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赛意信息:2019年第一季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2019-04-30
2019年第一季度报告全文
证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2019-038

广州赛意信息科技股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张成康、主管会计工作负责人欧阳湘英及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳湘英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)206,435,106.83155,013,296.7233.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)-321,415.879,743,916.36-103.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-3,092,037.107,069,163.41-143.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)-58,562,846.48-69,007,098.1115.14%
基本每股收益(元/股)-0.00220.0625-103.52%
稀释每股收益(元/股)-0.00220.0625-103.52%
加权平均净资产收益率-0.04%3.41%-3.45%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,135,491,887.591,152,633,188.67-1.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)864,054,967.21862,870,739.950.14%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)-0.0022

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,591,773.01
对外委托贷款取得的损益1,641,115.09系投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,630.47
减:所得税影响额463,646.84
少数股东权益影响额(税后)250.50
合计2,770,621.23--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数9,762报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
张成康境内自然人16.41%23,808,62923,619,600质押6,318,000
佛山市美的投资管理有限公司境内非国有法人12.06%17,496,00017,496,000
刘伟超境内自然人9.10%13,207,32013,122,000质押5,274,000
刘国华境内自然人7.84%11,372,40011,372,400质押5,274,000
欧阳湘英境内自然人6.09%8,838,0008,748,000质押4,607,280
曹金乔境内自然人4.89%7,090,2006,998,400质押5,274,000
珠海高瓴天成股权投资基金(有限合伙)境内非国有法人3.39%4,913,9800
广州意拓投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.84%4,118,4600
广州意成投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.73%3,966,5000
广州意道投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.46%3,563,9800
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
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珠海高瓴天成股权投资基金(有限合伙)4,913,980人民币普通股4,913,980
广州意拓投资合伙企业(有限合伙)4,118,460人民币普通股4,118,460
广州意成投资合伙企业(有限合伙)3,966,500人民币普通股3,966,500
广州意道投资合伙企业(有限合伙)3,563,980人民币普通股3,563,980
宁波宏企浩春创业投资中心(有限合伙)2,664,940人民币普通股2,664,940
广州意发投资合伙企业(有限合伙)1,394,300人民币普通股1,394,300
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金1,028,140人民币普通股1,028,140
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金783,260人民币普通股783,260
中国人寿保险股份有限公司-中国人寿保险股份有限公司委托中信证券股份有限公司中证全指组合520,120人民币普通股520,120
中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金464,700人民币普通股464,700
上述股东关联关系或一致行动的说明张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔互为一致行动人。意拓投资、意成投资、意道投资、意发投资均为公司员工持股的合伙企业。除上述关联关系外,其他公司前10名股东间不存在关联关系。公司未知前10名无限售条件股东间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东刘伟超通过普通证券账户持有13,122,000股,通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有85,320股,实际合计持有13,207,320股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金增加34.15%,主要是经营现金收回以及理财产品收回所致。预付款项增加147.54%,主要是预付代为采购的软硬件增加,以及收购景同科技预付账款合并所致。其他应收款增加89.14%,主要是押金、投标保证金增加所致,以及收购景同科技其他应收账款合并所致。其他流动资产减少54.76%,主要是报告期内理财产品收回所致。可供出售金融资产减少2230万,系2019年度实行新金融工具准则后的报表科目变化所致。其他非流动金融资产增加3420万,系2019年度实行新金融工具准则后的报表科目变化,以及新增加预计持有超过一年以上投资所致。应付票据及应付账款增加143.11%,主要是应付款软硬件外包款项增加以及收购景同科技应付账款合并所致。预收款项增加35.36%,主要是预收客户项目款增加所致。应付职工薪酬减少42.41%,主要是支付了2018年度年终奖金所致。营业收入增加33.17%,主要是公司软件实施开发能力不断增强,客户黏性较高,原有客户需求不断增加,新客户开拓取得成效,以及合并景同协同效益增强所致。营业成本增加41.94%,主要是业务收入增长使得成本相应增长,员工人数以及薪酬水平同比上年增长所致。税金及附加增加32.44%,主要是业务增长税金及附加相应增长所致。销售费用增加36.73%,主要是为加强业务拓展,增加销售员工人数导致职工薪酬增加,以及市场推广活动增加,销售费用出现一定增长所致。研发费用增加79.63%,主要是研发创新领域投入增加所致。资产减值损失减少64.49%,主要是应收款项坏账准备减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年,公司全力推动“以行业为牵引、以客户为中心”的组织架构调整,不断改进运营管理能力,

