武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
武汉海特生物制药股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-025
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈亚、主管会计工作负责人夏汉珍及会计机构负责人(会计主管
人员)羡雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 131,749,849.30 169,881,516.59 -22.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,743,408.83 30,889,740.45 -23.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,367,165.19 30,085,553.86 -32.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 26,363,112.43 -13,126,138.98 300.84%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.4 -42.50%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.4 -42.50%
加权平均净资产收益率 1.44% 4.34% -2.90%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,902,780,947.85 1,908,751,901.97 -0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,659,863,361.24 1,636,420,405.64 1.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -192,240.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
319,250.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,853,209.28
对外委托贷款取得的损益 1,037,755.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,863.22
减：所得税影响额 595,816.78
少数股东权益影响额（税后） 51.45
合计 3,376,243.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
一、单一产品存在重大依赖的风险
报告期内注射用鼠神经生长因子金路捷占公司营业收入的比重较高，目前是公司收入的主要来源，如果金路捷客观经营
环境发生重大变化、销售产生波动，将对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。面对此重大风险，公司将继续加大
对营销工作的投入，加大公司现有的其他产品的市场投入，形成新的利润增长点。同时，公司也在积极拓展产品线，已开始
布局中药饮片及体外诊断试剂方向。
二、产业政策风险
药品作为与国民经济发展和人民生活密切关系重大的商品，其价格受国家政策影响较大。随着医疗体制改革的深入开展，
限制适应症、医保控费、二次议价等政策的实施对医药行业带来了较大的改变和冲击，公司面临着外部营销环境变化所带来
的挑战与风险。为适应政策变化对营销环境所产生的影响，公司坚持以产品质量为核心，对营销方式不断进行创新，以适应
新的国家政策和市场环境。不断提高产品的服务质量，探寻产品新的适用症，以满足更多患者的需求。
三、新药研发风险
新产品开发风险公司一贯重视技术创新和产品研发，未来几年将以生物创新药研发为主，积极开发其他品类药物。新药
研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到不
可预测因素的影响，存在技术开发风险。此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受，可能导致公司经营
成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。针对上述风险，公司始终坚持“自主研发与合作研发相结合”的研发模
式，致力于公司新产品研发和现有产品的二次开发，不断推进技术创新，为企业发展注入新的活力。公司与核心技术人员都
签订了保密协议，并制定了有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才。公司设立后备人才培养计划，不断引进具有研
发技术的高端人才，有力的推动了新药研发的进程。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 17,789
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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武汉三江源投资
境内非国有法人 38.70% 40,000,000 40,000,000
发展有限公司
陈亚 境外自然人 9.48% 9,800,000 9,800,000
浙江乾瞻财富股
权投资基金合伙 境内非国有法人 4.06% 4,200,000 4,200,000
企业（有限合伙）
德同新能（上海）
股权投资基金企 境内非国有法人 3.93% 4,062,288 4,062,288
业（有限合伙）
上海混沌投资
（集团）有限公 境内非国有法人 3.28% 3,385,240 3,385,240
司
吴洪新 境内自然人 2.90% 3,000,000 3,000,000
武汉博肽企业发
境内非国有法人 2.90% 3,000,000 3,000,000
展有限公司
上海建信康颖创
业投资合伙企业 境内非国有法人 2.62% 2,708,192 2,708,192
（有限合伙）
深圳市神华投资
境内非国有法人 1.94% 2,000,000 2,000,000
集团有限公司
君和企业有限公
境外法人 1.54% 1,592,719 1,592,719
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
谭元瑾 410,300 人民币普通股 410,300
谭坚 325,812 人民币普通股 325,812
潘海香 150,000 人民币普通股 150,000
齐卫华 137,348 人民币普通股 137,348
刘瑛 103,900 人民币普通股 103,900
陈恭女 100,100 人民币普通股 100,100
安志宏 100,000 人民币普通股 100,000
李越 96,700 人民币普通股 96,700
毛良虎 88,700 人民币普通股 88,700
江培勇 80,200 人民币普通股 80,200
上述股东关联关系或一致行动的 武汉三江源投资发展有限公司为公司控股股东， 陈亚、吴洪新为公司实际控制人，武
说明 汉博肽企业发展有限公司为实际控制人控制的公司。
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谭坚合计持有公司股份 325812 股，其中普通证券账户持有 183592 股，投资者信用证券
参与融资融券业务股东情况说明 账户持有 142220 股。齐卫华合计持有公司股份 137348 股，其中普通证券账户持有 0 股，
（如有） 投资者信用证券账户持有 137348 股。刘瑛合计持有公司股份 103900 股，其中普通证券
账户持有 0 股，投资者信用证券账户持有 103900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年第一季度，医药行业整体宏观环境充满挑战，面对困难形势，公司坚持外抓市场一着不让，内
抓管理积极采取应对措施，化解不利因素，全力做好市场开发、服务和降本增效三项工作。公司将继续立
足生物制药市场，坚持研发先行，努力优化产品结构，积极推进新产品上市销售，进一步提升核心竞争力
和抗风险能力。 报告期内，公司营业收入主要来源于注射用鼠神经生长因子金路捷，2018年第一季度公
司实现合并报表营业收入131,749,849.30元，实现归属于上市公司股东净利润23,743,408.83元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 79,747.59 本季度投入募集资金总额 620.52
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 2,516.53
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
生物工程药物综合
否 22,000 22,000 606.98 947.84 4.31% 否 否
制剂基地升级项目
研发中心及实验室
否 38,030 38,030 13.54 1,555.3 4.09% 否 否
建设项目
营销服务网络升级
否 10,188 10,188 0 13.4 0.13% 否 否
项目
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其他与主营业务相 9,529.5
否 9,529.59 0 0 0.00% 否 否
关的营运资金项目
79,747. 2,516.5
承诺投资项目小计 -- 79,747.59 620.52 -- -- 0 0 -- --
59
超募资金投向
无
79,747. 2,516.5
合计 -- 79,747.59 620.52 -- -- 0 0 -- --
59
未达到计划进度或
预计收益的情况和 募投项目仍处于建设期，不产生效益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
公司募集资金投资项目先期自有资金投入 18,846,886.27 元，其中生物工程药物总综合制剂基地升级项
募集资金投资项目 目先期投入 1,176,436.00 元，研发中心及实验室建设项目先期投入 17,670,450.27 元。2017 年 8 月 25
先期投入及置换情 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 14,667,878.07 元自筹资金进行了置换，其
况 中生物工程药物总综合制剂基地升级项目置换 464,705.00 元，研发中心及实验室建设项目置换
