证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-077
北京必创科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品期限不超过12个月，在上述额度内，可以循环滚动使用。具体内容请见公司于 2018年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、 近期使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品类型 | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 |
| 1 | 无锡必创传感科 | 宁波银行股份有 | 单位结构性存款881636 | 5,000 | 保本浮动型 | 4.00% | 2018年11月6日 | 2019年2月12日 |
| 2 | 技有限公司 | 限公司北京中关村支行 | 单位结构性存款881637 | 2,000 | 保本浮动型 | 3.70% | 2018年11月6日 | 2018年12月7日 |
关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。二、投资风险及风险控制措施（一）投资风险1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置部分募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审批程序及审核意见（一）董事会审议情况及意见2018年8月3日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品期限不超过12个月，在上述额度内，可以循环滚动使用。独立董事对上述事项发表了同意意见。
（二）监事会审议情况及意见2018年8月3日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品期限不超过12个月，在上述额度内，可以循环滚动使用。
（三）独立董事意见公司及全资子公司无锡必创在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前
提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司及全资子公司无锡必创经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关内部决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司及全资子公司无锡必创使用部分闲置募集资金购买低风险理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司无锡必创主营业务的正常发展。
综上所述，同意公司及全资子公司无锡必创在决议有效期内对最高额度不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构华安证券股份有限公司认为：
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；综上，同意使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
五、截至公告日近十二个月内，公司现金管理情况如下表，其中公司及全资子公司尚未到期的自有资金现金管理金额为人民币400万元,闲置募集资金进行现金管理金额为人民币7,000万元。
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额(万元) | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 资金类型 | 是否赎回 | 投资收益(万元) |
| 北京必创科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司北京中关村支行 | 智能定期理财16号（可质押） | 保本浮动收益型 | 1,000 | 4.00% | 2018.2.1 | 2018.3.9 | 自有资金 | 是 | 3.84 |
| 智能活期理财2号 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2.30%-3.50% | 2018.2.1 | 随时赎回 | 自有资金 | 是 | 9.15 | ||
| 单位结构性存款870464 | 保本浮动型 | 1,000 | 4.5% | 2017.12.28 | 2018.3.28 | 自有资金 | 是 | 11.10 |
| 单位结构性存款870465 | 保本浮动型 | 2,000 | 4.5% | 2017.12.28 | 2018.1.29 | 自有资金 | 是 | 7.89 | ||
| 启盈活期化理财日利盈2号（保本） | 保本浮动收益型 | 2,000 | 3.00% | 2017.12.28 | 随时赎回 | 自有资金 | 累计赎回1600万元 | 10.56 | ||
| 北京必创科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司北京中关村支行 | 启盈可选期限理财2号 | 保本浮动收益型 | 500 | 3.1% | 2018.2.11 | 2018.2.27 | 自有资金 | 是 | 0.68 |
| 智能定期理财16号（可质押） | 保本浮动收益型 | 1,000 | 4.10% | 2018.3.12 | 2018.4.16 | 自有资金 | 是 | 3.93 | ||
| 无锡必创传感科技有限公司 | 宁波银行股份有限公司北京中关村支行 | 单位结构性存款881636 | 保本浮动型 | 5,000 | 4.00% | 2018年11月6日 | 2019年2月12日 | 募集资金 | 否 | - |
| 单位结构性存款881637 | 保本浮动型 | 2,000 | 3.70% | 2018年11月6日 | 2018年12月7日 | 募集资金 | 否 | - |
| 无锡必创传感科技有限公司 | 宁波银行股份有限公司北京中关村支行 | 启盈可选期限理财4号（预约式） | 保本浮动收益型 | 10,000万元 | 4.20% | 2017.7.25 | 2018.1.24 | 募集资金 | 是 | 210.58 |
| 无锡必创测控科技有限公司 | 宁波银行股份有限公司无锡分行营业部 | 启盈活期化理财日利盈2号（保本） | 150万元 | 保本浮动收益型 | 2.7% | 2018.3.13 | 随时赎回 | 自有资金 | 是 | 2.36 |
注：公司的启盈活期化理财日利盈2号（保本）（理财金额2,000万元）产品于2018年1
月9日赎回1,400万元、2018年3月13日赎回200万元。
关联关系说明：公司、全资子公司无锡必创传感科技有限公司和无锡必创测控科技有限公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
六、备查文件相关理财产品的说明书及产品协议特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
2018年11月7日