合同负债 | 7,469,650.51 | 7,633,256.28 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,066,580.86 | 9,853,782.67 |
应交税费 | 25,083,187.18 | 21,181,793.20 |
其他应付款 | 1,530,696.53 | 3,365,926.40 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 12,044,538.43 | 3,149,171.87 |
其他流动负债 | 3,945,230.54 | 10,352,062.44 |
流动负债合计 | 274,431,229.29 | 249,218,770.79 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 95,680,000.00 | 8,200,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,866,315.80 | 2,245,078.19 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 635,621.53 | 633,877.91 |
递延收益 | 100,000.00 | |
递延所得税负债 | 3,438,301.50 | 3,509,094.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 101,720,238.83 | 14,588,050.10 |
负债合计 | 376,151,468.12 | 263,806,820.89 |
所有者权益: | ||
股本 | 156,940,611.00 | 119,790,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 591,875,179.60 | 125,422,088.83 |
减:库存股 |
其他综合收益 | 20,259,679.95 | 12,414,347.53 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 31,692,085.11 | 27,536,833.36 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 306,017,020.44 | 271,071,909.93 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,106,784,576.10 | 556,235,179.65 |
少数股东权益 | 12,167,060.32 | 11,624,632.52 |
所有者权益合计 | 1,118,951,636.42 | 567,859,812.17 |
负债和所有者权益总计 | 1,495,103,104.54 | 831,666,633.06 |
法定代表人:许文焕 主管会计工作负责人:范长征 会计机构负责人:兰美红
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 362,103,244.52 | 360,362,140.70 |
其中:营业收入 | 362,103,244.52 | 360,362,140.70 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 318,506,020.46 | 307,230,251.75 |
其中:营业成本 | 272,958,460.09 | 256,055,585.22 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,510,423.79 | 1,275,350.61 |
销售费用 | 11,065,714.55 | 11,065,903.84 |
管理费用 | 14,350,212.69 | 13,424,485.30 |
研发费用 | 16,162,380.90 | 15,540,143.90 |
财务费用 | 2,458,828.44 | 9,868,782.88 |
其中:利息费用 | 7,440,749.69 | 9,840,495.66 |
利息收入 | 1,722,729.14 | 918,120.75 |
加:其他收益 | 3,350,441.85 | 4,037,250.90 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,259,772.01 | 1,166,183.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,630,697.36 | -127,781.95 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 14,474.58 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 113,057.89 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 122,633.24 | 760,099.81 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -64,490.82 | 189,237.31 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 8,975.15 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 59,265,580.34 | 59,406,693.69 |
加:营业外收入 | 5,476.95 | 68,464.29 |
减:营业外支出 | 160,951.83 | 347,240.75 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 59,110,105.46 | 59,127,917.23 |
减:所得税费用 | 6,388,931.10 | 7,562,452.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,721,174.36 | 51,565,465.05 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,721,174.36 | 51,565,465.05 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,178,746.56 | 51,533,876.57 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 542,427.80 | 31,588.48 |
六、其他综合收益的税后净额 | 7,845,332.42 | -318,757.64 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,845,332.42 | -318,757.64 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 7,845,332.42 | -318,757.64 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | 30,315.18 | 40,476.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 7,815,017.24 | -359,233.64 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 60,566,506.78 | 51,246,707.41 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,024,078.98 | 51,215,118.93 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 542,427.80 | 31,588.48 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.3351 | 0.3585 |
(二)稀释每股收益 | 0.3351 | 0.3585 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:许文焕 主管会计工作负责人:范长征 会计机构负责人:兰美红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,519,523.49 | 371,993,927.53 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,519,939.89 | 5,807,011.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,039,285.13 | 4,738,139.89 |
经营活动现金流入小计 | 401,078,748.51 | 382,539,079.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,474,801.03 | 283,730,261.35 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 34,811,177.99 | 29,670,023.43 |
支付的各项税费 | 8,931,929.20 | 12,542,037.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,191,977.64 | 18,262,954.20 |
经营活动现金流出小计 | 357,409,885.86 | 344,205,276.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,668,862.65 | 38,333,802.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 848,965,000.00 | 303,280,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,629,378.46 | 1,409,206.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 853,594,378.46 | 304,724,206.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 333,871,993.97 | 13,852,254.33 |
投资支付的现金 | 1,063,026,269.97 | 302,350,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 130,402.91 | 211,020.33 |
投资活动现金流出小计 | 1,397,028,666.85 | 316,413,274.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -543,434,288.39 | -11,689,068.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 494,330,133.77 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 227,543,819.70 | 121,915,203.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,331,942.38 | 272,352.71 |
筹资活动现金流入小计 | 725,205,895.85 | 122,187,555.80 |
偿还债务支付的现金 | 112,373,716.97 | 129,663,782.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,362,488.09 | 15,405,051.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,311,077.05 | 47,295,618.67 |
筹资活动现金流出小计 | 137,047,282.11 | 192,364,452.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 588,158,613.74 | -70,176,896.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,175,195.93 | -410,046.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 89,568,383.93 | -43,942,208.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,146,231.59 | 71,275,250.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,714,615.52 | 27,333,042.05 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
2022年10月25日