创业黑马科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2022年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1207号）核准，公司于2021年2月发行新股14,008,976股，发行价为15.59元/股，募集资金总额为人民币218,399,935.84元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币214,089,101.82元。
该次募集资金到账时间为2021年2月4日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月5日出具天职业字[2021]4915号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年3月31日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
| 存放银行 | 银行账户账号 | 销户日期 | 募集资金初始存放金额 | 利息收入净额 | 截至2022年3月31日止余额 |
| 恒丰银行股份有限公司北京通州分行 | 801110010122700948 | - | 214,089,101.82 | 4,689,481.79 | 101,322,444.88 |
| 恒丰银行股份有限公司北京分行 | 801010010122821971 | - | 444,277.09 | 17,893,309.44 | |
| 恒丰银行股份有限公司北京分行 | 801010010122701299 | - | 636,620.08 | 23,619,677.22 | |
| 合计 | —— | — | 214,089,101.82 | 5,770,378.96 | 142,835,431.54 |
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1.前次募集资金的实际使用情况详见附件1前次募集资金使用情况对照表。
2.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明。
截至2022年3月31日，本公司累计使用金额人民币7,702.40万元，募集资金专户余额为人民币14,283.54万元，与实际募集资金人民币21,408.91万元的差异金额为人民币577.04万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司依照非公开发行实际募集资金净额少于原拟投入募集资金金额的结果，及项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定前次募投项目投资总额、具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他方式解决。调整不涉及募集资金投向变更。公司募投项目“产业加速服务云平台”及其子项目具体调整情况如下：
单位：万元
| 序号 | 产业加速服务云平台子项目名称 | 调整前项目 投资总额 | 调整后项目 投资总额 | 调整前募集资金 拟投入金额 | 调整后募集资金拟投入金额 |
| 1 | 云平台建设 | 21,561.00 | 2,000.00 | 21,561.00 | 2,000.00 |
| 2 | 课程资源采购研发和企业 服务包购置 | 23,851.00 | 15,000.00 | 16,200.00 | 13,000.00 |
| 3 | 铺底流动资金 | 12,239.00 | 6,408.91 | 12,239.00 | 6,408.91 |
| 合计 | 57,651.00 | 23,408.91 | 50,000.00 | 21,408.91 | |
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司募集资金投资项目暨产业加速服务云平台项目先期投入3,013.03万元。相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2021]13559号）。涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。截至2022年3月31日，上述资金已从募资资金专户转出。
（四）闲置募集资金使用情况说明
2021年5月21日，本公司2020年年度股东大会审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》，其中同意在不影响公司日常经营业务开展情况下，授权公司管理层使用不超过2亿元（含）自有资金、1亿元（含）募集资金进行现金管理，授权期限不超过12个月。公司资金在上述额度的本金及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见并履行信息披露义务。
公司临时使用闲置募集资金购买理财产品如下：
单位：万元
| 序号 | 合作方 | 产品类型 | 理财产品名称 | 金额（万元） | 起始日 | 终止日 |
| 1 | 华泰证券股份有限公司 | 保本浮动收益类型 | 聚益第21001号（豆粕期货）收益凭证 | 5,000.00 | 2021-5-28 | 2021-8-25 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司 | 保本浮动 | 聚益第21074号（豆粕期货）收 | 5,000.00 | 2021-5-28 | 2021-7-28 |
| 序号 | 合作方 | 产品类型 | 理财产品名称 | 金额（万元） | 起始日 | 终止日 |
| 收益类型 | 益凭证 |
上述临时使用闲置募集资金购买的理财产品在终止日均已按期收回。自2021年8月起，不再有闲置募集资金用于购买理财产品的情况。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至2022年3月31日，本公司前次募集资金总额21,408.91万元，实际使用募集资金7,702.40万元，尚未使用募集资金14,283.54万元，实际募集资金与前次募集资金总额差异金额为人民币577.04万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
剩余资金的使用计划和安排：根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了恒丰银行北京通州支行的801110010122700948专项账户，恒丰银行北京分行营业部的 801010010122701299专项账户、801010010122821971专项账户用于“产业加速服务云平台”募集资金的存储和使用。
截止2022年3月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
| 公司名称 | 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 创业黑马科技集团股份有限公司 | 恒丰银行股份有限公司北京通州分行 | 801110010122700948 | 活期 | 101,322,444.88 |
| 北京创业未来传媒技术有限公司 | 恒丰银行股份有限公司北京分行营业部 | 801010010122821971 | 活期 | 17,893,309.44 |
| 北京黑马加速科技有限公司 | 恒丰银行股份有限公司北京分行营业部 | 801010010122701299 | 活期 | 23,619,677.22 |
| 合计 | —— | —— | 142,835,431.54 |
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况
前次募集资金投资项目未达到预定可使用状态。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件
中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特别说明：本报告中对部分数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。
创业黑马科技集团股份有限公司
2022年06月30日
创业黑马科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年3月31日编制单位：创业黑马科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：21,839.99 | 已累计使用募集资金总额：7,702.40 | |||||||||
| 募集资金净额：21,408.91 | 各年度使用募集资金总额： 2021年使用6,003.08 2022年1-3月使用1,699.32 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 产业加速服务云平台项目 | 产业加速服务云平台项目 | 50,000.00 | 21,408.91 | 21,408.91 | 50,000.00 | 21,408.91 | 7,702.40 | -13,706.51 | |
| 合计 | 50,000.00 | 21,408.91 | 21,408.91 | 50,000.00 | 21,408.91 | 7,702.40 | -13,706.51 | —— | ||
创业黑马科技集团股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2022年3月31日编制单位：创业黑马科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||
| 序号 | 项目名称 | 2021年 | 2022年1-3月 | ||||
| 1 | 产业加速服务云平台项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | —— | —— |
| 合计 | —— | —— | |||||
注1：截至2022年3月31日，产业加速服务云平台项目未达到预定可使用状态。