14,203,173.07 元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 25 日出具的众
环专字（ 2017） 011330 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 公司尚未适用的公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买大额存单、通知存款及保本
金用途及去向 理财产品。
募集资金使用及披
无
露中存在的问题或
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其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 468,900,516.85 697,582,253.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,705,857.39 32,376,477.98
应收账款 225,057,522.56 234,207,955.17
预付款项 57,923,491.62 5,185,740.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,356,131.11 5,554,371.07
应收股利
其他应收款 566,315.36 732,730.50
买入返售金融资产
存货 21,782,338.56 22,447,948.28
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 951,006,074.79 750,787,761.68
流动资产合计 1,738,298,248.24 1,748,875,238.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 6,622,001.36 6,558,090.24
固定资产 96,282,356.71 98,502,041.24
在建工程 15,458,572.90 8,583,216.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 5,061,050.22 5,007,170.22
油气资产
无形资产 18,008,573.07 18,190,445.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,598,845.35 20,584,400.55
其他非流动资产 2,451,300.00 2,451,300.00
非流动资产合计 164,482,699.61 159,876,663.66
资产总计 1,902,780,947.85 1,908,751,901.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,164,417.35 8,023,625.78
预收款项 3,006,620.83 7,015,441.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,211,481.12 8,124,254.03
应交税费 14,069,328.65 20,016,955.04
应付利息
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应付股利
其他应付款 193,360,981.22 212,368,456.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 220,812,829.17 255,548,732.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,451,300.00 2,451,300.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,171,321.15 7,487,571.51
递延所得税负债 128,801.86 136,977.02
其他非流动负债
非流动负债合计 9,751,423.01 10,075,848.53
负债合计 230,564,252.18 265,624,580.99
所有者权益：
股本 103,355,040.00 103,355,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 989,609,844.23 989,609,844.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,264,178.83 53,264,178.83
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一般风险准备
未分配利润 513,634,298.18 490,191,342.58
归属于母公司所有者权益合计 1,659,863,361.24 1,636,420,405.64
少数股东权益 12,353,334.43 6,706,915.34
所有者权益合计 1,672,216,695.67 1,643,127,320.98
负债和所有者权益总计 1,902,780,947.85 1,908,751,901.97
法定代表人：陈亚 主管会计工作负责人：夏汉珍 会计机构负责人：羡雯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 442,182,628.04 675,491,697.01
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,705,857.39 32,376,477.98
应收账款 224,953,745.70 233,933,739.47
预付款项 57,845,794.13 5,108,042.65
应收利息 4,356,131.11 5,554,371.07
应收股利
其他应收款 633,848.71 679,265.32
存货 20,391,813.64 20,448,826.41
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 950,000,000.00 750,000,000.00
流动资产合计 1,709,069,818.72 1,723,592,419.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 38,500,000.00 38,500,000.00
投资性房地产 6,976,682.51 7,041,896.11
固定资产 89,052,165.04 91,036,816.56
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在建工程 15,458,572.90 8,583,216.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,943,443.61 18,123,616.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,598,845.35 20,584,400.55
其他非流动资产 2,451,300.00 2,451,300.00
非流动资产合计 190,981,009.41 186,321,246.15
资产总计 1,900,050,828.13 1,909,913,666.06
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,888,265.04 7,690,523.69
预收款项 3,001,109.20 7,015,441.00
应付职工薪酬 4,028,840.71 7,924,219.07
应交税费 14,046,934.85 19,987,407.34
应付利息
应付股利
其他应付款 193,301,180.54 212,327,199.67
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 220,266,330.34 254,944,790.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 2,451,300.00 2,451,300.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,171,321.15 7,487,571.51
递延所得税负债 128,801.86 136,977.02
其他非流动负债
非流动负债合计 9,751,423.01 10,075,848.53
负债合计 230,017,753.35 265,020,639.30
所有者权益：
股本 103,355,040.00 103,355,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 988,946,615.68 988,946,615.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,264,178.83 53,264,178.83
未分配利润 524,467,240.27 499,327,192.25
所有者权益合计 1,670,033,074.78 1,644,893,026.76
负债和所有者权益总计 1,900,050,828.13 1,909,913,666.06
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 131,749,849.30 169,881,516.59
其中：营业收入 131,749,849.30 169,881,516.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 107,215,416.22 134,426,620.59
其中：营业成本 7,158,989.18 8,503,765.49
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武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 884,176.19 866,150.04
销售费用 89,405,500.27 117,087,617.41
管理费用 10,043,882.02 9,964,692.75