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提升运营效率,同时加大自主产品研发投入,加强企业核心技术储备,通过扩大产业基金规模,进一步完善产业布局,促进企业转型升级。2019年第一季度,公司营业收入较上年同期增长33.17%。

重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用

公司严格按照2019年度经营计划开展经营管理工作。报告期内,不存在变更年度经营计划的情形。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州赛意信息科技股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金266,350,549.30198,545,987.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款493,555,370.56469,373,078.85
其中:应收票据9,565,661.3012,147,905.05
应收账款483,989,709.26457,225,173.80
预付款项16,638,439.276,721,587.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款24,958,347.8713,196,032.58
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,836,704.061,566,216.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产122,513,031.54270,823,031.54
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流动资产合计925,852,442.60960,225,934.14
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产22,300,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产34,200,000.00
投资性房地产
固定资产4,353,947.204,588,475.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产15,153,436.0715,471,459.14
开发支出29,287,655.2223,887,496.51
商誉97,552,563.6797,552,563.67
长期待摊费用8,266,398.287,781,814.94
递延所得税资产5,637,035.555,637,035.55
其他非流动资产15,188,409.0015,188,409.00
非流动资产合计209,639,444.99192,407,254.53
资产总计1,135,491,887.591,152,633,188.67
流动负债:
短期借款28,000,000.0028,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款21,827,181.508,978,228.46
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预收款项17,530,462.7312,950,852.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬50,251,824.9187,260,719.09
应交税费35,027,397.3545,283,860.96
其他应付款71,399,292.4460,486,706.30
其中:应付利息159,249.78
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计224,036,158.93242,960,367.54
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债2,088,303.822,156,400.68
其他非流动负债
非流动负债合计2,088,303.822,156,400.68
负债合计226,124,462.75245,116,768.22
所有者权益:
股本145,121,000.00145,121,000.00
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其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积450,904,430.20449,398,787.07
减:库存股16,579,590.0016,579,590.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积27,466,190.0027,466,190.00
一般风险准备
未分配利润257,142,937.01257,464,352.88
归属于母公司所有者权益合计864,054,967.21862,870,739.95
少数股东权益45,312,457.6344,645,680.50
所有者权益合计909,367,424.84907,516,420.45
负债和所有者权益总计1,135,491,887.591,152,633,188.67

法定代表人:张成康 主管会计工作负责人:欧阳湘英 会计机构负责人:欧阳湘英

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金245,567,045.44165,099,107.13
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款408,126,601.57396,316,104.85
其中:应收票据5,324,500.004,734,500.00
应收账款402,802,101.57391,581,604.85
预付款项13,179,548.234,907,692.36
其他应收款35,327,564.6123,880,732.89
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产98,207,335.32246,517,335.32
流动资产合计800,408,095.17836,720,972.55
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资174,100,000.00174,100,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,871,907.043,042,996.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,084,355.95940,747.93
开发支出29,287,655.2223,887,496.51
商誉
长期待摊费用7,797,891.117,219,708.29
递延所得税资产4,637,845.714,637,845.71
其他非流动资产15,188,409.0015,188,409.00
非流动资产合计234,968,064.03229,017,204.39
资产总计1,035,376,159.201,065,738,176.94
流动负债:
短期借款28,000,000.0028,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款47,082,721.7738,306,672.52
2019年第一季度报告全文
证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2019-038
预收款项11,611,543.377,278,138.37
合同负债
应付职工薪酬43,949,656.5079,411,078.85
应交税费23,889,928.9132,239,008.16
其他应付款82,417,059.6381,979,395.54
其中:应付利息159,249.78
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计236,950,910.18267,214,293.44
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计236,950,910.18267,214,293.44
所有者权益:
股本145,121,000.00145,121,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积450,904,430.20449,398,787.07
减:库存股16,579,590.0016,579,590.00
其他综合收益
专项储备
2019年第一季度报告全文
证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2019-038
盈余公积27,466,190.0027,466,190.00
未分配利润191,513,218.82193,117,496.43
所有者权益合计798,425,249.02798,523,883.50
负债和所有者权益总计1,035,376,159.201,065,738,176.94

