关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
中汇会鉴[2021]7742号
杭州沪宁电梯部件股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称沪宁股份公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供沪宁股份公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
沪宁股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对沪宁股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，沪宁股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了沪宁股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
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中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国?杭州 中国注册会计师：
报告日期：2021年11月24日
杭州沪宁电梯部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]601号文批复同意注册，并经贵所同意，本公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票17,418,459股，发行价为每股人民币14.41元，共计募集资金250,999,994.19元，扣除承销和保荐费用7,000,000.00元(不含增值税)后的募集资金为243,999,994.19元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、发行手续费及其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,342,480.71元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额为242,657,513.48元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]7590号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《2020年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金承诺投资额 | 项目备案代码 |
| 年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目 | 199,609,500.00 | 199,609,500.00 | 2020-330110-41-03-160591 |
| 战略产品产业化技术系统研发项目 | 51,390,500.00 | 51,390,500.00 | 2020-330110-41-03-160772 |
| 合 计 | 251,000,000.00 | 251,000,000.00 |
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2021年11月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为75,268,628.23元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) | 拟置换金额 |
| 年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目 | 199,609,500.00 | 75,268,628.23 | 37.71 | 75,268,628.23 |
| 战略产品产业化技术系统研发项目 | 51,390,500.00 | - | - | - |
| 合 计 | 251,000,000.00 | 75,268,628.23 | 29.99 | 75,268,628.23 |
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2021年11月24日