财务费用 -1,756,945.91 -1,651,087.89
资产减值损失 1,479,814.47 -344,517.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,853,209.28
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 316,250.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,703,892.72 35,454,896.00
加：营业外收入 8,136.78 527,823.58
减：营业外支出 243,240.00 100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,468,789.50 35,882,719.58
减：所得税费用 4,379,414.81 5,368,317.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,089,374.69 30,514,402.01
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 23,743,408.83 30,889,740.45
少数股东损益 -654,034.14 -375,338.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
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武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 23,089,374.69 30,514,402.01
归属于母公司所有者的综合收益
23,743,408.83 30,889,740.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -654,034.14 -375,338.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.4
（二）稀释每股收益 0.23 0.4
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈亚 主管会计工作负责人：夏汉珍 会计机构负责人：羡雯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 131,613,291.88 169,915,802.30
减：营业成本 7,058,253.78 8,508,361.98
税金及附加 882,039.74 860,200.14
销售费用 89,000,570.77 116,977,053.11
管理费用 8,268,786.64 8,923,957.98
财务费用 -1,661,452.34 -1,643,256.29
资产减值损失 1,479,814.47 -351,881.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,853,209.28
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 316,250.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,754,738.46 36,641,367.15
加：营业外收入 7,964.37 527,786.31
减：营业外支出 243,240.00 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,519,462.83 37,069,153.46
列）
减：所得税费用 4,379,414.81 5,368,317.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,140,048.02 31,700,835.89
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,140,048.02 31,700,835.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 159,317,581.88 185,465,540.51
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16.41
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武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
8,903,702.39 3,925,474.58
金
经营活动现金流入小计 168,221,300.68 189,391,015.09
购买商品、接受劳务支付的现金 3,368,197.23 3,438,896.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
12,175,608.23 12,922,495.95
现金
支付的各项税费 16,247,363.82 12,597,554.64
支付其他与经营活动有关的现
110,067,018.97 173,558,207.43
金
经营活动现金流出小计 141,858,188.25 202,517,154.07
经营活动产生的现金流量净额 26,363,112.43 -13,126,138.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,024,401.83
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
24,000,000.00 5,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 27,024,401.83 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,814,956.15 4,744,381.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 279,168,997.13 215,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 287,983,953.28 219,744,381.02
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武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -260,959,551.45 -214,744,381.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 6,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 6,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -228,596,439.02 -227,870,520.00
加：期初现金及现金等价物余额 697,496,955.87 607,984,194.10
六、期末现金及现金等价物余额 468,900,516.85 380,113,674.10
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 158,923,692.83 185,457,540.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,853,225.09 3,914,785.21
金
经营活动现金流入小计 167,776,917.92 189,372,325.72
购买商品、接受劳务支付的现金 2,813,928.41 3,415,525.70
支付给职工以及为职工支付的 11,173,170.69 12,352,168.09
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武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 16,208,630.57 12,589,120.54
支付其他与经营活动有关的现
110,254,084.77 172,708,053.12
金
经营活动现金流出小计 140,449,814.44 201,064,867.45
经营活动产生的现金流量净额 27,327,103.48 -11,692,541.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,024,401.83
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
24,000,000.00 5,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 27,024,401.83 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,491,577.15 3,557,479.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 279,168,997.13 215,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 287,660,574.28 218,557,479.51
投资活动产生的现金流量净额 -260,636,172.45 -213,557,479.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -233,309,068.97 -225,250,021.24
加：期初现金及现金等价物余额 675,491,697.01 591,092,447.50
六、期末现金及现金等价物余额 442,182,628.04 365,842,426.26
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
24| 海特生物：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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