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入206,435,106.83155,013,296.72
其中:营业收入206,435,106.83155,013,296.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本209,372,361.06147,661,680.90
其中:营业成本159,923,587.56112,669,885.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,133,543.14855,907.73
销售费用9,165,835.386,703,393.41
管理费用19,037,872.3415,698,140.50
研发费用20,429,584.6711,373,224.46
财务费用-774,919.92-925,536.43
其中:利息费用209,766.66
利息收入1,034,037.12945,975.14
资产减值损失456,857.891,286,665.61
信用减值损失
加:其他收益1,552,339.531,283,023.07
投资收益(损失以“-”号填列)1,631,115.091,860,627.42
其中:对联营企业和合营企业的投资
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收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)246,200.3910,495,266.31
加:营业外收入41,102.27190,211.38
减:营业外支出10,038.2612,490.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)277,264.4010,672,987.14
减:所得税费用-68,096.86929,070.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)345,361.269,743,916.36
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)345,361.269,743,916.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-321,415.879,743,916.36
2.少数股东损益666,777.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2019年第一季度报告全文
证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2019-038
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额345,361.269,743,916.36
归属于母公司所有者的综合收益总额-321,415.879,743,916.36
归属于少数股东的综合收益总额666,777.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.00220.0625
(二)稀释每股收益-0.00220.0625

法定代表人:张成康 主管会计工作负责人:欧阳湘英 会计机构负责人:欧阳湘英

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入164,892,802.51140,578,854.13
减:营业成本131,366,073.30103,052,735.99
税金及附加1,007,011.49795,846.51
销售费用5,028,154.684,779,615.41
管理费用15,394,990.2514,658,562.47
研发费用16,200,476.139,363,726.81
财务费用-584,873.31-921,304.29
其中:利息费用209,766.66
利息收入832,146.23945,975.14
资产减值损失456,857.891,286,665.61
2019年第一季度报告全文
证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2019-038
信用减值损失
加:其他收益701,100.001,283,023.07
投资收益(损失以“-”号填列)1,631,115.091,772,435.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,643,672.8310,618,464.33
加:营业外收入39,433.4853,528.92
减:营业外支出38.262,490.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,604,277.6110,669,502.70
减:所得税费用929,070.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,604,277.619,740,431.92
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,604,277.619,740,431.92
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
2019年第一季度报告全文
证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2019-038
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-1,604,277.619,740,431.92
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金201,291,752.52116,221,329.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
2019年第一季度报告全文
证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2019-038
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还851,239.5340,923.07
收到其他与经营活动有关的现金9,621,258.1610,383,601.91
经营活动现金流入小计211,764,250.21126,645,854.43
购买商品、接受劳务支付的现金59,701,053.2828,130,306.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金172,791,779.26150,585,914.57
支付的各项税费14,855,141.818,716,098.95
支付其他与经营活动有关的现金22,979,122.348,220,632.33
经营活动现金流出小计270,327,096.69195,652,952.54
经营活动产生的现金流量净额-58,562,846.48-69,007,098.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金307,710,000.00285,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,631,115.091,860,627.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计309,341,115.09286,860,627.42
2019年第一季度报告全文
证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2019-038
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,884,742.05299,183.39
投资支付的现金178,200,000.00176,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计184,084,742.05176,299,183.39
投资活动产生的现金流量净额125,256,373.04110,561,444.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金209,766.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计209,766.66
筹资活动产生的现金流量净额-209,766.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额66,483,759.9041,554,345.92
加:期初现金及现金等价物余额198,545,987.65228,109,783.95
六、期末现金及现金等价物余额265,029,747.55269,664,129.87

6、母公司现金流量表

单位:元

2019年第一季度报告全文
证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2019-038
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金189,838,384.98103,653,922.20
收到的税费返还40,923.07
收到其他与经营活动有关的现金3,685,026.202,215,327.81
经营活动现金流入小计193,523,411.18105,910,173.08
购买商品、接受劳务支付的现金69,962,543.7725,047,327.40
支付给职工以及为职工支付的现金157,222,093.04134,351,993.08
支付的各项税费13,509,721.956,832,706.39
支付其他与经营活动有关的现金6,823,858.818,060,082.51
经营活动现金流出小计247,518,217.57174,292,109.38
经营活动产生的现金流量净额-53,994,806.39-68,381,936.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金265,710,000.00275,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,631,115.091,772,435.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计267,341,115.09276,772,435.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,543,766.73299,183.39
投资支付的现金127,200,000.00155,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计132,743,766.73155,299,183.39
投资活动产生的现金流量净额134,597,348.36121,473,252.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
2019年第一季度报告全文
证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2019-038
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金209,766.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计209,766.66
筹资活动产生的现金流量净额-209,766.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额80,392,775.3153,091,315.95
加:期初现金及现金等价物余额164,133,497.13211,601,395.34
六、期末现金及现金等价物余额244,526,272.44264,692,711.29

