江苏雷利电机股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月9日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,可循环滚动使用。授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署法律文件,具体事项由公司财务部组织实施。
一、使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | ||
1 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第20102号黄金现货 | 1,350.00 | 2020年3月12日 | 2020年6月10日 | 保本浮动型 | 1.8%或3.6%或4.2% | ||
2 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第20103号黄金现货 | 1,350.00 | 2020年3月13日 | 2020年6月10日 | 保本浮动型 | 1.8%或3.6%或4.2% |
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
截至2020年6月11日上述理财产品已到期,公司收回本金及利息27,258,312.33元。
二、公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益(万元) |
1 | 中国银河证券股份有限公司 | 银河金山收益凭证4017期 | 5,000.00 | 2019年6月21日 | 2019年9月23日 | 本金保障型 | 3.5% | 是 | 45.55 |
2 | 中国银河证券股份有限公司 | 银河金山收益凭证4056期 | 1,900.00 | 2019年6月27日 | 2020年3月23日 | 本金保障型 | 3.85% | 是 | 54.31 |
3 | 海通证券股份有限公司 | 理财宝定制2019041号 | 5,500.00 | 2019年6月26日 | 2020年3月24日 | 本金保障型 | 3.75% | 是 | 154.26 |
4 | 海通证券股份有限公司 | 理财宝定制2019052号 | 3,500.00 | 2019年10月25日 | 2019年11月21日 | 本金保障型 | 2.95% | 是 | 7.92 |
5 | 中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证5170期 | 3,000.00 | 2019年12月25日 | 2020年3月24日 | 本金保障型 | 3.40% | 是 | 25.43 |
6 | 中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证5171期 | 5,500.00 | 2019年12月25日 | 2020年9月21日 | 本金保障型 | 3.80% | 否 | |
7 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第19477号黄金现货 | 2,375.00 | 2019年12月26日 | 2020年3月10日 | 保本浮动型 | 2.0%或3.7%或4.3% | 是 | 20.98 |
8 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第19478号黄金现货 | 2,375.00 | 2019年12月27日 | 2020年3月10日 | 保本浮动型 | 2.0%或3.7%或4.3% | 是 | 17.82 |
9 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第20102号黄金现货 | 1,350.00 | 2020年3月12日 | 2020年6月10日 | 保本浮动型 | 1.8%或3.6%或4.2% | 是 | 13.98 |
10 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第20103号黄金现货 | 1,350.00 | 2020年3月13日 | 2020年6月10日 | 保本浮动型 | 1.8%或3.6%或4.2% | 是 | 11.85 |
11 | 海通证券股份有限公司 | 理财宝定制2020012号 | 5,500.00 | 2020年3月26日 | 2020年6月29日 | 本金保障型 | 2.20% | 否 | |
12 | 中国银河证券股份有限公司 | 银河金山5747期 | 1,900.00 | 2020年3月27日 | 2021年3月23日 | 本金保障型 | 3.40% | 否 | |
13 | 中国银河证券股份有限公司 | 银河金山5746期 | 3,000.00 | 2020年3月27日 | 2020年6月29日 | 本金保障型 | 2.80% | 否 |
截至公告日,公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计15,900.00万元,未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
三、备查文件
1、华泰证券股份有限公司理财收益回单
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
2020年6月11日