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金198,545,987.65198,545,987.65
应收票据及应收账款469,373,078.85469,373,078.85
其中:应收票据12,147,905.0512,147,905.05
应收账款457,225,173.80457,225,173.80
预付款项6,721,587.366,721,587.36
其他应收款13,196,032.5813,196,032.58
存货1,566,216.161,566,216.16
其他流动资产270,823,031.54270,823,031.54
2019年第一季度报告全文
证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2019-038
流动资产合计960,225,934.14960,225,934.14
非流动资产:
可供出售金融资产22,300,000.00不适用-22,300,000.00
其他非流动金融资产不适用22,300,000.0022,300,000.00
固定资产4,588,475.724,588,475.72
无形资产15,471,459.1415,471,459.14
开发支出23,887,496.5123,887,496.51
商誉97,552,563.6797,552,563.67
长期待摊费用7,781,814.947,781,814.94
递延所得税资产5,637,035.555,637,035.55
其他非流动资产15,188,409.0015,188,409.00
非流动资产合计192,407,254.53192,407,254.53
资产总计1,152,633,188.671,152,633,188.67
流动负债:
短期借款28,000,000.0028,000,000.00
应付票据及应付账款8,978,228.468,978,228.46
预收款项12,950,852.7312,950,852.73
应付职工薪酬87,260,719.0987,260,719.09
应交税费45,283,860.9645,283,860.96
其他应付款60,486,706.3060,486,706.30
其中:应付利息159,249.78159,249.78
流动负债合计242,960,367.54242,960,367.54
非流动负债:
递延所得税负债2,156,400.682,156,400.68
非流动负债合计2,156,400.682,156,400.68
负债合计245,116,768.22245,116,768.22
所有者权益:
股本145,121,000.00145,121,000.00
资本公积449,398,787.07449,398,787.07
减:库存股16,579,590.0016,579,590.00
盈余公积27,466,190.0027,466,190.00
未分配利润257,464,352.88257,464,352.88
归属于母公司所有者权益合计862,870,739.95862,870,739.95
2019年第一季度报告全文
证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2019-038
少数股东权益44,645,680.5044,645,680.50
所有者权益合计907,516,420.45907,516,420.45
负债和所有者权益总计1,152,633,188.671,152,633,188.67

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金165,099,107.13165,099,107.13
应收票据及应收账款396,316,104.85396,316,104.85
其中:应收票据4,734,500.004,734,500.00
应收账款391,581,604.85391,581,604.85
预付款项4,907,692.364,907,692.36
其他应收款23,880,732.8923,880,732.89
其他流动资产246,517,335.32246,517,335.32
流动资产合计836,720,972.55836,720,972.55
非流动资产:
长期股权投资174,100,000.00174,100,000.00
固定资产3,042,996.953,042,996.95
无形资产940,747.93940,747.93
开发支出23,887,496.5123,887,496.51
长期待摊费用7,219,708.297,219,708.29
递延所得税资产4,637,845.714,637,845.71
其他非流动资产15,188,409.0015,188,409.00
非流动资产合计229,017,204.39229,017,204.39
资产总计1,065,738,176.941,065,738,176.94
流动负债:
短期借款28,000,000.0028,000,000.00
应付票据及应付账款38,306,672.5238,306,672.52
预收款项7,278,138.377,278,138.37
应付职工薪酬79,411,078.8579,411,078.85
应交税费32,239,008.1632,239,008.16
其他应付款81,979,395.5481,979,395.54
其中:应付利息159,249.78159,249.78
流动负债合计267,214,293.44267,214,293.44
2019年第一季度报告全文
证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2019-038
非流动负债:
负债合计267,214,293.44267,214,293.44
所有者权益:
股本145,121,000.00145,121,000.00
资本公积449,398,787.07449,398,787.07
减:库存股16,579,590.0016,579,590.00
盈余公积27,466,190.0027,466,190.00
未分配利润193,117,496.43193,117,496.43
所有者权益合计798,523,883.50798,523,883.50
负债和所有者权益总计1,065,738,176.941,065,738,176.94

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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